포뮬러 뉴스 창업자: 오늘 약 700 만 달러의 스토리지 섹터 풋 옵션 매도, 스토리지 섹터 심리가 극한에 근접했다고 판단

TechFlow 소식, 7 월 28 일 이쿼션 뉴스 창립자 Vida 는 오늘 약 700 만 달러 규모의 풋옵션을 매도했으며, 이 중 대부분은 한 달 후 만기 계약이라고 밝혔다. 그는 현재 스토리지 섹터의 하락세가 심리적으로 이미 극단적인 수준에 근접했으며, 관련 개별 종목의 내재 변동성은 역사적 고분위에 위치해 있다고 보았다. 반면 인공지능 혁명과 수요 트렌드는 근본적인 변화가 없었으므로, 현재 가격 조정은 한 달 전보다 35% 에서 50% 할인이 발생한 것으로 볼 수 있다고 설명했다.

그는 또한 현재 가격에 더 가까운 계약이 아닌 행사가가 현가보다 훨씬 낮고 거래 난이도가 높은 풋옵션 매도를 선택한 이유는 주로 위험 선호도가 낮고 상대적으로 안정적인 권리금 수익을 얻으려는 고려 때문이라고 덧붙였다. 마이크론 테크놀로지 풋옵션을 예로 들면, 행사가 660 달러에 한 달 후 만기인 풋옵션 15 장을 매도하면 즉시 약 4 만 7 천 달러의 권리금을 얻을 수 있다고 밝혔다. 만기 후 행사가 아래로 떨어지고 행권될 경우 그가 생각하기에 매력적인 가격으로 매수를 완료하게 된다고 설명했다.