Sự nổi dậy tài chính của thế hệ mới: Tại sao giới trẻ lại chọn đặt cược vào thị trường Meme?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Sự nổi dậy tài chính của thế hệ mới: Tại sao giới trẻ lại chọn đặt cược vào thị trường Meme?
Đây không chỉ đơn thuần là một trò chơi, mà là một lá phiếu thể hiện sự mất niềm tin vào cách thức tích lũy tài sản truyền thống.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Cumberland Labs
Biên dịch: TechFlow
Sau vài tuần quan sát trên Discord, len lỏi vào các nhóm Telegram, lướt Twitter và trao đổi với nhiều nhà phân tích nghiên cứu cũng như các trader, tôi đã có cái nhìn toàn diện về cách mọi người – từ các trader thuật toán cao cấp đến em trai của vợ tôi – nhìn nhận về các đồng tiền Meme. Phạm vi khảo sát của tôi rất rộng, từ việc cải thiện giao diện/người dùng (UI/UX) cho lệnh giới hạn và thực thi lệnh phức tạp, cho đến hỏi bạn bè liệu họ có thấy Moo Deng dễ thương hay từng nghe về chú sóc đậu phộng chưa.
Nội dung trong hình:
Tôi sử dụng Solana mỗi ngày, từ những bot Telegram cũ kỹ đến các nền tảng giao dịch như Photon hay Bullx — gần như tất cả công cụ đều đã thử qua. Lĩnh vực này cơ bản chỉ có bốn đến năm "ông lớn", và tôi mong rằng các blockchain khác sẽ học hỏi được từ đây. Điểm khác biệt chính nằm ở cách sử dụng thiết bị (giao diện giao dịch thường dùng trên PC, trong khi bot Telegram nhanh hơn trên thiết bị di động, giúp phản ứng nhanh khi ai đó nhắc đến một đồng coin trong nhóm). Trong giao dịch đa chuỗi, trải nghiệm người dùng của các giao diện giao dịch vẫn còn nhiều vấn đề (Azura đang cố gắng giải quyết nhưng vẫn ở giai đoạn sơ khai), và một số cài đặt cần được trừu tượng hóa thêm. Ví dụ: bạn có thể thiết lập mọi tham số như phí hối lộ, phí ưu tiên, v.v., nhưng tôi mong muốn chúng được xử lý tự động (chỉ điều chỉnh thủ công khi cần thiết) — điều đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện tại khi mạng tắc nghẽn và phí biến động.
Khảo sát từ Discord
Những gì bạn sắp đọc là bản tóm tắt nghiên cứu thực địa, kết hợp dữ liệu công khai trong lĩnh vực này và các phản hồi ẩn danh về chủ đề này. Tại Cumberland Labs, chúng tôi tin rằng câu chuyện này có sức hút mạnh mẽ và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường trong những năm tới. Dù bề ngoài có vẻ đơn giản, thậm chí ngây thơ, nhưng thực chất nó đại diện cho một sự chuyển dịch hành vi người dùng — một sự thay đổi sẽ đưa hàng chục tỷ đô la vốn nhàn rỗi vào blockchain, bất kể các trader có nhận ra điều đó hay không.
Khảo sát từ vợ
Meme coin là gì?
Chặng đường tiến hóa của Meme coin bắt đầu từ DOGE – một bản sao của Bitcoin thu hút sự chú ý của Elon Musk, đến SHIB và PEPE khơi dậy trí tưởng tượng đại chúng, rồi đến hiện tại là xu hướng phát hành công bằng trên nền tảng Solana – thị trường liên tục tự làm mới mình.
@elonmusk tweet đầu tiên về Doge
Ngày nay, Solana đang dẫn đầu lĩnh vực này, thúc đẩy 89% lượng phát hành token mới. Chỉ riêng tuần trước, đã có 181.000 token mới xuất hiện trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Đây không chỉ là vấn đề số lượng, mà còn về khả năng tiếp cận. Các nền tảng như pump.fun cho phép bất kỳ ai cũng tham gia phát hành token, tuy nhiên tỷ lệ thành công tiết lộ một thực tế quan trọng: dưới 2% token có thể niêm yết trên Raydium, và chỉ 0,0045% token duy trì vốn hóa trên 1 triệu USD.
Nguồn: @TheBlock__
Vậy, điểm khác biệt giữa Meme coin và “đồng rác” là gì? Chìa khóa nằm ở những đặc điểm tạo nên thành công:
Từ DOGE đến Moo Deng, các token thành công nhất có những đặc điểm chung: hiệu ứng Meme mạnh mẽ, chất xúc tác thu hút sự chú ý và cộng đồng tham gia sôi nổi. DOGE tận dụng sự chú ý của Elon Musk và lợi thế đi đầu, trong khi Moo Deng khơi gợi trí tưởng tượng nhờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Nhưng quan trọng nhất, họ xây dựng được cộng đồng có thể biến khán giả bình thường thành những người ủng hộ nhiệt tình.
Dữ liệu không nói dối
Sự tăng trưởng gần đây của Meme coin không phải là hiện tượng thoáng qua. Theo nghiên cứu của Binance Research, kể từ năm 2022, tỷ trọng vốn hóa của Meme coin trong thị trường không phải BTC/ETH/ổn định đã tăng từ 4% lên 11%, gần như gấp ba lần trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt.
Nguồn: @BinanceResearch
Thế hệ thiên niên kỷ và Gen Z hiện chiếm 94% người mua tài sản kỹ thuật số. Đây không chỉ là sự trùng hợp nhân khẩu học, mà là phản ứng của cả một thế hệ đối với môi trường sống của họ. Họ không chỉ đang mua token, mà còn từ chối con đường an toàn tài chính truyền thống mà cha mẹ họ từng đi. Meme coin dù bề ngoài có vẻ như trò đùa, nhưng với những trader này, chúng đại diện cho một cơ hội thực tế để kiếm lợi nhuận bên ngoài hệ thống truyền thống.
Nguồn: @BinanceResearch
Andrew Edgecliffe-Johnson đã tóm gọn điều này tốt nhất: “Nếu mọi người mất niềm tin vào việc làm giàu chậm rãi, thì khó lòng trách họ khi muốn làm giàu nhanh chóng.” Niềm tin này đã giảm dần theo thời gian. Năm 1963, chỉ cần 4,4 năm lương trung bình để mua nhà, nhưng hiện tại cần đến 8,1 năm. Cộng thêm lạm phát tăng vọt trong những năm gần đây, đạt mức 7% vào năm 2021, điều này lý giải vì sao thế hệ trẻ tìm kiếm cơ hội tài chính ở nơi khác.
Phong trào này không chỉ nhằm kiếm tiền nhanh (dù yếu tố đó tồn tại). Nó còn là việc sử dụng tiền bạc như một hình thức phản kháng lại hệ thống truyền thống đã mất niềm tin. Hiện tượng Meme coin mang tính rủi ro cao – lợi nhuận cao – chính đặc điểm này thu hút sâu sắc các trader hiện nay. Đây không chỉ là một trò chơi; đây là một lá phiếu bất tín với cách tích lũy tài sản truyền thống.
Khám phá hiện tượng Meme coin
Sự tiến hóa nhanh chóng của thị trường này thật đáng kinh ngạc. Nghiên cứu cho thấy $BOME đạt vốn hóa một tỷ USD chỉ trong hai ngày, $PNUT mất 14 ngày, $WIF mất 104 ngày, $SHIB mất 279 ngày, còn $DOGE thì mất nguyên tám năm. Khả năng thu hút và giữ chân sự chú ý của trader là then chốt của thành công.
Trên X, ảnh chụp ví Phantom cho thấy lợi nhuận lên đến 633 lần và +10.520%, làm nổi bật một chủ đề lớn hơn: khả năng tiếp cận và công bằng đã trở thành cốt lõi. Trong cơn sốt ICO năm 2017, sự tham gia phổ cập là yếu tố then chốt — không có vòng gọi vốn riêng, không phân bổ cho VC, không lịch归属 phức tạp.
Các trader Meme coin ngày nay đang phản đối hiện tượng được gọi là “máy mô phỏng thanh khoản thoát vốn cho VC” trong việc phát hành token hiện đại. Một số Meme coin mới không dành phần nào cho đội ngũ, giá do thị trường quyết định, khiến ta nhớ lại thời kỳ đầu của tiền mã hóa – sân chơi công bằng, nơi cộng đồng và hiệu ứng mạng lưới là chìa khóa thành công.
Khi xem trào lưu Meme coin như một cơ hội tham gia sân chơi công bằng, nó dễ hiểu hơn – không lo lắng về việc VC unlock token hay lịch归属. Mọi người đã quá mệt mỏi khi bị dùng làm thanh khoản thoát vốn, và các nền tảng phát hành công bằng như pump.fun cho phép bất kỳ ai cũng dễ dàng tạo và tham gia.
Vượt thoát lực hấp dẫn – Bí mật của lợi nhuận 100 lần
Điều gì làm nên sự khác biệt giữa những người thành công và hàng ngàn dự án thất bại? Dữ liệu gây sốc – dưới 2% token có thể rời pump.fun để lên Raydium, và chỉ một tỷ lệ cực nhỏ 0,0045% token duy trì vốn hóa trên 1 triệu USD. Nhưng một số token thực sự đạt được “vận tốc thoát”, vượt qua lực hấp dẫn của sự vô danh.
Các Meme coin thành công thường tuân theo những mô hình có thể quan sát được. Các token thành công nhất thường nổi bật ít nhất ở một trong bảy lĩnh vực then chốt: tiềm năng Meme, chất xúc tác thu hút sự chú ý, sự mới lạ, yếu tố hài hước, cộng đồng, phân phối và phát triển. Quan sát bất kỳ Meme coin thành công nào, bạn sẽ thấy những yếu tố này đang hoạt động, trong đó chất xúc tác thu hút sự chú ý, tiềm năng Meme, cộng đồng và phân phối là những yếu tố quan trọng nhất.
Nguồn: dune
Lấy ví dụ Moo Deng – thành công không phải ngẫu nhiên. Dự án này thu hút sự chú ý qua mạng xã hội như Twitter, Telegram và TikTok. Nhân vật dễ thương, dễ hiểu của nó liên tục xuất hiện trên bảng tin, tạo thành chu kỳ lan truyền và chia sẻ theo kiểu virus. Dù không quá hài hước, nhưng chất xúc tác thu hút sự chú ý mạnh mẽ cùng chiến lược phát hành đã tạo đà phát triển.
Solana đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Mạng lưới hiện hỗ trợ 89% lượng phát hành token mới, xử lý khoảng 41 triệu giao dịch phi bỏ phiếu. Việc Solana chiếm vị trí thống trị không phải ngẫu nhiên – chi phí thấp và tốc độ giao dịch nhanh của nó mở ra khả năng thử nghiệm nhanh chóng, dù nhiều thí nghiệm cuối cùng thất bại.
Cuộc cạnh tranh thị trường hiện tại: Phân tích dữ liệu
Dữ liệu cung cấp thông tin quý giá về cách trader tương tác với các nền tảng Meme coin khác nhau, đồng thời hé lộ những khoảng trống then chốt trên thị trường.
Đầu tiên, đáng chú ý là khoảng 60% người dùng sau khi sử dụng nền tảng giao dịch yêu thích vẫn truy cập DexScreener. Họ tận dụng các thông tin chi tiết, bộ lọc nâng cao và công cụ phân tích của DexScreener, cho thấy các nền tảng hiện tại chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của họ. Tuy nhiên, chỉ 10-12% người dùng DexScreener cuối cùng sử dụng các nền tảng thực thi giao dịch, dù các nền tảng này có tùy chỉnh và thiết lập tham số tốt hơn giao diện DexScreener. Điều này phản ánh khoảng cách hài lòng – dù nền tảng giao dịch có chức năng tốt hơn, nhưng vẫn chưa được khai thác triệt để.
Nguồn: SimilarWeb
Trong so sánh giữa thiết bị di động và máy tính để bàn, Photon nổi bật rõ rệt. Trong ba nền tảng giao dịch chính là gmgn.ai, BullX và Photon, Photon có tỷ lệ sử dụng trên thiết bị di động cao nhất, trong khi BullX sở hữu nhiều người dùng máy tính để bàn nhất. Dù BullX có lượng người dùng máy tính để bàn lớn, phần lớn lưu lượng truy cập của nó đến từ các liên kết Telegram. Điều này cho thấy, ngay cả khi phân phối qua các nền tảng ưu tiên thiết bị di động như Telegram, người dùng cuối cùng vẫn sử dụng BullX trên máy tính để bàn. Điều này phản ánh sự phức tạp của các nền tảng này, và cho thấy người dùng sẵn sàng vận hành chúng trong một môi trường có thể quản lý toàn diện.
Nguồn: SimilarWeb
Xu hướng này hé lộ một vấn đề rộng lớn hơn: các nền tảng giao dịch hiện tại quá phức tạp. Sự thống trị trên máy tính để bàn của chúng cho thấy việc sử dụng trên thiết bị di động bất tiện, để lại một khoảng trống khổng lồ trên thị trường – nhu cầu về một nền tảng giao dịch có thể hoạt động liền mạch trên mọi thiết bị. Trader mong muốn các công cụ mạnh mẽ, dễ sử dụng trên điện thoại, và có thể chuyển sang giao diện đơn giản khi cần. Thị trường khao khát một giải pháp tích hợp – một nền tảng trực quan kết hợp chức năng nâng cao và tính dễ dùng, bất kể người dùng đang dùng máy tính hay điện thoại.
Trải nghiệm phân mảnh hiện tại vừa kém hiệu quả vừa bất tiện. Trader buộc phải chuyển đổi giữa nhiều nền tảng để lấy thông tin và thực thi giao dịch hiệu quả. Một giải pháp thống nhất cung cấp chiều sâu và chức năng, đồng thời có giao diện linh hoạt trên thiết bị di động, sẽ cải thiện đáng kể trải nghiệm giao dịch.
Đi sâu hơn: Góc nhìn từ các trader
Sau khi trao đổi với các trader, tôi thấy họ đều mong muốn các công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ. “Khi mạng tải cao, tôi vẫn phải tự thiết lập phí ưu tiên và phí bổ sung,” một trader nói. “Tôi muốn có cài đặt mặc định thông minh, tự động chạy, nhưng cho phép tôi điều chỉnh khi cần.”
Nhu cầu cân bằng giữa sự đơn giản và kiểm soát này xuất hiện lặp đi lặp lại. Các nền tảng hiện tại hoặc quá đơn giản hóa, hoặc đổ toàn bộ sự phức tạp lên người dùng. Không có nền tảng nào nằm ở giữa – vừa dùng ngay được, vừa có chiều sâu.
“Một giao diện tích hợp, nếu có thể kết hợp hoán đổi, biểu đồ và lịch sử giao dịch gần đây thì tốt quá, giảm số lần nhấn chuột, mọi thông tin quan trọng đều ở một nơi,” một trader lớn chia sẻ. Một người khác cho biết mất nhiều thời gian dạy đội ngũ các khái niệm cơ bản như cách tối ưu phí giao dịch – thời gian lẽ ra có thể dùng để giao dịch thực sự.
Lệnh giới hạn là điểm phàn nàn lặp lại. “Dù lệnh được thực thi, nhưng toàn bộ lợi nhuận trượt giá dương đều bị nền tảng ăn mất,” một trader chỉ ra. Người khác nói lệnh giới hạn trên một nền tảng nào đó dường như luôn khớp nhanh hơn các nền tảng khác, tạo ra môi trường cạnh tranh không công bằng, khiến mọi người đều bối rối.
Cơ cấu thị trường: Những thách thức thực sự
Các nền tảng giao dịch hiện tại chủ yếu được thiết kế cho những người dùng lâu năm trong crypto và trader on-chain – những người quen thuộc với các thuật ngữ như “độ chịu trượt giá”, “phí ưu tiên” và “hối lộ”. Tuy nhiên, phần lớn trader chỉ quan tâm họ phải trả bao nhiêu phí và liệu giao dịch có thành công hay không. Một trader quản lý hơn 100 ví cho biết anh thậm chí không thể theo dõi hiệu quả danh mục của mình nữa.
Trải nghiệm trên thiết bị di động còn tệ hơn. Dù các bot Telegram phần nào khắc phục được một số điểm yếu, nhưng chúng không phải giải pháp lâu dài. Chúng chỉ là biện pháp tạm thời cho một hệ thống cần được thiết kế lại hoàn toàn.
Tình trạng phân mảnh này gây ra chi phí thực tế. Trader phải chuyển đổi liên tục giữa các nền tảng, bỏ lỡ cơ hội do giao dịch thất bại, và chịu tổn thất do thực thi kém. Hệ sinh thái hiện tại buộc người dùng phải lựa chọn giữa công cụ đắt đỏ và hiệu suất tồi tệ, mà không có lựa chọn trung gian.
Xây dựng giải pháp: Vượt xa các biện pháp tạm thời
Môi trường giao dịch Meme coin hiện tại giống như một bức tranh ghép từ các giải pháp tạm thời – tạm thời đáp ứng nhu cầu người dùng, nhưng rõ ràng còn rất nhiều chỗ để cải thiện. Khi trader nói “giá mà có công cụ tùy chỉnh chiến lược LP”, hoặc phàn nàn “phí cao thì phải điều chỉnh ưu tiên và hối lộ”, hay mong muốn thực thi tốt hơn với các lệnh dừng lỗ và chốt lời, họ thực chất đang chỉ ra một vấn đề căn bản: các “giải pháp” hiện tại không phải là giải pháp thực sự.
Hầu hết các nền tảng dường như được thiết kế cho những người đã quen với giao dịch on-chain, cầu nối và DeFi, do đó trở nên phức tạp và khó hiểu. Nhưng qua trao đổi với nhiều trader, chúng tôi nhận ra họ muốn có một giao diện đơn giản, nhưng có thể chọn bật các tính năng phức tạp khi cần. Giao diện “nâng cao” hiện tại không cung cấp tham số hóa chức năng mà trader chuyên nghiệp cần, trong khi giao diện mặc định lại quá đơn giản, bỏ qua các chức năng có thể ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận. Ví dụ, có trader mong muốn chức năng “tự động báo trước giao dịch này (bao gồm gas và phí) sẽ tốn bao nhiêu để đảm bảo thành công” – điều này không chỉ giúp trader cao cấp đánh giá phí có hợp lý hay không, mà còn giúp người dùng phổ thông hiểu rõ họ sắp trả bao nhiêu.
Giải pháp không chỉ nằm ở việc đơn giản hóa giao diện, mà còn là tái suy nghĩ cách trader tương tác với thị trường. Một số người so sánh giao dịch Meme coin với “trò chơi”, thực chất họ đang mong muốn giá trị gia tăng từ trải nghiệm gamification. Họ cần các công cụ phân tích hiển thị tỷ lệ thắng, theo dõi hiệu suất hợp lý, và các công cụ giúp hiểu rõ mô hình giao dịch.
Tương lai sẽ đi về đâu: Tầm nhìn của Cumberland Labs
Chúng tôi không định tạo thêm một nền tảng giao dịch hay ra mắt một bot Telegram mới. Cơ hội chúng tôi nhìn thấy lớn hơn nhiều: xây dựng một giao diện kết hợp sự đơn giản của Moonshot với sức mạnh của các nền tảng giao dịch nâng cao. Nền tảng này có thể phát triển cùng người dùng – cung cấp điểm khởi đầu dễ tiếp cận, đồng thời đáp ứng nhu cầu về chiều sâu và độ phức tạp của trader dày dạn kinh nghiệm. Nhiều trader phổ thông hơn nghĩa là khối lượng giao dịch cao hơn, thanh khoản sâu hơn, và cơ hội tốt hơn cho cả trader on-chain phức tạp lẫn người mới bắt đầu.
Điều đó có nghĩa là:
-
Đơn giản hóa sự phức tạp mà không cắt giảm chức năng – cung cấp cài đặt mặc định thông minh, và cho phép tùy chỉnh toàn diện khi cần
-
Trải nghiệm giao dịch thống nhất, tích hợp biểu đồ, thực thi và phân tích trong một cửa sổ duy nhất
-
Quản lý danh mục đầu tư đa chuỗi thực sự hiệu quả
-
Theo dõi hiệu suất thời gian thực, giúp trader hiểu rõ chiến lược của họ
-
Phòng ngừa rủi ro rõ ràng mà không giới hạn cơ hội
Các nền tảng hiện tại đã đặt nền móng vững chắc cho các trader crypto và on-chain hiện nay. Nhưng làn sóng trader phổ thông tiếp theo cần một thứ khác biệt – một nền tảng có thể bắt đầu từ đơn giản và phát triển cùng họ. Họ cần một giao diện trực quan có thể hướng dẫn họ trong quá trình giao dịch, và dần giới thiệu các tính năng phức tạp hơn khi họ sẵn sàng. Thiết lập giao diện người dùng “nâng cao và mặc định” hiện tại có thể được hoàn thiện hơn để phục vụ tốt hơn nhu cầu của các nhóm người dùng khác nhau. Đây không phải là bài toán đơn giản hóa, mà là tạo ra nhiều tầng độ phức tạp, để người dùng có thể khám phá theo nhịp độ của riêng mình.
Thị trường Meme coin đang phát triển nhanh hơn bao giờ hết. Dù 75% Meme coin được tạo ra trong năm qua, chúng tôi vẫn nhìn thấy cơ hội để xây dựng các công cụ vừa thu hút người mới, vừa tăng cường năng lực cho trader dày dạn.
Vượt xa giao dịch: Tầm nhìn xây dựng cộng đồng
Giao dịch chỉ là một phần của hệ sinh thái. Xây dựng cộng đồng, giáo dục và trải nghiệm chia sẻ là chìa khóa thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Meme coin. Dù các nền tảng hiện tại như Discord và Telegram đã đạt được mức độ tích hợp nhất định, việc đưa trực tiếp cộng đồng vào nền tảng giao dịch là một bước đổi mới. Hiện tại, các bot Telegram có mức độ hoạt động cao hơn các giao diện giao dịch truyền thống, một phần vì người dùng có thể nhanh chóng sao chép địa chỉ hợp đồng từ nhóm Telegram vào bot để giao dịch, nhanh hơn so với việc dùng trên giao diện giao dịch.
@blknoiz06 Nhóm Telegram
Chúng tôi hình dung một cách thức tích hợp sâu hơn. Hãy tưởng tượng bạn có thể theo dõi tiến trình cùng các trader khác, chia sẻ chiến lược bất cứ lúc nào, và xây dựng uy tín dựa trên hiệu suất giao dịch thực tế. Không chỉ là các chỉ số tùy tiện, mà là những phân tích sâu sắc giúp hiểu rõ chiến lược nào hiệu quả, chiến lược nào không.
Tầng lớp xã hội này không nhằm tạo thêm một phòng vang crypto khác, mà để cung cấp bối cảnh và sự thấu hiểu, giúp trader ra quyết định sáng suốt hơn. Dù là phân tích điểm vào lệnh khác nhau ảnh hưởng thế nào đến lợi nhuận, hiểu các mô hình hiệu suất trước và sau khi di chuyển, hay học hỏi từ các chiến lược thành công, mỗi chức năng đều hướng đến việc cải thiện kết quả giao dịch.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@CumberlandLabs
