할로윈 데이 공포의 밤, 암호화폐 난맥상이 도처에 널렸다. 미래의 상승은 어디서 울려퍼질 것인가?
함정과 희망이 공존했던 2024년, 우리는 비트코인 ETF 승인이라는 "하이라이트 순간"을 목격했다. 월스트리트를 중심으로 한 전통 자금이 몰려들며 비트코인 가격은 기존 고점을 돌파해 73,000달러라는 사상 최고치를 기록했다. 동시에 밈코인(Meme coin)은 전통을 뒤엎는 기이함과 자발성, 극적인 반전 매력으로 바이럴 확산 잠재력을 발휘하며 단시간 내 전 세계적으로 인기를 끌었다.
그러나 주목할 점은 '높은 FDV, 낮은 유통량'의 기관용 코인이 대부분의 소규모 투자자들을 위축시켰다는 사실이다. 코인 가격은 지속 하락했고, 이상주의는 시장의 의문에 부딪혀 결국 벤처투자사들의 구조적 붕괴와 시장 구조의 심각한 불균형을 초래했다. 이에 대해 사람들은 조롱 섞인 말로 “방금 팔아버린 밈코인이 바로 황금개였네! 내가 가치투자를 외치며 버틴 VC 코인은 이미 반토막 났어”라고 말하기도 한다.
2024년 10월 30일 저녁 9시, LBank 중국어 서비스는 "할로윈 공포의 밤: 2024년 당신의 암호화폐계 공포·애환·피눈물 나는 역사 회고"를 주제로 Space 세션을 개최했다. 이 자리에서는 2024년 투자 실패 사례, 진정한 상승장 도래 여부, 유망 코인 발굴 방법 등 다양한 주제가 논의되었으며, 이를 통해 변동성이 큰 시장에서 보다 안정적인 투자 기회를 포착하는 방안이 모색되었다.
다음은 Space 세션의 실시간 기록이다:
1: 올해 어떤 투자 결정이 가장 마음 아팠나요?
Eric: 8월 3일, 저는 충격적인 강제청산으로 퇴출되는 사건을 겪었습니다. 올해 저는 Sol과 Ordi에 차례로 투자해 어느 정도 수익을 얻었습니다. 그러나 2024년 3월, 저는 W와 ZKL이라는 기관 프로젝트에 투자하기로 결정했습니다. 시장 바닥에서 과도하게 레버리지를 높이며 무리한 접근을 했고, 결국 강제청산되며 계좌가 제로가 되었습니다. 이 사건은 제 투자 인생에서 가장 참담한 경험 중 하나입니다.
백 선생: 아무도 관심 없는 곳에서 사고, 사람들이 붐비는 곳에서 파는 것.
마음 아프고 고통스럽지만 누구도 이해해주지 않아서, 저는 오히려 웃음을 짓고 버텼습니다. 이더리움을 잘못 샀고, 그것이 큰 비중을 차지하면서 다른 코인들이 오를 동안 속수무책으로 지켜봐야 했습니다. 우리는 이런 마음가짐을 가져야 합니다. 돈을 잃어 전부 원점으로 돌아가더라도, 혹은 돈을 벌더라도 결코 자만하지 않는 태도 말입니다. 이런 경우는 매우 흔합니다. 저는 2021년 3월부터 일정 금액을 정기적으로 투자하기 시작했는데, 마냥 지루하고 외로운 길이었죠. 2023년에야 겨우 원금을 회복했지만, 다시 상승했을 때 팔지 못하고 다시 하락하며 스스로를 의심하게 되었습니다. 지금 돌아보면 제가 올바른 결정을 했다는 것을 확신합니다. 사람은 자신의 인식 범위 안에서만 돈을 벌 수 있습니다.
Ray: 저는 3~4월 비트코인 생태계의 스테이블코인 프로토콜 bitSmiley에 투자했습니다. 당시 bitSmiley는 비트코인 생태계 분야의 선두주자로서 선점 효과도 있었습니다. 이러한 판단에 따라 해당 프로젝트를 낙관하고 매수했습니다. 이후 예상대로 3~5배 상승했고, bitSmiley의 시가총액도 5천만 달러까지 도달했습니다. FOMO(공황성 매수) 심리에 휘둘려 Merlin에 스테이킹했고, 결국 모두가 알다시피 롤러코스터 같은 결과를 맞았습니다. 하지만 당시 거의 70%의 사람들이 똑같은 선택을 했습니다.
천사: 저는 2018년에 입문해 NFT와 에어드랍 채굴을 접했습니다. 본질적으로 NFT는 '누가 먼저 도망치는가' 하는 게임과 비슷하며, 성공하는 프로젝트는 만분의 일 수준입니다. 저는 원칙적으로 우선 원금을 회수한 후, 그 수익으로 투자하는 방식을 선호합니다.
2: 가장 큰 교훈은 무엇이며, 어떻게 오류를 피할 수 있을까요?
백 선생: 가장 중요한 것은 거래 심리입니다. 손실은 당연히 발생할 수 있는 일입니다. 수익을 봤다고 해서 항상 보유할 수 있는 것도 아니며, 초강력한 신념이 없다면 알트코인은 3~4배 상승하는 것이 일반적입니다. 더 오르길 바라며 계속 매수하다 보면 추세매수, 추세매도에 빠지게 되는데, 실제로 거래에 적용하기는 매우 어렵습니다. 다음几点를 여러분과 나누고자 합니다:
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한 번의 거래가 끝나면 끝난 것입니다. 다음 결정에 영향을 주지 마십시오.
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누구도 믿지 마십시오.
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"이번은 다르다"는 생각을 하지 마십시오.
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강자는 계속 강하고, 약자는 계속 약합니다.
거래 전 철저한 준비, 확고한 신념, 돈을 벌고자 하는 갈망, 그리고 수확을 원하는 마음가짐이 필요합니다.
챔피언은 경기장에서 만들어지는 것이 아닙니다. 손해를 봤다면 포기하지 말고 배워야 하며, 동시에 손실을 감당할 준비도 필요합니다.
Eric: 1: 한 번에 다 걸지 마라. 서서히 진입하라.
2: 절대로 선물거래나 레버리지를 건드리지 마라.
3: 탐욕과 억울함을 버려라.
4: 외부 평가에 흔들리지 말고, 독립적인 사고 능력을 갖춰라.
Ray: 저에게는 세 가지입니다.
1: 이성적으로 분석하라. 일단 '팔고 놓친 후회(sell high)'를 배우고, 너무 FOMO하지 말라. 복리는 가장 좋은 수익 창출 방식이다.
2: 가장 강력한 스토리텔링을 찾아라. 80대 2의 법칙을 따르고, 과감하게 코인을 교체하라. 스토리텔링에 따라 자주 교체하며, 정기적으로 시장에서 인정받는 최강의 스토리를 찾아라.
3: 시장 심리를 주목하라. 타인이 탐욕할 때 두려워하고, 타인이 두려워할 때 탐욕을 가져라.
3: 앞으로 BTC는 어디까지 갈까? 미래의 기회는 어디에 있는가?
백 선생: 보유 심리는 사람마다 다르고, 미래에 대한 전망도 다릅니다. 역사 데이터를 기반으로 판단해볼 수 있는데, 2013년부터 2024년까지를 보면 4분기는 대부분 상승장이며, 평균 상승률은 약 8% 정도입니다. 현재 상승률은 아직 10% 미만인데, 과거 데이터를 기반으로 추정하면 비트코인은 10만 달러에 도달할 가능성이 있습니다. 다만 8월에 비트코인이 200일 이동평균선 아래로 떨어졌을 때 저는 약세 전환을 예상하며 비트코인을 매도했습니다. 그러나 장기적으로는 약세장을 예상하지는 않으며, 수익 실현 후 현금 보유를 고수하고 있습니다.
현재로서는 비트코인이 강력한 데이터 지지를 받고 있으며, 조정 기회를 기다렸다가 매수하는 전략이 좋습니다. 이미 매수한 분들은 인내심을 갖고 보유하시면 됩니다.
알트코인의 시대도 올 수 있습니다. 거观적으로 보면 미국의 금리 인하 및 유동성 공급은 자연스러운 흐름입니다. 현재 미국은 AI 산업을 적극적으로 육성하고 있는데, 이는 과거 경제 위기 당시 인터넷 산업을 육성했던 사고방식과 유사합니다. 저는 미래가 지수적 성장이 될 것이라 굳게 믿습니다. 따라서 AI 관련 기술주나 AI 컨셉 자산에 포트폴리오를 구성하는 것이 좋겠습니다.
천사: 상승장은 이미 시작되었습니다. 두 가지 지표가 이를 보여줍니다. 첫째, BTC가 이전 상승장 정점을 재돌파했고, 둘째, 밈코인 광풍이 다시 일고 있다는 점입니다. 정기 투자를 권장하며, 향후 시장은 10만 달러를 돌파할 가능성이 큽니다. 다만 그 사이 여러 번의 조정(워싱) 과정을 거칠 것이며, 상승장은 2025년에 본격화될 것입니다.
Ray: 상승장 도래 여부는 거觀적 요인과 정치적 요인과 관련이 있습니다. 개인적으로는 상승장이 올 것으로 봅니다.
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BTC가 7.3만 달러를 돌파했고, 이전 고점까지 거의 다 왔습니다.
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새로운 자금이 유입되고 있으며, 월스트리트가 계속 매수하고 있습니다.
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정책: 통화 공급량 증가 즉 유동성 확대 시 가격 상승.
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트럼프의 당선 가능성은 높습니다.
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공포탐욕지수: 탐욕 지수가 높을수록 상승장 직전을 의미합니다.
시장에는 항상 경외심을 가져야 하며, 블랙스완 가능성도 염두에 두고, 조정을 참고 인내심 있게 기다리면 돌파할 것입니다.
Eric: 관망 중이며, 도박성 투자는 하지 않습니다. 현재 비트코인은 7만 달러의 이전 고점 부근에 도달해 상승 여력이 작습니다. 또한 이번 상승세는 다소 이상한 양상을 보이고 있으며, 메이저 코인이 다른 코인들의 자금을 빨아들이는 '흡혈' 현상이 나타나고 있습니다. 기관용 코인을 보유하고 있다면, 다른 코인들의 상승 여부는 새로운 자금 유입 여부에 달려 있습니다. ETF 승인 이후에도 금융기관의 참여에 대해 낙관하지 않는데, 그들의 행위는 비트코인 자체의 '탈중앙화, 공정성' 이념과 어긋난다고 생각하기 때문입니다. 반면, 밈코인의 감성과 비트코인의 가치는 서로 맞닿아 있으며, 둘 다 전통과 기관에 대한 반항에서 비롯된 존재입니다. 따라서 향후 투자에서는 기관용 코인 참여를 줄이는 것이 좋겠습니다.
4: 어떻게 우량한 100배 코인을 발굴할 수 있을까?
백 선생: 우선 본인이 어떤 유형의 투자자인지 판단해야 합니다. 장기인지 단기인지에 따라 전략이 달라져야 하며, 구체적인 상황에 맞춰 분석이 필요합니다. 저는 장기 투자자로서, 투자 대상이 손실을 보일 경우 오히려 매수할 용기를 가져야 하며, 쉽게 코인을 교체하거나 추세매수, 추세매도를 반복해서는 안됩니다. 정확히 판단하는 것이 우선입니다. 추가로 다음과 같은 두 가지 요소도 중요합니다.
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기본적 분석: 주요 거래소 상장 여부, 보유 주소 수, 참여 투자 기관 등.
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스토리텔링: 혁신적인 발행 모델, Ordi처럼 레이어1(선두)를 사는 전략, 장기적 사고.
단기 거래를 한다면 솔라나(Solana), 비트코인, 비트코인 생태계 토큰 등을 추천합니다. 관련 세부 섹터 데이터와 코인 분류를 잘 정리해두면, 서로 연동되는 섹터가 나타날 때 관련 코인을 매수하여 단기 수익을 노릴 수 있습니다. 밈코인 공모 참여 시에는 스마트머니(전문 투자자)의 동향, 화제성 등 지표를 참고해 참여 여부를 판단하면 됩니다.
천사: 저는 주로 2차 시장에서 운영합니다. 장기 투자라면 팀의 배경과 전문성, 시장 규모와 수요, 기술적 혁신, 커뮤니티의 구축과 활성화 등을 종합적으로 고려해야 합니다. 가장 중요한 것은 자신만의 관점에서 철저히 연구하는 것입니다. 밈코인 거래 시에는 핫이슈를 따라가며 단기 매매를 수행할 수 있습니다.
Ray: 천시지리인화(時, 地, 人, 和), 네 가지 측면에서 설명하겠습니다.
1: 프로젝트가 속한 시장 트렌드. 시장 상황과 프로젝트를 면밀히 연구해야 합니다. 예를 들어 Goat는 AI+밈 코인 분야에 속해 있어 트렌드와 부합하며, 시장은 좋은 스토리텔링을 요구합니다. Goat의 공정 발행(Fair Launch) 방식은 시장이 주도하는 바텀업 혁신입니다.
2: 프로젝트 배경. Rootdata 등을 활용해 팀의 배경을 검색할 수 있으며, 우수한 팀은 곧 신뢰성 있는 백서 역할을 합니다.
3: 커뮤니티. 운영 능력, 체인 상 주소 수, 활성도 등을 살펴야 합니다. 커뮤니티에 직접 들어가 활성도와 대화 내용 등을 확인하세요.
4: 스토리텔링. 밈코인을 예로 들면, 밈+AI는 새로운 발행 모델의 변화이며, 혁신적인 공정 모델입니다.
Eric: 두 가지를 덧붙이겠습니다. 이익 동기와 감성을 기준으로 판단하십시오. 자신에게 맞는 투자 방식을 선택하고, 타인의 의견에 흔들리지 마십시오.
저는 장기주의를 추구하며, 이익을 기준으로 판단합니다. Sol이 7달러까지 떨어졌을 때, 체인 데이터가 여전히 좋아 맹렬히 매수했고, 꽤 좋은 수익을 냈습니다. Ordi가 3달러 선까지 하락했을 때, 저는 BRC20이 상승장에서 반드시 오를 것이며 채굴자들에게도 수익을 줄 것이라 믿었습니다. 실제로 보유 후 풍부한 수익을 얻었습니다.
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