체인 상의 플레이어 전격 분석: 당신은 에어드랍 헌터인가, 아니면 밈 꿈꾸는 사람인가?
글: SuperEx
번역: 백화블록체인
체인 상의 사용자는 일반적으로 네 가지 유형으로 나눌 수 있다: 에어드롭 플레이어, DeFi 플레이어, 메이크(MeMe) 플레이어, 스테이블코인 플레이어.
에어드롭 플레이어
기본 지식 요구사항
에어드롭 플레이어는 깊은 금융 또는 기술 전문 지식을 필요로 하지 않지만, 지갑 생성, 체인 상 상호작용, 가스비 설정 등의 블록체인 기본 작업에 익숙해야 한다. 그들은 Arbitrum, Optimism, zkSync, Base, Blast 등 EVM 호환 체인 간 크로스체인 지식을 갖추고 있어야 하며, 어떤 행동이 추적되거나 '시르브(Sybil)' 공격으로 표시될 수 있는지를 포함한 '에어드롭 로직'의 변화를 이해해야 한다.
기술 능력 요구사항: 중간 수준
다양한 지갑 도구 사용법, RPC 전환, 대량 등록, 컨트랙트 상호작용(새로운 DApp 테스트), 자동화 스크립트 활용에 능숙해야 한다. 고급 플레이어는 자동 상호작용 스크립트, 시뮬레이터, 체인 상 행동 시뮬레이션 도구를 사용하여 검사를 피할 수도 있다.
시간 투자: 중간에서 높음
에어드롭 전략은 '지속성'과 '밀도 있는 포지셔닝'을 강조한다. 최상위 플레이어는 매일 많은 시간을 들여 에어드롭 정보를 추적하고, 상호작용하며, 거래를 확인하고, 공식 공지 및 테스트넷 업그레이드를 모니터링한다. 에어드롭 수령 후에는 신속하게 대량 인출, 환전 또는 자금 관리가 필요하다.
커뮤니티 참여 요구: 중간에서 낮음
일부 프로젝트는 '커뮤니티 활동'을 통해 실제 사용자를 검증하지만, 에어드롭은 주로 체인 상 상호작용에 초점을 맞춘다. 커뮤니티 참여는 트윗 게시, 리트윗, AMA 참석 등의 도구적인 목적에 그치며 심층적인 토론은 거의 없다.
기대 수익: 중간에서 높음
에어드롭 수익은 다양하다. 예를 들어 Optimism과 Arbitrum은 수천 달러의 수익을 가져올 수 있지만 일부 테스트 프로젝트는 아무런 보상을 제공하지 않는다. 최상위 플레이어는 '다중 체인 포지셔닝, 높은 적중률, 다수 계정 운영'을 통해 이익을 극대화하며, 성공적인 에어드롭은 10배에서 100배의 수익을 창출할 수 있다.
위험 선호도: 중간에서 높음
에어드롭은 '제로 비용'처럼 보이지만, 다수 지갑 생성, 자금 이체, 새로운 DApp 테스트는 개인키 유출, 피싱 링크, 크로스체인 브릿지 해킹 등의 위험을 동반한다. 여러 계정을 관리하는 플레이어는 체인 상 행동 노출로 인해 '모든 계정 정산'되는 사태를 겪을 수 있으며, 프로젝트 측에서 '시르브 공격'으로 판단되면 에어드롭이 무효화될 수 있다.
DeFi 플레이어
기본 지식 요구사항
DeFi 플레이어는 탄탄한 금융 및 블록체인 기초 지식이 필요하다. AMM 메커니즘, 유동성 풀, 연간 수익률(APR/APY), 대출 원리, 강제청산 라인, 레버리지, 영구계약, 수익 어그리게이터 등을 이해해야 하며, 스마트 컨트랙트 리스크와 토큰 경제 모델을 분석하여 '높은 수익의 함정'에 빠지지 않도록 해야 한다.
기술 능력 요구사항: 중간에서 높음
DeFi 작업은 지갑, 크로스체인 브릿지, 유동성 공급, LP 토큰, 스테이킹 플랫폼, Chainlink 같은 탈중앙화 오라클, Yearn, Beefy 등의 수익 플랫폼을 포함한다. 플레이어는 종종 '스테이킹 + 레버리지 대출', '이중 유동성 마이닝' 등의 복합 전략을 구성하며, Dune, DeFiLlama, Zapper 등의 도구를 사용해 데이터를 추적하고 수익을 관리한다.
시간 투자: 중간 수준
중급 플레이어는 수익 변화를 정기적으로 점검하고, 포지션을 재조정하며, 거버넌스 투표에 참여하고, 가격 변동 및 강제청산 라인을 모니터링해야 한다. 에어드롭 플레이어보다 활동 빈도는 낮지만 주간 단위의 지속적인 참여가 필수적이다. 장기 플레이어는 안정적인 수익 조합에 집중하므로 일상 관리 부담이 비교적 작다.
커뮤니티 참여 요구: 중간에서 높음
많은 DeFi 프로젝트는 거버넌스 토큰을 보유하고 있으며, 플레이어는 종종 DAO 거버넌스 참여자나 유동성 마이닝 투표자가 된다. 고급 사용자는 Curve, Maker, Aave 등의 커뮤니티 포럼에 참여하여 거버넌스 제안을 논의한다. 초기 피드백은 새로운 프로토콜 개선에 매우 중요하다.
기대 수익: 중간에서 높음
DeFi 수익은 에어드롭보다 안정적이며, 전략과 리스크 수준에 따라 연간 수익률 5%에서 60%까지 가능하다. 최상위 플레이어는 크로스풀 유동성, 대출 레버리지, 스테이블코인 롤링 등의 복합적인 차익거래 전략을 통해 전통 금융을 훨씬 뛰어넘는 수익을 얻는다.
위험 선호도: 중간 수준
DeFi의 위험 요소는 스마트 컨트랙트 취약점, 프로젝트 실패, Luna 붕괴와 같은 체인 상 블랙스완 사건, 그리고 시장 급변으로 인한 담보물 강제청산 등에서 발생한다. 최상위 플레이어는 자산 분산, 손절매 메커니즘, 보험 프로토콜 등을 통해 리스크를 줄인다.
메이크(MeMe) 플레이어
기본 지식 요구사항: 낮음
메이크 플레이어는 복잡한 블록체인이나 DeFi 개념에 덜 민감하며, 주로 핫 이슈, 소셜 미디어, 감정에 기반해 결정을 내린다. TVL 개념을 잘 모르거나 백서를 읽는 데 익숙하지 않을 수 있으나, Twitter, Telegram 그룹, 트렌드 분석을 면밀히 주시하며, 암호화 세계의 '빠른 페시의 투기꾼'과 같다.
기술 능력 요구사항: 중간에서 낮음
기본적인 지갑 사용법을 알고, Uniswap, Pump.fun, Birdeye, DEXTools 등 신속하게 출시되는 플랫폼에서의 거래에 익숙해야 하며, '허니팟(honeypot)' 또는 '펌프앤덤프(pump and dump)' 컨트랙트를 식별할 수 있어야 한다. 숙련된 플레이어는 프론트런(front-run) 봇을 배포하거나 가스 우선순위를 설정하기도 한다.
시간 투자: 높음
메이크 투기는 시간에 매우 민감하며, 새로운 프로젝트 출시, 소셜 미디어의 관심도, 토큰 가격 변동을 실시간으로 모니터링해야 한다. 최상위 플레이어는 하루에 10시간 이상 온라인 상태를 유지하며, 잠재적인 '100배 코인'이나 알려지지 않은 신규 프로젝트를 포착하려 한다.
커뮤니티 참여 요구: 높음
메이크 플레이어는 커뮤니티 중심의 확산과 운동 에너지에 매우 의존한다. 성공적인 메이크 프로젝트는 종종 커뮤니티 자체의 자발적 확산에 의해 추진된다. 메이크 문화는 자기 비하, 반항, 유머를 중심으로 형성되며, 플레이어는 메이크 제작, 확산, 화제 조성에 적극 참여하며 문화의 핵심 역할을 한다.
기대 수익: 매우 높음
메이크 플레이어의 목표는 '단숨에 100배'이며, 아주 작은 투자로 거대한 수익을 노린다. DOGE, SHIBA, PEPE, WIF 등의 성공 사례로 인해 많은 플레이어가 큰 부를 이루었지만, 메이크 시장은 변동성이 극심하고 사이클이 짧다.
위험 선호도: 매우 높음
메이크 시장은 대부분 근본적인 가치가 부족하며 감정과 대규모 투자자의 조작에 의존한다. 펌프, 덤프, '제로화'가 흔하며, 많은 플레이어는 고점에서 매수하거나 탐욕으로 인해 정점을 놓쳐 큰 손실을 입는다. 따라서 매우 강한 심리적 저항력과 리스크 인식이 필요하다.
스테이블코인 플레이어
기본 지식 요구사항: 중간 수준
스테이블코인 플레이어는 투기나 기술 세부사항보다는 기본적인 금융 지식과 자산 배분 사고방식을 중시한다. USDT, USDC, DAI, FDUSD 등의 스테이블코인 연결 메커니즘을 이해하고, 안정성 리스크, 규제 동향, 체인 상 금리 변화를 주시하며, 블록체인을 '수익 증강 저장소'로 본다.
기술 능력 요구사항: 낮음
주요 지갑 사용, 스테이블코인 거래, 체인 상 입출금, 크로스체인 브릿지 사용법만 알면 충분하다. 일부 사용자는 중앙화 플랫폼과 체인 상 작업을 결합해 자금을 배분하며, 가스비에 민감하지 않고 BSC, Tron, Base 등 저비용 체인을 선호하는 경향이 있다.
시간 투자: 낮음
스테이블코인 플레이어는 장기 자산 배치와 정기적인 포트폴리오 조정을 사용하며, 낮은 빈도의 작업에 의존한다. 일반적인 전략으로는 USDT 또는 DAI에 대한 정기 구매, Aave, Compound, Pendle 등의 체인 상 수익 풀 또는 중앙화 위탁 플랫폼에 투자하는 것이다.
커뮤니티 참여 요구: 낮음
스테이블코인 플레이어는 자산 보안과 유동성에 관심을 두며, 깊은 커뮤니티 참여보다는 이성적인 행동을 한다. 시장 동향, 규제 변화, 플랫폼 안정성을 모니터링하며, '관망'을 선호하고 특정 프로젝트의 '문화'나 커뮤니티 분위기에 열광하지 않는다.
기대 수익: 중간에서 낮음, 안정적
스테이블코인 전략의 연간 수익률은 4%에서 12% 정도로, 전통적인 저축 또는 채권 수익을 보완한다. 일부 고급 플레이어는 '이중 스테이블코인 투자' 또는 '수익 어그리게이터'를 통해 약간 더 높은 수익을 달성하기도 한다.
위험 선호도: 낮음
스테이블코인 플레이어는 낮은 변동성과 높은 안정성을 선호하며, 시장 급등락으로 인한 큰 손실을 피한다. 주요 목표는 자산 보존이며, 성장은 부차적인 목표다. 은퇴자, 대형 펀드, 보수적 투자자에게 적합하다.
결론
체인 상 세계는 매우 다양하며, 다양한 전략이 각기 다른 사용자에게 적합하다. 당신은 단기간 에어드롭 차익을 노리는 사냥꾼일 수도 있고, 장기 수익 포트폴리오를 구축하는 안정적인 베테랑일 수도 있으며, 위험을 감수하는 메이크 꿈나라의 주인공이거나, 안정적인 수익을 추구하는 암호화폐 '저축자'일 수도 있다.
자신의 능력, 시간, 선호도, 리스크 감내력을 이해하는 것은 Web3 세계에 진입하는 첫걸음이다. 그렇다면, 당신은 어떤 체인 상 플레이어인가?
TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
Telegram 구독 그룹:https://t.me/TechFlowDaily
트위터 공식 계정:https://x.com/TechFlowPost
트위터 영어 계정:https://x.com/BlockFlow_News
@SuperExet
