Ghi chú podcast | Đối thoại cùng đối tác eGirl Capital: Coi giao dịch tiền mã hóa như một trò chơi
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Ghi chú podcast | Đối thoại cùng đối tác eGirl Capital: Coi giao dịch tiền mã hóa như một trò chơi
CL cho rằng khi tất cả các altcoin đều có thanh khoản rất cao, thường là tín hiệu cho đỉnh thị trường.
Chuyên sâu báo cáo Web3Thực hiện & Biên dịch: TechFlow
Trong số này, CL - đối tác của eGirl Capital đã chia sẻ về hành trình đầu tư tiền mã hóa của mình và những kỷ niệm yêu thích trong chu kỳ trước.
Người dẫn chương trình: Taiki Maeda, Crypto Market Wizards Podcast
Khách mời: CL, Đối tác tại eGirl Capital
Hành trình tiền mã hóa của CL: Từ nghiên cứu cá nhân đến công ty quỹ
-
CL cho biết ông bắt đầu tham gia giao dịch tiền mã hóa từ năm 2018. Ban đầu, ông thử chiến lược mua vào và nắm giữ đơn giản, nhưng nhanh chóng nhận ra phương pháp này không mang lại mức tăng trưởng tài sản như mong đợi. Khi giá Bitcoin tăng từ 3.000 lên 12.000 USD, CL nhận thấy bản thân vẫn chưa kiếm được nhiều tiền, điều này thúc đẩy ông cân nhắc sử dụng đòn bẩy để gia tăng lợi nhuận tiềm năng.
-
Đối với CL, giao dịch tiền mã hóa giống như một trò chơi. Ông rất tò mò về nguyên nhân biến động giá cả, sự tò mò này thôi thúc ông nghiên cứu sâu hơn về thị trường. CL đã chia sẻ nhiều ý tưởng giao dịch trên Twitter, thu hút sự chú ý của một công ty quỹ. Ông được mời làm trader tự chủ tại công ty này — một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.
-
Trong thời gian làm việc tại công ty quỹ, CL tích lũy được kinh nghiệm giao dịch phong phú. Ông bắt đầu hiểu rõ hơn về hoạt động của thị trường, đặc biệt là về thao túng giá và thanh khoản. Điều này giúp CL hình thành cái nhìn rõ ràng hơn về cách vận hành thị trường tiền mã hóa. Ông học được cách vận hành trên các sàn giao dịch khác nhau và điều chỉnh chiến lược theo diễn biến thị trường.
-
CL nói rằng phong cách giao dịch của ông chủ yếu là ngắn hạn, hiếm khi giữ lệnh quá một tháng, phần lớn các giao dịch chỉ mang lại lợi nhuận hoặc thua lỗ nhỏ. Năm 2020, CL quyết định tự hành động độc lập. Ông nhấn mạnh rằng quyết định này không dựa trên kế hoạch hay lý luận chi tiết, mà chủ yếu dựa vào trực giác và cơ hội thị trường.
Kinh nghiệm và chiến lược giao dịch của CL
Tín hiệu đỉnh giá trong $Doge
-
CL kể rằng ông bắt đầu giao dịch $Doge vào cuối năm 2020, trước thời điểm giá $Doge tăng mạnh. CL và nhóm của ông chiếm tỷ trọng đáng kể trên thị trường, cá nhân ông nắm giữ hơn 10% lượng $Doge lưu hành.
-
CL từng thử chiến lược nắm giữ dài hạn $Doge. Ông kể về một giao dịch cụ thể: mua hợp đồng quý, nhưng do thiếu người mua trên thị trường, ông buộc phải nhờ giúp đỡ để thoát lệnh. Ông liên hệ SBF, đề nghị thực hiện giao dịch OTC (giao dịch phi tập trung) để thoát khỏi hợp đồng này và cuối cùng đã thành công.
-
CL chỉ ra rằng ở đỉnh thị trường, khối lượng giao dịch hàng ngày của $Doge đạt mức đáng kinh ngạc từ 20-30 tỷ USD, thậm chí vượt qua khối lượng giao dịch hàng ngày của đồng tiền pháp định ở một số quốc gia. Tính thanh khoản cao và hoạt động giao dịch dồi dào của các altcoin như $Doge phản ánh tính chất đầu cơ mạnh mẽ của thị trường. Trong hoàn cảnh đó, thị trường có thể phản ứng thái quá với bất kỳ tin xấu hay biến động nào.
-
Ông cho rằng khi tất cả các altcoin đều có tính thanh khoản cao, đây thường là tín hiệu cho thấy thị trường đang ở đỉnh, tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư đạt mức cao nhất, thường đi kèm với hành vi đầu cơ quá mức.
Kiểm soát rủi ro
-
CL cho rằng việc xem thị trường tiền mã hóa như một trò chơi có thể giúp nhà giao dịch tách biệt cảm xúc và tiền bạc. Những người coi thị trường là trò chơi thường giao dịch tốt hơn, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro vì họ có thể không coi giao dịch là hoạt động tài chính thực sự.
-
CL nhấn mạnh quản lý rủi ro rất quan trọng. Từ cuối năm 2020, ông dần giảm mức độ rủi ro vì ngay cả trượt giá nhỏ cũng có thể dẫn đến tổn thất lớn. Vì vậy, điều quan trọng nhất là biết lúc nào nên bắt đầu giảm rủi ro. Theo ông, thị trường tiền mã hóa chủ yếu là nơi giao dịch, mặc dù có một chút giá trị, nhưng phần lớn các dự án đều không có giá trị thực sự.
-
CL nói rằng từ năm 2018 đến 2021, ông đã kiếm được khoản tiền đủ để sống thoải mái. Dù ban đầu chỉ có vài nghìn USD, nhưng thông qua giao dịch, ông đã đạt được tự do tài chính.
Trực giác về khối lượng và giá cả
-
CL cho rằng trong thị trường tiền mã hóa, trực giác là yếu tố then chốt. Do tính biến động cao và dữ liệu không hoàn toàn minh bạch, trực giác đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định giao dịch. CL nói rằng mỗi trader có trực giác riêng, được hình thành từ kinh nghiệm, kiến thức và hiểu biết về thị trường. Vì vậy, trader cần xây dựng chiến lược dựa trên trực giác và trải nghiệm cá nhân.
-
Ông cho biết, bằng cách quan sát và phân tích biểu đồ thị trường lâu dài, trader có thể rèn luyện trực giác về động lực thị trường, giúp dự đoán mức giá và xu hướng di chuyển. Hiểu sâu về xu hướng, khối lượng giao dịch và hành vi giá cả là chìa khóa để hình thành trực giác hiệu quả.
-
CL mô tả bản thân là một trader rất hung hãn, không quá quan tâm đến điểm vào lệnh, cũng không đặt điểm cắt lỗ rõ ràng. Ông thiên về giao dịch theo đà thị trường và thanh khoản, thay vì phụ thuộc vào phân tích kỹ thuật hay mức giá cụ thể.
-
Ví dụ, CL kể về một số giao dịch hàng ngày: mua vào khi Bitcoin đạt 37.700 USD, sau đó chốt lời khoảng 38.000 USD. Ông nhấn mạnh những giao dịch này dựa trên đà thị trường, mặc dù lợi nhuận không lớn nhưng phản ánh được sự am hiểu của ông về động lực thị trường.
Xây dựng kết nối với các trader khác
-
CL cho rằng việc kết nối và trao đổi với các trader khác giúp thu thập thông tin và góc nhìn quý giá, điều này cực kỳ quan trọng để giao dịch thành công.
-
CL khuyên các trader mới nên theo dõi các giao dịch trên chuỗi (on-chain) và các trader nhỏ tại các sàn tập trung. Những đối tượng này ít được chú ý hơn nhưng có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hữu ích. Nhiều tài khoản lớn trong thị trường tiền mã hóa bị đánh giá quá cao; dù có thể ảnh hưởng đến đà của các altcoin, nhưng thông tin họ đưa ra có thể không giá trị bằng các tài khoản nhỏ.
-
Ông khuyên nên dùng mạng xã hội như Twitter để tìm và kết nối với những trader cung cấp góc nhìn có giá trị về diễn biến thị trường. Việc xây dựng mối quan hệ với họ sẽ giúp hiểu thị trường sâu sắc hơn.
Xem giao dịch tiền mã hóa như một trò chơi
-
CL xem giao dịch tiền mã hóa như một trò chơi. Ông hứng thú hơn với việc hiểu động lực thị trường và nguyên nhân biến động giá chứ không chỉ đơn thuần là kiếm tiền. Theo ông, góc nhìn này giúp ông hiểu thị trường tốt hơn và ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
-
CL cho rằng dù có nhiều dự án vô giá trị trong thị trường tiền mã hóa, nhưng chúng vẫn có thể đạt vốn hóa hàng tỷ USD, cho thấy sự lạc quan thái quá và đầu cơ mạnh mẽ từ cộng đồng. Tình trạng này thường xảy ra sau những đợt biến động mạnh hoặc sụt giảm, khi nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội lợi nhuận cao và đổ tiền vào các dự án thiếu giá trị nền tảng.
-
Ông nói rằng tiền mã hóa mang đến một phương thức thanh toán mới cho nghệ sĩ và các nhà sáng tạo, tiện lợi và hiệu quả hơn so với cách truyền thống. CL có cái nhìn mở về tương lai thị trường tiền mã hóa. Dù có nhiều dự án vô giá trị, nhưng tiền mã hóa với tư cách tài sản giao dịch toàn cầu vẫn mở ra nhiều cơ hội tài chính hơn cho mọi người.
Cơ bản thị trường tiền mã hóa
-
CL chỉ ra rằng khái niệm "cơ bản" (fundamental) trong thị trường tiền mã hóa khác với thị trường truyền thống. Trong thị trường truyền thống, cơ bản thường liên quan đến tình hình tài chính, khả năng sinh lời và vị thế thị trường của doanh nghiệp. Nhưng trong thị trường tiền mã hóa, định nghĩa này mơ hồ hơn, thường gắn liền với sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và mức độ quan tâm của cộng đồng.
-
CL nói rằng mạng xã hội đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong thị trường tiền mã hóa. Theo ông, sức ảnh hưởng và mức độ quan tâm trên mạng xã hội đã trở thành một dạng "cơ bản". Nếu một dự án hay token nhận được sự chú ý và thảo luận rộng rãi trên mạng xã hội, giá trị của nó có thể tăng lên.
-
CL chỉ ra rằng quyết định của trader thường dựa trên hai lý do chính: lý do thực tế và lý do xã hội. Lý do thực tế liên quan đến dữ liệu và phân tích cụ thể, còn lý do xã hội gắn với sự chấp nhận và xu hướng xã hội.
-
Khi nói về cách định giá tiền mã hóa, CL cho rằng điều này thường phụ thuộc vào số người biết đến token đó và mức độ quan tâm của họ. Ông cho rằng dù một dự án có công nghệ xuất sắc, nếu không ai nói về nó thì khả năng thành công cũng rất thấp.
DeFi
-
CL nhấn mạnh rằng vào năm 2020, DeFi trở thành lĩnh vực mới nhất và được quan tâm nhất trong thị trường tiền mã hóa. Ông cho rằng sự trỗi dậy của DeFi là do nó cung cấp cách thức hoàn toàn mới để kiếm lợi nhuận dựa trên hợp đồng thông minh. Ví dụ, người dùng có thể gửi tiền và nhận thưởng bằng token – mô hình này lúc đó được xem là rất đột phá.
-
CL nhớ lại giao dịch ông từng thực hiện trên nền tảng Synthetix năm 2019, khi gửi một lượng ETH nhất định và nhận được lợi suất 4%.
-
CL chỉ ra rằng ông có thể trực tiếp quan sát ETH của mình được cho vay như thế nào — sự minh bạch này rất hiếm trong hệ thống tài chính truyền thống, nơi người dùng thường không thể theo dõi cụ thể việc sử dụng tiền gửi của mình. Trên Synthetix, nếu ai muốn mượn ETH, họ cần tìm được người sẵn sàng cho vay lượng ETH tương đương — cơ chế này trái ngược hẳn với tính gián tiếp của ngân hàng truyền thống. Người dùng biết tiền của họ an toàn vì nếu người vay không trả, họ sẽ chịu chi phí bồi thường cao hơn, cơ chế này đảm bảo an toàn cho cả hai bên.
-
CL có cái nhìn cởi mở về tương lai DeFi, cho rằng mọi dự án liên quan đến lợi suất đều hấp dẫn. Theo thời gian, DeFi có thể tiếp tục thu hút nhà đầu tư mới, đặc biệt là những người quen thuộc với các khái niệm tài chính truyền thống.
RWA
-
CL nói rằng dù không am hiểu sâu về một số lĩnh vực, ông cho rằng bất kỳ dự án nào liên quan đến lợi suất đều hấp dẫn, vì con người luôn quan tâm đến thu nhập thụ động. Dù là trong DeFi, game hay AI, miễn là dự án mang lại lợi nhuận, nó sẽ thu hút sự chú ý của nhà đầu tư và người tham gia.
-
CL cho biết dù có thể không nắm rõ mọi lĩnh vực trong thị trường tiền mã hóa, ông luôn cởi mở với các cơ hội mới. Theo ông, việc tìm hiểu và tham gia các lĩnh vực mới nổi có thể mở ra cơ hội giao dịch và nguồn lợi nhuận mới.
-
CL cho rằng dù RWA là lĩnh vực mới, nhưng có thể thu hút các nhà đầu tư lớn tuổi, những người quen thuộc hơn với sản phẩm tài chính truyền thống. Ông lấy ví dụ Ripple (XRP), với giải pháp thanh toán, đặc biệt là hệ thống thanh toán xuyên biên giới RippleNet, đã hợp tác với nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính. Sự hợp tác này giúp thu hút các nhà đầu tư truyền thống, những người thận trọng hoặc chưa quen với tiền mã hóa.
-
Bằng cách thể hiện cách tiền mã hóa phối hợp với hệ thống tài chính hiện tại, Ripple gia tăng sức hấp dẫn với thị trường tài chính chính thống. Ông cho rằng các dự án như Ripple, thông qua hợp tác với tổ chức tài chính truyền thống, đã góp phần thúc đẩy sự phát triển và trưởng thành của thị trường tiền mã hóa. Những hợp tác này giúp nâng cao nhận thức và niềm tin của công chúng vào tiền mã hóa, đồng thời tạo mô hình hợp tác cho các dự án khác.
-
CL cho rằng khi thị trường tiền mã hóa trưởng thành, RWA có thể trở thành lĩnh vực quan trọng, thu hút các nhà đầu tư lớn tuổi quen thuộc với sản phẩm tài chính truyền thống. Bởi RWA cung cấp cách kết hợp tài sản truyền thống với thị trường tiền mã hóa, điều này có thể hấp dẫn hơn với những nhà đầu tư thận trọng với tài sản hoàn toàn kỹ thuật số.
-
CL chỉ ra rằng RWA đóng vai trò như cây cầu, giúp những nhà đầu tư quen với phương thức đầu tư truyền thống hiểu và chấp nhận thị trường tiền mã hóa. Vì RWA liên quan đến tài sản thực tế, điều này quen thuộc và đáng tin cậy hơn với nhà đầu tư truyền thống. Bằng cách đưa tài sản thực vào thị trường tiền mã hóa, RWA tạo môi trường đầu tư quen thuộc và đáng tin hơn, giúp giảm bớt lo ngại và bất định của một số nhà đầu tư đối với tài sản toàn kỹ thuật số.
-
CL cho rằng việc đưa RWA vào thị trường tiền mã hóa giúp tăng sức hấp dẫn với nhóm nhà đầu tư truyền thống, không chỉ mở rộng cơ sở người tham gia mà còn nâng cao sự chấp nhận và niềm tin vào thị trường. Khi RWA được tích hợp và phát triển, nó sẽ thúc đẩy sự trưởng thành của toàn bộ thị trường, tạo đường đi cho nhiều tài sản và nhà đầu tư truyền thống bước vào thế giới tiền mã hóa.
Vai trò của KOL trong lĩnh vực tiền mã hóa
-
CL nói rằng hiện có nhiều tin đồn về biệt danh “Cat”. Thực tế là mẹ ông từng đi xem bói, thầy phán rằng CL sẽ trở thành một nhà văn vĩ đại và có thể thành công, nhưng cũng có nguy cơ bị truy đuổi. Để bảo vệ CL, thầy khuyên ông nên khiêm tốn, nhẹ nhàng, và có thể dùng một biệt danh dễ thương. Vì vậy, mẹ ông gọi ông là “Cat”.
-
CL nói rằng với tư cách người của công chúng, ưu điểm là có thể tự do bày tỏ quan điểm. Tuy nhiên, danh tiếng đôi khi khiến những người có ít người theo dõi cảm thấy sợ hãi, họ có thể lầm tưởng CL là tỷ phú giàu có — đây có thể là một điểm bất lợi.
-
CL chỉ ra rằng khi mọi người ngày càng hoạt động nhiều trên mạng, đặc biệt là thế hệ trẻ, vai trò của các influencer trong thị trường tiền mã hóa ngày càng quan trọng. Ông cho rằng xu hướng này có thể dẫn đến một số vấn đề, nhất là khi ảnh hưởng của KOL quá lớn.
-
CL nói rằng với sự phát triển của AI, thậm chí có thể xuất hiện các influencer do AI điều khiển, có thể trở thành "bá chủ" tại một ngõ ngách mạng xã hội và ảnh hưởng lớn đến thị trường. Ông lo ngại điều này có thể làm gia tăng thao túng thị trường và gian lận, ví dụ như dùng tài khoản giả hay lừa đảo钓鱼 để đánh lừa nhà đầu tư.
-
CL chỉ ra rằng do tính ẩn danh và biến động của thị trường tiền mã hóa, việc xây dựng và duy trì một danh tính đáng tin là thách thức. Tính ẩn danh khiến việc xác định và tin tưởng các thành viên thị trường thật trở nên khó khăn. Dù bắt đầu một danh tính mới khá dễ, nhưng để có ảnh hưởng thì rất khó. Điều này đòi hỏi thời gian và nỗ lực, đặc biệt trong một thị trường cạnh tranh cao và thay đổi nhanh chóng.
Hệ thống uy tín
-
CL nói về ý tưởng xây dựng một hệ thống uy tín trong thị trường tiền mã hóa, nhằm phân biệt giữa các thành viên thị trường thật sự, đáng tin cậy với các đối tượng gian lận hoặc bot. Mục tiêu là tăng tính minh bạch và độ tin cậy, giúp người dùng nhận diện và phân biệt các thành viên thật với các hành vi không trung thực.
-
CL nhận thức rằng việc xây dựng hệ thống như vậy có thể cần sự tham gia của toàn xã hội và đầu tư thời gian. Để triển khai hiệu quả, cần sự ủng hộ và hợp tác rộng rãi từ cộng đồng. Dù thách thức, nhưng hệ thống này có thể giúp tăng tính minh bạch và an toàn cho thị trường tiền mã hóa — điều rất quan trọng để nâng cao niềm tin người dùng và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh lâu dài.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
深潮TechFlow
