Chainalysis: Tổng quan lợi nhuận thị trường tiền mã hóa toàn cầu năm 2023
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Chainalysis: Tổng quan lợi nhuận thị trường tiền mã hóa toàn cầu năm 2023
Xu hướng tích cực của năm 2023 đã được tiếp nối sang năm 2024.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: ĐỘI NGŨ CHAINALYSIS
Biên dịch: Yvonne, Mars Finance
Năm 2023 là một năm phục hồi của thị trường tiền mã hóa, sau một năm 2022 đầy thách thức, giá tài sản và tâm lý thị trường đều đã được cải thiện trong năm nay. Nhưng hiệu quả thực tế của các nhà đầu tư ra sao? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ ước tính về lợi nhuận tiền mã hóa trong năm 2023 dựa trên tương tác của nhà đầu tư với các sàn giao dịch tập trung, bao gồm cả phân tích chi tiết theo quốc gia.
Phương pháp của chúng tôi: Cách tính lợi nhuận tiền mã hóa và ước tính theo quốc gia
Chúng tôi sử dụng dữ liệu chuỗi khối để ước tính lợi nhuận tiền mã hóa của nhà đầu tư, dựa trên dòng tiền vào và ra khỏi các dịch vụ nơi tài sản mã hóa có thể được chuyển đổi sang tiền pháp định. Cụ thể, trước tiên chúng tôi đo lường lưu lượng vĩ mô trên chuỗi của một nhóm tài sản đã chọn, chiếm khoảng 80% tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa, và được giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung hàng đầu cung cấp dịch vụ chuyển đổi giữa tiền mã hóa và tiền pháp định. Sau đó, chúng tôi ước tính tổng lợi nhuận tập thể cho từng tài sản bằng cách tính chênh lệch giữa giá trị bằng đô la Mỹ của tất cả các khoản rút tiền và giá trị của tất cả các khoản gửi tiền đối với tài sản đó. Phương pháp này dựa trên thực tế rằng bất kỳ khoản gửi nào vào dịch vụ hỗ trợ rút tiền mặt đều có khả năng được chuyển đổi thành tiền mặt, từ đó hiện thực hóa lợi nhuận hoặc thua lỗ của tài sản đó. Mặc dù phương pháp này không hoàn hảo, nhưng nó cung cấp một ước tính đáng tin cậy về lợi nhuận của các tài sản phổ biến được giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung.
Sau khi ước tính lợi nhuận mà người dùng của mỗi dịch vụ theo dõi thu được từ tài sản mã hóa bằng phương pháp trên, chúng tôi phân bổ lợi nhuận này theo từng quốc gia dựa trên tỷ lệ lưu lượng truy cập web mà mỗi quốc gia chiếm trên website của từng dịch vụ. Sự kết hợp giữa dữ liệu giao dịch và lưu lượng truy cập mạng này cũng chính là khuôn khổ giống như cách chúng tôi sử dụng để tính Chỉ số Tiếp nhận Toàn cầu Tiền mã hóa hàng năm.
Tổng lợi nhuận tiền mã hóa ước tính năm 2023
Nhìn chung, chúng tôi ước tính tổng lợi nhuận của tất cả nhà đầu tư tiền mã hóa trong năm 2023 là 37,6 tỷ USD.
Mặc dù con số này thấp hơn nhiều so với mức lợi nhuận 159,7 tỷ USD trong thời kỳ thị trường tăng giá năm 2021, nhưng đã phục hồi mạnh mẽ so với mức lỗ ước tính 127,1 tỷ USD trong năm 2022. Điều thú vị là, ước tính lợi nhuận tổng thể của chúng tôi cho năm 2023 thấp hơn năm 2021, mặc dù tỷ lệ tăng trưởng giá tài sản mã hóa trong hai năm này khá tương đương. Một lời giải thích có thể là các nhà đầu tư năm 2023 ít có xu hướng chuyển đổi tài sản mã hóa thành tiền mặt hơn vì họ kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa, bởi vì giá trong năm 2023 chưa bao giờ vượt qua mức cao kỷ lục trước đó, điều này khác biệt so với năm 2021.
Đà tăng trưởng tiền mã hóa duy trì ổn định trong suốt cả năm, trước khi xuất hiện hai tháng liên tiếp sụt giảm vào tháng 8 và tháng 9. Sau đó, mức tăng vọt mạnh mẽ, khiến lợi nhuận của tháng 11 và tháng 12 trở nên nổi bật so với những tháng trước đó.
Ước tính lợi nhuận tiền mã hóa theo quốc gia năm 2023
Vào năm 2023, Hoa Kỳ dẫn đầu rõ rệt về lợi nhuận tiền mã hóa với mức ước tính đạt 9,36 tỷ USD. Vương quốc Anh đứng thứ hai với lợi nhuận khoảng 1,39 tỷ USD.
Điều thú vị là, chúng tôi cũng thấy cư dân ở một số quốc gia có thu nhập trung bình cao và trung bình thấp dường như đạt được lợi nhuận vượt trội, đặc biệt ở khu vực châu Á, ví dụ như Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia và Ấn Độ – tất cả đều có lợi nhuận ước tính vượt quá 1 tỷ USD, nằm trong top sáu quốc gia hàng đầu. Chúng tôi từng chỉ ra trong "Báo cáo Địa lý Tiền mã hóa 2023" rằng các quốc gia thuộc nhóm thu nhập này, đặc biệt là các nước có thu nhập trung bình thấp, có tỷ lệ tiếp nhận tiền mã hóa rất cao và vẫn duy trì độ bền vững rõ rệt ngay cả trong mùa thị trường gấu gần đây. Các ước tính lợi nhuận của chúng tôi cho thấy nhiều nhà đầu tư tại những quốc gia này đã thu được lợi ích từ việc chấp nhận loại tài sản này.
Điều gì sẽ xảy ra trong năm 2024?
Cho đến nay, xu hướng tích cực của năm 2023 đã tiếp tục sang năm 2024, khi Bitcoin và các tài sản tiền mã hóa nổi bật khác lập kỷ lục mới nhờ sự phê duyệt các quỹ ETF Bitcoin và tỷ lệ áp dụng của các tổ chức ngày càng tăng. Nếu các xu hướng này tiếp diễn, chúng ta có thể chứng kiến mức lợi nhuận tương tự như năm 2021. Tính đến ngày 13 tháng 3, Bitcoin đã tăng 65,4% trong năm 2024, ETH tăng 70,2%.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Chainalysis
