Khám phá bí mật thành công trong hợp đồng tương lai – "Bí kíp hợp đồng của Zhengrong": Tóm tắt nội dung nổi bật từ buổi AMA cộng đồng Bitget
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Khám phá bí mật thành công trong hợp đồng tương lai – "Bí kíp hợp đồng của Zhengrong": Tóm tắt nội dung nổi bật từ buổi AMA cộng đồng Bitget
Đừng quên lý tưởng ban đầu, mới có thể giữ vững đến cùng.
Chuyên sâu báo cáo Web3Hôm qua, Bitget đã tổ chức một buổi phỏng vấn trực tuyến trong cộng đồng với chủ đề "Khám phá mật mã thành công trong giao dịch hợp đồng - Bí kíp giao dịch của Zhengrong". Kỳ này, rất vinh dự khi chúng tôi mời được Zhengrong Shuobi đến chia sẻ về chủ đề này. Dưới đây là phần tổng hợp tóm tắt những nội dung chính từ AMA:
1. Zhengrong đã tiếp cận thị trường tiền mã hóa và giao dịch giao ngay cũng như hợp đồng như thế nào? Hiện tại quy mô cộng đồng và phong cách giao dịch của anh là gì?
Zhengrong Shuobi: Ban đầu tôi tiếp xúc với thị trường chứng khoán, sau đó do bạn bè giới thiệu, tình cờ gia nhập vào một tổ chức tiền mã hóa. Khi đó tôi phát hiện ra thị trường crypto rất thú vị nên bắt đầu nghiêm túc tham gia giao dịch giao ngay và hợp đồng. Hiện tại, cộng đồng Hun Dun chủ yếu tập trung vào nghiên cứu dự án và chiến lược giao dịch, đỉnh cao cộng đồng từng có hơn 3.000 thành viên trong nhóm riêng.
Phong cách giao dịch cá nhân tôi thiên về các đợt sóng ngắn hạn trong vòng ba ngày, định hướng theo khung ngày, quyết định hành động dựa trên khung 4 giờ, là một nhà giao dịch theo xu hướng (right-side trader).
2. Mỗi nhà giao dịch xuất sắc đều thực hiện việc rà soát lại giao dịch. Giao dịch nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất với anh? Giao dịch đó mang lại bao nhiêu lợi nhuận hoặc rút ra bài học gì, xin hãy chia sẻ cùng chúng tôi.
Zhengrong Shuobi: Giao dịch mà tôi nhớ nhất không phải là giao dịch lãi lớn nhất hay thua lỗ nhiều nhất, mà là lần đầu tiên thử nghiệm một phương pháp mới, đạt được thành quả nhất định và thay đổi phần nào nhận thức cũ kỹ trước đây.
Ấn tượng mạnh mẽ nhất là lần đầu tiên áp dụng chiến lược giao dịch cuộn vốn (rolling仓位), còn gọi là tăng lệnh theo lợi nhuận đang có (floating profit adding position). Lần đầu sử dụng phương pháp này, giao dịch đó đã tạo ra lợi nhuận gần gấp mười lần. Sau đó, khi làm quen dần với phương pháp này, tôi tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm.
Chiến lược cuộn vốn chỉ phù hợp với thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm mạnh một chiều, đòi hỏi nền tảng kỹ thuật vững chắc, tâm lý ổn định để chịu đựng mức lợi nhuận dao động mạnh, đồng thời cần cả yếu tố may mắn mới có thể kiếm được khoản lợi lớn. Tôi không khuyến nghị người mới sử dụng phương pháp này vì nó có ngưỡng门槛 khá cao, tuy nhiên đây cũng là một cách giúp tài khoản nhỏ trở nên lớn hơn.
Một vài điểm then chốt gồm:
1. Tỷ lệ thắng thấp, nhưng tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao; không bỏ trống vị thế trong vùng dao động, luôn duy trì một lượng lệnh cơ bản (head仓位) ở trong thị trường;
2. Ngay khi giá phá vỡ đường xu hướng dao động, dám đặt lệnh lớn và tăng lệnh theo lợi nhuận;
3. Toàn bộ các lệnh phải được đặt ra ngay khi giá phá vỡ đường xu hướng, sau đó trong suốt quá trình tăng hoặc giảm không tăng thêm lệnh, liên tục đẩy điểm bảo vệ chi phí lên hoặc di chuyển điểm dừng lỗ để kiểm soát rủi ro;
4. Giữ lợi nhuận, không đóng lệnh dù lợi nhuận bị thu hẹp, trừ khi chạm điểm bảo vệ chi phí;
Ngoài ra, sự đảo chiều xu hướng cần thời gian. Nếu là thị trường giảm, tôi chỉ đóng lệnh bán khống khi giá khung lớn hình thành vùng dao động đáy và phá vỡ sang phía bên phải.
Cả quá trình yêu cầu rất khắt khe, tôi không khuyến nghị người mới có dưới ba năm kinh nghiệm giao dịch thử sức.
1. Trước hết phải xác định rõ ràng xu hướng, đồng thời xu hướng cần kéo dài đủ lâu — phụ thuộc nhiều vào điều kiện thị trường;
2. Mỗi lệnh tăng thêm cần được xem như một chiến lược độc lập, mỗi lần tăng lệnh phải nằm ở các vị trí then chốt; yêu cầu rất cao đối với các điểm tăng lệnh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến giá trung bình;
3. Chỉ thích hợp với thị trường một chiều, đồng thời cũng cần một chút may mắn;
3. Mô phỏng tình huống hợp đồng 1: Hợp đồng hiện tại đang lãi 1.000U. Dựa vào tiêu chí nào để quyết định đóng lệnh hay tiếp tục giữ?
Zhengrong Shuobi: Tám chữ: Đừng quên mục đích ban đầu (lý do mở lệnh), sẽ đạt được kết quả cuối cùng.
Việc chọn đóng lệnh hay tiếp tục giữ không liên quan mấy đến số lợi nhuận hiện tại đang có. Quan trọng là quyết định giao dịch ban đầu của bạn. Giao dịch là một trò chơi xác suất, đừng cố đoán, hãy suy luận logic.
Làm giao dịch nhất định phải có hệ thống giao dịch riêng, ví dụ chu kỳ giao dịch của bạn là xu hướng, sóng hay giao dịch trong ngày – cần xác định rõ ràng, muốn tất cả thì cuối cùng chẳng được gì.
Tiếp theo, quan trọng nhất là quản lý rủi ro, sau đó mới đến việc bạn xác định điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ và chốt lời như thế nào.
Trước khi đặt lệnh chiến lược này:
1. Lý do mở lệnh là gì, vị trí vào lệnh và điểm dừng lỗ/chốt lời đều phải được lên kế hoạch trước, cần lập luận và dự báo trước;
2. Khi thị trường diễn biến đúng như dự kiến thì hành động thế nào, nếu đi ngược hướng thì xử lý ra sao – đều phải lập luận trước;
3. Khi lệnh đang lãi 1.000U hoặc thua lỗ 1.000U, tôi chỉ nghĩ đến một câu hỏi duy nhất: Liệu lý do ban đầu để mở lệnh (mục đích ban đầu) có thay đổi hay chưa?
Nếu lý do mở lệnh đã thay đổi, cần rời thị trường ngay lập tức; nếu lý do ban đầu vẫn không thay đổi, cần kiên quyết thực hiện theo kế hoạch.
4. Mô phỏng tình huống hợp đồng 2: Hợp đồng hiện tại thua lỗ 1.000U. Dựa vào tiêu chí nào để quyết định dừng lỗ hay bổ sung ký quỹ?
Zhengrong Shuobi: Trước hết, khi thua lỗ tôi tuyệt đối không bổ sung ký quỹ, vì tôi không bao giờ chống lệnh. Những năm đầu giao dịch, cảm giác chống lệnh dẫn đến cháy tài khoản thật sự quá đau đớn. Vì vậy tôi không bao giờ chống lệnh, từ lâu rồi tôi cũng chưa từng bị cháy tài khoản, nhưng dừng lỗ thì thường xuyên xảy ra – không ai có thể tránh khỏi việc dừng lỗ.
Tài khoản của bạn có thể lãi lớn, lãi nhỏ, thua nhỏ, nhưng tuyệt đối không được thua lớn. Do đó, thua lỗ tạm thời là điều hoàn toàn bình thường khi giao dịch.
Vì vậy, nếu tài khoản thua lỗ 1.000U, tiêu chuẩn dừng lỗ trước hết phải được lên kế hoạch sẵn trước khi mở lệnh. Mỗi người có điểm dừng lỗ dựa trên hệ thống giao dịch riêng. Điểm dừng lỗ của tôi chủ yếu dựa vào sự kết hợp giữa các mức then chốt và hình thái nến trần (bare-k). Bạn cần tìm ra hệ thống giao dịch phù hợp với phong cách của mình và cố định phương pháp dừng lỗ.
5. Với tình hình thị trường gần đây, làm thế nào để dự đoán xu hướng tương lai? Xin chia sẻ bí kíp giao dịch hợp đồng độc quyền của Zhengrong Shuobi.
Zhengrong Shuobi: Thực tế trên thị trường không tồn tại "bí kíp giao dịch độc quyền" nào cả, phần lớn các hệ thống giao dịch đều công khai. "Tặng cá không bằng tặng cần câu". Tôi có thể đơn giản chia sẻ cách tôi bắt đầu học giao dịch.
Tôi khuyên người mới nên dùng phương pháp học theo chủ đề để nghiên cứu hệ thống giao dịch. Hãy liệt kê một chủ đề, ví dụ như (cách xây dựng hệ thống giao dịch cho riêng mình), có thể là bất kỳ chủ đề nào bạn đang thắc mắc, tìm những người đã từng đạt được thành quả trong thị trường giao dịch – không phân biệt trong/ngoài nước, thời đại.
Thông qua Internet, tập hợp các hệ thống giao dịch của họ, học cái hay, bỏ cái dở, tìm ra hệ thống phù hợp nhất với bản thân để sao chép.
Thực ra logic nền tảng nhất vẫn là "sao chép", hãy cứ sao chép trước, đừng nghĩ quá nhiều.
Ví dụ, nếu bạn học chứng khoán, hãy tìm hiểu Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch... Tập trung vào một chủ đề nhỏ, xem giải pháp của người khác, 99% vấn đề trên thế giới này đã được giải quyết, bạn chỉ cần tìm người đã giải quyết và sao chép lại. Khi luyện tập cố ý trong thời gian dài, lặp đi lặp lại một phương pháp, bạn nhất định sẽ hình thành cảm nhận và phong cách riêng, sau đó tìm cơ hội cải tiến, bước sang giai đoạn thứ hai: vượt qua, và cuối cùng nhất định sẽ thu được thành quả tài chính.
Học tập trên vai những người thành công sẽ giúp bạn tiến bộ rất nhanh.
Tình hình thị trường hiện tại:
Khi thời gian giao dịch dài lên, tôi ít còn hứng thú với những biến động nhỏ và lợi nhuận bé. "Dù nước sông mênh mông, ta chỉ múc một gáo", chỉ tập trung vào những đợt sóng lớn. Hiện tại thị trường đang trong trạng thái dao động khung tuần, là một nhà giao dịch theo xu hướng, tôi không thực hiện nhiều giao dịch:
Biểu đồ nến khung tuần cho thấy hình thái dao động, hiện đã là tuần thứ chín, trong vùng dao động này còn có một cây Pinbar.
Chỉ báo Bollinger Band đang ở dạng loa kèn đặc trưng, sắp co thắt lại. Sau khi co thắt, thị trường sẽ lựa chọn hướng đi mới. Trạng thái hiện tại của tôi là: đã vào lệnh cơ bản (head仓位), đang chờ đợi định hướng!
Tham gia cộng đồng tiếng Hoa chính thức của Bitget tại hải ngoại: https://t.me/Bitget_CNOfficial
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
