D0 공식 발표: 금융 인터넷 상의 개인 주도 거래 에이전트

2026.04.01

D0 공식 발표: 금융 인터넷 상의 개인 주도 거래 에이전트

D0: 금융 인터넷의 고위험 능동형 거래 에이전트

2026.04.01 - 09:39:51

Donut

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

D0: 금융 인터넷의 고위험 능동형 거래 에이전트

이 일을 우리는 오랫동안 준비해 왔습니다.

오늘, Donut Labs는 당신만을 위한 안전하고 지능적인 거래 에이전트인 D0를 정식 출시합니다. Telegram 및 웹에서 바로 호출 가능합니다.

D0은 당신의 명령을 기다리지 않습니다. 24시간 내내 시장을 모니터링하며, 당신이 잠든 사이에도 신호를 포착하고, 하드코딩된 엄격한 규율로 리스크를 관리하며, 당신이 설정한 한계 내에서 자동으로 거래를 실행합니다.

이것은 또 하나의 거래 봇이 아닙니다. 이는 금융 인터넷을 위해 설계된 고위험 주도형 거래 에이전트입니다.

왜 지금 D0를 출시하는가?

시장은 이미 자동화되었습니다. 그러나 당신의 거래 프로세스는 아직 그렇지 않습니다.

고빈도 거래(HFT) 회사는 광속으로 운영됩니다. DeFi 프로토콜은 수십억 달러 규모의 자금을 알고리즘 수준의 정밀도로 처리합니다. 하지만 소매 투자자들은 여전히 복잡한 인터페이스 사이에서 갇혀 있습니다—DexScreener, TradingView, 블록 탐색기, 거래소, 트위터 등 여러 플랫폼을 번갈아 가며 정보를 확인해야 하며, 모든 세부 사항을 꼼꼼히 검토하여 신호를 식별하기 전에 이미 수익 기회는 여러 차례 줄어들어 버립니다.

현재 소매 투자자의 거래 경험을 정의하는 네 가지 핵심 고통 포인트는 다음과 같습니다:

「도구 분산화」— 시장 상황을 파악하기 위해 여러 개의 독립된 페이지나 소프트웨어를 계속 왔다 갔다 해야 합니다. 인터페이스를 전환할 때마다 기회를 놓칠 수 있습니다.

「인지 과부하」— 24시간 쉬지 않는 시장에서 핵심 정보는 늘 잡음 속에 묻힙니다. 전략적 의사결정이 주의력이 분산된 상호작용 경험으로 인해 자동으로 ‘수동적 추측’ 수준으로 낮아집니다.

「실행 격차」— 감정이 안정된 상태에서 설정한 거래 전략이 시장 급락 시점에는 완전히 잊혀지고 맙니다. 감정적 판단, 혹은 복잡한 신호 앞에서 망설이는 것—계획과 행동 사이의 격차가 바로 수익이 사라지는 지점입니다.

「시간-대-돈’ 함정」— 당신의 수익 상한선은 제한된 모니터링 시간에 고정되어 있습니다. 당신이 노트북을 닫는 순간 시장이 움직이고, 기회는 사라집니다.

D0은 위의 모든 고통 포인트를 해결해 드립니다.

D0의 핵심 특징

D0은 주도형 AI 거래 에이전트입니다. 당신은 Telegram 및 웹을 통해 자연어로 D0과 대화하며 원하는 작업을 알려주면, 나머지는 모두 D0이 처리합니다.

“Baron이 BTC를 매수하고 있나요?” “$SOL 현재 시장 심리는 어때요?” “저는 언제 5만 달러어치의 원유를 매수해야 할까요?”

D0을 통해 얻을 수 있는 실제 체험은 다음과 같습니다:

기반 기술 측면에서 D0은 11개 영역, 200개 이상의 체인상 도구를 연결하는 오케스트레이션 계층입니다. D0은 자연어를 이해하여 사용자의 의도를 구조화된 명령으로 변환하고, 거래소 간 주문을 라우팅하며, 각 단계의 조치를 완전한 귀인 로그로 기록합니다.

전체 시스템은 DSEA 엔진 위에서 작동합니다—Discovery(탐지), Strategy(전략), Execution(실행), Attribution(귀인):

「Discovery / 탐지」— D0은 시장을 지속적으로 스캔합니다. 거대 투자자(월린)의 움직임, 유동성 변화, 소셜 심리, 자금 요율 이상, 거시 지표 등. D0은 당신을 대신해 잡음을 걸러내고, 진정으로 중요한 신호만 전달합니다—당신이 직접 수십 개의 데이터 소스를 뒤져야 하는 상황을 없앱니다.

「Strategy / 전략」— 당신이 거래 규칙을 정의합니다. 어떤 자산을 거래할지, 얼마나 큰 포지션을 취할지, 최대 허용 손실 범위는 얼마인지, 진입/청산 조건은 무엇인지 등. D0은 당신이 설정한 한계 내에서 작동합니다—새벽 3시든 피크 시간대든 동일한 엄격함을 유지합니다. 왜냐하면 D0은 피곤하지 않으며, 감정이 없고, 주의가 산만해지지 않기 때문입니다.

「Execution / 실행」— D0은 최적의 실행을 위해 주문을 라우팅합니다. 영구계약(perpetual)은 HyperLiquid에서, 예측시장은 Polymarket에서, 현물 DEX 집계 기능은 곧 출시될 예정입니다. 체인상 실행의 복잡성은 모두 백엔드에서 처리됩니다.

「Attribution / 귀인」— 모든 조치는 거래 로그에 기록됩니다. 무엇을 했는지, 왜 그렇게 했는지, 비용은 얼마였는지, 결과는 어땠는지. 완전히 투명합니다. 모든 결정은 그 결정을 유발한 원래 의도까지 추적 가능합니다.

기존 대부분의 봇은 단지 「거래 가속기」일 뿐입니다—‘매수’ 버튼을 더 빨리 누르도록 도와줄 뿐입니다. D0은 거래 의도에서 거래 결과까지의 완전한 워크플로우를 처리합니다.

D0의 「주도성」

2026년 3월, 새벽 3시. 한 중형 시가총액 토큰이 거대 투자자의 매수 행보로 인해 이례적인 움직임을 보이기 시작했습니다.

대부분의 거래자들은 잠들어 있었습니다.

한 사람의 D0은 작동 중이었습니다. 그의 D0은 이 신호를 포착해 포지션을 열었고, 전체 상승장의 수익을 챙겼습니다.

다음날 아침: 2,000달러에 진입해 +12,400달러의 수익을 기록했습니다.

당신은 꿈속에 있습니다. 다른 사람의 D0은 조용히 거래를 하고 있습니다.

이것이 근본적인 차이입니다. 기존의 모든 「AI 거래 봇」은 수동적 실행에 불과합니다—당신이 물으면, 봇이 행동합니다. 반면 D0은 신호를 주도적으로 모니터링하고, 신뢰 가능한 정보원을 탐지하며, 리스크를 평가한 후, 당신의 리스크 한계 내에서 자율적으로 행동합니다. 당신이 화면을 보고 있든, 자고 있든, D0은 동일한 규율로 당신의 거래 전략을 실행합니다.

D0은 당신의 거래 스타일을 학습합니다

같은 신호라도 두 명의 거래자는 전혀 다른 방식으로 반응합니다.

ETH가 5% 하락했을 때: 공격적인 거래자는 매수 기회로 인식하고, 보수적인 거래자는 포지션을 줄입니다. 일률적인 봇은 거래자의 전략 차이를 무시합니다. D0은 그렇지 않습니다.

D0은 설문조사가 아닌, 당신의 실제 거래 데이터를 바탕으로 당신만의 거래 프로필을 구축합니다:

승률 및 보유 기간 패턴
리스크 허용 수준 및 손절 기준치
시장 상황별 진입 선호도
손실 발생 시 당신의 반응 — 즉각적인 손절인지, 아니면 포지션을 유지하려는지

당신의 D0과 다른 사람의 D0은 서로 다른 결정을 내립니다. D0과의 매번의 상호작용은 D0을 더 정확하게, 더 당신을 잘 이해하도록 만듭니다.

D0의 광범위한 기능 세트

D0은 완전한 거래 스택을 아우르는 11개의 기능 패키지를 사전 설치했습니다. 각 기능은 DSEA 프레임워크 내에서 맥락을 부여받아—시스템은 언제 호출해야 할지, 어떻게 결과를 해석해야 할지, 그리고 복합적인 질문에 대해 여러 도구를 어떻게 조합해야 할지를 정확히 알고 있습니다.

「시장 정보 d0-research」— CoinGecko, 바이낸스, DexScreener 실시간 시세. CEX 및 DEX의 거래량, 시가총액, 유동성 깊이. 단순한 숫자가 아니라, 맥락을 포함한 정보입니다.

「기술적 분석 d0-indicators」— 필요에 따라 호출 가능한 기술 분석(TA) 툴킷. RSI-14, MACD, 이동평균선, 볼린저 밴드, 지지/저항선 식별 등. D0은 단순히 지표를 나열하는 것이 아니라, 기술 분석가처럼 지표들을 해석합니다.

「영구계약 d0-perps」— HyperLiquid 완전 통합. 229종 자산, 최대 50배 레버리지, 체인상 결제, KYC 없음.

「DeFi 프로토콜」— Kamino, Meteora, Drift, Raydium, Pendle 등과 직접 연동. 입금, 대출, 유동성 제공, 수익 최적화 등 모든 작업을 자연어 대화로 완료. D0은 APY를 지속적으로 모니터링하고, 금리 변동 시 자동으로 자산 재배치를 제안합니다.

「예측시장」— Polymarket 연동. 인기 있는 예측시장 탐색, 주문서 조회, 실시간 배당률 확인, 정치 이벤트, 경제 동향, 암호화폐 관련 주제에 대한 베팅 등이 가능합니다.

「전략 백테스트」— 역사적 데이터를 활용해 전략을 테스트합니다. 자산 가치곡선 생성, 샤프 비율 계산 등, 실제 자금 투입 전에 전략을 검증합니다.

「거시 정보」— VIX, DXY, 공포·탐욕 지수, 자금 요율, 미결제 약정량 등. 모든 것을 이끄는 거시적 배경입니다.

「거대 투자자 추적」— ‘스마트 머니’의 신호 탐지 및 체인상 자금 흐름 추적.

금융 시장은 암호화폐에 국한되지 않습니다—석유, 금, 지수 등도 체인상 합성자산을 통해 곧 출시될 예정입니다. 체인상 거래는 우리의 출발점이며, 끝이 아닙니다.

리스크 관리: 하드코딩된 거래 규율

AI가 당신의 실제 자금을 관리할 때, 신뢰 구조는 기능 구현보다 훨씬 더 중요합니다.

D0의 리스크 관리는 GRPS(Global Risk Parameter System)에 의해 구동됩니다—이것은 Java 21/Spring Boot로 구축된 전용 리스크 관리 엔진으로, 포트폴리오 수준의 제약 조건을 시행합니다. 리스크 관리 계층의 우선순위는 항상 사용자 명령 및 수익 목표보다 높습니다.

D0은 사용자가 절대 덮어쓸 수 없는 강제 하드 제약을 시행합니다:

→ 「단일 거래 최대 손실 2%」— D0은 어떤 단일 포지션에서도 이 비율을 초과하는 손실을 절대 허용하지 않습니다.

→ 「총 포지션 한도 30%」— D0은 모든 포지션의 총 노출을 투자 포트폴리오의 30%를 넘지 않도록 엄격히 제한합니다.

→ 「3연속 손실 냉각기」— 연속 3번의 손실 후, D0은 새로운 포지션 개설을 자동으로 잠급니다. 수동으로 재설정하기 전까지는 작동하지 않습니다.

모든 거래는 서명 전 반드시 명확한 인간의 확인이 필요합니다. 은밀한 실행은 없습니다. D0은 해석된 의도를 구조화된 형식으로 표시합니다—「HyperLiquid에서 3200달러 한도가격으로 0.01 ETH를 매수하시겠습니까? 확인하세요」—확인 후에야 실행됩니다.

고위험 시장에서는 무엇을 하지 말아야 할지 아는 것이 무엇을 해야 할지를 아는 것보다 더 중요합니다.

보안 아키텍처

「키 관리: Turnkey HSM」— 당신의 개인 키는 하드웨어 보안 모듈(HSM) 내에서 생성 및 저장됩니다. D0은 애플리케이션 계층에서 원시 키 자료에 직접 접근할 수 없습니다. 지갑 백엔드는 에이전트와 완전히 분리되어 있습니다.

「실행 보장」— 블록체인에 도달하기 전, 모든 거래는 다중 검증을 거칩니다: 의도 해석 검증, 구성 가능한 포지션 한도, 레버리지 한도, 슬리피지 보호 등.

D0은 당신의 개인 키를 절대 접촉하지 않습니다. D0이 보는 것은 당신의 잔고가 아니라, 당신의 의도입니다.

베타 단계 실전 성과

내부 테스트 기간 동안, 여러 거래자가 다양한 전략으로 D0을 활용했습니다:

→ 「자금 요율 아비트리지」— BTC 자금 요율이 0.12%까지 급등하자, D0은 델타 중립 헤지 포지션(현물 매수 + 영구계약 공매도)을 개설했습니다. 결과: 매일 +340달러의 수동 수익, 자금 요율 프리미엄을 지속적으로 수령.

→ 「30일 자동 거래」— 한 거래자가 D0을 한 달간 자율 운영하도록 했습니다. 총 23건의 거래, 승률 67%, 샤프 비율 1.4, 최대 손실 -6.2%. 결과: +4,200달러, 인공 개입 없음.

→ 「밈 코인 스파이크」— D0은 $BONK의 트위터 언급량이 340% 급증했다는 신호를 감지하고, 자동으로 러그 체크(Rug Check)를 수행했습니다(LP가 잠겨 있고, 배포자가 신뢰할 수 있음). 이후 매수하여 6시간 내에 익절했습니다. 결과: +29%.

→ 「청산 폭풍」— D0은 5x–10x 레버리지로 과도하게 레버리지된 4.2억 달러 규모의 롱 포지션이 집중되어 있음을 식별하고, 가격이 청산 구간을 훑기 전에 공매도 포지션을 개설했습니다. 결과: 4분 만에 +18%.

→ 「수익 자동 순환」— Drift의 APY가 12%에서 7.8%로 하락했고, Kamino의 신규 금고가 14.2% APY로 출시되었습니다. D0은 자금을 자동으로 이체하여 원활하게 전환했습니다. 결과: 매월 추가 +180달러 수익.

D0 CLI: 모든 AI 에이전트를 거래 전문가로 전환

D0은 D0 CLI에 의해 구동됩니다—MCP 프로토콜 기반의 11개 영역을 아우르는 거래 도구셋입니다. 이를 통해 어떤 AI 에이전트라도 거래 전문가로 전환할 수 있습니다.

이미 AI 에이전트를 사용 중이신가요? 단 한 줄의 명령어로 D0의 완전한 거래 도구 라이브러리를 가져올 수 있습니다. 더 큰 비전은 단순한 거래 에이전트가 아니라, 모든 에이전트를 거래소로 만들 수 있는 도구킷을 제공하는 것입니다. D0은 이 비전을 실현한 첫 번째 버전입니다.

D0 vs 시장 전망

기존의 Telegram 봇은 거래 도구일 뿐입니다—‘매수’ 버튼을 더 빨리 누를 수 있도록 도와줍니다. D0은 거래 에이전트입니다—의도를 이해하고, 맥락을 분석하며, 완전한 워크플로우를 실행합니다. 단순한 계산기와 전문 금융 분석가 사이의 차이를 떠올리시면 됩니다.

D0의 차별점:

버튼 메뉴가 아닌, 에이전트 기반 자연어 인터페이스
현물 스왑이 아닌, HyperLiquid 상의 완전한 영구계약 생명주기 지원
Polymarket 예측시장 연동
내장된 기술 분석(TA), 거시 정보, 거대 투자자 추적 기능
의도 기반 AI 라우팅 실행(단순한 규칙 기반 공격이 아님)
Turnkey HSM 키 호스팅(임베디드 지갑이 아님)
DSEA 전략 자동화 루프
모든 거래는 인간의 확인 후에만 실행됨

D0의 장기 비전

D0은 더 거대한 사명을 향한 첫 단계입니다—에이전트를 통해 금융 시장을 혁신하는 것.

수동에서 주도로. 연구에서 시뮬레이션으로. 인적 거래에서 완전 자율 AI 헤지펀드로. 인간 중심 거래소에서 에이전트 중심 거래소로.

거래의 미래는 수동적이지 않습니다. 그것은 주도적이며, 에이전트 기반입니다.

D0 vs 경쟁사: 지능 기반 수익 창출

Telegram 거래 봇 시장은 경쟁이 치열하며, 대부분은 속도나 기초 데이터에 초점을 맞추고 있습니다. D0의 핵심 차별점은 지능입니다:

당신의 Day Zero 시작하기

디지털 금융의 미래는 혼란스러운 예측이 아니라, 실행의 리듬을 오케스트레이션하는 것입니다. D0과 함께라면, 잡음에서 벗어나 이 기계를 능동적으로 조종할 수 있습니다.

이미 OpenClaw를 깊이 사용 중이신가요? 단 한 줄의 명령어로 D0을 가져와, 당신의 에이전트를 완전한 거래 워크스테이션으로 전환하세요.

지금 바로 당신의 D0 에이전트를 확보하세요. 대화를 시작하세요. 시장이 당신을 위해 일할 때—당신과 맞서지 않을 때의 느낌을 경험하세요.

이것이 바로 당신의 Day Zero입니다.

투자 배경

D0은 Donut Labs가 개발했으며, HSG, Bitkraft, Hack VC, Sky9, Matrix Partners, Altos Ventures, Makers Fund로부터 총 2,200만 달러의 투자를 유치했습니다—또한 솔라나(Solana), 저피터(Jupiter), 드리프트(Drift), 수이(Sui), 몬드(Monad) 생태계의 리더들로부터도 지지를 받았습니다. 웨이트리스트에 등록된 거래자는 10만 명을 넘었습니다.

자료: