암호화폐의 끝인가? 글로벌 유동성과 연준 데이터가 반전 신호를 보여주다
저자: Finish
번역: TechFlow
일부 전문가들은 알트코인 시즌은 아직 멀었다고 말한다. 다른 전문가들은 알트코인 시즌이 곧 시작될 것이라고 말한다.
그러나 사실은 어떨까? 나는 모든 데이터를 분석하는 데 30시간을 투자했으며, 내 발견은 당신을 놀라게 할 것이다.
먼저 일반 대중의 심리를 살펴보자. 대부분의 사람들은 하락세를 예상하며 60%의 사람들에게 무차별적인 비난을 가하고 있으며, 일부는 암호화폐가 곧 모든 소매 투자자의 관심을 잃을 것이라고까지 생각한다. 그러나 만약 우리가 $BTC 차트를 살펴본다면 어떻게 될까?
2월 이후로 $BTC는 지속적으로 상승하기 시작했으며, 사람들은 초거대한 강세장이 다가오고 있다고 생각했다. 그런데 지금 $BTC는 하락 중이며, 모두가 암호화폐는 헛소리라고 말하고 있다.
하지만 차트를 보면 우리는 이미 15주간의 조정 구간에 들어섰으며, 이러한 조정은 매우 흔하다. 따라서 사람들은 암호화폐에 대한 관심을 잃지 않을 것이지만, 그렇다면 알트코인은 어떨까?
알트코인 상황은 좋지 않아 보유자들이 80% 손실을 입고 있다. 하지만 왜 이런 현상이 발생할까? $BTC는 사상 최고치를 돌파했는데, 왜 알트코인은 이토록 부진한 걸까?
전문가들의 견해를 살펴보도록 하자.
암호화폐 OG 마일스 도이처(Miles Deutscher)는 흥미로운 통찰을 공유했다. 5월 한 달 동안 솔라나(Solana)를 제외하고 100만 개의 새로운 암호화폐 토큰이 생성되었는데, 이는 2015년부터 2023년까지 생성된 토큰 수의 두 배에 달한다.
그러나 왜 시장이 이 모든 토큰들을 함께 상승시키지 못할까?
(자세한 내용은 트윗 참조)
지난 번 불장 이후 시장은 더 똑똑해졌다.
왜 사람들이 개발 비용이 500만 달러인 $ZK, $STRK, $ZRO 같은 복사-붙여넣기식 레이어2(L2) 솔루션 대신 2.6억 달러를 들여 개발된 프로젝트를 사야 하는가?
그렇다면 이번 슈퍼 사이클에서 알트코인은 어떻게 될까?
여기서 우리는 암호화폐의 주요 규칙을 기억해야 한다.
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새로운 사이클, 새로운 알트코인
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지루한 L2 솔루션을 살 필요 없다. 핵심은 다음 서사를 예측하고 잠재적 리더에게 신중하게 투자하는 것이다.
이제 내가 생각하는 미래 서사에 대해 설명하겠다
RWA(Real World Assets, 현실 세계 자산) 및 DePin(Decentralized Physical Infrastructure Networks, 탈중앙화 물리 인프라 네트워크):
이 분야들은 작년과 올해 가장 많은 자금을 유치했으며, 명백한 투자 선택지다.
GameFi(게임 금융):
훌륭한 게임들이 존재하지만, 충분한 플레이어가 없다. 나는 1년 이내에 이 분야에서 폭발적인 성장을 예상한다.
도박:
암호화폐는 이 분야에 매우 적합하지만, 메모코인(meme coin)을 제외하면 웹2 사용자를 끌어들일 만한 것은 거의 없다.
인공지능(AI):
시기가 늦은 것처럼 보이지만, OpenAI가 1년 안에 무엇을 만들어 낼지 아무도 모른다. 따라서 이 서사를 따라가는 것이 중요하다.
이제 다음 상승 랠리가 언제 발생할지 알아보자.
그 중 하나의 지표는 글로벌 유동성 지수이다.
아래 차트를 암호화폐 차트와 비교하면 유사한 추세를 확인할 수 있다.
차트에 따르면, 6~18개월 내에 대규모 조정이 발생할 가능성이 있다.
또 다른 알트코인 시즌 지표는 다음과 같다: 단순히 연준(Fed)의 총 자산 부채를 추적하는 것이다.
연준이 자산 매입을 시작하면, 이는 막대한 유동성이 시장에 유입됨을 의미하며, 이는 암호화폐에도 영향을 미친다.
현재 연준은 자산을 팔고 있지만, 반전이 곧 다가올 것이다.
앞의 두 가지 차트를 살펴본 후에는, 무지개 비트코인 차트를 활용하여 더 명확한 그림을 얻을 수 있다.
보시다시피, 우리는 현재 "대폭세 청산 구간(Bargain Zone)"에 있다. 이는 지금이 진입 포인트를 찾기에 좋은 시기라는 것을 의미한다.
하지만 모든 자금을 한 번에 투입하지 말고, 전체 투자 포트폴리오의 10~15%만 먼저 투입하고, 추가 하락 시 더 매수하라.
여전히 암호화폐에 회의적인가? 여기 결정적인 증거가 있다: 미국 정부는 이미 암호화폐 성장을 지원할 준비를 마쳤다.
미국 대통령이 암호화폐를 지지한 이후에도 여전히 약세장을 예상하는가?
(자세한 내용은 트윗 참조)
요약
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소매 투자자들은 암호화폐에 대한 관심을 잃지 않을 것이다.
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시장은 복사-붙여넣기 프로젝트들에 지쳐 있으며, 새로운 알트코인의 등장을 기다리고 있다.
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투자자들은 반복적인 레이어2 솔루션에 관심을 잃었으며, 새로운 가능성 있는 알트코인의 등장을 기대하고 있다.
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GameFi, 도박, RWA, DePin, AI에 주목하라.
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글로벌 유동성과 연준의 외환보유액이 암호화폐 성장의 핵심이다.
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