Bitget 연구소: 1분기 인플레이션 데이터 강세로 금리 인하 연기, 축구 팬 토큰에 부의 창출 기회 숨어
글: Bitget 연구소
요약
ETF가 이틀 연속 자금 유출을 기록했고, 그레이스케일 GBTC의 매도 압력이 완화되지 않으며, 비트코인은 6.2만 달러 부근에서 지속적으로 등락하고 있다. 알트코인이 전반적으로 하락하는 시장 상황 속에서도 일부 분야와 코인은 여전히 높은 수익성과 관심을 받고 있으며, 주요 내용은 다음과 같다:
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수익성이 두드러진 분야는: 차세대 인기 MEME, BTC 생태계 신규 자산, 블루칩 퍼블릭체인 분야
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사용자 검색어 및 화제 코인: Avalon Finance, Mocaverse, Paxos, RWA
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잠재적 에어드랍 기회: Zircuit, Nifty Island
데이터 집계 시간: 2024년 4월 17일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
어제 비트코인은 62,000달러 아래로 일시 하락했다가 곧바로 63,000~64,000달러 수준으로 반등하며 좁은 범위의 등락을 유지했다. 알트코인은 여전히 약세를 보이며 가격이 지속해서 하락 중이다. 현물 ETF는 어제 하루 동안 총 5,803만 달러의 순유출을 기록했고, 이틀 연속 순유출 상태다. GBTC는 단 하루 만에 7,938만 달러의 순유출을 나타냈다.
거시경제 측면에서 선물 시장은 파월 의장이 인플레이션 관련 발언 후 연준 금리 인하 기대감이 더욱 낮아졌음을 보여주고 있다. 투자자들은 올해 금리 인하가 1~2차례 정도, 약 40bp 수준에 그칠 것으로 예상하고 있다. 거시환경은 현재 암호화폐 시장에 호재가 되지 못하고 있으며, 이번 대응 조정 국면이 지속되고 있다. 알트코인 전반적인 하락 속에서 Solana 기반 메모코인 MEW 등 일부 종목이 강세를 보였는데, 이는 자금이 특정 자산에 몰리고 있음을 의미한다. 추가로 유럽축구선수권대회(Euro) 개막이 다가옴에 따라 축구 팬 토큰 섹터에도 주목할 필요가 있다.
2. 수익 창출 분야
1) 섹터 변동: 차세대 인기 MEME (SLERF, MEW, BOME)
주요 원인: 시장이 급락하는 과정에서 대부분 알트코인의 수익성이 약화된 가운데, 웨일 지갑과 스마트 머니가 meme 코인에 대규모로 진입하며 전체적으로 인기 있는 meme 코인들이 반등세를 보이고 있다.
가격 상승 현황: 지난 24시간 동안 SLERF는 4% 상승, MEW는 36.9% 상승하며 최근 3일간 약 250% 상승했고, BOME은 1% 상승했다.
향후 시장에 영향을 미칠 요소:
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솔라나 생태계 TVL 및 자금 유입 상황: 현재 솔라나 생태계 TVL은 47억 달러를 돌파했으며, 최근 한 달간 100% 이상 증가했다. 현재 이더리움, 트론, BSC 다음으로 규모가 크며, 자금이 계속 유입된다면 생태계 내 코인들의 전반적인 가격 상승이 기대된다. 또한 각 거래소의 솔라나 기반 토큰 상장 속도가 빨라지고 있는데, 이는 간접적으로 솔라나 생태계 TVL에 영향을 줄 수 있다.
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MEW의 향후 상승 가능성: 솔라나 생태계의 meme 토큰 중 가장 최근에 등장한 MEW는 성장 잠재력이 크며, 가격 상승폭이 매우 컸다. 시장 급락 이후 반등세에서 특히 강세를 보이며 단일일 최대 100% 이상 상승하기도 했고, 이후 OKX에 상장되었다. 초기 에어드랍 규모가 너무 컸기 때문에 프로젝트팀은 아직 해당 자산에서 수익을 실현하지 못한 것으로 보이며, 따라서 팀은 유동성을 확보하고 매각을 위한 추가적인 상승을 유도할 가능성이 있다.
2) 섹터 변동: BTC 생태계 신규 자산 (RUNE, CKB, STX)
주요 원인: 반감기가 임박하면서 BTC 생태계 활동이 활발해지고 있으며, Casey 창립자가 개발한 정통 Runes 프로토콜이 오는 20일께 정식으로 발표될 예정이다.
가격 상승 현황: 지난 24시간 동안 Runestone은 8% 상승하며 다시 5,000달러를 돌파했고, CKB와 STX는 다른 알트코인에 비해 비교적 낙폭이 작았다.
향후 시장에 영향을 미칠 요소:
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BTC 핵심 개발자 Casey 및 관련 프로젝트팀 업데이트: 프로젝트팀의 트위터, 텔레그램/디스코드 등의 공지를 주시해야 한다. 반감기 기간에는 BTC 생태계 프로젝트들이 호재를 발표할 가능성이 매우 높으므로, 새로운 자산 프로토콜 Runes의 메인넷 출시와 함께 생태계 내 투기 열풍이 발생할 수 있다.
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CKB와 STX는 반감기 기간 동안 시장의 주목을 받고 있다: CKB는 UTXO Stack의 원형 프로젝트로서 높은 평가를 받고 있으며, 비트코인 레이어2 기술 측면에서 가장 우수한 대표 중 하나로 꼽힌다. 최근 RGB++ 기반 자산 발행 프로토콜도 점차 부상하고 있어 생태계에 새로운 부의 창출 효과를 가져오고 있다. STX는 문턱 서명 알고리즘 기반 토큰 T를 선택했으며, 오는 15일 Nakamoto 업그레이드를 진행함에 따라 시장 기대감이 형성되어 있다. 또한 비트코인 반감기는 채굴자 수입 감소로 이어지고, 이를 보완하기 위해 생태계 활성화가 중요해지고 있다. 투자자들은 생태계 내 자금 흐름을 주시하여 투자 결정에 참고할 필요가 있다.
3) 향후 주목해야 할 분야: 축구 팬 토큰
주요 원인: 유럽축구선수권대회(Euro)/미주축구선수권대회(Copa América) 개막이 다가오면서 팬 토큰 섹터는 이미 한 달 반 전부터 사전 분위기를 조성하고 있다. 시장 하락 국면에서도 팬 토큰 섹터는 비교적 강한 모습을 보이고 있으며, 섹터 내 주요 토큰들의 지난 7일간 낙폭은 약 10% 수준으로, 일반 알트코인들의 낙폭보다 견고하다. SANTOS는 지난 24시간 동안 30% 상승했고, PSG는 10% 상승했으며, 다른 팬 토큰들도 단기 급등 후 조정을 받았다.
주요 코인 목록:
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SANTOS: Santos FC Fan Token은 BSC 기반의 브라질 명문 구단 산토스 FC의 팬 토큰으로, 바이낸스 Launchpool을 통해 출시되었으며, 현재 팬 토큰 섹터 내에서 가장 높은 시가총액을 기록하고 있다.
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PSG: Paris Saint-Germain Fan Token은 파리 생제르 축구 클럽의 팬 토큰으로, 최근 Chiliz 체인의 첫 번째 노드 검증자가 되었으며, 얻는 수익의 100%를 PSG 팬 토큰을 매입하는 데 사용하겠다고 약속했다.
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LAZIO: Lazio Fan Token은 BSC 기반의 이탈리아 라치오 클럽의 팬 토큰으로, 바이낸스 Launchpad 프로젝트이기도 하며, 현재 FDV는 1.2억 달러 수준이다.
3. 사용자 인기 검색
1) 인기 DApp
Avalon Finance:
Merlin Chain의 첫 번째 대출 프로토콜인 Avalon Finance는 현재 TVL이 1.4억 달러를 돌파했고, 사용자 수는 7,000명을 넘어섰으며, Merlin Chain뿐 아니라 전체 BTC 생태계에서 가장 큰 규모의 대출 프로토콜이 되었다. 이는 DeFi 역사상 TVL 성장 속도가 가장 빠른 대출 프로토콜 기록도 동시에 달성했다. Avalon Finance는 3월에 150만 달러의 시드 펀딩을 완료했으며, SNZ Capital, Summer Capital, Matrixport Ventures 등이 참여했다. 현재 Avalon Finance는 커뮤니티 에어드랍 계획을 발표했으며, 에어드랍 비율은 무려 20%에 달해 초기 참여자들이 혜택을 받을 수 있다.
2) 트위터
Mocaverse: Animoca Brands 산하의 Web3 프로젝트인 Mocaverse가 토큰 경제학을 공개했다. MOCA 토큰 총 공급량은 8,888,888,888개이며, 네트워크 인센티브가 31.5%, 생태계 및 재무가 20%, 커뮤니티 세일이 1.5%, 전략적 파트너십이 13%, 유동성이 10%, 운영비가 5%, 팀이 12%, 기여자 및 고문이 7%를 차지한다. 또한 Moca NFT 보유자들에게는 300만 개의 PARAM 토큰이 에어드랍되며, 향후 지속적으로 에어드랍이 이루어질 예정이다. 토큰이 정식 출시되면 사용자는 시장 가격을 기반으로 잠재 수익률을 계산해 참여할 수 있다.
3) 구글 검색 & 지역별 동향
전 세계적으로:
Paxos:
USDP 가격이 단시간 급변동을 보이며, 일시적으로 1.5달러를 돌파한 후 현재는 1.12달러에 거래되고 있다. 가격 변동이 심해지면서 체인상에서 대출 정리가 발생했고, Aave v2에서의 정리 금액이 200만 달러를 초과했다. 관련 프로젝트에 참여한 사용자는 신속하게 자금을 회수할 것을 권장한다.
지역별 인기 검색 동향:
(1) 아시아 여러 국가에서 ETH, 솔라나 등 메이저 코인이 인기 검색에 올랐다:
어제 ETH와 솔라나 모두 일정 부분 주목받았는데, 솔라나의 경우 소셜 미디어에서 Zhu Su가 "135달러에서 SOL 매수"라는 글을 게시했다. 그 외 내용을 보면 개인적으로 하락 위기가 해소됐다고 판단하고 있으며, 저가 매수 여부를 검토 중임을 시사한다. 반면 ETH는 거대 지갑이 거래소로 대량 입금하는 행위가 포착됐다. 멀티시그 주소 0xA97이 Lido에서 스테이킹한 6,513개의 ETH를 인출했으며, 이 중 5,100개를 OKX에 입금했다. 같은 날 한 웨일이 크라켄(Kraken)으로 5,000개의 ETH(약 1,520만 달러)를 이체하기도 했다.
(2) 유럽, CIS 및 아프리카 지역에서는 RWA에 대한 관심이 매우 높다:
어제 솔라나 생태계의 인기 RWA 프로젝트가 에어드랍 수령을 개시하고 OKX, BITGET 등 다수 거래소에 상장했다. PRCL 토큰은 중국 표준시 오후 8시 59분부터 수령이 가능하며, 현재 거래 가격은 0.55다. 또한 영구 포인트 랭킹은 다음 주 첫 번째 PRCL 배포 후에 도입될 예정이며, 이 영구 포인트는 2024년 3·4분기 PRCL 두 번째 커뮤니티 분배 물량을 결정짓게 되어 RWA에 대한 관심이 증가하고 있다.
4. 잠재적 에어드랍 기회
Zircuit
Zircuit은 zkRollup 기반의 병렬 처리 및 AI 통합 레이어2 퍼블릭체인 프로젝트로, Pantera와 Dragonfly가 투자했으며, 현재 TVL이 11억 달러를 넘어서며 성장하고 있다. Zircuit 생태계는 점차 완성되고 있으며, 스테이킹, 크로스체인 브릿지, 브라우저 등 다양한 기능을 포함하고 있다. 사용자는 생태계 참여 및 커뮤니티 활동을 통해 에어드랍 자격을 획득할 수 있다.
참여 방법: 1) 스테이킹 페이지(https://stake.zircuit.com/)에 접속하여 스테이킹을 통해 포인트 적립; 2) 노드 배포 참여로 포인트 적립(https://build.zircuit.com/build).
Nifty Island
Nifty Island는 올해 1월에 공개 테스트 버전을 출시한 게임으로, 샌드박스(Sandbox) 스타일을 따르면서도 로블록스(Roblox)와 포트나이트(Fortnite)의 창의적인 요소를 결합했다.
현재 Nifty Island의 에어드랍 활동이 시작되어, 커뮤니티 사용자들이 ISLAND 토큰을 획득할 수 있도록 유도하고 있다. 공식 소셜 미디어 계정에 공개된 에어드랍 규정에 따르면, 사용자의 게임 플레이 시간, 추천한 플레이어 수, 연결된 지갑에 보유한 관련 NFT 자산 등을 기준으로 포인트를 지급한다.
참여 방법: 1) 게임 계정 생성 후 가이드에 따라 섬을 건설; 2) 도전 과제 완성 또는 섬 방문자 수 증가 등 활동을 통해 더 많은 ISLAND 토큰을 적립.
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