Hướng dẫn đầu tư tiền mã hóa: Tổng quan nhanh 6 lĩnh vực đáng đầu tư
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Hướng dẫn đầu tư tiền mã hóa: Tổng quan nhanh 6 lĩnh vực đáng đầu tư
Đợt tăng giá này chủ yếu là do việc đầu cơ quanh các quỹ ETF Bitcoin giao ngay, trong khi các chuỗi công khai lớp 2 của Ethereum không tăng nhiều.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: CRYPTO VIEW
Đợt tăng giá thị trường này bắt đầu từ giữa tháng Mười, chúng ta có thể gọi đây là một đợt tăng nhẹ hợp quy. Việc thông qua hay không thông qua ETF mang ý nghĩa quan trọng đối với BTC. Hiện tại quá trình này đã tiến vào giai đoạn then chốt, nhưng vẫn chưa chính thức được thông qua. Một khi được phê duyệt, lượng lớn vốn bên ngoài thị trường sẽ đổ vào.
1. iShares Bitcoin Trust của BlackRock đã được niêm yết trên Công ty Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Mỹ (DTCC), mã cổ phiếu IBTC. (Lưu ý là dạng tín thác - trust, chứ không phải ETF như lan truyền trên mạng xã hội.)
2. Một hình ảnh chụp tài liệu giám sát của SEC Hoa Kỳ cho thấy SEC đã chấp nhận hồ sơ thay đổi quy tắc niêm yết giao dịch của Grayscale Ethereum Trust (ETHE), đây là bước đi trong quá trình chuyển đổi ETHE thành ETF.
3. Phát ngôn viên của Grayscale, Jennifer Rosenthal, trong tuyên bố sau khi kết thúc phiên tòa hôm thứ Hai cho biết: «Đội ngũ Grayscale mong muốn tiếp tục hợp tác tích cực với SEC để chuyển đổi GBTC thành ETF. GBTC hiện đã sẵn sàng vận hành, và chúng tôi dự định sẽ hành động nhanh chóng thay mặt các nhà đầu tư của mình.»
Đợt thị trường này đến không dễ dàng, bất kể cuối cùng có được thông qua hay không, các altcoin cũng sẽ có một đợt tăng theo chu kỳ.
Hiện tại rõ ràng nhất là sự tăng giá của các altcoin blue-chip, chủ yếu là các blockchain nền tảng. Gần như trong mọi chu kỳ luân chuyển đều như vậy: trước tiên là BTC\ETH tăng, kéo theo các blockchain nền tảng tăng, rồi đến lượt các lĩnh vực khác tăng bù.
Các blockchain mạnh hiện tại là SOL, LINK, MINA, INJ lần lượt tăng 28%, 35%, 89% và 41%.
Các blockchain khác cũng thể hiện tốt gồm AAVE, FTM, APT, MATIC lần lượt tăng 30%, 22%, 21%, 20%.
Trong số các blockchain mới ra mắt, Sei và Sui thể hiện còn yếu, hy vọng về sau sẽ có đợt tăng bù.
Thêm nữa, $CANTO hiện đang giống như đồng tiền RWA của $MKR và $FXS. Họ còn dùng stablecoin $NOTE để đưa lợi suất trái phiếu kho bạc lên chuỗi.
$CANTO tăng 16% so với tuần trước, tăng 160% so với tháng trước. TVL tháng trước cũng tăng 50%, hiện đạt 61 triệu USD. Một yếu tố xúc tác chính khác của Canto là việc sử dụng CDK của Polygon để chuyển sang L2 riêng. Điều này có thể dẫn đến việc định giá lại token. Trong tương lai gần, lợi suất trái phiếu kho bạc sẽ ở mức cao, các dự án có thể mang lợi suất này lên chuỗi chắc chắn sẽ thể hiện nổi bật. Có cơ hội được niêm yết trên Binance.
Vì đợt này chủ yếu xoay quanh tin tức về ETF Bitcoin giao ngay, nên các blockchain lớp hai của Ethereum không tăng nhiều. Trong khi đó, các dự án lớp hai của BTC và các token liên quan tăng khá tốt.
Trong đó là RIF và STX, lần lượt tăng 83% và 30%. Đợt trước STX tăng mạnh hơn, nhưng do vốn hóa đã lọt top 50 nên dư địa tăng không còn nhiều, trong khi RIF có vốn hóa khoảng hạng 100+, tiềm năng tăng trưởng lớn hơn. Đồng thời, các token thuộc hệ sinh thái BRC20 cũng tăng theo, lấy ví dụ ORDI và STAS lần lượt tăng 55% và 20%. Các token BRC20 khác rủi ro cao hơn nên tạm thời không đề cập.
Lĩnh vực mạnh thứ ba trong đợt này thuộc về RWA, trong đó POLYX tăng mạnh nhất, tăng hơn 80% trong 7 ngày qua. Tuy nhiên, các đồng tiền khác trong lĩnh vực này không nổi bật, có lẽ vì hiện tại Binance chưa niêm yết nhiều dự án RWA, và các dự án lâu đời như MKR, SNX cũng tăng không đáng kể. Có thể chú ý tới các dự án RWA chưa niêm yết trên sàn lớn như CFG, GFI, RIO, CTC, v.v.
Vậy tiếp theo nên bố trí chiến lược như thế nào? Dưới đây là một số dự án mà chúng tôi cho rằng có thể xem xét đầu tư trong các nhóm altcoin:
1. Blockchain RWA: $LINK $CFG $MKR $FXS
2. Hạ tầng AI: $RNDR $AKT
3. LSDfi: $EIGEN $PENDLE $HELIO
4. Blockchain mô-đun: $TIA (khả năng cao sẽ niêm yết đầu tiên trên Binance)
5. Hệ sinh thái BTC: RIF, STX, ORDI
6. L2: ARB, OP
1. RWA
Năm nay trong lĩnh vực DeFi, lĩnh vực token hóa RWA thể hiện xuất sắc nhất, tăng nhanh từ vị trí thứ 22 lên thứ 8.
• Một báo cáo dự đoán lĩnh vực token hóa RWA sẽ bùng nổ, đến năm 2030 có thể tăng trưởng kinh ngạc tới 26 lần, củng cố thêm quan điểm này.
• Trên đà phát triển này, dự kiến các trái phiếu kho bạc được token hóa có thể đóng vai trò then chốt trong việc định hình cấu trúc cung stablecoin trong những năm tới.
2. Hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI)
• Thị trường chatbot toàn cầu dự kiến đạt 5 tỷ USD vào năm 2022, và các khoản đầu tư vào AI từ các công ty công nghệ lớn làm gia tăng quy mô này.
• Khi GPU trở nên thiết yếu, NVIDIA đang dẫn đầu, nhưng chi phí cao thúc đẩy nhu cầu về các giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí hơn.
• Các dự án mã hóa cung cấp các phương án thay thế với cơ sở hạ tầng độc đáo và lợi thế phi tập trung.
3. LSDfi
• Trong tổng giá trị bị khóa (TVL) 38 tỷ USD của DeFi, thanh khoản stake chiếm tới một nửa, tích lũy ấn tượng 19 tỷ USD.
• Binance và các nhà đầu tư mạo hiểm đã nhận ra và đánh giá rất cao tiềm năng của LSDfi.
• Cũng như hiện tượng "nhân bản thanh khoản" trong DeFi từng đánh dấu sự phục hồi nhanh chóng vào cuối năm 2020 (gọi là Mùa hè DeFi), LSDfi cũng được kỳ vọng sẽ trở thành chìa khóa cho đợt tăng giá tiếp theo.
4. Blockchain mô-đun
• Các rollup hiện tại sử dụng một bộ sắp xếp duy nhất (single sequencer), đối mặt với các thách thức liên quan đến khả năng chống kiểm duyệt, MEV và tính tương tác giữa các L2.
• Các nhà phát triển đang tích cực tìm kiếm nhiều giải pháp phi tập trung, trong đó nhiều rollup nổi bật lên như những ứng cử viên hàng đầu.
• Cũng như làn sóng tranh luận sôi nổi về L2 năm ngoái, nửa cuối năm nay dự kiến sẽ tập trung vào các phần mềm trung gian (middleware) giải quyết vấn đề rollup.
• Chainlink: CCIP token hóa
• Centrifuge: Lựa chọn của Coinbase
• Maker: Vua trái phiếu kho bạc
• Frax Finance: L2 + LSD + RWA
• Render Network: Được hỗ trợ bởi OTOY
• Akash Network: Điện toán đám mây siêu AI
• Eigenlayer: Stake lại trên Ethereum
• Pendle: LSDfi blue-chip
• Helio: Hạ tầng LSDfi được BNB lựa chọn
• Celestia: Vua blockchain mô-đun
• Espresso System: Bộ sắp xếp chia sẻ
• dappOS: Hướng đến mục đích (intent-centric)
Chúng tôi cho rằng đợt thị trường hiện tại không phải là một thị trường tăng giá lớn, môi trường vẫn chưa đủ tốt, nhưng trong bối cảnh thị trường gấu mà có biểu hiện như vậy là đã đủ tích cực rồi. Vì vậy, mọi người không cần phải cố gắng tìm đáy tuyệt đối, chỉ cần cảm thấy thị trường nguội đi thì có thể bắt đầu bố trí vị thế. Giao dịch mang tính chu kỳ, chu kỳ bốn năm vẫn sẽ không thay đổi. Dù đợt này kéo dài bao lâu, một đợt tăng giá nhỏ trước thời điểm giảm phân nửa (halving) vào các tháng 1-3 năm sau chắc chắn sẽ đến!
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@jiamiyanjie
