A9 nhà đầu tư chia sẻ trực tiếp 10 chiến lược để bảo vệ lợi nhuận
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
A9 nhà đầu tư chia sẻ trực tiếp 10 chiến lược để bảo vệ lợi nhuận
Trong tham lam thì thận trọng, trong sợ hãi thì tham lam.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Rocky
Trong chu kỳ trước, tôi từng đạt mức tài sản gần nửa A9, tỷ suất hoàn vốn đầu tư (ROI) gần 40 lần, nhưng biến động 519 và thị trường gấu kéo dài 2 năm khiến tôi mất gần một nửa tài sản.
Mỗi mùa tăng giá đều khiến người ta giàu lên, nhưng nhanh chóng lại thua lỗ sạch vì tâm lý ph膨胀. Dưới đây là 10 chiến lược của tôi để bảo toàn lợi nhuận và luôn duy trì vị thế trên bàn chơi:
Một, Đầu tư đa dạng thông minh
Thị trường tiền mã hóa rủi ro cao, tuyệt đối không dồn hết vốn vào 1-2 loại tiền, ngay cả những dự án từng nằm trong top 10 vốn hóa như LUNA cũng có thể sụp đổ chỉ sau một đêm. Việc xây dựng danh mục đầu tư hợp lý với các tài sản có độ tương quan thấp là then chốt để giữ cân bằng danh mục, đồng thời cần xác định quy mô danh mục và giới hạn số lượng theo khả năng tài chính và mức chịu rủi ro của bản thân.
-
50 - 500 nghìn USD: khoảng 10 loại tiền
-
500 nghìn - 5 triệu USD: khoảng 20 loại tiền
-
Trên 5 triệu USD: không quá 30 loại tiền
Đồng thời tập trung vào lĩnh vực bạn am hiểu và các câu chuyện cốt lõi trong mỗi chu kỳ, ví dụ như các chủ đề trọng tâm giai đoạn 2023-2025:
AI RWA DEPIN GAMEFI SOL MEME
Hai, Tái cân bằng danh mục định kỳ
Đầu tư là việc khó khăn, đặc biệt là với tiền mã hóa – nơi biến động diễn ra quá nhanh, liên tục thay đổi. Việc theo dõi thường xuyên các khoản nắm giữ và tái cân bằng danh mục định kỳ là cực kỳ quan trọng.
Sử dụng bảng điều khiển dữ liệu, kết nối dữ liệu API on-chain của các khoản đầu tư vào bảng tổng hợp cá nhân. Theo dõi Twitter chính thức và cộng đồng để cập nhật các diễn biến mới nhất.
Tái cân bằng danh mục: đối với các vị thế mang lại lợi nhuận lớn, cần điều chỉnh linh hoạt. Nhớ rằng thị trường vận hành theo chu kỳ luân chuyển, "san đỉnh lấp đáy" rất quan trọng.
Ba, Quản lý rủi ro
Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro thực tế, lấy BTC làm chuẩn mực chính. Xác định rõ nguyên tắc và kế hoạch quản lý rủi ro. Thiết lập ngưỡng giảm giá cho tổng danh mục để tránh mất trắng. Lưu ý rằng người quản lý rủi ro phải độc lập với người thực hiện giao dịch hoặc nhà nghiên cứu, hoặc tốt hơn hết là dùng hệ thống tự động hóa, tuyệt đối tránh cảm xúc hay yếu tố tình cảm khi thực hiện kiểm soát rủi ro.
Chiến lược của chúng tôi là phương án 230 (tương tự quỹ đầu tư tư nhân): cảnh báo khi danh mục giảm 20%, cắt lỗ khi giảm 30%. Chuẩn là BTC.
Bốn, Cẩn trọng trong sự tham lam, tham lam trong nỗi sợ hãi
Thị trường lúc nào cũng đối mặt với FOMO và FUD. Do môi trường phi giám sát và sự phát triển của mạng xã hội, đủ loại thông tin liên tục xuất hiện. Nhưng đầu tư thường đi ngược bản năng con người. Ví dụ ngày 1/5, BTC
Dưới 59.000, FUD rất mạnh, nhiều người dự đoán sẽ về 50.000 hay 40.000 nhưng không có cơ sở, chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật vẽ đường. Nếu phân tích kỹ thuật có thể đánh bại thị trường thì mọi người đã thành triệu phú rồi, đặc biệt trong thời đại AI hỗ trợ. Vì vậy hãy suy nghĩ độc lập, kết hợp vĩ mô + vi mô + dữ liệu + dòng tiền để đưa ra đánh giá xác suất cao nhất về thị trường. Từ đó quyết định tỷ trọng đầu tư.
Ghi chú mua vào tại 57.000:
https://twitter.com/rocky_bitcoin/status/1787400620619776469?s=46…
Năm, Theo dõi tâm lý thị trường
Trên thị trường, chúng ta kiếm được hai loại tiền: tiền từ tâm lý và tiền từ chu kỳ. Loại thứ nhất quyết định luân chuyển ngành, thường do các sự kiện thúc đẩy. Loại thứ hai quyết định phân bổ vị thế, kiếm lợi nhuận lớn từ chu kỳ.
Việc nhận diện điểm kết thúc và điểm bùng nổ của luân chuyển ngành là cực kỳ quan trọng.
Ví dụ như đợt sốt RWA gần đây do BlackRock tạo ra, nhiều dự án RWA tăng 3-4 lần trong chưa đầy một tuần, như GFI, RIO mà chúng tôi thường nhắc tới. Nhưng sau một thời gian bùng nổ cảm xúc, nghịch cảnh qua đi, hiệu ứng con lắc sẽ khiến thị trường lắng xuống. Lúc này, chiến lược rút vốn gốc khi lợi nhuận gấp đôi hoặc tái cân bằng vị thế là then chốt.
Kinh nghiệm ở đây:
-
Theo dõi chỉ số tìm kiếm
-
Theo dõi mức độ thảo luận trên Twitter
-
Theo dõi động thái của các "tiền thông minh"
Sáu, Giữ khát vọng, không ngừng học hỏi
Tập trung vào lĩnh vực của mình rất quan trọng. Trong ba ngàn nước chỉ uống một gáo.
Năng lực và sức học của mỗi người có hạn, không thể ôm đồm tất cả. Hãy tập trung vào lĩnh vực mình chọn, ví dụ như chu kỳ này chúng tôi tập trung chủ yếu vào AI, RWA, hệ sinh thái SOL, DEPIN, GAMEFI. Mặc dù thị trường còn nhiều赛道 nóng như Restaking, MEME, mô-đun hóa, nhưng chúng tôi ít tham gia.
Phương pháp tốt nhất:
-
Tham gia một tổ chức, phân công hợp tác, tận dụng thế mạnh riêng, chia sẻ tài nguyên
-
Xây dựng đội nhóm, người giỏi cùng nhau hợp lực
-
Tham gia các sự kiện định kỳ, đọc vạn cuốn sách không bằng được bậc thầy dẫn đường
Bảy, Bảo vệ tài sản của bạn
An toàn luôn là hàng đầu. Khuyên dùng ví lạnh cho người có tài sản trên 100.000 USD. Mọi sàn giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro, chỉ khi tài sản nằm trong tay bạn mới thực sự an toàn. Học theo các tổ chức lớn – họ luôn lưu trữ tài sản trong ví lạnh, còn sàn giao dịch chỉ là phương tiện giao dịch. Chỉ chuyển tiền vào/ra khi cần giao dịch, ngoài ra tài sản luôn nằm trong ví lạnh. Đây là bài học từ FTX, nhiều người phá sản vì điều này, bản thân tôi cũng tổn thất nặng nề.
Tám, Chốt lời
Cực kỳ quan trọng. Mỗi chu kỳ cần lên kế hoạch và dự báo trước: đến mức nào thì làm gì, chứ không phải cứ lao đầu tăng tốc. Trên thị trường, lúc cần xông lên, lúc cần dừng lại – và dừng còn quan trọng hơn xông.
Dự báo của chúng tôi:
Chu kỳ này, chúng tôi sẽ có hai mốc chốt lời:
-
Trên 120.000 USD, cứ tăng 10% thì bán ra 10% vị thế.
-
Quý 2-3 năm 2025, sẽ dọn sạch toàn bộ vị thế trong chu kỳ này.
Chín, Giữ sự kiên nhẫn
Đầu tư là việc dài hạn, mở rộng khung thời gian cuộc đời, suy nghĩ và đầu tư như巴菲特.
Luôn nhớ kiếm tiền từ chu kỳ – đó là bí quyết để luôn thắng. Chu kỳ giống như con lắc, không ngừng vận động; thế giới là một bộ phim liên tục lặp lại, chỉ thay đổi chút ít về nội dung và vai diễn, còn bản chất vẫn như cũ. Ví dụ như chu kỳ Kondratiev dài nhất, bên trong chứa nhiều chu kỳ Kuznets và Juglar. Chúng ta luôn trong trạng thái suy thoái → đình trệ → phục hồi → bùng nổ → suy thoái, tuần hoàn như chiếc đồng hồ tài chính nổi tiếng. Cơ hội luôn tồn tại, làm giàu trong đời nhờ chu kỳ Kondratiev, nỗ lực cá nhân hiệu quả rất nhỏ.
Mười, Sức khỏe thể chất và tâm lý ổn định
Kỹ thuật và kiến thức đều có thể học được, nhưng những nhà đầu tư bất bại thực sự lại cực kỳ hiếm. Cốt lõi nằm ở tâm lý và sức khỏe. Những thứ học được gọi là biến số đầu tư, theo định luật 10.000 giờ, bạn có thể trở thành cao thủ hoặc chuyên gia. Nhưng tu dưỡng tâm lý là hệ thống không thể định lượng, có yếu tố bẩm sinh (thiên tư), cũng có biểu hiện của nỗ lực tinh tiến suốt đời. Khoảng cách giữa phần lớn mọi người không nằm ở kỹ thuật và kiến thức, mà chủ yếu ở tâm lý. Điều này không thể truyền đạt bằng lời, chỉ có thể ngộ ra, tôi luyện qua từng lần đau đớn và thử thách của thị trường.
Cuối cùng, chúc mọi người đầu tư vui vẻ, thu hoạch bội thu trong chu kỳ 2023-2025! Thành tâm biết ơn.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@Rocky_Bitcoin
