TechFlow đưa tin, ngày 10 tháng 6, theo dữ liệu giám sát từ Hyperinsight, vào chiều hôm qua, một nhà giao dịch lớn (whale) trên nền tảng Hyperliquid đã mở và tăng vị thế bán khống chỉ số S&P500 với đòn bẩy 50 lần. Việc thiết lập vị thế hoàn tất lúc 21 giờ 50 phút tối qua, với khối lượng nắm giữ đạt 20.000 hợp đồng, tương đương khoảng 147 triệu USD, giá trung bình là 7.428 USD. Tại thời điểm đặt lệnh tăng vị thế cuối cùng, chỉ số S&P500 vẫn đang giao dịch quanh mức 7.466 USD, nghĩa là vị thế gần như được thiết lập sát đỉnh.
Chỉ 10 phút sau khi hoàn tất việc tăng vị thế, thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu đảo chiều giảm mạnh, các chỉ số lao dốc nhanh chóng; trong vòng 2 giờ, chỉ số S&P500 thậm chí sụt hơn 3,1%. Lợi nhuận chưa thực hiện từ vị thế bán khống này từng chạm mức cao nhất 3,6 triệu USD; tính đến thời điểm bài viết, vị thế vẫn chưa được đóng, lợi nhuận chưa thực hiện đã thu hẹp nhẹ, có thể nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu CPI công bố tối nay.
Về mặt tin tức, đợt giảm mạnh này có thể do sự kết hợp của nhiều yếu tố tiêu cực: Thứ nhất, các quan chức Mỹ tuyên bố sẽ tiến hành đợt tấn công quân sự thứ hai nhằm vào Iran, làm gia tăng đáng kể rủi ro địa chính trị; thứ hai, báo cáo nghiên cứu từ SemiAnalysis chỉ ra rằng việc sản xuất hàng loạt các sản phẩm liên quan bị trì hoãn, gây áp lực mạnh lên các nhóm cổ phiếu “quang học” và “điện tử” trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Bên cạnh đó, thị trường đang chờ đợi dữ liệu lạm phát trọng yếu: Chỉ số CPI tháng 5 của Mỹ sẽ được công bố vào lúc 20 giờ 30 phút (giờ Bắc Kinh) ngày mai. Sau khi dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) tuần trước vượt kỳ vọng, dữ liệu CPI lần này sẽ tiếp tục xác nhận xu hướng lạm phát có đang gia tăng trở lại hay không, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng của thị trường về lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
