Whale Rock 플래그십 펀드 7 월 21.7% 폭락, AI 베팅으로 올해 수익률 거의 반토막

TechFlow 소식, 8 월 05 일, BeInCrypto 보도에 따르면 보스턴 헤지펀드 Whale Rock Capital Management 의 플래그십 펀드가 7 월 한 달 동안 21.7% 하락하여 2026 년 최악의 월간 성과를 기록했으며, 연초부터 현재까지 수익률은 6 월 말 72.5% 에서 35.1% 로 급락했다.

이 펀드는 이전에 칩과 AI 인프라 섹터에 큰 비중으로 투자했으며, 보유 종목에는 SanDisk, Bloom Energy 및 CoreWeave 가 포함된다. 세 종목 모두 7 월 메모리 칩 섹터 전체의 매도세를 겪었으며, 그중 SanDisk 는 최근 한 달 동안 누적 30% 하락했다. 구글, Meta 등 대형 기술주도 소폭 조정세를 보였으며, 시장의 AI 지속적 고액 지출에 대한 우려 심리가 고조되었다.

Whale Rock 만이 유일한 피해를 입은 기관은 아니다. Leopold Aschenbrenner 소속 Situational Awareness 펀드는 7 월 67% 에 달하는 손실을 기록했으며, 이는 해당 월 헤지펀드 중 최대 월간 낙폭이다. 이유는 주식 포지의 강제 청산 때문이다.