Hành trình trưởng thành của một nhà đầu tư non nớt: Cuối cùng cũng sắp thấy ánh sáng rồi
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Hành trình trưởng thành của một nhà đầu tư non nớt: Cuối cùng cũng sắp thấy ánh sáng rồi
"Nhà đầu tư nhỏ lẻ đi theo Smart Money, cuối cùng chỉ trở nên Stupid."
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: @small_cow
Cuối cùng cũng sắp thấy ánh sáng rồi, dự án mình theo dõi lâu nay mấy hôm trước đã lên CoinList.
Việc này khiến tôi không thực sự vui vì có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Tính sơ qua nếu tiếp tục đào thì có thể kiếm vài ngàn USD, nếu tăng giá thì có thể lên vài chục ngàn, nhưng với những con số như vậy, tôi vốn là người không mấy nhạy cảm. Đặc biệt là khi tuổi tác lớn hơn một chút, điều thật sự làm tôi phấn khích là việc phán đoán của bản thân mình là chính xác.
Khi mới vào thị trường tiền mã hóa, chưa có nhiều thứ "hoa mỹ" như bây giờ. Hồi đó chỉ đơn giản là mua một ít Bitcoin, các đồng trên Yunbi, Bi9, Jubi (năm 2017 là thời ICO nên cần sửa lại thành một số dự án ICO – tôi không mua được AntMiner nhưng từng mua IOTA đã tăng hàng ngàn lần, lúc đó cũng lang thang trên sàn Yunbi). Đến năm 2021 tôi mới cảm giác kiếm được rất nhiều tiền, bắt đầu tự mãn. Nhưng nhìn lại, hai đợt thị trường đó dường như ai cũng kiếm được tiền, chẳng liên quan gì đến việc bạn mua đồng nào cả, vì gần như cái gì mua vào cũng tăng, đặc biệt là giai đoạn trước và sau sự kiện 9.4 năm 2016-2017, chỉ cần não bộ và tiểu não phối hợp bình thường, tay chân đủ linh hoạt để nhấn lệnh mua bán đúng, thì muốn lỗ còn khó.
Đến năm 2022 hầu như mất sạch vốn, mà vẫn không hiểu tại sao lại lỗ. Cảm giác làm gì cũng thua. Vất vả nghiên cứu kỹ rồi mua một đồng coin, bạn bè nói: “Loại rác rưởi này cũng mua à?”. Thôi được, thị trường xấu, tôi không trade nữa, giữ nguyên, nhưng lại có người bảo “chỉ trade cái mới, đừng động vào cái cũ, bán ngay mấy đồng cũ đi!”.
Càng xem Twitter nhiều, càng mất phương hướng. Luôn có người dạy bạn cách kiếm tiền, nhưng quan trọng là mỗi người lại dùng phương pháp khác nhau, và những phương pháp đó hoàn toàn không thể sao chép. Bạn làm theo thì đa phần bị cắt cổ. Nếu không tin, hãy thử xem, nhà đầu tư nhỏ lẻ theo chân Smart Money, cuối cùng chỉ trở nên ngu ngốc.
Thực tế là, trước một câu chuyện mới, tất cả mọi người đều khởi đầu từ vị trí kẻ ngốc nghếch. Phải có tâm thế cái ly trống rỗng, những "đại ca" chưa chắc đã hiểu rõ bằng bạn.
Nhiều đại ca thực ra chỉ là do may mắn mà tích lũy được tài sản, địa vị trong ngành này không tương xứng với nhận thức thực sự của họ về lĩnh vực này. Còn những KOL tự xưng thì càng không cần phải nói thêm.
Việc xác định rõ ràng vị trí và nhận thức về bản thân là cực kỳ quan trọng. Từ từ đưa bản thân trở lại quỹ đạo đúng, thì những dòng chữ tiếp theo mới có ý nghĩa để đọc tiếp, nếu không sẽ như gảy đàn cho bò nghe.
Là một nhà đầu tư nhỏ lẻ, tôi thường đánh giá dự án như thế nào? Trước tiên, những赛道 quá hot tôi sẽ không để mắt tới, vì nóng đồng nghĩa với cạnh tranh khốc liệt, mà cạnh tranh khốc liệt có nghĩa là trong cùng khoảng thời gian và nỗ lực bỏ ra, chúng ta cần phải có thiên phú vượt trội.
Tôi có không? Nhanh tay hơn khi mint inscription? Hay có thể thức suốt 24 giờ nghiên cứu? Không có gì cả. Hơn nữa, bạn có thể không nằm trong tầng lớp cốt lõi, chỗ quá hot cuối cùng chỉ là trò chơi ngu ngốc.
Ví dụ cơ hội trên Solana, vì nhiều dự án từ trên xuống dưới đã bị Multicoin và các phe phái tương tự ôm gọn, người thường thậm chí không có cơ hội ăn vụn. Một số meme copy chiến thuật fair launch từ BTC, nhưng do vấn đề MEV trên Solana chưa giải quyết, nên ngay cả các smart money từng thắng lớn nhờ dữ liệu on-chain trên BTC cũng thất bại ở đây. Chúng ta憑 gì có thể thắng ở đây? Bỏ qua.
Lúc đó tôi nghĩ DePIN vẫn chưa quá cạnh tranh.
Trước đây tôi từng mua FIL, Filecoin là một ví dụ điển hình – cộng đồng người dùng có cơ hội nhận được lượng lớn chip giá thấp, có cơ chế thưởng. Dù VC có giá tốt hơn nhưng các bên tham gia hệ sinh thái nếu không tham lam cũng đã thu về lợi nhuận 10-20 lần.
Sau đó, các ông lớn trong DePIN như HNT, Mobile,... khi hệ sinh thái chưa định hình hoàn toàn, bạn thấy Mobile định giá hai trăm triệu đô la Mỹ, và hiện tại vẫn chưa rõ ai là người dẫn đầu thực sự. Mục tiêu của tôi là tìm kiếm người dẫn đầu tương lai hoặc tìm xem có ai là người thứ hai bị thị trường đánh giá thấp hay không.
Tôi đã ở trong ngành này tám năm, từng vấp phải rất nhiều sai lầm, gặp đủ loại danh từ kỳ lạ, các câu chuyện nổi bật, đội ngũ hoành tráng hào nhoáng. Tôi nhắc đi nhắc lại ba lần với bản thân: loại bỏ ảo tưởng, loại bỏ ảo tưởng, loại bỏ ảo tưởng. Những danh từ kỳ quặc kia, đều chỉ nhằm mục đích lừa bạn nhảy lên thuyền.
Đừng nói chuyện với ai quá lâu, rồi tự dưng tin thật.
Tôi đã xem xét đủ thứ kỳ quái, và cảm thấy dự án duy nhất chưa phát hành token nhưng sẽ được炒作概念 DePIN trong tương lai chính là Meson Network.
Trước hết, moi móc sạch nội dung của dự án này. Người sáng lập sẽ không tự nói chi tiết, nên tôi sẽ phân tích từng chút một từ tài liệu công bố bên ngoài, để xem nó là một cô gái thật xinh đẹp hay chỉ là một "quái vật ghép vá" đã phẫu thuật thẩm mỹ.
Khi viết bài này, bản thân tôi chỉ đang hệ thống hóa lại cái nhìn tổng quan. Với cá nhân tôi, quá trình tìm kiếm thông tin tiếp theo cũng là dịp để hiểu sâu sắc và toàn diện hơn về toàn bộ dự án. Nếu có quan điểm hay góc nhìn khác biệt, có thể thêm tôi trên Telegram @small_cow để trao đổi. Tôi thích bị dự án "PUA", chỉ khi bị PUA mới biết được dự án nào nhất định là rác.
Trước tiên xem website Meson, thiết kế khá ổn, nhìn chung trung规中矩. Vì định vị là thị trường giao dịch tập trung CDN nên phong cách geek cộng thêm 10 điểm, hiển thị trạng thái các node toàn cầu cộng thêm 5 điểm. Việc dùng cụm từ “backers” thay vì “investor” là một chi tiết nhỏ thú vị. Ấn tượng ban đầu tổng thể khá tốt.
Bạn cần biết rằng nhiều dự án thường滥用“backers” và “partner”, đôi khi liệt kê toàn đối tác siêu đỉnh như BNB, các dự án đầu ngành, nhưng điều này hoàn toàn khác biệt so với việc đầu tư thật sự. Việc lợi dụng tên tuổi có thể mang lại cảm giác tốt ngắn hạn, nhưng về dài hạn sẽ gây hại cho cả ba bên, bởi thông tin giữa phía dự án, bên bị lợi dụng và nhà đầu tư thực thụ hoàn toàn không đồng nhất, và sự lệch lạc này tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng.
Cộng đồng & Truyền thông
Twitter, Discord, Telegram – các nền tảng này đều quan trọng, nhưng bản chất không thể đo lường rõ ràng về số lượng lẫn chất lượng. Ví dụ một nhóm NFT alpha, một nhóm hợp đồng nơi tập trung những người dùng sản phẩm thường xuyên – ở các nền tảng này tôi chỉ có thể kiểm tra xem họ có mắc lỗi nghiêm trọng nào không.
Nếu không có sự cố PR lớn, không có chỉ trích nặng nề trong cộng đồng, thì coi như đạt yêu cầu. Việc kiểm tra kỹ lưỡng fan thật hay giả cũng không quá quan trọng. Nếu nhất thiết phải đánh giá, tôi nghĩ khả năng vận hành của họ ở mức trung bình, thiên về kỹ thuật hơn. Cộng đồng không quá sôi động, phản hồi chậm. Nhưng chính điều này tạo ra cơ hội – nếu hoàn hảo, người khác đã xông vào rồi, đâu còn cơ hội cho chúng ta.
Họ từng xuất hiện cùng những người có tiếng tốt và nói chuyện lưu loát, ví dụ như Delphi, Messari... Nhưng cũng từng liên kết với một số dự án ngu ngốc đã chết và một vài cá nhân tôi cho là kém cỏi – điều này cần lưu ý, vì ban đầu tưởng tốt.
Tuy nhiên, những thứ quá hoàn hảo khiến tôi反而 không dám đụng vào, giống như một âm mưu được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Gần đây bạn có xem phim "Nhân Sinh" chưa? Nhiều thứ trông hoàn hảo vô瑕, thực ra đều là chuỗi tính toán sẵn, dự đoán trước mọi suy nghĩ của bạn, tạo ra thứ bạn mong muốn thấy. Tôi nghĩ, là con người thì nhất định có khuyết điểm.
Gần đây họ luôn khoe giúp BNB giảm 90% thời gian đồng bộ nút toàn phần. Với loại chuyện này, tôi trước tiên là không tin. Tôi chỉ tin vào việc tự mình thử nghiệm thực tế. Cũng khuyên bạn nên tự test. Ngoài ra, họ từng nhận được grant từ Filecoin, được cấp 100.000 USD trong giai đoạn thị trường tồi tệ nhất, và người sáng lập AR từng retweet khen họ rất厉害. Tôi đã kiểm chứng từng điều một.
Tôi từng kể chuyện này với bạn bè, họ nói không cần thiết, chỉ cần xem độ hot thôi.
Trước đây tôi từng đọc một đoạn: Mỗi khi gặp người dùng thành kiến để phủ nhận phũ phàng những thứ mới, tôi chưa bao giờ muốn nói nhiều, chỉ cảm thấy tiếc nuối. Những chân lý tổ tiên đã nói hàng ngàn lần, nhưng người ngày nay lại hoàn toàn không biết, đôi khi tôi còn nghi ngờ, không hiểu logic nhận thức của họ được xây dựng kiểu gì.
Thật ra chỉ là những phương pháp ngốc nghếch: hãy biến bản thân thành một nguyên tử⚛️, lang thang trong đồng cỏ mã hóa này, cảm nhận mọi thay đổi vi mô, vĩ mô, tinh tế, tốt đẹp hay xấu xa.
Với dự án cũng vậy, dùng phương pháp ngốc nghếch nhất để xác minh những sự thật cơ bản nhất, nhưng nhiều người lại không chịu làm.
Bạn có thể gọi tôi là chú bò sữa nhỏ. Năm nay người ta nói thị trường sẽ tốt, tôi cũng sẽ cố vắt thêm sữa. Ai muốn trò chuyện có thể add tôi trên Telegram @small_cow, cùng trao đổi, 2024 hãy đi cùng tôi.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@Small_cow
