A9 투자자가 직접 전하는 수익을 지키는 10가지 전략
글: Rocky
지난 사이클에서 저는 반 정도 A9(1억 달러)에 도달했고, 투자 수익률은 약 40배에 달했지만, 519 사건과 2년간의 불황장으로 자산이 거의 절반 가까이 감소했습니다.
모든 호황장은 사람들을 부유하게 만들지만, 곧바로 마음이 팽창하면서 단시간 내에 다시 모두 잃게 됩니다. 아래는 제가 이윤을 지키고 시장에서 항상 '플레이 테이블 위에 남아있기' 위한 10가지 전략입니다:
첫째, 현명한 다각화 투자
암호화폐는 고위험 분야이므로, 자금을 단 1~2개 코인에 올인하지 말아야 합니다. LUNA처럼 시가총액 10위 안에 들었던 프로젝트도 하루 아침에 제로로 떨어질 수 있습니다. 적절한 포트폴리오 구성과 낮은 상관관계를 유지하는 것이 포지션 균형을 지키는 핵심이며, 자금 규모와 리스크 감내 능력에 따라 투자 조합 및 최대 보유량을 결정해야 합니다.
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5만~50만 달러: 약 10종
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50만~500만 달러: 약 20종
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500만 달러 이상: 30종 이하
또한 자신이 잘 아는 분야와 각 사이클의 핵심 스토리에 집중하세요. 예를 들어 2023-2025년의 핵심 스토리는 다음과 같습니다:
AI RWA DEPIN GAMEFI SOL MEME
둘째, 정기적인 포트폴리오 리밸런싱
투자는 특히 변동성이 큰 암호화폐 세계에서는 매우 어려운 일입니다. 정기적으로 보유 종목을 추적하고 포트폴리오를 재조정하는 것은 필수입니다.
데이터 대시보드를 활용해, 체인 상 API 인터페이스 데이터를 연결하여 나만의 맞춤형 대시보드를 구축하세요. 공식 트위터와 커뮤니티를 팔로우하며 최신 정보를 파악하세요.
포트폴리오 리밸런싱 시, 수익이 큰 포지션은 동적으로 조정할 수 있으며, 시장이 순환한다는 점을 기억하고, 과열된 부분은 줄이고 저평가된 부분을 보완하는 '균형 조정'이 중요합니다.
셋째, 리스크 관리
실현 가능한 리스크 관리 전략을 수립하고, BTC 보유 비율을 기준 축으로 삼으세요. 명확한 리스크 관리 원칙과 계획을 설정하세요. 전체 포지션의 손실 한계치를 정해두고, 아무것도 얻지 못하는 상황을 방지하세요. 리스크 관리자와 트레이더 또는 리서처는 독립적이어야 하며, 가능하면 컴퓨터 자동화로 실행하세요. 리스크 관리 시 감정이나 애착을 배제해야 합니다.
저희의 전략은 '230 방안'(프라이빗 펀드 유사)으로, 전체 포지션 손실 20% 시 경고, 30% 시 강제 청산을 시행합니다. 기준은 BTC입니다.
넷째, 탐욕 속에서 신중하고, 공포 속에서 탐욕을 가져라
시장은 항상 FOMO와 FUD에 노출되어 있습니다. 암호화폐는 규제가 없고 소셜미디어가 발달하여 다양한 목소리가 난무합니다. 그러나 투자는 본질적으로 인간 본성에 반하는 것입니다. 예를 들어 5월 1일 BTC가
59,000달러 아래에서 FUD가 심했고, 많은 사람이 5만 또는 4만 달러까지 떨어질 것이라 주장했지만 논리보다는 기술적 차트 해석에 의존했습니다. 만약 기술적 분석만으로 시장을 이길 수 있다면 이미 모두 백만장자가 되었겠지요. 더욱이 지금은 AI까지 더해졌습니다. 따라서 거시+미시+데이터+자금 흐름을 종합해 확률적으로 시장을 판단하고, 그 확률에 따라 투자 포지션을 결정하세요.
57,000달러에서 바닥 매수 기록:
https://twitter.com/rocky_bitcoin/status/1787400620619776469?s=46…
다섯째, 시장 심리를 주목하라
시장에서 우리는 두 가지 수익을 얻습니다. 하나는 심리의 수익이고, 다른 하나는 사이클의 수익입니다. 전자는 섹터 회전을 결정하며, 주로 사건 중심으로 발생합니다. 후자는 포지션 배분을 결정하고, 장기 사이클에서 큰 수익을 창출합니다.
시장 섹터 회전의 시작점과 종료점을 식별하는 것은 매우 중요합니다.
예를 들어 최근 BlackRock이 촉발한 RWA 열풍으로, 많은 RWA 프로젝트들이 일주일 만에 3~4배 급등했으며, 우리가 자주 언급하는 GFI, RIO 등도 포함됩니다. 하지만 일시적인 열기가 지나면 반동이 오고, 진동 효과가 나타나며 잠시 사그라들게 됩니다. 이때 본전 회수 또는 수익 실현, 혹은 동적 포지션 조정 전략이 중요합니다.
여기서의 경험은 다음과 같습니다:
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검색 지수 추적
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트위터 토론热度 추적
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스마트 머니 움직임 추적
여섯째, 갈증을 유지하고, 학습을 멈추지 마라
자신의 분야에 집중하는 것은 매우 중요합니다. 물이 많아도 한 숟갈만 마셔야 합니다.
모든 사람은 에너지와 학습 능력이 한정되어 있어 모든 것을 완벽하게 할 수 없습니다. 저희는 이번 사이클에 AI, RWA, SOL 생태계, DEPIN, GAMEFI 분야에 주로 집중하고 있지만, 여전히 Restaking, MEME, 모듈러 등 뜨거운 섹터가 있음에도 불구하고 거의 접근하지 않았습니다.
최선의 방법은:
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조직을 만들어 역할 분담, 서로의 강점을 살리고 정보를 공유
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팀을 구성하여 우수한 인재들이 함께 협력
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정기적으로 행사에 참여하고, 책 읽기보다는 현명한 멘토의 조언을 듣는 것이 낫다
일곱째, 자신의 자산을 보호하라
보안은 언제나 최우선입니다. 10만 달러 이상 보유한 사용자는 콜드월렛 사용을 강력히 권장합니다. 모든 거래소는 리스크가 있으며, 자산을 직접 관리하는 것이 가장 안전합니다. 대형 기관처럼 행동하세요. 그들은 항상 자산을 콜드월렛에 보관하며, 거래소는 오직 거래 수단일 뿐입니다. 필요할 때만 입출금하고, 평상시에는 모두 콜드월렛에 보관합니다. 이것이 바로 FTX 사건에서 얻은 교훈이며, 많은 사람들이 파산했고, 저 역시 큰 손실을 입었습니다.
여덟째, 수익 실현
매우 중요합니다. 각 사이클마다 미리 계획과 예측을 세워야 하며, 어느 수준에 도달하면 어떤 행동을 취할지를 정해야 합니다. 계속해서 무작정 돌진하는 것은 좋지 않습니다. 시장에서 가끔은 돌격해야 하지만, 때로는 멈춰야 하며, 멈추는 것이 오히려 더 중요합니다.
저희의 예측은 다음과 같습니다:
이번 사이클에서 다음 두 지점에서 수익 실현을 진행할 계획입니다:
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12만 달러 이상에서, 10% 상승할 때마다 10% 포지션을 청산
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2025년 2~3분기, 이번 사이클에서 모든 포지션을 완전히 청산
아홉째, 인내심을 가지라
투자는 장기적인 작업입니다. 인생의 시간 축을 길게 보면, 워렌 버핏처럼 생각하고 투자하세요.
항상 사이클의 수익을 추구하라는 것을 기억하세요. 이것이 장기 승리의 비결입니다. 사이클은 마치 진자처럼 끊임없이 반복되며, 세상은 줄거리와 등장인물만 조금씩 바뀌는 연속극과 같습니다. 본질적인 핵심은 변하지 않습니다. 가장 긴 콘도라예프 사이클 안에 여러 개의 쿠즈네츠 사이클과 쥬글라 사이클이 포함되어 있으며, 우리는 항상 침체→불황→회복→호황→침체의 순환 속에 있습니다. 유명한 메릴린치 시계와도 유사하죠. 기회는 항상 존재하며, 인생의 성공은 콘도라예프 사이클에 달려 있고, 노력만으로는 큰 성과를 거두기 어렵습니다.
열 번째, 건강한 신체와 안정된 심리 상태 유지
기술과 지식은 습득할 수 있지만, 투자에서 장기적으로 승리하는 사람은 극소수입니다. 핵심은 심리와 건강입니다. 습득 가능한 것은 '변수'라고 부르며, 1만 시간 법칙에 따라 누구나 전문가가 될 수 있습니다. 그러나 심리 수련은 정량화할 수 없는 영역이며, 선천적인 요소(재능)와 후천적인 지속적인 정진이 필요합니다. 대부분의 사람들의 차이는 기술이나 지식에 있지 않고, 오히려 심리 상태에 있습니다. 말로 설명할 수 없으며, 오직 깨달음과 함께 반복되는 고통과 시장의 시련을 겪으며 서서히 다져집니다.
마지막으로, 모두에게 투자 행운이 따르기를 바랍니다. 2023-2025 사이클에서 풍성한 결실을 맺기를 기원합니다! 감사합니다.
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@Rocky_Bitcoin
