«Большой шорт» Майкл Бэрри наращивает короткие позиции по NVIDIA и покупает опционы колл для хеджирования рисков.
Сообщение TechFlow: 27 августа, согласно данным BeInCrypto, инвестор Майкл Бэрри, известный по «Большому короткому», перед публикацией финансовой отчетности NVIDIA увеличил свои шорт-позиции, одновременно купив колл-опционы на акции NVIDIA с экспирацией в декабре текущего года и ценой исполнения в диапазоне от среднего до высокого уровня по отметке 200 долларов в качестве хеджирования. Майкл Бэрри заявил, что данные опционы не предназначены для ставки на рост котировок, а их стоимость может быть покрыта за счет существующих шорт-позиций и позиций по пут-опционам.
Майкл Бэрри считает, что низкий коэффициент P/E у NVIDIA может маскировать риски переоценки, связанные с ее временным монопольным положением; по его расчетам, теоретическая стоимость компании существенно ниже текущей рыночной цены. Кроме того, он выражает опасения, что предприятие продолжит наращивать капитальные расходы, что после достижения пика инвестиционного цикла в сфере ИИ может создать давление со стороны пересмотра прогнозов прибыльности в сторону понижения. Помимо NVIDIA, Майкл Бэрри также открыл новые или увеличил существующие шорт-позиции на акциях Oracle, Palantir, Nebius и Caterpillar. Доля акций с открытыми короткими позициями уже превышает 21% его инвестиционного портфеля (без учета позиций по пут-опционам).
