금 옵션 자금 재배치, 장만기 콜 포지션 청산 및 단만기 롱·숏 포지션 확대

TechFlow 보도에 따르면, 9월 12일 금십데이터에 의하면 미국 CPI 발표 후 시장에서 연방준비위원회(연준)의 향후 금리 인상 기대치가 크게 높아지면서 금 가격의 등락이 격렬해졌다. 이러한 거시경제적 배경 속에 금 옵션 시장 자금 흐름이 뚜렷한 변화를 보이고 있다.

최신 옵션 계약 데이터는 트레이더들의 원만 장기 전망에 대한 롱 포지션 의지가 약화되고 있으며, 만기일이 먼 콜옵션 자금의 상당한 유출 징후를 나타내고 있다.

동시에 단기 시장 변동성에 대한 매매 공방이 격화되는 가운데, 만기일이 가까운 옵션 계약의 롱 및 숏 자금 모두가 동시에 포지션 배치를 늘리고 있다. 이는 핵심 데이터 확정 이후 시장이 새로운 리스크 프라이싱 및 포지션 조정 과정을 진행하고 있음을 반영한다.