Bitget 연구원: Mt.Gox는 단기적으로 보상하지 않겠다고 명확히 밝히며 시장 하락세가 멈추고 좁은 범위에서 등락
글 작성: Bitget 연구원
요약
Mt.Gox의 연이은 움직임으로 인해 시장이 다소 조정되었으며, BTC는 새벽 시간대 일시적으로 68,000달러 아래로 하락했고 일부 분야에서 부를 창출하는 효과가 나타났다. 주요 내용은 다음과 같다.
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부를 창출한 주요 분야: RWA 분야, 이더리움 레이어2(Layer2) 분야;
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사용자 검색 상위 토큰 및 화두: Particle Network, Atomicals Protocol, Celestia
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잠재적 에어드롭 기회: Espresso, Morph
데이터 집계 기준일시: 2024년 5월 29일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
어제 Mt. Gox는 공식적으로 아직 비트코인을 매도하지 않았으며, 최근에 전송된 비트코인은 오는 10월 31일 채권자들에게 배상을 하기 위한 준비 작업이라고 발표했다. 이러한 Mt.Gox의 잇단 움직임으로 인해 시장은 다소 하락 조정을 겪었으며, BTC는 새벽 시간대 일시적으로 68,000달러 아래로 떨어졌다. 이번 주 ETH/BTC 거래쌍 환율은 전반적으로 소폭 상승하여 현재 0.056 수준을 기록하고 있으며, 한 달 중순의 0.045 대비 약 25% 상승했다. BTC와 비교할 때 ETH의 가치는 여전히 저평가되어 있어 향후 상승 여력이 크다고 평가된다.
거시경제 측면에서 어제 미국 비트코인 ETF는 약 694개의 비트코인(약 4,700만 달러 상당)을 순매수했으며, 베일리드(BlackRock)의 현물 비트코인 ETF IBIT 보유량이 그레이스케일(Grayscale)의 GBTC를 넘어섰다. 암호화폐 공포 탐욕 지수는 72(전일 74)로 시장 심리는 계속해서 회복세를 보이고 있다.
2. 부를 창출한 주요 분야
1) 분야 변동: RWA 분야 (ONDO, TRU, POLYX)
주요 원인: 이번 불장은 ETF 도입으로 인한 전통 금융시장의 수요 증가에서 비롯됐으며, RWA는 전통 금융시장과 연결되는 방식으로서 제품 업데이트와 자금 유치가 지속되고 있다. 최근 RWA 전용 레이어2 네트워크인 Plume Network가 1,000만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료하기도 했다.
상승 현황: ONDO 오늘 하루 상승률 10%, TRU 20% 이상 상승, POLYX 오늘 하루 상승률 5%;
향후 시장 영향 요인:
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거시정책 변화: 미 국채 10년물 금리 상승 등 거시경제 환경 변화는 RWA 분야의 기본적인 지지 요인이다. 향후 달러 인덱스, 미 국채 수익률, 암호화폐 시장 동향을 주시하며 거래 전략을 유동적으로 조정할 필요가 있다.
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프로젝트 TVL 변화: RWA 프로젝트 대부분은 TVL(총 예치액)을 기반으로 하고 있으므로, 해당 분야의 TVL 추이를 주목해야 한다. 특정 프로젝트의 TVL이 지속적 또는 급격하게 증가한다면 이는 매수 신호로 간주할 수 있다.
2) 분야 변동: 이더리움 레이어2 분야 (ARB, OP, STRK)
주요 원인: 이더리움 ETF 승인이 임박했다는 소식에 따라 이더리움 레이어2 토큰들이 전반적으로 상승했다. 현재 시장에서는 이더리움 ETF 승인이 레이어2 토큰들에게 긍정적인 영향을 줄 것으로 해석하고 있으며, 따라서 이더리움 ETF 승인 여부를 주시하면서 관련 레이어2 토큰들의 투자 기회도 함께 고려할 필요가 있다.
상승 현황: ARB 최근 4일간 상승률 19.3%, OP 최근 4일간 상승률 8.5%, STRK 최근 4일간 상승률 16.6%;
향후 시장 영향 요인:
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ETH ETF 승인 여부: 현재 시장은 이미 이더리움 ETF 승인을 선반영한 상태이므로, 만약 내일 새벽 이더리움 ETF 승인에 변수가 발생하면 시장 전반이 반전될 가능성이 있다.
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레이어2 프로젝트의 발전 상황: 레이어2는 현재 광범위하게 활용되는 생태 공용 블록체인이며, 향후 성장 여부는 협업 프로젝트 및 사용자 확장 등에 크게 의존한다.
3) 향후 주목해야 할 분야: AI 분야
주요 원인: 최근 여러 주요 기술기업들이 AI 관련 호재를 연이어 발표하면서 미국 주식시장의 AI 섹터뿐 아니라 암호화폐 시장의 AI 분야까지 전반적으로 상승세를 보이고 있다. 주목할 만한 사례는 다음과 같다.
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OpenAI가 실시간 음성, 이미지, 텍스트 추론 처리가 가능한 플래그십 AI 모델 GPT-4o를 출시했다. 또한 지난 2월에는 텍스트 기반 영상 생성 모델 Sora를 발표하면서 전체 AI 분야의 밸류에이션이 상승했다. GPT-4o의 출시로 인해 AI 분야에 대한 관심을 유지할 필요가 있다.
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CoinTelegraph 보도에 따르면, 마이크로소프트(MS)를 포함한 주요 기술 기업들이 블록체인 기술과 인공지능이 서로 보완할 수 있는 가능성을 주시하고 있다.
구체적인 코인 목록:
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TAO: Bittensor는 오픈소스 프로토콜로, 블록체인 기반 머신러닝 네트워크를 지원한다. 머신러닝 모델들이 공동으로 학습하며, 제공한 정보의 가치에 따라 TAO 토큰으로 보상을 받는다.
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NEAR: 최근 NEAR 생태계 내 다수의 AI 프로젝트들이 개발 또는 펀딩 단계에 있으며, NEAR가 미래의 AI 허브로 자리매김할 가능성도 제기되고 있다.
3. 사용자 검색 트렌드
1) 인기 DApp
Particle Network: Particle Network는 Web3 개발자를 위한 플랫폼으로, 개발 효율을 높이고 Web3의 대중화를 가속화하는 것을 목표로 한다. 핵심 제품은 MPC-TSS 기술 기반의 로그인 및 지갑 미들웨어로, 사용자가 복잡한 복구 문구를 기억하거나 가스 수수료를 지불할 필요 없이 쉽게 Web3 서비스를 이용할 수 있도록 하여 진입 장벽을 크게 낮춘다. 현재까지 세 차례 펀딩을 완료하여 총 850만 달러를 조달했다. 현재 참여 방법은 제한적이므로 우선 주시하는 것이 좋다.
2) 트위터(Twitter)
Atomicals Protocol: 어제 Atomicals Protocol은 Atomicals Virtual Machine(AVM) 백서를 발표했으며, 소프트웨어 출시는 두 단계로 나뉘어 진행된다. 먼저 인터프리터를 운영한 후 인덱서 노드를 수정할 예정이다. 이 소식에 힘입어 Atomicals 자산군의 주요 프로젝트들이 상승했으며, ATOM은 24시간 기준 11.09%, QUARK은 13.33% 상승했다. 향후 AVM의 점진적인 완성과 함께 관련 자산으로 추가 자금이 유입될 전망이다.
3) 구글 검색 & 지역별 트렌드
전 세계적으로 살펴보면:
Celestia:
어제 저녁, Celestia 창립자 Mustafa가 공식 포럼에 '주권 블록체인'에 관한 글을 게시하며, 블록체인 기술이 커뮤니티가 자율 조직과 집단 행동을 통해 주권을 행사할 수 있도록 하는 기술적 관점을 설명했다. 이러한 기술 혁신은 새로운 사회·경제 모델의 출현을 가능하게 하며, 주권 롤업 체인은 커뮤니티 주권 달성의 진입 장벽을 더욱 낮춰 누구나 손쉽게 주권 체인을 배포할 수 있게 한다. Celestia의 토큰 TIA는 바닥가격 9달러에서 12달러 근처까지 상승했으며, 현재 11.49달러에 거래되며 20% 이상 상승했다.
지역별 검색 트렌드:
(1) 유럽, 북미 및 중동 국가의 검색어에서 밈(meme) 토큰이 다시 주목받고 있으며, pepe, floki, shib 등의 언급 빈도가 높다.
(2) 아시아 지역은 어제 각국의 검색어에 특별한 경향이나 주목할만한 키워드가 없었다.
4. 잠재적 에어드롭 기회
Espresso
Espresso는 ZK-Rollup 기반의 공유 정렬자(sequencer) 시장을 구축하는 프로젝트로, 다양한 레이어2 간의 합의와 상호 운용성을 해결하는 것을 목표로 한다. Espresso의 핵심 전략은 프라이버시와 탈중앙화에 초점을 두는 것으로, 핵심 팀원들은 스탠포드 대학교 응용 암호학 연구 그룹 소속이다.
최근 Espresso는 A16Z가 리드하고 Polychain, Coinbase Ventures, Sequoia 등이 참여한 B라운드에서 2,800만 달러의 펀딩을 완료했다. 투자 라인업이 매우 화려하다.
참여 방법: 현재 초기 단계이므로 검증 노드 운영을 통해 초기 프로젝트에 참여함으로써 조기 에어드롭 자격을 얻을 수 있다. 구체적인 실행 방법은 다음 공식 문서를 참고하면 된다. https://docs.espressosys.com/sequencer/guides/running-a-sequencer-node
Morph
Morph는 zkEVM과 반응형 기술을 활용해 일반 사용자의 일상적인 블록체인 요구를 충족시키는 소비자 중심 블록체인이다. Morph는 프로젝트 설립자들에게 원스톱 개발 도구와 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하며, 탈중앙화 정렬자, Optimistic zkEVM 통합, 모듈화 설계라는 세 가지 핵심 기술로 구성된다.
Morph는 Dragonfly Capital이 리드하고 Pantera Capital 등이 참여한 시드 라운드에서 1,900만 달러를 조달했다고 발표했다.
참여 방법: Morph 공식 웹사이트에 접속하여 테스트넷 RPC를 지갑 소프트웨어에 추가하고, 공식 페이퍼(faucet)에서 테스트용 ETH를 수령한 후 이를 Morph 테스트넷으로 교차 체인(cross-chain)하여 Morph 테스트넷 내 프로젝트에 참여한다.
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