‘빅숏’ 마이클 버리, 엔비디아 공매도 규모 확대 및 리스크 헤지용 콜 옵션 매수

TechFlow 소식에 따르면, 8월 27일 BeInCrypto의 보도를 인용하면 ‘대공매도’ 투자자 마이클 버리가 엔비디아 실적 발표 전 공매도 포지션을 확대했으며, 동시에 올해 12월 만기로 행사가격이 200달러 중후반대에 위치한 엔비디아 콜옵션을 매수해 헤지했습니다. 마이클 버리는 해당 옵션이 주가 상승에 베팅한 것이 아니라 기존 공매도 및 풋옵션 포지션으로 비용을 충당할 수 있다고 밝혔습니다.

마이클 버리는 엔비디아의 낮은 주가수익비율(PER)이 단기 독점적 지위에서 비롯된 평가절상 위험을 가릴 수 있다고 판단하며, 자체 측정 결과 이론 가치가 현재 시세보다 현저히 낮다고 봅니다. 아울러 회사가 자본 지출을 지속적으로 확대할 경우, AI 투자 주기 정점 이후 이익 하향 조정 부담이 커질 수 있음을 우려했습니다. 엔비디아 외에도 마이클 버리는 오라클, 팔란타이, 네비우스, 케이터필러에 대해 신규 공매도 포지션을 개설하거나 기존 포지션을 확대했으며, 현재 주식 공매도 포지션은 전체 포트폴리오의 21% 이상을 점하고 있습니다(풋옵션 제외).