Cơn kiểm tra lớn cho thị trường tháng 12: Bitcoin có thể bật lên mức 100.000 USD? Tổng quan triển vọng thị trường vốn cuối năm
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Cơn kiểm tra lớn cho thị trường tháng 12: Bitcoin có thể bật lên mức 100.000 USD? Tổng quan triển vọng thị trường vốn cuối năm
Tuần này sẽ chứng kiến nhiều quyết định lãi suất quan trọng trên toàn cầu, thu hút sự chú ý cao độ từ thị trường.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Ostium
Biên dịch: TechFlow
Bài viết này chỉ phản ánh quan điểm cá nhân, nhằm mục đích giải trí và tham khảo thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư. Nếu cần lời khuyên đầu tư, vui lòng tham vấn các chuyên gia có chứng chỉ hợp pháp.
Trong bản tổng quan thị trường số 15 của Ostium Research, chúng tôi cùng với @cointradernik phân tích động thái thị trường trong tuần tới, tập trung vào xu hướng giá, vị thế thị trường và các rủi ro sự kiện tiềm tàng của Bitcoin, Ethereum, vàng, đồng và chỉ số đô la Mỹ.
Lịch kinh tế quan trọng trong tuần
Tuần này sẽ diễn ra nhiều quyết định lãi suất quan trọng trên toàn cầu, thu hút sự chú ý lớn từ thị trường:
-
Thứ Ba: Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) công bố lãi suất (dự kiến 4,35%, kỳ trước 4,35%)
-
Thứ Tư: Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ (CPI) theo năm (tháng 11) (dự kiến 2,7%, kỳ trước 2,6%)
-
Thứ Tư: Ngân hàng Canada (BOC) công bố lãi suất (dự kiến 3,25%, kỳ trước 3,75%)
-
Thứ Năm: Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) công bố lãi suất (dự kiến 0,75%, kỳ trước 1%)
-
Thứ Năm: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố lãi suất (dự kiến 3%, kỳ trước 3,25%)
-
Thứ Năm: Chỉ số giá sản xuất Mỹ (PPI) theo năm (tháng 11) (dự kiến 2,5%, kỳ trước 2,4%)
Bitcoin (Bitcoin)
Giá hiện tại: $99.460
Phân tích biểu đồ tuần
Tuần trước, Bitcoin lần đầu tiên đóng cửa vượt mốc $100.000 một cách lịch sử, phá vỡ hai đỉnh cao trước đó ở mức $99.000 trên biểu đồ tuần. Dù khối lượng giao dịch giảm nhẹ, động lực giá vẫn mạnh mẽ và cấu trúc biểu đồ tuần tiếp tục xu hướng tăng. Hiện tại, Bitcoin đã vững vàng trên vùng kháng cự then chốt. Nếu giá tiếp tục nhận được sự công nhận từ thị trường, khả năng tăng giá thêm là rất lớn.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng xu hướng giá Bitcoin năm nay phù hợp chặt chẽ với "tương quan thanh khoản M2SL/DXY trễ 11 tuần". Tương quan này gần như dự đoán chính xác biến động giá Bitcoin trong năm 2024. Nếu tương quan này tiếp tục duy trì, Bitcoin có thể bắt đầu đợt điều chỉnh kéo dài vài tuần trong tuần này, với đáy có thể hình thành vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 năm sau.
Mặt khác, cũng có khả năng tương quan này bị phá vỡ. Nếu cấu trúc và động lực biểu đồ tuần chiếm ưu thế, giá có thể khởi động đợt tăng mới, hướng đến mục tiêu ~$125.000 – vùng kháng cự chính tiếp theo.
Điểm cần theo dõi chính:
-
Nếu giá đóng cửa tuần này cao hơn đỉnh tuần trước ($104.000), thì có thể cho thấy tương quan đã bị phá vỡ, Bitcoin có thể tăng lên $125.000 trước khi kết thúc năm.
-
Nếu giá không giữ vững trên $104.000 mà ngược lại rơi xuống dưới $99.000, thì có thể cho thấy tương quan vẫn còn hiệu lực, Bitcoin có thể tiếp tục giảm sâu trước tháng 1, thậm chí có thể rớt xuống dưới $89.000.
Tóm lại, đây là một tuần cực kỳ quan trọng đối với xu hướng Bitcoin, đáng để theo dõi sát sao.
Phân tích biểu đồ ngày:
Trên biểu đồ ngày, động lực Bitcoin bắt đầu suy yếu. Kể từ tháng 8, chuỗi các đáy cao hơn trên RSI (chỉ báo sức mạnh tương đối) có nguy cơ đảo chiều. Nếu RSI trong tuần này phá vỡ xuống dưới 50 và ổn định dưới mức này, có thể đánh dấu việc Bitcoin bước vào giai đoạn điều chỉnh. Tuy nhiên, hiện tại động lực chưa hoàn toàn sụp đổ, cấu trúc biểu đồ ngày vẫn thiên về tăng. Bất kỳ đợt điều chỉnh nào đầu tuần dự kiến sẽ kiểm tra lại đỉnh tuần trước, và phản ứng của thị trường sẽ quyết định xu hướng tiếp theo. Nếu giá đóng cửa trên $104.000 và chuyển đổi mức này thành hỗ trợ, Bitcoin có thể tiến đến $125.000; nhưng nếu không giữ vững mức này mà lại rơi xuống dưới $99.000, thậm chí thấp hơn cả mức mở cửa tháng 12 là $96.500, thì có thể cho thấy động lực thị trường đã cạn kiệt.
Chiến lược tăng giá: Nếu đầu tuần giá tiếp tục điều chỉnh chậm, và mức giá mở cửa tuần cùng đỉnh tuần (hình thành đầu tuần) chưa bị chạm tới, có thể xem xét mở vị thế mua ở khu vực giá mở cửa tháng 12. Một khi giá quay lại vượt qua $99.300 và biến mức này thành hỗ trợ, có thể tăng lệnh, mục tiêu là lập đỉnh mới $104.000 vào cuối tuần. Diễn biến này càng làm tăng khả năng tương quan nói trên đã bị phá vỡ.
Chiến lược giảm giá: Nếu giá phá vỡ lên mức cao cuối tuần là $104.000, nhưng sau đó bị từ chối và rơi xuống dưới mức giá mở cửa tuần $101.200, điều này có thể gây ra áp lực thanh lý từ phe mua, dẫn đến giảm sâu hơn. Cuối tuần có thể kiểm tra hỗ trợ đường xu hướng, đồng thời càng củng cố khả năng tương quan vẫn đang tiếp diễn và đợt điều chỉnh quy mô lớn hơn đang bắt đầu.
Vị thế thị trường hiện tại cho thấy vụ sụp đổ chớp nhoáng tuần trước đã dọn sạch thị trường phái sinh quá đòn bẩy, tạo nền tảng vững chắc hơn cho Bitcoin phá vỡ $104.000. Biến động của basis năm hóa 3 tháng và các mức thanh lý cũng xác nhận điều này.
Điều này có thể được xác minh thêm qua basis năm hóa 3 tháng:
Ngoài ra, bên dưới là các mức thanh lý dự kiến trong 1 tuần và 1 tháng.
Ethereum (Ethereum)
Giá hiện tại: $3863
Phân tích biểu đồ tuần
Tuần trước, giá Ethereum đã phá vỡ vững chắc khỏi đường kháng cự xu hướng cuối cùng và tìm thấy hỗ trợ phía trên, sau đó tăng lên mức cao nhất năm $4093, đóng cửa khoảng $4000 với khối lượng và động lực tăng. Nếu tuần này giá kiểm tra lại đường xu hướng, dự kiến sẽ coi đây là hỗ trợ và đẩy giá thử nghiệm lại mức $4093. Một khi giá đóng cửa trên mức này, có khả năng tiếp tục tăng đến $4400, thậm chí thách thức mức cao kỷ lục $4900. Với cấu trúc và động lực hiện tại, Ethereum vẫn duy trì xu hướng tăng mạnh mẽ, ngay cả khi Bitcoin điều chỉnh, tôi cho rằng Ethereum vẫn sẽ tiếp tục tăng mạnh đến cuối năm. Chỉ khi giá đóng cửa dưới $3450 trên biểu đồ tuần, mới cần xem xét lại quan điểm tăng giá.
Phân tích biểu đồ ngày
Biểu đồ ngày cho thấy đường hỗ trợ xu hướng kể từ giữa tháng 11 vẫn vững chắc. Nếu tuần này giá tiếp tục duy trì trên đường xu hướng này, dự kiến sẽ hình thành một đáy đầu tuần, sau đó giá đóng cửa phá vỡ mức cao 2024 là $4093, chuyển nó thành hỗ trợ và thúc đẩy giá tăng tiếp sang năm 2025. Nếu giá rơi xuống dưới đường xu hướng, có thể giảm về mức mở cửa tháng 12 là $3700, biến mức này thành hỗ trợ mới rồi tiếp tục tăng.
Phân tích ETH/BTC
Phân tích biểu đồ tuần
ETH/BTC trên biểu đồ tuần nối tiếp động lực phục hồi tuần trước, giá tăng đến vùng kháng cự gần 0,0403 và đóng cửa tại 0,0396. Tuần này dự kiến sẽ tiếp tục phá vỡ 0,0403 và thử nghiệm 0,0417 - đây là kháng cự then chốt. Nếu giá phá vỡ và đứng vững trên 0,0417, có thể kích hoạt đảo chiều quy mô lớn hơn, mục tiêu hướng đến đường kháng cự xu hướng dài hạn và mức thấp 2022 là 0,049. Nếu giá rời khỏi vùng kháng cự này và rơi xuống dưới 0,0383, có thể cho thấy thất bại trong việc tạo đáy. Cấu trúc tuần cũng chuyển sang tăng giá nếu có sự chấp nhận giá trị trên 0,0417.
Phân tích biểu đồ ngày:
Xét theo biểu đồ ngày, kỳ vọng trước đó rằng sau khi phá vỡ đường kháng cự xu hướng cục bộ sẽ không xảy ra false breakout đã đúng. Đường xu hướng hiện đã chuyển từ kháng cự thành hỗ trợ và thúc đẩy giá tăng tiếp. Tiếp theo, chúng tôi dự kiến 0,0383 sẽ trở thành hỗ trợ mới, giá có thể phá vỡ và đứng vững trên 0,0403 trong tuần này, sau đó hướng đến thử nghiệm 0,0417. Gần mức điểm then chốt này, giá có thể cần trải qua giai đoạn đi ngang để xác nhận tính hiệu lực của việc phá vỡ. Một khi phá vỡ thành công 0,0417, mục tiêu tiếp theo sẽ là mức trung bình động 200 ngày (200dMA) tại 0,0445, có thể trở thành kháng cự quan trọng cho đợt tăng tiếp theo.
Vàng (Gold)
Giá hiện tại: $2650
Phân tích biểu đồ tuần
Xét theo biểu đồ tuần của vàng, giá liên tục vận hành phía trên đường hỗ trợ xu hướng, tích lũy dưới $2727 trong vài tuần qua, và tuần trước hình thành một đáy cao hơn trên đường xu hướng. Thị trường hiện đang ở gần một điểm quyết định then chốt. Nếu giá đóng cửa dưới đường hỗ trợ xu hướng, có thể gây ra đợt điều chỉnh sâu hơn, với các mục tiêu lần lượt là $2535 và $2430; ngược lại, nếu giá đóng cửa phá vỡ $2727, có thể đánh dấu sự khởi đầu của đợt tăng giá tiếp theo, hướng thẳng đến $3000. Hiện tại thị trường đang trong trạng thái chờ đợi, cần thêm xác nhận từ giá để xác định rõ hướng đi. Nếu giá đóng cửa dưới $2535, cấu trúc có thể chuyển sang giảm giá và xác nhận đỉnh trung hạn đã hình thành.
Phân tích biểu đồ ngày
Biểu đồ ngày cho thấy vàng đang vận hành dọc theo con đường tăng giá đã được xác định trước đó. Nếu giá phá vỡ $2685 và chuyển $2727 thành hỗ trợ, điều này sẽ xác nhận xu hướng tăng tiếp theo, mục tiêu vượt $2800 và tiến về $3000. Tuy nhiên, nếu tuần này giá hình thành đỉnh thấp hơn dưới $2685 và phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ xu hướng về dưới $2590, điều này sẽ xác nhận đường đi giảm giá, có thể khiến giá điều chỉnh sâu hơn, rớt xuống dưới mức thấp tháng 11 và kiểm tra đường hỗ trợ xu hướng phía dưới và trung bình động 200 ngày tại $2450.
Đồng (Copper)
Giá hiện tại: $4,27
Phân tích biểu đồ tuần
Xét theo biểu đồ tuần của đồng, giá cuối cùng đã cho thấy dấu hiệu phục hồi từ vùng hỗ trợ chính, có thể liên quan đến những tin tức gần đây của Trung Quốc về chính sách tài khóa nới lỏng. Mặc dù chính sách cụ thể chưa rõ ràng, nhưng diễn biến giá trên thị trường đã phản ánh kỳ vọng về sự chuyển hướng chính sách của Trung Quốc. Nếu tuần này giá đóng cửa phá vỡ $4,36, điều này sẽ xác nhận đáy trung hạn, tiếp theo có thể thử nghiệm lại mức cao $4,70 và tăng tiếp đến đỉnh vùng nhiều năm gần $5. Miễn là giá giữ trên $4, cấu trúc thị trường vẫn được coi là tăng giá.
Phân tích biểu đồ ngày
Biểu đồ ngày cho thấy giá đồng nhận được hỗ trợ tại đường trung bình động 360 ngày, các chỉ báo động lực cũng cho thấy giá đang phục hồi. Hiện tại giá nằm giữa vùng hỗ trợ này và vùng kháng cự gần đường trung bình động 200 ngày, đồng thời đường kháng cự xu hướng từ mức cao năm nay vẫn cần phá vỡ. Nếu xu hướng hiện tại được xác nhận là đáy, dự kiến khu vực $4,20 sẽ trở thành hỗ trợ, trong vài tuần tới giá có thể phá vỡ $4,36, cố gắng vượt kháng cự xu hướng và thử nghiệm lại $4,70 vào đầu năm 2025. Nếu giá rơi xuống dưới đường trung bình động 360 ngày ($4,09), có thể cho thấy quan điểm tăng giá hiện tại không còn hiệu lực.
Chỉ số Đô la Mỹ (Dollar Index)
Giá hiện tại: 105,6
Phân tích biểu đồ tuần
Chỉ số Đô la Mỹ tuần trước lại không thể phá vỡ mức cao 2023, nhưng đóng cửa hơi trên 105,5, chưa xác nhận việc tăng lên 107,8 là một "false breakout". Nếu tuần này giá đóng cửa dưới 105,5, có thể gây ra đợt điều chỉnh sâu hơn, mục tiêu là đường trung bình động 200 tuần và đáy vùng, dự kiến đạt được trong vài tuần hoặc vài tháng tới. Tuy nhiên, nếu giá giữ vững 105,5 và bật tăng từ mức này, có thể đánh dấu sự khởi đầu của xu hướng tăng quy mô lớn hơn, sau đó mức cao 2023 là 107 sẽ chuyển thành hỗ trợ, mục tiêu giá sẽ hướng đến trên 108. Hiện tại thị trường đang tiến gần đến điểm ngoặt then chốt này.
Phân tích biểu đồ ngày
Xét theo biểu đồ ngày, kỳ vọng về suy yếu động lực và RSI điều chỉnh của chỉ số Đô la Mỹ đã phần nào diễn ra, nhưng giá cần thêm xác nhận. Nếu giá hình thành đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn dưới 105,5, điều này sẽ xác nhận việc tăng trước đó là false breakout, dự kiến giá sẽ rớt về vùng hội tụ của đường trung bình động 200 ngày và 360 ngày (khoảng $103,7), vốn trước đây là vùng kháng cự chuyển thành hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu giá phá vỡ đường xu hướng và đứng vững trên mức cao 2023 là 107, chỉ số Đô la Mỹ sẽ tiếp tục tăng, mục tiêu hướng đến trên 108.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@OstiumLabs
