골드만삭스: 중신국제 2 분기 실적 예상치 상회, 홍콩주 목표가 135 홍콩달러 제시

TechFlow 소식에 따르면, 8 월 14 일 골드만삭스가 보고서를 통해 중신국제 2 분기 매출이 30 억 달러로 전년 대비 36%, 전 분기 대비 20% 증가했으며, 이는 골드만삭스 및 시장 예상치를 상회하고 경영진의 전 분기 대비 14%~16% 성장 가이던스도 웃돌았다고 밝혔다. 기간 중 매출총이익률은 25.3% 로, 골드만삭스 및 시장 예상치인 21% 및 21.4% 보다 높았으며 경영진의 20%~22% 가이던스 범위보다도 높았다.

골드만삭스는 매출 전 분기 대비 성장은 주로 웨이퍼 출하량 및 평균 판매 가격 상승에 의해 주도되었다고 밝혔다. 경영진은 매출총이익률 개선을 제품 포트폴리오 개선 및 평균 판매 가격 상승에 기인했다. 3 분기 가이던스와 관련하여 매출은 전 분기 대비 2%~4% 성장하여 골드만삭스 및 시장 예상치에 부합했으며, 매출총이익률 가이던스는 26%~28% 로 골드만삭스 및 시장 예상치를 상회했다. 골드만삭스는 중신국제에 대한 매수 레이팅을 유지하며 회사의 장기 성장 전망에 긍정적이다. 성장은 현지 팹리스 반도체 고객 수요 증가 및 인공지능 관련 기회에 의해 주도될 것으로 보인다. 골드만삭스는 홍콩주 목표가를 135 홍콩달러로 제시했다.