Foresight Ventures: Làn sóng tái stake tiếp tục sôi động, ngôn ngữ MOVE nổi bật lên
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Foresight Ventures: Làn sóng tái stake tiếp tục sôi động, ngôn ngữ MOVE nổi bật lên
Các sản phẩm đầu tư tiền mã hóa của các tổ chức ghi nhận dòng vốn ròng chảy ra mạnh, dòng vốn chủ lực tăng tốc rút lui.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Mike
A. Quan điểm thị trường
Một, Thanh khoản vĩ mô
Thanh khoản tiền tệ xấu đi. Cuộc họp chính sách lãi suất tuần này của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục giữ nguyên hiện trạng, giáng một đòn mạnh vào kỳ vọng giảm lãi suất trong tháng 3. Khoảng mục tiêu lãi suất quỹ liên bang được duy trì ở mức 5,25-5,50%. Kể từ khi tăng lãi suất vào tháng 7 năm 2023, lãi suất chính sách của FED đã luôn duy trì ở mức cao nhất trong 22 năm. Các ngân hàng bắt đầu xuất hiện rủi ro vỡ nợ, mọi dấu hiệu đều ám chỉ rằng rủi ro thanh khoản có thể bùng phát tập trung trong thời gian tới. Chỉ số đô la Mỹ đảo chiều tăng, thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhất trong nửa năm qua. Thị trường tiền mã hóa theo đà giảm của thị trường chứng khoán Mỹ.
Hai, Tình hình toàn thị trường
Bảng xếp hạng tăng trưởng vốn hóa top 100:
Tuần này BTC phục hồi sau đợt giảm sâu, các altcoin hoạt động tích cực. Chủ đề nóng trên thị trường tập trung chủ yếu vào tái thế chấp và SUI.
1. JUP: Là sàn giao dịch trên chuỗi Solana, tương tự như 1INCH + GMX, doanh số giao dịch chiếm 60% tổng khối lượng giao dịch trên Solana, nhưng thị phần giao ngay vẫn chưa dẫn đầu. Hiện tại vừa niêm yết trên các sàn lớn, vốn hóa vượt qua Uniswap.
2. PENDLE: Là nhà dẫn đầu về phái sinh lãi suất, hưởng lợi từ khái niệm tái thế chấp, TVL tăng trưởng nhanh chóng. Dự án tái thế chấp hàng đầu Eigenlayer sắp tung ra đợt airdrop, dự đoán lợi suất hàng năm cho việc tái thế chấp ETH thông qua các giao thức "lồng ghép" có thể đạt đến 50%, các大户 DeFi đang cùng nhau tham gia. Các giao thức có khả năng nhận airdrop trong lĩnh vực tái thế chấp bao gồm Ether.fi, Swell, Puffer, Renzo, Eigenpie, v.v.
3. TAO: Là nhà dẫn đầu về sức mạnh tính toán AI theo mô hình POW, thuộc hệ sinh thái Polkadot. Gần đây có đề xuất tách token con, mỗi mạng con sẽ phát hành token riêng. V recenly viết bài đánh giá cao sự kết hợp giữa Crypto và AI, trong đó lấy ví dụ khen ngợi TAO.
Ba, Diễn biến BTC
1) Dữ liệu chuỗi
Diễn biến giá BTC tương tự các chu kỳ giảm phát trước đó. Giá trung bình thực tế trên thị trường là 33.000 USD; trong các giai đoạn tăng giá trước đây, thường xuyên kiểm định lại vùng chi phí làm hỗ trợ. Hiện tượng này một phần do sản phẩm GBTC của Grayscale bị rút vốn quy mô lớn. Với tư cách là quỹ tín thác đóng cửa, GBTC đã tích lũy 660.000 BTC vào năm 2021. Kể từ khi chuyển đổi, 110.000 BTC đã bị rút khỏi ETF GBTC, tạo thành lực cản lớn cho thị trường.
Vốn hóa stablecoin tăng 0,6% so với tuần trước. Trong quý IV năm 2023, lợi nhuận của công ty mẹ USDT - Tether đạt 2,8 tỷ USD, mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử Tether, lợi nhuận cả năm 2023 của Tether đạt 6,2 tỷ USD.
Chỉ báo xu hướng dài hạn MVRV-ZScore dựa trên chi phí tổng thể của thị trường, phản ánh trạng thái lợi nhuận tổng thể. Khi chỉ số > 6, thị trường ở vùng đỉnh; khi chỉ số < 2, thị trường ở vùng đáy. MVRV đã phá vỡ mức then chốt 1, người nắm giữ nhìn chung đang chịu lỗ. Chỉ số hiện tại là 1,40, bước vào giai đoạn phục hồi.
Các sản phẩm đầu tư tiền mã hóa dành cho tổ chức chảy ra ròng lớn, dòng vốn chủ lực rút lui nhanh chóng.
2) Diễn biến hợp đồng tương lai
Phí tài trợ hợp đồng tương lai: Phí tuần này ở mức bình thường, tâm lý thị trường trung lập. Khi phí nằm trong khoảng 0,05-0,1%, đòn bẩy long nhiều, là đỉnh ngắn hạn; khi phí nằm trong khoảng -0,1-0%, đòn bẩy short nhiều, là đáy ngắn hạn.
Khối lượng mở hợp đồng tương lai: Khối lượng BTC tuần này giảm, dòng vốn chủ lực rút lui.
Tỷ lệ Long/Short hợp đồng tương lai: 1,5, tâm lý thị trường bình thường. Tâm lý nhà đầu tư nhỏ thường là chỉ báo ngược, dưới 0,7 là hoảng loạn, trên 2,0 là tham lam. Dữ liệu tỷ lệ Long/Short biến động lớn, ý nghĩa tham khảo giảm.
3) Diễn biến thị trường giao ngay
BTC giảm mạnh rồi phục hồi tạo vai phải, đồ thị theo tháng tương tự tháng 6 năm 2019, dự kiến quý I điều chỉnh là chủ đạo. Dù sao thì cơ bản kinh tế Mỹ hiện tại không ủng hộ việc giảm lãi suất quá sớm hoặc quá nhanh, dù là tháng 3 hay tháng 5, miễn là hướng giao dịch rõ ràng, trước牛市 sẽ có vài lần điều chỉnh tạm thời.
B. Dữ liệu thị trường
Một, Tổng giá trị khóa trên các chuỗi công cộng
Hai, Tỷ trọng TVL của các chuỗi công cộng
Tuần này tổng TVL đạt 56,4 tỷ USD, tăng tổng cộng 2,1 tỷ USD, tăng khoảng 3,9%. Tuần này BTC phục hồi nhẹ lên trên 43.000 USD. Tuần này TVL của các chuỗi chính có tăng có giảm: chuỗi ETH, chuỗi ARB giảm dưới 1%, chuỗi BSC và TRON tăng khoảng 1%, chuỗi SOLANA tăng 17%, đáng chú ý nhất là chuỗi SUI tăng 26% trong tuần này, tăng tích lũy 104% trong một tháng.
Ba, Tình hình giá trị khóa của các giao thức trên từng chuỗi
1) Tình hình TVL chuỗi ETH
2) Tình hình TVL chuỗi BSC
3) Tình hình TVL chuỗi Polygon
4) Tình hình TVL chuỗi Arbitrum
5) Tình hình TVL chuỗi Optimism
6) Tình hình TVL chuỗi Base
7) Tình hình TVL chuỗi Solana
Bốn, Biến động dữ liệu thị trường NFT
1) Chỉ số NFT-500
2) Tình hình thị trường NFT
3) Tỷ trọng thị trường giao dịch NFT
4) Phân tích người mua NFT
Tuần này thị trường NFT giảm mạnh, tất cả các dự án blue-chip hàng đầu đều giảm giá sàn. MAYC giảm 8%, BAYC giảm 7%, Azuki giảm 10%, Pudgy Penguins, LilPudgys và Milady đều giảm khoảng 20%. Khối lượng giao dịch NFT cũng sụt giảm mạnh, giảm khoảng 30%. Số lượng người dùng mua NFT lần đầu và mua lại cũng đang giảm, tâm lý thị trường NFT nói chung cực kỳ u ám.
Năm, Tình hình gọi vốn mới nhất của các dự án
Sáu, Động thái sau đầu tư
1) Ion Protocol - DeFi
Ion Protocol đã ra mắt Bảng điều khiển Hệ sinh thái Staking và Restaking nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn về LST, LRT và các giao thức mở rộng DeFi khác.
Chi tiết xem thêm: https://ionprotocol.notion.site/ab5a83ceb5d84770829d1a03be4630fb?v=dfe9975fee3c47b09c783557bf67f4dc
2) Engine of Fury - GameFi
Trò chơi Alpha của Engine of Fury đã ra mắt, và dự kiến tổ chức sự kiện kéo dài một tuần từ 29/02 đến 06/03, người tham gia sẽ nhận được phân bổ token $FURY và phần thưởng NFT. Trò chơi đầy đủ dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm nay.
Hiện tại Engine of Fury đã ký hợp đồng với hơn 250 KOL web3, tổng lượng người theo dõi vượt quá 15 triệu. Đồng thời hợp tác với nhiều ngôi sao e-sports, tổng lượng người theo dõi vượt quá 5 triệu.
Hiện tại Engine of Fury đã có 150.000 thành viên cộng đồng, bài đăng sự kiện phổ biến đạt 200.000 lượt xem trên Twitter, bài đăng TikTok phổ biến đạt hơn 8 triệu lượt xem.
3) Node Guardians - Cơ sở hạ tầng
Hacker House đầu tiên của Node Guardians sẽ diễn ra tại Denver từ ngày 23/02 đến 04/03, hiện đã tuyển chọn và chuẩn bị hỗ trợ cho 8 hacker.
[Miễn trừ trách nhiệm] Thị trường tiềm ẩn rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Bài viết này không cấu thành lời khuyên đầu tư. Người đọc cần cân nhắc liệu bất kỳ ý kiến, quan điểm hoặc kết luận nào trong bài có phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của mình hay không. Quyết định đầu tư là trách nhiệm của cá nhân.
NFTTài trợVRSolanaWeb3Tín thácAirdropETFThế chấpPoWChuỗi công cộngGameFiStablecoinTrò chơiPolygonDữ liệuPhái sinhOptimismArbitrumCORETetherTronDashAzukiForesight VenturesGMXBAYCMAYCTwitterFEDGBTCHợp đồng tương laiPolkadotUSDTMỹChỉ sốCơ sở hạ tầng1INCHUNIPhí tài trợGrayscalePendleTikTokTakiRENEcoDIARenPudgy PenguinsBaseKinSTEMHTProtoEigenLayerEther.FiSuiIon ProtocolEigenpie
Foresight Ventures
05/02/2024 08:11
Foresight Ventures: Làn sóng tái thế chấp tiếp tục nóng, ngôn ngữ MOVE nổi bật
29/01/2024 07:50
Foresight Ventures: L2 của BTC khuấy động thị trường, Jupiter dẫn dắt làn sóng meme
26/01/2024 15:56
Chuyên mục đề xuất
Giao thức tương tác Rollup: Thánh giá mới trong các nguyên tố chuỗi công cộng mô-đun
Logic sâu xa của inscriptions và môi trường phát hành tài sản phiên bản thoái trào
Tổng quan thị trường Rollup: Chính thống, chủ quyền, mô-đun và Restaking tranh hùng
Shen Yu: Trên thị trường Crypto, để tăng từ 1000 lên 100 triệu USD bạn cần làm đúng những điều này
Nổi lên từ cộng đồng Farcaster, cách token meme DEGEN đạt tăng trưởng hữu cơ như thế nào?
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Foresight Ventures
