Số ít người luôn kiếm được tiền trong thị trường tăng giá, làm thế nào để phòng tránh tình trạng "đánh mất cơ hội" trong thị trường tăng giá?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Số ít người luôn kiếm được tiền trong thị trường tăng giá, làm thế nào để phòng tránh tình trạng "đánh mất cơ hội" trong thị trường tăng giá?
"Hướng dẫn sống sót trong thị trường tăng giá" đã đến.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Day, Bạch thoại Blockchain
Dạo gần đây thị trường có diễn biến khá tích cực, Bitcoin vượt mốc 42.000 đô la, Ethereum vượt 2.200 đô la. Trước đó không lâu, mỗi ngày đều thấy trong các nhóm chia sẻ tràn lan ảnh chụp lợi nhuận khổng lồ, dễ khiến người ta FOMO, rồi lao vào đầu cơ bừa bãi; đến lúc tính toán lại mới phát hiện ra rằng có khi tổng thể vẫn thua lỗ, chứ đừng nói gì đến việc vượt mặt Bitcoin hay Ethereum.
Là một "củ hành già" đã tham gia lĩnh vực này hơn sáu năm, trải qua đủ một chu kỳ tăng giảm hoàn chỉnh, tôi xin đúc kết vài kinh nghiệm giúp sống sót qua mùa tăng giá, hy vọng mang lại chút ít giá trị cho bạn đọc. Dù biết và làm là hai chuyện khác nhau; có những chân lý, nếu chưa từng vấp ngã thì dù nghe bao nhiêu lần cũng vô nghĩa. Hơn nữa, khi cá nhân bị cuốn theo tâm lý đám đông, rất ít người có thể giữ được sự tỉnh táo.
01 Số ít mới thực sự kiếm được tiền trong mùa tăng giá
Thị trường tăng giá là một khái niệm tương đối, chỉ trạng thái giá tiền mã hóa liên tục leo thang. Trong môi trường như vậy, nhà đầu tư thường lạc quan về triển vọng tương lai của tiền mã hóa, tin rằng giá trị của chúng sẽ tiếp tục tăng lên.
Tại sao giá tiền mã hóa lại tăng? Khi lượng vốn mua vào lớn hơn lượng bán ra, giá tự nhiên sẽ tăng. Dù có bao nhiêu yếu tố tích cực hay hỗ trợ kỹ thuật đi nữa, rốt cuộc vẫn là do dòng tiền đổ vào nhiều hơn. Đợt tăng giá năm 2017 xuất phát từ sự gia tăng số lượng người tham gia trong ngành, còn khoảng năm 2020 là do sự xuất hiện ồ ạt của các tổ chức lớn cùng với chính sách nới lỏng tiền tệ của ngân hàng trung ương. Hiện tại giới trong ngành tin rằng cứ 4 năm lại luân phiên một chu kỳ tăng - giảm, quy luật này vẫn chưa bị phá vỡ. Còn lần tới nguyên nhân nào thúc đẩy cả thị trường nóng lên thì hiện chưa ai rõ.
Có cần thiết phải có cẩm nang sinh tồn cho mùa tăng giá không? Chẳng phải nên chỉ cần đi nhặt tiền khắp nơi sao? Dường như khi thị trường tăng giá, ai ai cũng đang nhặt tiền. Mọi người thích nhìn lại các mùa tăng giá trước đó và cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều, nhưng thực tế khi trải qua, thì phần lớn đều không nắm bắt được bao nhiêu. Những gì ta thấy luôn chỉ là một thiểu số đang ăn mừng. Mùa tăng giá đơn giản chỉ làm tăng thêm con số đó mà thôi.
Khi thị trường tốt, thật sự chẳng có lý lẽ nào để bàn cả: một phân nhánh bắt đầu tăng, bất kỳ dự án liên quan hay có thể "gắn mác" vào chủ đề đó đều bay bổng theo. Trong môi trường như vậy, khó tránh khỏi cảm giác bồn chồn: kiếm ít thì bồn chồn, không持仓 thì bồn chồn, thua lỗ càng bồn chồn hơn. Một khi đã bồn chồn, dễ dẫn đến thua lỗ nặng hơn. Khi thị trường rơi vào đáy sâu, mọi người thường không dám mạo hiểm quá mức; ngược lại, chính trong cái gọi là "thị trường tăng giá", họ lại thua đậm. Cần nhớ rằng, Luna và FTX đều sụp đổ vào cuối chu kỳ tăng giá.
02 Cách phòng tránh hối hận “đấm ngực, dậm chân” trong mùa tăng giá
Ngành công nghiệp blockchain phát triển đến nay, có thể nói các khái niệm và phân nhánh ngày càng nhiều, ngưỡng门槛 cũng ngày càng cao, điều này thực sự ngày càng bất lợi cho đa số nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Dưới đây là một vài điểm cần lưu ý để tránh hối hận:
1) Câu chuyện mới (New Narrative)
Mỗi đợt tăng giá lớn đều hình thành nên những câu chuyện mới. Khái niệm "vàng kỹ thuật số" năm 2013, làn sóng ứng dụng blockchain năm 2017, DeFi năm 2020 sau đó lan sang các phân nhánh ứng dụng chính trong hệ sinh thái Ethereum như DeFi, NFT, metaverse và game trên chuỗi, rồi các chuỗi layer 1 mới bắt chước tái tạo hệ sinh thái Ethereum – tất cả đều là những câu chuyện xoay quanh Ethereum. Vậy xu hướng chính tiềm năng tiếp theo sẽ nằm ở đâu? Hiện tại xác suất cao nhất là hệ sinh thái Bitcoin.
Lĩnh vực tiền mã hóa luôn "ưa mới, ghét cũ". Trong đợt tăng giá sắp tới, những câu chuyện mới sẽ được ưa chuộng hơn những câu chuyện cũ. Xét về sáng tạo, hiện nay thường bắt đầu từ các dự án trên chuỗi. Một số câu chuyện mới nổi trong đợt này gồm: hệ sinh thái Bitcoin, Layer 2, LSD, trừu tượng tài khoản, robot, AI, mạng xã hội phi tập trung – mời bạn bổ sung thêm.
2) Sự đồng thuận và thái độ cởi mở rất quan trọng
Mọi khái niệm muốn lan tỏa rộng rãi đều phải đạt được sự đồng thuận, lúc đó mọi người mới có động lực tìm hiểu. Từ Bitcoin đến Ethereum, rồi đến NFT, game trên chuỗi ở chu kỳ trước. Dù người ta nói kỹ thuật quan trọng, nhưng nếu không tạo ra giá trị thu hút, có khi chó cũng chẳng thèm; ngược lại, khi đã có giá cả, sẽ có người tự tìm cách gán ghép giá trị vào. Vì vậy, điều quan trọng nhất là với những câu chuyện mới, bất kể có bao nhiêu người chế giễu hay phản đối, hãy tìm hiểu trước, luôn theo dõi sát sao. Trong ngành này, duy trì thái độ cởi mở là rất quan trọng.
3) Dẫn đầu thị trường (龙头)
Làm thế nào để nhận định đâu là dự án dẫn đầu trong một phân nhánh? Cách đơn giản và thô ráp nhất là xem vốn hóa – dự án nào vốn hóa cao nhất thì đó là đầu tàu. Dự án đầu tàu thường mang tính tiên phong, có độ溢价 cao, dễ xảy ra hiện tượng "kẻ mạnh càng mạnh". Các dự án đổi mới đương nhiên rủi ro cao hơn, và cũng tiêu tốn rất nhiều công sức. Tuy nhiên, cũng có những phân nhánh không có rõ ràng đầu tàu, ví dụ như SAND và MANA trong khái niệm metaverse, hoặc vị trí đầu tàu có thể thay đổi, như từ CryptoPunks đến BAYC trong lĩnh vực NFT.
4) Theo dõi động thái các tổ chức hàng đầu
Dù các tổ chức đỉnh cao bị nghi ngờ "thao túng thị trường", và thường sau khi qua tay họ, dự án dễ trở thành "quái vật khổng lồ", dẫn đến nhà đầu tư nhỏ lẻ không còn cơ hội kiếm lời; nhưng tác động của các tổ chức này đến toàn ngành là toàn diện, vì vậy theo dõi động thái và thái độ của họ đối với các hiện tượng mới vẫn rất cần thiết. Dù sao thì họ nằm ở đỉnh chuỗi thức ăn, khả năng đánh giá xu hướng ngành cũng chính xác hơn. Dưới đây liệt kê sơ bộ một vài cái tên: các nền tảng hàng đầu, A16Z, Paradigm, v.v.
03 Tránh những bẫy nào
Dù thị trường tốt lên, việc kiếm lời trở nên dễ dàng hơn, nhưng bản chất con người vẫn vậy: thua lỗ thì muốn gỡ, đã kiếm lời lại muốn kiếm thêm, đặc biệt khi thấy người khác kiếm tiền, rất dễ sinh tâm lý FOMO, rồi liều lĩnh mạo hiểm, một bước sai lầm có thể dẫn đến thất bại hoàn toàn. Dưới đây là 4 bẫy phổ biến:
1) Hợp đồng ký quỹ (đòn bẩy)
Nhiều người mới tham gia đều từng nghe lời khuyên "đừng đụng vào hợp đồng ký quỹ", nhưng trong môi trường hiện tại, các sàn liên tục quảng bá dịch vụ này khiến họ khó cưỡng lại. Chơi chưa phải là điều tồi tệ nhất – nếu chơi mà thua ngay từ đầu, mất tiền xong sẽ sợ, bệnh liền khỏi. Điều đáng sợ là ban đầu lại kiếm được tiền, giống như chơi game được thưởng ngọt, khiến bản thân nghĩ mình giỏi thật, rồi sa lầy hoàn toàn. Người khác đến mùa tăng giá để kiếm tiền, còn bạn đến để gỡ gạc lại vốn. Có thể kiếm lời từ hợp đồng ký quỹ không? Tất nhiên là có, nhưng rất ít người có thể sống nhờ nghề này lâu dài. Số người thực sự đạt tự do tài chính nhờ hợp đồng là cực kỳ hiếm.
2) Cố gắng All-in (梭哈)
Đừng ôm mộng kiếm đủ một phát – điều đó quá khó. Trong ngành này, điều quan trọng nhất là bạn vẫn còn vốn, vẫn còn ngồi trên bàn chơi. Đừng đợi đến khi cơ hội thực sự đến, đứng nhìn nó trôi qua mà không thể đặt nổi một đồng xu nào. Ngoài ra, hãy học cách kính trọng thị trường. 312, 519 thật sự quá tàn khốc, biết bao người trong ngành từng trải qua 312 và nghĩ rằng ngành này coi như xong đời.
3) Giao dịch liên tục
Khi cả thị trường nóng lên, cá nhân dễ bị cuốn theo tâm lý chung: kiếm ít thì bồn chồn, không持仓 thì bồn chồn, thua lỗ càng bồn chồn hơn. Tại sao chỉ có mình tôi mua mà không tăng giá? Rồi liên tục đuổi đỉnh, đổi coin. Nhưng cuối cùng bạn sẽ nhận ra rằng, có khi cứ nắm giữ một đồng coin cố định lại hiệu quả hơn.
Hãy luôn nhớ rằng, khi mùa tăng giá đến, miễn là đội ngũ dự án không bỏ chạy, thì thông thường giá đều sẽ tăng lên. Khi tâm lý chi phối, chất lượng dự án thực ra không còn quan trọng đến thế. Hãy kiên nhẫn, kiên nhẫn, và kiên nhẫn hơn nữa.
4) Bắt trend mù quáng
Nhiều người thích mua theo phong trào. Việc mua theo phong trào không phải là vấn đề lớn nhất, vấn đề lớn nhất là họ không hiểu rõ mình đang mua cái gì. Không hiểu rõ cơ chế, quy tắc cụ thể của dự án, rất dễ bị mắc kẹt. Ví dụ như Luna trước đây, khi stablecoin bắt đầu mất neo, nếu thực sự hiểu rõ cơ chế của nó, đã không tiếp tục mua thêm khi đã mất neo.
Trên đây là một số sai lầm phổ biến trong mùa tăng giá, mời bạn bổ sung hoặc chia sẻ những bẫy mà bạn từng dẫm phải.
04 Tổng kết
Về các vấn đề như phân bổ vốn và thời điểm rút lui, do hoàn cảnh và nền tảng mỗi người khác nhau nên tôi sẽ không đi sâu ở đây. Tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân mới là điều quan trọng nhất. Ngoài ra, đừng dễ dàng tin vào những phát ngôn kích động tâm lý FOMO, như kiểu “bỏ lỡ đợt này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa”, hãy giữ tư duy độc lập. Ngành này vẫn là ngành cũ xưa kia, một số thứ nền tảng chưa từng thay đổi.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
白话区块链
