TechFlow 보도에 따르면, 2월 14일 블룸버그는 월스트리트가 2026년을 맞이하면서 투자자들이 사상 최저 수준의 현금 보유율과 최소한의 헤지 전략을 유지하고 있었다고 전했다. 그러나 6주가 지나자 여러 주류 투자 전략이 잇달아 실패로 돌아갔다. AI는 한때 ‘확실한 수익’을 보장하는 투자 거래에서 시장 위협으로 전환되었는데, 이는 AI를 개발하는 기업이 아니라 소프트웨어 기업, 자산운용사, 세무사 등처럼 AI에 의해 대체될 가능성이 높은 경량 자산 기업들에 대한 위협이다. 시장 변동성은 심화되었고, 자산 간 연동성은 강화되었다. 또한 연초에는 부진할 것으로 예상되었던 에너지, 필수 소비재, 국채가 오히려 시장을 주도하고 있다. 미국은행(BofA) 조사에 따르면, 투자자들의 현금 보유율은 사상 최저인 3.2%를 기록했으며, 거의 절반에 달하는 펀드 매니저가 하방 리스크에 대한 어떤 보호 조치도 취하지 않고 있다. 분석가들은 시장 표면 아래에 거대한 긴장감이 감춰져 있으며, 이는 더 많은 변동성 충격 사건을 촉발할 수 있다고 경고했다.
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