Goblin Finance: 아프토스 생태계에 등장하는 완전히 새로운 유동성 인프라
Aptos의 DeFi 생태계는 빠르게 진화하고 있으며, 집중형 유동성의 탈중앙화 거래소(DEX)가 전례 없는 수익과 자본 효율성 기회를 열어가고 있습니다. 그러나 유동성 포지션을 능동적으로 관리하는 것은 여전히 복잡하고 시간이 많이 들며 위험도 높아, 대부분의 사용자들이 이러한 기회를 충분히 활용하지 못하고 있습니다.
Goblin Finance: Aptos를 위한 차세대 유동성 관리 표준을 구축하여 모든 것을 더 간편하고 효율적으로 만듭니다.
Goblin Finance는 체인 내 및 크로스마켓 전략 중 가장 효과적인 방법들—자동 유동성 관리(ALM), 델타 중립 수익, LST 기반 고급 상품 등—을 하나의 사용하기 쉬운 플랫폼에 통합함으로써 DeFi 수익 잠재력을 단순화하고 극대화합니다.
Aptos 재단의 지원을 받으며 선도적인 Aptos 네이티브 프로토콜과 심층적으로 통합된 Goblin은 유동성을 최적의 성과 기회로 자동 유도함으로써 수익을 향상시키고 시장 유동성을 강화하며 전체 생태계의 지속 가능한 성장을 촉진합니다.
Goblin Finance는 유동성 제공자가 시장과 상호작용하는 방식을 재정의하는 데 목표를 두고 있으며, 복잡한 자동화 LP 전략을 더 이상 DeFi 전문가만의 영역이 아니라 모든 사용자가 누릴 수 있는 것으로 만들고자 합니다.
자본 잠재력 해방: 유휴 자산을 고수익 기회로 전환
현재 Aptos 생태계 내 DeFi는 네 가지 핵심 과제에 직면해 있습니다:
- 수익 분산화: V3 DEX, 계약 거래 플랫폼, CeFi 및 스테이킹 프로토콜의 기회가 산재해 있어 사용자는 통합된 접근 경로를 갖추지 못했습니다.
- 심각한 유휴 자본: 많은 APT 및 기타 자산들이 지갑에 보관되거나 기본 스테이킹 수익만 얻고 있으며, 자금 비용 포착이나 동적 LP 최적화 같은 고급 전략은 일반 사용자에게 접근하기 어렵습니다.
- 수익 중심부 부재: 이더리움과 달리, Aptos 생태계는 아직 성숙한 수익 계층을 형성하지 못해 대출 금리, 스테이블코인 수익, 자금 흐름에 대한 앵커를 제공하지 못하고 있습니다.
- LST 제품의 동질화와 수익 하락: 대부분의 LST는 기본 스테이킹 수익만 전달하며, 기초 수익 감소에 따라 APT를 스테이킹할 유인이 줄어들어 APT 가격에 하방 압력을 주고 탈중앙화 목표에도 부정적 영향을 미칩니다.
단일 시장 내에서도 유동성 제공자는 가격 범위를 자주 조정하고, 포지션을 리밸런싱하며, impermanent loss를 관리해야 하는데, 이 과정은 복잡하고 시간이 많이 들며 위험도 큽니다.
Goblin의 해결책은 한편으로 자금이 시장 간에 스마트하게 흐를 수 있도록 하고, 다른 한편으로 LP 관리를 더욱 전략적이고 자동화되며 실행 가능한 방식으로 만드는 것입니다.
Goblin Finance는 ALM, CeDeFi, 체인 상 델타 중립 자금 포착, LST 강화 수익 플라이휠 등 전문적인 크로스마켓 전략을 통합·실행할 수 있는 통합 플랫폼을 구축하였습니다. 이를 통해 Goblin은 유휴 자산을 생산적 자본으로 전환하고, Aptos DeFi가 필요로 하는 수익 인프라를 구축합니다.
Goblin의 초기 제품은 ALM 전략에서 시작하여 집중 유동성 포지션을 최적화해 impermanent loss를 줄이고 수수료 포착률을 높이며, 시장 변동성에 동적으로 적응할 수 있도록 함으로써 이후 전략 확장을 위한 기반을 마련합니다.
효율성과 안전성: Goblin Vault 작동 메커니즘
Goblin Vault는 Aptos 상의 V3 DEX를 위해 설계되었으며, 자금 배치를 최적화하고 리스크를 낮추기 위해 고도화된 능동 관리 전략을 채택합니다. 서비스 초기에는 다음 두 가지 핵심 전략을 출시할 예정입니다:
- Classic Rebalance(클래식 리밸런싱): 유동성을 시장 현재가 근처에 자동으로 집중시키며, 가격이 사전 설정된 범위를 벗어날 경우 자동으로 리밸런싱하여 수수료를 지속적으로 포착할 수 있도록 하며, 수시로 수동 조정이 필요하지 않습니다.
- Static Stable(스테이블코인 전략): 스테이블코인 또는 앵커팅된 자산 쌍(예: USDT/USDC, stAPT/tAPT)을 대상으로 하여 유동성을 앵커포인트 근처에 집중시켜 impermanent loss를 최소화하고 거래 효율을 극대화합니다.
모든 전략은 "오프체인 계산 + 온체인 실행" 아키텍처를 사용하며, 이벤트 기반 리밸런싱 메커니즘을 갖추어 시장 변화에 정밀하게 반응합니다:
- 가격 변동 또는 자산 비중이 임계값을 초과하여 벗어날 경우 자동으로 리밸런싱을 트리거하여 리스크를 크게 줄입니다;
- 스테이블코인 전략은 외부 오라클과 실시간 연동하여 탈앵커링 감지 및 보호 메커니즘을 제공하여 변동성이 큰 환경에서도 안정성을 보장합니다.
시장 메이킹을 처음 시도하는 사용자든 초과 수익을 추구하는 전문가든, Goblin Vault는 모두에게 전문 수준의 자산 관리 경험을 제공하여 사용자가 운영보다는 수익에 집중할 수 있게 합니다.
왜 Goblin을 선택해야 할까요?
- 완전 자동화 전략 엔진: 한번 입금하면 시스템이 시장 상황, 자산 비중, 전략 파라미터에 따라 자동으로 조정하므로 인간의 개입이 필요 없습니다.
- 전문 팀: 핵심 멤버들은 최고의 DeFi 프로토콜 및 구조화 상품 팀 출신으로, 스마트 계약 보안 및 지속 가능한 수익 모델링에 풍부한 경험을 보유하고 있습니다.
- 이해관계 일치: 전략이 수익을 낼 때에만 성과 수수료를 부과하여 "사용자가 수익을 내야 우리도 수익을 낸다"는 원칙을 실현합니다.
- 생태계 협업: Hyperion과 심층 통합되어 Goblin Vault 예치자 또한 Hyperion 보상을 받을 수 있어 크로스 프로토콜 수익 극대화를 가능하게 합니다.
Goblin은 Aptos를 위한 새로운 유동성 표준을 설정하고 있습니다—LP가 단순한 유동성 제공자가 아니라 더 똑똑한 전략 운영자이자 수익 자본 관리자가 되도록 말입니다.
로드맵: DeFi를 계속 진화시키기
Goblin의 개발은 단계적으로 진행되며, 점차 Aptos 상의 LP 전략을 더 스마트하고 효율적으로 만들어 나갈 것입니다:
- Vault 제품군을 확장하여 델타 중립, 수익 증강, CeDeFi 하이브리드 전략을 도입하고, 중심화 및 탈중앙화 금융의 장점을 결합합니다;
- 자동화, 리스크 보호 및 사용자 경험을 지속적으로 최적화하여 모든 Aptos 유동성 제공자를 강화합니다;
- 데이터 기반 적응 알고리즘을 도입하여 자본 효율성을 높이고 동적 리스크 관리를 실현합니다;
- 탈중앙화 거버넌스를 추진하여 커뮤니티가 프로토콜 건설에 참여할 수 있도록 하여 장기적 지속 가능성을 보장합니다.
우리의 비전은: Aptos 상의 범용 능동 유동성 관리 계층을 구축하여 DeFi 유동성을 더 스마트하고, 더 안전하며, 더 원활하게 만드는 것입니다.
지금 바로 당신의 Goblin 여정을 시작하고, Aptos DeFi 유동성 관리의 미래 표준을 경험하세요.
Goblin 소개
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