TechFlow 보도에 따르면, 6월 10일 QCP Capital이 발표한 시장 보고서에 따르면, 현재 다중 자산에 걸친 매도세는 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과이다. 첫째, 지정학적 측면에서 미국과 이란 간 군사 충돌이 격화되고 호르무즈 해협의 항행 전망이 불투명해지면서, 시장은 동시에 군사 리스크와 에너지 공급 차단 리스크를 가격에 반영하고 있다. 둘째, 거시경제적 측면에서 지난주 발표된 예상보다 강한 비농업 부문 고용지표(Non-Farm Payrolls)가 인플레이션 우려를 다시 불러일으켰으며, 시장은 연방준비은행(Fed)이 2026년에 금리를 인상할 가능성이 명확히 상승했을 것으로 기대하고 있다. 당일 발표된 소비자물가지수(CPI) 데이터(시장 예상치는 핵심 인플레이션률이 4.2%를 상회)가 가장 큰 거시 변수로 작용했는데, 만약 이 지표가 다시 예상을 상회한다면, 테이퍼링 및 금리 인상 기조를 더욱 강화시킬 수 있다. 셋째, AI 관련 거래 측면에서는 오라클(Oracle)의 실적 발표가 높은 기대치와 낮은 용인 한계라는 이중 압박에 직면해 있으며, 브로드컴(Broadcom)이 지난주 시장에서 보인 반응은 이미 경고 신호를 발신한 바 있다. 따라서 오라클의 향후 실적 전망이나 영업이익률에 대한 실망스러운 내용이 나올 경우 주식시장 전반에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 암호화폐 시장은 위와 같은 위험 심리와 높은 연동성을 보이고 있으며, CPI 데이터 및 오라클 실적 발표가 발표되기 전까지 시장은 여전히 취약한 상태를 유지하며, 단기적인 뉴스에 대해 매우 민감하게 반응할 것으로 예상된다.
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