TechFlow đưa tin, ngày 25 tháng 6, theo dữ liệu giám sát từ Hyperinsight, sau khi công ty sản xuất chip AI Cerebras (CBRS), từng được mệnh danh là “đối thủ mạnh nhất của NVIDIA”, công bố báo cáo tài chính quý đầu tiên kể từ khi niêm yết, chỉ đạo tiêu cực trong báo cáo đã lấn át kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, khiến cổ phiếu giảm mạnh theo từng đợt; tính đến nay, giá cổ phiếu đã giảm khoảng 22% kể từ sau báo cáo tài chính và chính thức phá vỡ mức giá phát hành IPO.
Trên chuỗi khối, các “cá voi” lớn nhìn chung có quan điểm tiêu cực. Hiện tại trên nền tảng Hyperliquid, giá CBRS giao dịch ở mức 184 USD, giảm 7,7% trong vòng 24 giờ; tổng giá trị vị thế bán khống quy mô lớn (cấp triệu USD) đạt khoảng 11,62 triệu USD, gấp 2,39 lần tổng giá trị vị thế mua dài (4,87 triệu USD). Trong số này, hai vị thế bán khống chủ lực được mở ở mức giá cao một cách chính xác ngay trong ngày đầu niêm yết IPO hoặc thậm chí trước thời điểm IPO:
- Cá voi 0xe0ff: Mở vị thế bán khống vào ngày 14 tháng 5 tại mức giá 284,51 USD, sử dụng đòn bẩy 3x với giá trị vị thế 6,13 triệu USD, lợi nhuận chưa thực hiện đạt 3,24 triệu USD (+104%);
- Cá voi 0x9996: Mở vị thế bán khống vào ngày 11 tháng 5 tại mức giá 275,92 USD, sử dụng đòn bẩy 5x với giá trị vị thế 5,48 triệu USD, lợi nhuận chưa thực hiện đạt 2,64 triệu USD (+162%).
Thông tin cho biết cả hai địa chỉ này hiện đều đang nắm giữ vị thế bán khống đối với cả CBRS và SPCX, đồng thời đều ghi nhận lợi nhuận chưa thực hiện đáng kể; xu hướng chung của họ là mở vị thế bán khống ở mức giá cao trước hoặc ngay trong ngày niêm yết của các cổ phiếu trọng điểm. Với việc thông tin tiêu cực từ báo cáo tài chính vừa được xác nhận, tổng lợi nhuận chưa thực hiện từ hai vị thế này đạt khoảng 5,88 triệu USD.
Hiện mức giá trung bình mà các “cá voi” bán khống mở vị thế đối với CBRS vào khoảng 275 USD; giá hiện tại đã thấp hơn mức này hơn 30%; đường thanh lý gần nhất của phe bán khống hiện nằm ở mức 200,13 USD, cách giá hiện tại khoảng 7%.
