Bỏ túi an toàn: Làm thế nào để chốt lời đúng cách trong thị trường tăng giá tiền mã hóa?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Bỏ túi an toàn: Làm thế nào để chốt lời đúng cách trong thị trường tăng giá tiền mã hóa?
Không có gì tăng mãi mãi.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: THE DEFI INVESTOR
Biên dịch: TechFlow
Nhiều người đã kiếm được rất nhiều tiền trong chu kỳ tăng giá trước đó, nhưng điều thực sự quan trọng không phải là bạn kiếm được bao nhiêu.
Mà là khi giai đoạn thị trường giảm giá không thể tránh khỏi đến, bạn có thể giữ lại được bao nhiêu lợi nhuận.
Nhiều người thành công trong chu kỳ trước cuối cùng đã mất toàn bộ lợi nhuận vì lòng tham, nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội sinh lời tương lai hoặc do kế hoạch thoát lệnh kém.
Vì vậy, hôm nay tôi sẽ chia sẻ chiến lược chốt lời tiền mã hóa của mình để tối đa hóa lợi nhuận trong đợt tăng giá này.
Chiến lược chốt lời
Chiến lược chốt lời của bạn nên được điều chỉnh dựa trên hai yếu tố:
-
Khung thời gian đầu tư của bạn
-
Bạn là một nhà giao dịch phân tích kỹ thuật hay một nhà đầu tư theo phân tích cơ bản
Phần lớn vốn của tôi dành cho đầu tư dài hạn, tuy nhiên tôi cũng thỉnh thoảng tham gia giao dịch ngắn hạn dựa trên cơ bản và biến động thị trường.
Do đó, trong bài viết này, tôi sẽ tập trung vào chiến lược chốt lời đối với các vị thế dài hạn và các khoản đầu tư theo chủ đề ngắn hạn.
Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, đây là một lưu ý:
Dù bạn là nhà đầu tư dài hạn hay ngắn hạn, hãy cố gắng đừng trở thành một thành viên trung thành mãi mãi không bán trong cộng đồng tiền mã hóa, bởi vì chẳng có gì tăng giá mãi mãi.
Lý do chính khiến nhiều người khó chốt lời là họ cảm thấy mình đã trở thành một phần của cộng đồng dự án và không còn suy nghĩ khách quan nữa.
Sự thật khắc nghiệt là 95% tiền mã hóa cuối cùng sẽ sụp đổ, nếu bạn không chốt lời thì người khác chắc chắn sẽ làm điều đó.
Vị thế ngắn hạn
Tôi mở các vị thế ngắn hạn dựa trên những câu chuyện (narrative) tiền mã hóa mà tôi dự đoán sẽ thu hút sự chú ý mạnh mẽ.
Khi cố gắng dự đoán, tôi cân nhắc rất nhiều yếu tố, nhưng ba điều quan trọng nhất là:
-
Sự hâm nóng trên mạng xã hội: hiện tại trên Twitter về tiền mã hóa, dự án nào đang nổi bật?
-
Các chất xúc tác sắp tới (ra mắt sản phẩm mới, mở rộng đa chuỗi, v.v.)
-
Các token mà "tiền thông minh" gần đây đã mua vào
Tôi chốt lời các vị thế này dựa trên cả yếu tố cơ bản lẫn kỹ thuật.
Đầu tiên, điều quan trọng nhất mà một nhà giao dịch theo narrative cần nhớ là 90% các sự kiện gây sốt cuối cùng đều trở thành "sự kiện bán tin tốt" (sell the news).
Hãy xem xét diễn biến giá BTC sau khi ETF Bitcoin được phê duyệt.
Mặc dù hiện tại ETF Bitcoin đang chứng kiến dòng tiền khổng lồ đổ vào, nhưng về ngắn hạn, việc phê duyệt này cuối cùng đã trở thành một sự kiện bán mạnh.
Điều này có thể xảy ra vì thị trường đã định giá trước (price in) cho Bitcoin do mức độ hâm nóng điên cuồng trên Twitter về sự kiện này.
Do đó, khi tôi mua một token nhằm nắm giữ ngắn hạn nhờ một chất xúc tác sắp tới, tôi thường sẽ chốt lời một phần hoặc toàn bộ vị thế trước ngày chất xúc tác đó xảy ra.
Tiếp theo, như đã nói ở trên, tôi cũng sử dụng các ngưỡng kỹ thuật để chốt lời các vị thế ngắn hạn.
Tôi không phải là người giỏi phân tích giao dịch, nhưng tôi tin rằng tâm lý thị trường đóng vai trò khi giá cố gắng phá vỡ các ngưỡng kháng cự trước đó.
Ví dụ, dưới đây là biểu đồ nến giá FXS.
Như bạn thấy trong hình trên, tôi dùng đường màu xanh dương để đánh dấu mức giá mà token này đã nhiều lần cố gắng vượt qua.
Một cách để chốt lời dần dần từ vị thế tiền mã hóa là xác định tất cả các vùng kháng cự quan trọng của token đó và bán một phần khi giá đạt đến từng vùng kháng cự tiếp theo.
Bạn có thể dễ dàng làm điều này trên TradingView bằng cách tạo danh sách theo dõi các token bạn đang nắm giữ.
Bây giờ hãy xem thêm một ví dụ khác.
PENDLE, một token mà tôi đã nhắc đến nhiều lần, gần đây đã tăng lên mức cao kỷ lục trước đó và thậm chí còn vượt qua nó.
Lý do đợt tăng giá này là do Pools giao dịch lợi suất mới của nó dành cho token tái đặt cọc thanh khoản Eigenlayer, khiến TVL của Pendle gần đây cũng tăng vọt.
Đối với những token như thế này, đang trong giai đoạn khám phá giá và liên tục lập đỉnh mới, bạn không thể chốt lời dựa trên các ngưỡng kỹ thuật mà tôi vừa nêu.
Tuy nhiên, có một chiến lược bạn có thể áp dụng: bình quân ngược (reverse DCA).
Bình quân ngược ngược lại với DCA truyền thống, nghĩa là rút ra một lượng tiền cố định định kỳ từ khoản đầu tư.
Ví dụ, bạn có thể bán 20% vị thế mỗi tuần.
Đây không phải là một chiến lược hoàn hảo, nhưng theo cách này, bạn sẽ khóa được một phần lợi nhuận, đồng thời vẫn để phần còn lại tiếp tục hưởng lợi nếu giá tiếp tục tăng.
Vị thế dài hạn
Khi nói đến đầu tư dài hạn, tôi không ám chỉ các token muốn nắm giữ trong 5 năm tới. Tôi nói đến những token mà tôi dự định giữ đến giai đoạn cuối của chu kỳ tăng giá.
Tôi tin rằng thị trường tiền mã hóa sẽ tiếp tục mang tính chu kỳ. Vì vậy, việc không bán ra trong giai đoạn tăng giá rồi đến khi thị trường giảm giá lại mua lại với giá thấp hơn là điều vô nghĩa.
Tôi chủ yếu chốt lời các vị thế dài hạn dựa trên các yếu tố cơ bản, khi tôi nhận định đỉnh chu kỳ tăng giá đã đến.
Trước đó, tôi chỉ đơn thuần nắm giữ các vị thế đầu tư dài hạn.
Tôi đã tổng hợp một số tín hiệu đỉnh tiền mã hóa từ chu kỳ tăng giá trước đó trong hình dưới đây:
Một số tín hiệu đỉnh tốt hơn khác bao gồm:
-
Trên Twitter về tiền mã hóa, bạn thường xuyên thấy các bài đăng khoe đồ đắt tiền như hàng hiệu
-
Bất kể cơ bản ra sao, mọi loại coin rác đều tăng mạnh
-
Lưu lượng tìm kiếm Google cho từ “crypto” tăng vọt và lập mức cao mới
Khi những điều này bắt đầu xảy ra, bạn có thể giả định rằng chúng ta đang ở giai đoạn cuối của thị trường tăng giá, đã đến lúc bán phần lớn vị thế.
Tôi dự định sẽ áp dụng chiến lược bình quân ngược khi các tín hiệu đỉnh này xuất hiện.
Tiếp theo, điều này có vẻ điên rồ, nhưng có một chỉ báo kỹ thuật thực tế đã dự đoán đúng đỉnh của ba chu kỳ tăng giá trước đó của Bitcoin.
Chỉ báo đó tên là “Pi Cycle”, có thể tìm thấy trên TradingView.
Tín hiệu đỉnh của Pi Cycle được tạo ra bằng cách kết hợp hai đường trung bình động hàng ngày.
Khi một trong hai đường này cắt qua đường kia, Pi Cycle phát tín hiệu rằng mức giá cao nhất lịch sử của Bitcoin trong chu kỳ tăng giá đã đến. (như hình trên)
Dựa trên dữ liệu lịch sử, Pi Cycle là chỉ báo chính xác nhất cho đỉnh Bitcoin cho đến nay.
Tại sao chỉ báo này lại hiệu quả đến vậy? Đó vẫn là một bí ẩn, nhưng cá nhân tôi dự định sẽ chốt lời các vị thế dài hạn khi Pi Cycle đưa ra tín hiệu bán lần tới.
Không ai thực sự biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trên thị trường tài chính, nhưng trong nhiều trường hợp, nghiên cứu dữ liệu lịch sử có thể giúp bạn tăng cơ hội thành công.
Hôm nay tạm dừng ở đây, tôi tin rằng chúng ta vẫn còn rất xa so với đỉnh của chu kỳ tăng giá này. Nhưng việc bắt đầu xây dựng chiến lược chốt lời từ bây giờ là một ý tưởng tốt.
Khi thị trường đạt đến mức độ nóng cực điểm, nếu bạn chưa có kế hoạch thoát lệnh, sẽ rất khó thuyết phục bản thân chốt lời.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
The DeFi Investor
