"빅 쇼트" 마이클 버리 반도체 공매도 평가익 최고 약 34.7%

TechFlow 소식, 7 월 29 일 시장 공개 데이터에 따르면 "빅쇼트" 마이클 버리가 6 월 말부터 7 월 초까지 반도체 섹터 숏 포지션을 순차적으로 구축했으며, 종목에는 엔비디아, 어플라이드 머티리얼즈, iShares 반도체 ETF 및 마이크론 테크놀로지가 포함된다. 그중 6 월 30 일 쯤 엔비디아 약 198.09 달러, 어플라이드 머티리얼즈 약 729.40 달러, iShares 반도체 ETF 약 642.80 달러 부근에서 공매도를 시작했으며, 7 월 초 마이크론 테크놀로지 약 1,051.87 달러 부근에서 직접 숏 포지션을 구축했다. 7 월 24 일 쯤에는 마이크론 테크놀로지, 엔비디아 및 iShares 반도체 ETF 에 대해 숏 포지션을 추가 증축했다.

7 월 28 일 미국 증시 마감 기준, 6 월 말부터 7 월 초까지 구축된 첫 번째 숏 포지션에서 어플라이드 머티리얼즈 공매도 평가 수익률은 약 34.7% 로 관련 종목 중 최고였다. iShares 반도체 ETF 공매도 평가 수익은 약 23.3%, 마이크론 테크놀로지는 약 22.0%, 엔비디아는 약 0.5% 였다. 구체적인 포지션 가중치를 고려하지 않고 단순 평균 기준으로 계산할 경우, 해당 반도체 숏 포트폴리오의 단계적 평가 수익률은 약 20.1% 였다.

또한 7 월 24 일 종가 기준으로 이후 추가 숏 부분을 근사 계산할 경우, 7 월 28 일 미국 증시 마감 기준 마이크론 테크놀로지, 엔비디아 및 iShares 반도체 ETF 의 추가 숏 평가 수익률은 각각 약 10.9%, 4.8% 및 6.4% 였으며, 이에 따른 단순 평균 평가 수익은 약 7.4% 였다.

현재 구체적인 공매도 규모, 옵션 구조, 증축 비율 및 청산 여부 등의 정보가 부족하여 실제 수익 금액은 현재 계산할 수 없다.