Hướng dẫn mua đáy bán đỉnh: Làm thế nào để kiếm tiền từ chu kỳ?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Hướng dẫn mua đáy bán đỉnh: Làm thế nào để kiếm tiền từ chu kỳ?
Làm thế nào để sử dụng các chỉ báo xác định đỉnh đáy? Làm thế nào để tối ưu hóa chiến lược đầu tư?
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Kiến Thúc
Một. Tổng quan
Đây là bài viết cuối cùng trong chuỗi bài về chu kỳ của chúng tôi. Ba bài trước đều phân tích chu kỳ từ góc độ vĩ mô, còn bài này sẽ chủ yếu giới thiệu cách sử dụng các chỉ báo để xác định đỉnh và đáy cũng như cách tối ưu hóa chiến lược đầu tư.
Liên kết ba bài trước:
-
Làm thế nào để kiếm lời từ chu kỳ (1): Nhận diện và đánh giá chu kỳ
-
Kiếm tiền từ chu kỳ: Nhìn dòng vốn qua chính sách tiền tệ của FED và stablecoin
Hai. Năm chỉ báo giúp bạn nhận biết đỉnh và đáy
1. Chỉ báo Ahr999 – tích lũy BTC
Giới thiệu chỉ báo: Chỉ báo này do người dùng微博 Ahr999 tạo ra, hỗ trợ nhà đầu tư DCA Bitcoin đưa ra quyết định đầu tư kết hợp với chiến lược chọn thời điểm. Chỉ báo này phản ánh suất sinh lời ngắn hạn khi DCA Bitcoin và mức độ lệch giữa giá Bitcoin với định giá kỳ vọng.
Cách sử dụng:
-
Khi chỉ số ahr999 < 0,45, có thể mua vào;
-
Khi chỉ số ahr999 nằm trong khoảng 0,45 ~ 1,2, phù hợp để DCA;
-
Khi chỉ số ahr999 > 1,2, giá coin tương đối cao, không phù hợp để DCA.
Biểu đồ trực tiếp: https://www.coinglass.com/zh/pro/i/ahr999
Gợi ý đọc cuốn "Tích lũy Bitcoin" của tác giả chỉ báo
2. Biểu đồ Cầu vồng
Giới thiệu chỉ báo: Biểu đồ cầu vồng là công cụ định giá dài hạn cho Bitcoin. Nó sử dụng đường cong tăng trưởng logarit để dự đoán hướng giá tiềm năng của Bitcoin trong tương lai.
Nó phủ thêm dải màu cầu vồng lên kênh tăng trưởng logarit, nhằm làm nổi bật tâm lý thị trường ở từng giai đoạn màu sắc khi giá đi qua. Do đó, nó giúp làm rõ các cơ hội mua bán tiềm năng.
Cho đến nay, giá Bitcoin vẫn duy trì di chuyển bên trong dải màu cầu vồng của kênh tăng trưởng logarit.
Cách sử dụng:
-
Càng gần màu xanh dương, giá càng gần đáy
-
Càng gần màu đỏ, giá càng gần đỉnh
Biểu đồ trực tiếp: https://www.blockchaincenter.net/en/bitcoin-rainbow-chart/
3. RSI
Giới thiệu chỉ báo: RSI (Relative Strength Index - Chỉ số sức mạnh tương đối) là chỉ báo đo tốc độ và biên độ biến động giá Bitcoin, tính điểm RSI dựa trên biểu hiện 12 tháng trước đó của tháng được quan sát, dùng để đánh giá xu hướng thị trường mạnh hay yếu, đang trong vùng quá mua hay quá bán. Sức tăng càng mạnh, RSI càng tiến gần 100, RSI cao cũng cho thấy biến động giá trong 12 tháng qua tương đối tích cực; ngược lại, sức giảm càng mạnh, RSI càng tiến gần 0, giá trị RSI thấp ngụ ý biến động giá tương đối tiêu cực.
Cách sử dụng:
-
Chỉ số RSI bằng 30 hoặc thấp hơn (càng gần màu đỏ) cho thấy Bitcoin đã bị bán tháo quá mức, hoặc có thể sắp rơi vào tình trạng đó, nên cân nhắc mua vào.
-
Chỉ số RSI bằng 70 hoặc cao hơn (càng gần màu xanh lá) cho thấy Bitcoin đang bị mua quá mức, có thể sắp giảm giá, nên cân nhắc bán ra.
Biểu đồ trực tiếp: https://charts.bitbo.io/monthly-rsi/
4. Bản đồ nhiệt MA200 tuần
Giới thiệu chỉ báo: Chỉ báo này sử dụng bản đồ nhiệt màu sắc dựa trên phần trăm tăng trưởng so với giá trị trung bình động 200 tuần.
Dựa trên phần trăm tăng trưởng hàng tháng so với đường trung bình động 200 tuần, gán một màu nhất định cho biểu đồ giá.
Xét về lịch sử, trong mỗi chu kỳ thị trường lớn, giá Bitcoin đều chạm đáy gần đường trung bình động 200 tuần.
Cách sử dụng:
-
Điểm tròn trên biểu đồ giá càng gần màu đỏ, thị trường càng nóng, thích hợp bán ra;
-
Càng gần màu tím, thị trường càng lạnh, thích hợp mua vào.
Lưu ý rằng, chỉ báo này đã mất hiệu lực tại đỉnh của chu kỳ tăng giá trước đó, điều này cho thấy ta không thể hoàn toàn phụ thuộc vào chỉ báo. Chỉ báo chỉ là công cụ hỗ trợ phán đoán, cần xem xét nhiều yếu tố khác nữa.
Biểu đồ trực tiếp: https://www.lookintobitcoin.com/charts/200-week-moving-average-heatmap/
5. CVDD
Giới thiệu chỉ báo: CVDD viết đầy đủ là Cumulative Value-days Destroyed, tiếng Trung gọi là "Tổng số ngày giá trị bị phá hủy tích lũy".
Cách sử dụng: Khi giá Bitcoin chạm đường màu xanh lá, tức là giá Bitcoin bị đánh giá thấp nghiêm trọng, là cơ hội mua rất tốt.
Biểu đồ trực tiếp: https://www.tradingview.com/script/3CEPlBsb-Cumulative-Value-Coin-Days-Destroyed/
Tổng kết
Để tiện cho người đọc sử dụng các chỉ báo này, chúng tôi đã tổng hợp thành biểu đồ.
Lưu ý rằng các chỉ báo này chỉ cung cấp tham khảo về thời điểm mua/bán Bitcoin, không có nghĩa là các token khác cũng có thể mua theo.
Ba. Chiến lược phù hợp cho giao dịch theo chu kỳ
Khi thực hiện giao dịch chu kỳ dài, chúng ta dễ gặp phải tình huống như hình dưới đây, phần lớn do sai lầm trong phán đoán chủ quan. Nếu lập sẵn chiến lược từ trước thì có thể tránh được những sai sót này.
1. Kết hợp chiến lược Martingale với DCA
Trước tiên, hãy tìm hiểu khái niệm "chiến lược Martingale" và "DCA".
Chiến lược Martingale: Ban đầu là một chiến lược cá cược, chỉ việc mỗi lần thua cược thì tăng gấp đôi số tiền đặt cược, cứ như vậy cho đến khi thắng. Giả sử trong trò cược tài xỉu công bằng, xác suất ra tài hoặc xỉu đều là 50%, do đó xác suất thua một lần là 50%, thua liên tiếp hai lần là 25%, ba lần là 12,5%, bốn lần là 6,25%, v.v. Số lần chơi càng nhiều thì xác suất thua càng nhỏ, về lý thuyết nếu có vô hạn vốn thì sẽ không bao giờ thua.
Sau này chiến lược Martingale được áp dụng vào giao dịch, biểu hiện là tăng仓位 hình kim tự tháp (Martingale có thể chia nhỏ thành phản Martingale, thuận Martingale và scalp Martingale, ở đây chúng tôi đề cập đến phản Martingale).
DCA (định kỳ đầu tư): Là một chiến lược đầu tư dài hạn, thông qua việc định kỳ mua tài sản theo kế hoạch nhằm san bằng giá mua. Chiến lược này nhấn mạnh đầu tư liên tục và nắm giữ lâu dài, chứ không cố gắng kiếm lời từ biến động ngắn hạn của thị trường.
Khi sử dụng các chỉ báo trên, chúng không thể cho ta biết chính xác điểm mua đáy và bán đỉnh, mà chỉ xác định được vị trí tương đối đáy và đỉnh trong một chu kỳ. Ngoài ra, ta không thể lúc nào cũng theo dõi chỉ báo, đó là lý do ta cần DCA.
Cách xây dựng chiến lược: Ta có thể áp dụng tư tưởng chiến lược Martingale vào DCA để giảm thiểu tối đa giá vốn bình quân. Chiến lược cụ thể có thể như sau: Giá Bitcoin hiện tại là 37.000 USD, giả sử bắt đầu DCA từ mức giá này. Theo các chỉ báo trên, giá Bitcoin hiện tại ở mức trung bình, có thể DCA. Đặt mức DCA chuẩn là 1.000 nhân dân tệ, tần suất DCA là mỗi tuần một lần. Trong mỗi lần DCA hàng tuần, nếu giá tăng 1.000 USD, thì giảm 5% số tiền DCA; nếu giá giảm 1.000 USD, thì tăng 5% số tiền DCA, tất nhiên前提是 theo chỉ báo giá Bitcoin vẫn nằm trong vùng DCA. Khi Bitcoin tăng vượt khỏi phạm vi này thì tạm dừng kế hoạch DCA, đợi trở lại vùng DCA mới tiếp tục DCA hoặc theo dõi chỉ báo để giảm仓位. Các tham số chiến lược trên chỉ mang tính minh họa, tham số khác nhau sẽ cho lợi suất khác nhau, bạn đọc có thể tự xây dựng chiến lược DCA theo quy trình này.
Nhược điểm: Chiến lược Martingale được mệnh danh là "không bao giờ lỗ", nhưng điều này chỉ đúng nếu tài sản giao dịch không bao giờ về 0 và người chơi có nguồn vốn vô hạn. Vì vậy, chiến lược Martingale không phù hợp để giao dịch các tài sản đuôi dài, và lợi thế của nó càng rõ rệt khi vốn càng lớn.
2. Tận dụng chiến lược lưới để mở rộng lợi nhuận
Khi đầu tư chu kỳ dài, nếu nắm giữ spot Bitcoin, gửi vào nền tảng cho vay phi tập trung thì APY không cao; gửi vào sản phẩm tiết kiệm sàn giao dịch thì APY khả quan nhưng có giới hạn. Muốn nâng cao hiệu suất vốn và kiếm thêm lợi nhuận, sử dụng chiến lược lưới spot là lựa chọn không tồi.
Chiến lược lưới spot: Là một chiến lược tự động mua thấp bán cao trong một khoảng giá xác định. Người dùng chỉ cần thiết lập giá cao nhất và thấp nhất của khoảng, xác định số lượng lưới chia nhỏ, rồi bắt đầu chạy chiến lược; nếu cần, có thể thiết lập điều kiện kích hoạt trước, khi thị trường đạt điều kiện thì chiến lược tự động khởi động. Chiến lược sẽ tính toán giá mua thấp bán cao tại từng ô lưới nhỏ, tự động đặt lệnh, nhờ đó liên tục mua thấp bán cao kiếm lời từ biến động.
Cách xây dựng chiến lược: Nói chung chiến lược lưới phù hợp với thị trường dao động hoặc tăng dần theo kiểu sóng, không phù hợp với thị trường một chiều. Nhược điểm rõ ràng của chiến lược lưới là khi giá tăng/giảm vượt khỏi khoảng thiết lập, sẽ xảy ra tình trạng bán hụt hoặc ôm đáy, đó là lý do có người gọi nó là chiến lược rác. Chúng tôi đã tối ưu chiến lược lưới: không chọn chiến lược lưới truyền thống cặp phi stablecoin/stablecoin thông thường, mà chọn cặp ETH/BTC kết hợp với chiến lược lưới vô hạn.
Chiến lược lưới vô hạn là phiên bản nâng cấp của chiến lược lưới thông thường. Trong thị trường tăng giá, lưới vô hạn đảm bảo người dùng luôn nắm giữ tài sản bằng tiền định giá với giá trị tương đương. Với chiến lược này, dù bán bao nhiêu lần, người dùng vẫn giữ được tài sản trị giá bằng với vị thế trước đó. Ví dụ: nếu giá ban đầu là 20.000 USDT/BTC, người dùng có 1 BTC, tức là có 20.000 USDT tài sản đang đầu tư. Khi giá lên 40.000 USDT/BTC, bán 1/2 đơn vị, người dùng còn 1/2 đơn vị, vẫn có 20.000 USDT tài sản đang đầu tư. Khi giá lên 80.000 USDT/BTC, bán thêm 1/4 đơn vị, người dùng còn 1/4 đơn vị, vẫn có 20.000 USDT tài sản đang đầu tư. Lưới vô hạn không có giới hạn giá trên xác định, do đó có thể tránh tốt tình trạng bán hụt do giá tăng liên tục.
Vậy tại sao lại chọn cặp ETH/BTC? Tư duy tối ưu chiến lược lưới của chúng tôi là làm sao tránh tổn thất do giá vượt khỏi khoảng lưới, nhưng do đặc tính nội tại của chiến lược lưới không thể giải quyết được tổn thất khi giá giảm liên tục, ta chỉ có thể giảm thiểu tổn thất do giảm giá. Tỷ giá ETH/BTC phản ánh sức mạnh tương đối giữa ETH và BTC. Xét theo chu kỳ, tỷ giá ETH/BTC có xu hướng dao động tăng trong牛市 và dao động giảm trong熊市, do đó cặp ETH/BTC rất phù hợp với chiến lược lưới vô hạn - một chiến lược thích hợp với xu hướng tăng dài hạn chậm rãi. Hơn nữa, chúng ta không chỉ thu được lợi nhuận theo đơn vị BTC, mà còn có được lợi nhuận từ đà tăng giá của cả ETH và BTC trong牛市.
Bốn. Tổng kết
Mặc dù các chỉ báo và phương pháp sinh lời trong bài viết này đều lấy Bitcoin làm tài sản đầu tư, bạn đọc có thể suy rộng ra để áp dụng tư duy mua đáy bán đỉnh này vào đầu tư các loại coin khác. Hơn nữa, biến động giá Bitcoin cũng có ý nghĩa định hướng đối với xu hướng của các loại coin khác, đặc biệt là các đồng chính có vốn hóa lớn.
Bất kể chỉ báo nào cũng có tính bất biến nội tại. Dù thị trường thường xuyên xuất hiện thiên nga đen, nhưng thị trường tiền mã hóa sẽ không bao giờ về 0. Miễn là còn người tham gia, giá cả sẽ luôn lên xuống, tồn tại chu kỳ—đây vừa là đánh giá giá trị, vừa là thử thách theo thời gian. Đối với nhà đầu tư thông thường, chỉ cần tận dụng tốt chu kỳ, hưởng được lợi ích phát triển ngành là đủ. Không chỉ trong crypto, ở các lĩnh vực khác cũng vậy, bội số không quan trọng bằng việc sống sót bền vững. Trong crypto không thiếu cơ hội, mà thiếu là sự kiên trì tham gia lâu dài.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@jianshubiji
