TechFlow 소식, 조향 연구에 따르면, 골드만 삭스는 7 월 17 일 보고서에서 AI 인프라 주식의 급격한 변동성이 투자자들에게 비 AI 방향을 찾도록 촉구했다고 지적했다. 지난 3 개월 동안 골드만 삭스 모멘텀 팩터의 연율화 변동성은 36% 에 달하며 45 년 간 불경기 제외 기간 중 최고치를 기록했고, S&P 500 개별 주식 간 상관관계는 역사적 저점인 0.14 로 하락했다. 골드만 삭스는 모멘텀 팩터와 상관관계가 매우 낮은 3 가지 테마를 선별했다:
소비자 경험 주식 측면에서 36 개 종목은 올해 17% 상승했으며, 예상 EBITDA 배수는 12 배로 역사적 저점에 위치해 있다. 대표적인 기업으로는 카니발 크루즈 라인 (CCL), 메리어트 인터내셔널 (MAR), MGM 리조츠 (MGM) 등이 포함된다.
고품질 복리 주식 측면에서 15 개 종목의 EPS 성장률은 S&P 500 의 두 배이며, PE 배수는 22 배로 최근 10 년 간 저점에 있다. 대표적인 기업으로는 비자 (V), 부킹 홀딩스 (BKNG), MSCI(MSCI) 등이 포함된다.
인수합병 후보 주식 측면에서 올해 미국 인수합병 거래액은 1 조 2 천억 달러에 달하며 전년 대비 32% 증가했고, 71 개 잠재 종목은 러셀 1500 지수를 8% 포인트 상회했다. 대표적인 기업으로는 코노코필립스 (COP), 옥타 (OKTA), 허브스팟 (HUBS) 등이 포함된다.
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