Cựu nhân viên Meta nhảy vào "hố thỏ tiền mã hóa": Hướng dẫn sống sót khi đầu tư trong cảnh tượng hỗn loạn của các meme
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Cựu nhân viên Meta nhảy vào "hố thỏ tiền mã hóa": Hướng dẫn sống sót khi đầu tư trong cảnh tượng hỗn loạn của các meme
Vòng đời của phần lớn các Meme giống như xu hướng thời trang, mỗi năm đều có xu hướng mới nổi lên và các Meme cũ dần bị loại bỏ.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: BitpushNews
Justin đã nghỉ việc từ tập đoàn công nghệ lớn Meta để toàn tâm toàn ý theo đuổi lĩnh vực tiền mã hóa. Với tư cách là một doanh nhân và Crypto Degen (fan cuồng), anh không chỉ thành công trong việc đầu tư vào các đồng tiền nổi bật như PEPE, Degen, TRUMP mà còn tích lũy được khối lượng lợi nhuận đáng kể, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá sau mỗi lần thị trường biến động.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Bitpush lần này, Justin chia sẻ câu chuyện chuyển đổi từ Meta sang Crypto, đi sâu vào chiến lược đầu tư Meme coin, hiện trạng thị trường và xu hướng tương lai. Bài viết chứa đựng nhiều thông tin thiết thực, bất kể bạn là người mới hay tay chơi lâu năm trong lĩnh vực Meme coin đều có thể tìm thấy những điểm hữu ích. Rất đáng để đọc!
Phần 1: Nhân viên công ty lớn nhảy vào "hang thỏ" tiền mã hóa
Bạn rời Meta để dồn sức cho Meme và Crypto, phản ứng của gia đình hoặc bạn bè bạn thế nào? Họ nhìn nhận Meme coin ra sao?
Justin: Tôi giống một Crypto degen hơn là “người từ bỏ công ty lớn để khởi nghiệp”. Trước khi gia nhập Meta, tôi đã quyết định theo đuổi Crypto lâu dài, nhưng cảm thấy bản thân cần thêm kinh nghiệm về kỹ thuật và làm việc nhóm nên mới đến Meta. Lúc đó Meta vẫn còn đội ngũ chuyên về Crypto, nhiều chuyên gia kỳ cựu từng tham gia dự án Libra, cả đội phát triển ngôn ngữ Move cũng ở đó, Instagram thậm chí còn có mảng NFT. Nhưng vừa vào chưa lâu thì thị trường gấu ập đến, Meta cắt toàn bộ hoạt động liên quan blockchain, tập trung vào metaverse và AI.
Lúc ấy tôi一边 nhận lương tại Meta,一边 chuyển phần lớn thu nhập và cổ phiếu thành tiền mã hóa, ngoài giờ lại tham gia đủ loại dự án DeFi, NFT, SocialFi và Meme trong Crypto. Năm 2023, chúng tôi - những người Hoa tại New York - tổ chức hội nghị Blockchain + AI quy mô nghìn người đầu tiên, mời rất nhiều dự án nổi bật. Những trải nghiệm này giúp ích rất nhiều cho hành trình khởi nghiệp sau này của tôi.
Gia đình tôi hiểu Crypto ở mức “hiểu biết mơ hồ nhưng ủng hộ hết mình”. Bố tôi thậm chí tự tìm tin tức, mỗi lần thấy Doge hay đồng Trump nổi lên là chạy tới hỏi: “Mua chưa?” Cũng dễ thương lắm.
Họ ủng hộ bạn All in Crypto chứ?
Justin: Ban đầu họ hơi do dự,畢竟 từ bỏ đãi ngộ tốt tại Meta để bước vào một ngành “không chắc chắn” thì rủi ro khá lớn. Nhưng đời người là những lựa chọn, không thể vừa muốn lương ổn định vừa muốn bắt được cơ hội Alpha. Tôi nói chuyện với họ về tính chắc chắn dài hạn của Crypto, cuối cùng họ tôn trọng quyết định của tôi, bố tôi còn nhờ tôi mua hộ ít Bitcoin.
Đầu tư Meme coin bạn lời hay lỗ, người xung quanh đánh giá thế nào?
Justin: Tổng thể là lời, nhưng số lượng Meme coin thua lỗ nhiều hơn số lời. Chiến lược chính là: nếu tôi thích một Meme nào đó, tôi sẽ xuống nặng tay, ví dụ Pepe năm 2023, Degen năm 2024, Trump năm 2025. Như vậy dù phần lớn Meme mất giá, vài con trúng đích cũng đủ để đảo ngược tình thế.
Tôi từng thấy nhiều bạn bè “rải lưới rộng”, mua chút đỉnh mỗi Meme hot, đúng là có thể trúng đồng tăng trăm lần, nhưng vì phân bổ quá mỏng nên lợi nhuận tổng thể bình thường, ví túi lại chất đầy các đồng mất giá.
Trước khi tham gia sân Meme, bạn có từng vấp ngã chưa?
Justin: Đầu tư Meme là một “môn học tổng hợp”, phải hiểu về xu hướng, cảm xúc, văn hóa, đầu tư, và cả bản thân mình – tất cả liên kết chặt chẽ. Hai năm qua tôi học được điều nhiều nhất là —— cách thị trường khiến bạn thua lỗ còn nhiều hơn cả những gì bạn tưởng tượng.
Phần 2: Phân tích hiện trạng Meme coin
CZ khoe chó khiến Meme trên BNB Chain bùng nổ, bạn và bạn bè xung quanh nghĩ sao?
Justin: CZ nhận thấy xu hướng khối lượng giao dịch trên chuỗi, muốn tận dụng đà này để thúc đẩy hoạt động trên BNB Chain, nhưng phản ứng cộng đồng lại không tốt. Vì anh ấy không rõ ràng “xác nhận” Broccoli nào là phiên bản chính thống, thị trường lập tức xuất hiện hàng trăm phiên bản, lừa đảo nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ, đồng thời làm loãng thanh khoản.
Về mặt tiếp thị, chiến dịch này rất thành công, quả thật đã thúc đẩy nhiệt độ hệ sinh thái BNB. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cảm xúc của nhà đầu tư nhỏ lẻ phụ thuộc vào việc có kiếm được tiền hay không, nhiều người thua lỗ nên đương nhiên chửi bới dữ dội. Mô hình này tạo chủ đề ngắn hạn, nhưng về dài hạn có thể làm tổn hại niềm tin người dùng.
Meme trên hệ sinh thái BNB còn cơ hội bùng nổ nữa không?
Justin: Cơ hội đương nhiên là có, nhưng con đường còn dài. Hạ tầng BNB chưa theo kịp nhu cầu giao dịch Meme, ví dụ tốc độ giao dịch, hạ tầng, độ ổn định... Solana và Base cũng trải qua nhiều lần cải tiến mới có trải nghiệm mượt mà như hôm nay, còn BNB lần này rõ ràng chưa sẵn sàng, Pancake, Ví Binance bị lag nghiêm trọng, slippage cao, độ ổn định kém khiến nhiều người gặp khó khăn khi giao dịch.
Hơn nữa, BNB cần tìm ra điểm bùng nổ riêng thay vì đơn giản sao chép kinh nghiệm thành công của các chuỗi khác. Solana có Pump.fun chuẩn hóa việc phát hành Meme, tập trung thanh khoản, thúc đẩy hệ sinh thái công cụ giao dịch. BNB cũng cần một đột phá tương tự. Tôi nghĩ AI có thể là một hướng đi, đặc biệt là ứng dụng AI, người Hoa rất mạnh trong lĩnh vực này, nếu có thể ươm tạo ra một “Pump.fun thời đại AI”, có thể khơi thông toàn bộ hệ sinh thái.
Tổng thống Argentina Milei quảng bá Meme coin rồi bỏ chạy (Rug Pull), bạn nghĩ sao về việc này?
Justin: Có lẽ Milei thấy độ nóng của Meme liên quan Trump và các nhân vật nổi tiếng khác, nghĩ rằng có thể kết hợp Crypto để thúc đẩy kinh tế Argentina, đồng thời huy động vốn cho doanh nghiệp tư nhân. Có thể đội ngũ KIP cũng chia hoa hồng cho ông ta. Nhưng chắc ông ta không ngờ sau đó lại bị lừa, dẫn đến giá coin sụp đổ, dư luận mạng xã hội nổ tung, nên lập tức xóa bài viết để phủi trách nhiệm.
Trader hoặc VC trong Crypto xung quanh bạn đánh giá thế nào về sự việc này?
Justin: Nhiều cao thủ trên chain, Founder đều thua nặng, tổng cộng ít nhất 10 triệu USD. Mọi người rất tức giận với việc Milei xóa bài vì sự bảo chứng của lãnh đạo cấp quốc gia khiến họ dám đặt cược lớn. Nhưng Crypto chính là sòng bạc, mọi thông tin đều ảnh hưởng đến quyết định, quan trọng là bạn có thể dự đoán và xử lý thông tin mới hay không, ví dụ khi Milei xóa bài, bạn chọn cắt lỗ hay tăng仓位?
Quan trọng nhất, trader không nên để tâm lý “ghét thua lỗ” chi phối, ôm suy nghĩ “bắt đáy để gỡ lại”, mà phải bình tĩnh phân tích nên tăng仓 hay dừng lỗ như lúc thấy Milei đăng bài. Bản chất giao dịch là tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.
“Kêu gọi cấp quốc gia” có trở thành bình thường mới của Meme coin không?
Justin: Nếu trong thời gian ngắn, 3-4 đồng Meme cấp quốc gia đều theo mô hình “niêm yết tăng mạnh – giảm sâu về 0”, thì trò chơi này sẽ không tiếp tục được, người từng thua sẽ không dám tham gia nữa, các quốc gia sau cũng sẽ không dám thử.
Nếu muốn tồn tại lâu dài, phải tìm ra mô hình kinh tế và cách chơi có thể vận hành bền vững, nếu không sẽ giống NFT, bùng nổ ngắn rồi sụp đổ.
Phần 3: Người dùng bình thường nên chơi Meme thế nào?
Nhiều nhà đầu tư Meme coin nói họ “biết là đang cờ bạc nhưng không nhịn được mà lao vào”, bạn nghĩ sao về tâm lý này?
Justin: Meme coin mang lại cảm giác “dân thường đổi đời”, tương tự cơ chế hấp dẫn của sòng bạc, nhưng biên độ tăng giảm của Meme vượt xa sòng bạc, thậm chí khiến sòng bạc trông có vẻ buồn tẻ. Dù phần lớn cuối cùng đều thua, nhưng những câu chuyện phát tài trăm, ngàn lần vẫn khiến người ta tin rằng “có thể lần tới đổi đời là mình”. Ngay cả khi thua, họ vẫn tiếp tục lao vào vì tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ).
Nhưng lao vào thì lao, phải có chiến lược mới sống lâu được. Trader thực thụ sẽ chọn lọc cẩn thận những mục tiêu có xác suất thắng, chứ không phải thấy Meme nào cũng all-in. Đồng thời, đặt ra chiến lược chốt lời - cắt lỗ rõ ràng mới không bị cảm xúc thị trường kéo đi.
Nếu tôi là nhà đầu tư bình thường, làm sao để phân biệt Meme coin nào tiềm năng, Meme nào chỉ là lừa đảo “cắt韭菜”?
Justin: Do giới hạn thời gian, tôi hiếm khi ngồi trước máy tính suốt ngày để theo dõi sát các Meme mới mở, tham gia giai đoạn nội bộ. Vì vậy tôi thiên về chọn các Meme chu kỳ trung-dài, sống được hơn vài giờ. Điều này đòi hỏi đánh giá về nội dung (narrative), cấu trúc phân phối token, tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận, và khả năng bùng nổ truyền thông xã hội.
Nội dung (Narrative)
Theo tôi, đánh giá nội dung cần hai yếu tố then chốt: số lượng người tiếp cận và độ sâu cộng hưởng. Thứ nhất, xem nội dung này có chạm đến đủ nhiều người hay không; thứ hai, có lay động, tạo cộng hưởng với họ không. Nếu nội dung quá ngách, dù không hẳn xấu nhưng trần tăng trưởng bị giới hạn, khó lan tỏa diện rộng. Trong khi đó, các IP đại chúng nổi tiếng cũng chưa chắc phù hợp làm Meme vì mức độ cộng hưởng và nhận diện có thể không cao. Cả hai yếu tố này đều không thể thiếu.
Cấu trúc phân phối token (Token Distribution)
Bạn cần xác định dự án này có dấu hiệu thao túng hay không. Thường thì ví thao túng luôn nằm trong Top 100, nên hãy đào sâu vào địa chỉ Top 100, đặc biệt chú ý giai đoạn giá đi ngang, nơi thao túng thường tích lũy.
Ví làm thị trường chủ yếu xem xét số lần giao dịch, chức năng là bán ra ở giá cao, tích lũy hỗ trợ giá, từ từ nâng đáy, đồng thời thu hoạch token mà nhà đầu tư nhỏ bán tháo, chuyển token sang tay diamond hand và大户.
Khối lượng giao dịch cũng là cách tốt để nhận diện thao túng. Tôi thường dùng chỉ số Khối lượng / Vốn hóa để đánh giá, nếu giá trị này duy trì >1 trong thời gian dài, chứng tỏ tay thao túng vẫn rất mạnh.
Quản lý danh sách địa chỉ: Mỗi lần phát hiện một bàn thao túng, tôi lưu lại địa chỉ, có thể dùng lại sau này, tương tự cách theo dõi dòng tiền thông minh.
Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận (Risk-Reward Ratio)
Bạn cần dựa vào đánh giá nội dung để đặt mục tiêu giá cho token này. Ví dụ, PNUT có thể là nội dung cấp 1B, còn Trump là cấp 100B. Từ vốn hóa hiện tại và mục tiêu giá của bạn, bạn có thể xác định liệu có đáng đầu tư và nên đặt bao nhiêu仓位. Ví dụ, gần đây tôi đánh giá cao nội dung Dogshit2, tôi cho rằng nó ít nhất đạt vốn hóa 100M, hiện tại chỉ 2M, nghĩa là có tiềm năng tăng 50 lần, vì vậy tôi chọn đặt một仓位 nhất định, theo đúng đánh giá của mình.
Khả năng bùng nổ truyền thông xã hội (Virality)
Bạn cần nhanh chóng xác định trên Twitter ai đang quan tâm đến token này, phỏng đoán mối quan hệ lan truyền, phân tích những cộng đồng tiềm năng hoặc KOL nào có thể chú ý đến nó trong tương lai. Điều này đòi hỏi tích lũy giá trị KOL trong cộng đồng Meme cốt lõi. Các bạn có thể dùng các công cụ như Katio hoặc The1 để phân tích ảnh hưởng của KOL kêu gọi, hỗ trợ đánh giá tiềm năng lan truyền.
Nhiều chuyên gia Meme đã tổng hợp nhiều lời khuyên đầu tư hay, tôi khuyến nghị mọi người xem tài liệu "Hướng dẫn từ 0 đến 10 triệu USD với Meme" do GMGN và các chuyên gia on-chain cùng viết, trong đó có nhiều phân tích sâu về lựa chọn mục tiêu Meme, cũng như chiến lược chốt lời - cắt lỗ tương ứng. Tài liệu này là tham chiếu rất thực tế. GMGN: Hướng dẫn từ 0 đến 10 triệu USD với Meme.pdf
Bản thân bạn đánh giá một dự án Meme như thế nào? Có đặt quy tắc “chốt lời” hoặc “cắt lỗ” không?
Justin: Đánh giá một Meme gồm các giai đoạn: Thu thập thông tin → Đánh giá → Đầu tư → Chốt lời/Cắt lỗ.
Thu thập thông tin: Cần đa dạng nguồn thông tin và đảm bảo chất lượng. Tôi thảo luận trong các nhóm người chơi cốt lõi trên chain, theo dõi Twitter và nhóm TG của KOL chất lượng cao, để khi dự án tốt xuất hiện có thể biết ngay. Ngoài ra, tôi cũng theo dõi tín hiệu trên chain, cố gắng không bỏ sót mục tiêu tiềm năng.
Đánh giá nhanh: Sau khi phát hiện Meme tiềm năng, cần đưa ra phán đoán nhanh. Số bạn chung trên Twitter là chiều đo hữu ích, đòi hỏi danh sách theo dõi Twitter của bạn được rèn luyện tốt, theo dõi nhiều KOL chất lượng, tích lũy nguồn thông tin tốt. Đây là bí quyết đánh giá chất lượng dự án. Tiếp theo, dùng các phương pháp đã nói để đánh giá nội dung, cấu trúc token và tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận, rồi quyết định có đầu tư và đặt bao nhiêu.
Chiến lược chốt lời - cắt lỗ: Chiến lược của tôi là khi lợi nhuận đạt gấp đôi hoặc ba lần, trước tiên thu hồi vốn, phần còn lại chia giai đoạn chốt lời theo định giá lý tưởng. Meme biến động quá nhanh, tôi không đặt tiêu chuẩn cứng nhắc, mà điều chỉnh theo cảm xúc thị trường. Ví dụ, việc Tổng thống Argentina Milei đột ngột xóa bài là không thể dự đoán trước, khi sự kiện bất ngờ xảy ra, phải lập tức cắt lỗ, đừng do dự.
Nếu bạn đưa 3 lời khuyên sống còn cho nhà đầu tư Meme, bạn sẽ nói gì?
Justin: 1. Học cách đánh giá cảm xúc, sức lan tỏa, độ bền và tính chu kỳ của chủ đề. Một Meme có thể bùng nổ không chỉ phụ thuộc nội dung, mà còn xem cảm xúc có thể tiếp tục lan tỏa hay không.
2. Nếu đánh giá cao về nội dung, cấu trúc token và tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận của một Meme, nhất định phải dám đặt仓位, không nên phân tán mù quáng. Cách đầu tư quá phân tán có thể khiến bạn không bắt được lợi nhuận lớn, cuối cùng thành “cật lực mãi mà lời chỉ là tiền lẻ”.
3. Thua lỗ là một phần của thành công, nghiêm túc phân tích nguyên nhân mỗi lần thua, tổng kết sâu sắc và áp dụng vào lần đầu tư tiếp theo. Cao thủ thực sự không phải người không thua tiền, mà là người biết học hỏi từ mỗi thất bại, không ngừng tối ưu chiến lược.
Phần 4: Tương lai Meme sẽ đi về đâu
Bạn có nghĩ cơn sốt Meme coin đã đạt đỉnh, hay tương lai sẽ có cách chơi điên rồ hơn?
Justin: Tôi nghĩ chắc chắn sẽ xuất hiện cách chơi điên rồ hơn Pump.fun. Văn hóa Meme xuyên suốt lịch sử nhân loại, trước khi có blockchain, con người đã giỏi chơi trò chơi chữ, chơi văn hóa – đây là một phần thú vị không thể thiếu trong cuộc sống. Blockchain trao cho Meme cách sáng tạo và lan truyền hiệu quả hơn, khiến một IP có thể nổi tiếng nhanh chóng, điều mà truyền thông truyền thống không thể đạt được.
Tôi cho rằng tương lai, mạng xã hội, tin tức và Meme sẽ kết hợp chặt chẽ hơn. Nếu mỗi tin tức và chủ đề nóng đều có một Meme tương ứng, thì sẽ ra sao? Có thể tương lai hệ sinh thái Meme không chỉ là giao dịch, mà trở thành phương tiện đạt đồng thuận về các sự kiện nóng, cho phép mọi người tham gia trực quan hơn. Sẽ rất thú vị, và có thể là cơ hội lớn tiếp theo.
Nếu bạn dự đoán thị trường Meme năm 2025, bạn nghĩ nó còn tiếp tục bùng nổ chứ?
Justin: Meme không chỉ tiếp tục bùng nổ trong năm 2025, mà sẽ tồn tại lâu dài xuyên suốt thị trường. Meme đã trở thành cách biểu đạt mới của tin tức, chủ đề nóng và văn hóa, thông qua giá coin để tập trung đồng thuận.
Các chủ đề nóng sẽ tiếp tục xuất hiện, văn hóa đại chúng sẽ không ngừng thay đổi, nhân vật nổi bật cũng sẽ nối tiếp nhau, chỉ khác nhau theo từng năm. Vì vậy, để nắm bắt cơ hội trong lĩnh vực Meme, bạn phải có độ nhạy cảm với các điểm nóng toàn cầu, bao gồm công nghệ, văn hóa, xu hướng, chính trị và nhiều lĩnh vực khác.
Mỗi lĩnh vực sẽ sinh ra Meme dẫn đầu riêng, nhà đầu tư có thể chọn hướng mình am hiểu, phát huy ưu thế, dám nắm bắt cơ hội khi Meme phù hợp xuất hiện.
Bạn nghĩ hệ sinh thái Meme có thể trở thành “tài sản dài hạn có giá trị” không?
Justin: Để hiểu bản chất Meme, thực ra nó là một dạng thông tin có khả năng lan truyền. Meme có bùng nổ hay không phụ thuộc vào thông tin nó mang (văn hóa, trò chơi chữ, tin tức, nhân vật nổi bật...) có thể tập trung đủ sự chú ý và hiệu ứng lan truyền trong thời gian ngắn hay không. Điều này tương tự cơ chế hot search, chỉ khác là Meme dùng khối lượng giao dịch và vốn hóa để đo lường, còn hot search dùng mức độ đăng bài và lượt xem.
Vì vậy, để đánh giá một Meme có giá trị dài hạn hay không, cần xem thông tin nó mang có khả năng lan truyền lâu dài hay định kỳ hay không. Ví dụ:
Doge thỉnh thoảng lại được Musk nhắc đến, đồng thời gắn với vấn đề hiệu quả chính phủ Mỹ, có giá trị thảo luận dài hạn, vì vậy Doge trở thành Meme dài hạn.
Meme như PNUT lại có sức bùng nổ tức thì rất mạnh, nhưng khó dự đoán liệu tương lai có bối cảnh phù hợp để bùng nổ lại hay không, vì vậy thuộc tính dài hạn yếu.
Xét theo hiện tại, chỉ một số ít Meme có giá trị dài hạn, phần lớn vẫn là chủ đề ngắn hạn, không có khả năng bùng nổ lại. Vòng đời của các Meme này giống như xu hướng thời trang, mỗi năm có xu hướng mới, Meme cũ dần bị loại bỏ. Vì vậy, hệ sinh thái Meme sẽ không ngừng tiến hóa, nhưng chỉ cực kỳ ít có thể thực sự trở thành tài sản dài hạn.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
比推 BitpushNews
