VC와 프로젝트 팀에서 일한 후 '전업 리테일 투자자'가 된 실력파 알파 헌터 피오나의 암호화폐 투자 철학
글: 잭, BlockBeats 부편집장
인터뷰이: 피오나
암호화폐 커뮤니티에서 KOL(핵심 의견 리더)가 되는 것은 점점 더 어려워지고 있다. 과거 몇 차례의 호황기에는 업계 인구와 세분화된 분야가 아직 형성되지 않았고, 산업 지식의 보급 채널이 제한적이었으며, 참여자들의 평균적인 이해 수준도 높지 않았기 때문에 아이린 자오(Irene Zhao), 량시(凉兮) 등 단순히 외모와 드라마틱한 스토리만으로도 의견 리더가 될 수 있었고, 암호화폐 생태계 내 강력한 트래픽 수익화 효과를 누릴 수 있었다. 그러나 산업의 발전과 더 많은 전문 플레이어들의 진입에 따라 암호화폐 KOL의 입지도 점점 좁아지고 있다.
현재 KOL이 프로젝트 메커니즘의 세부 사항을 잘못 해석하거나 데이터 출처를 부적절하게 선택하는 경우, 다양한 암호화 연구원들이 이를 집요하게 파고들어 무한 확대하고 공개적으로 낙인찍는다. 중국어 암호화 커뮤니티가 트위터로 이주한 이후, 시장과 일반 투자자들은 KOL에게 높은 인사이트, 전문성, 그리고 조기에 알파 기회를 발견할 수 있는 능력을 요구한다. 점점 더 까다로워지는 시장 기준 속에서 암호화 KOL들은 새로운 대규모 선별기를 겪고 있으며, 구세대 KOL들이 무대 중심에서 서서히 물러나면서 동시에 신세대 실력파 KOL들의 부상에 기회를 제공하고 있다.
신진 실력파 KOL들 사이에서도 피오나(Fiona)는 커뮤니티에서 가장 높은 평가를 받는 한 명이다. 그녀는 작년 초 '아비트럼(Arbitrum) 열풍'을 시작으로 주목받기 시작했으며, 이어 3월부터 5월까지 오디널스(Ordinals) 인스크립션과 PEPE 시장을 선점했고, 연말 초기 상승장에서 두각을 나타내며 자신의 커뮤니티 멤버들과 함께 로닌(Ronin), 터츠샛(TurtSat), 옥션(Auction) 등 수십 배에서 수백 배에 달하는 수많은 기회들을 성공적으로 발견했다. 비트코인이 7만 달러 고지를 돌파하고 시장의 낙관적인 분위기가 고조되는 순간에도 그녀는 '전략적 휴식'을 선택해 지난 주말 암호화 시장의 대폭락을 성공적으로 피했다.
그녀를 팔로우하는 많은 사람들은 궁금해 한다. 이처럼 외모와 실력 모두 갖춘 유망주가 도대체 어떤 이력인지? 그녀의 투자 철학은 무엇인지? 최근 이러한 질문들에 대해 우리는 피오나와 심층 인터뷰를 진행했다.
"VC와 프로젝트 팀에 근무한 후, 나는 개인 투자자가 되기로 결심했다"
사실 대부분의 오랜 암호화 애호가들과 비교하면 피오나는 초기 우위를 가지고 있지 않으며, 그녀가 이 업계에 들어온 것은 2021년이었다.
대부분의 초기 암호화 산업 종사자들과는 다르게, 피오나의 커리어 경로는 다소 '반직관적'이다. 그녀는 전문 VC에서 암호화 여정을 시작했고, 이후 핫한 프로젝트에 합류한 후 스스로 전환하여 '전문 개인 투자자'가 되었다. 다른 투자자들과는 다른 경험 축적 순서 덕분에 기회를 찾고 포착하는 데 있어서 독특한 인사이트와 방법론을 갖추게 되었으며, 피오나는 암호화 시장에서 개인 투자자들이 산업에 대한 이해가 가장 정확하고 포괄적이라고 생각한다.
강력한 시작
암호화 세계에 오기 전, 피오나는 금융 미디어의 기자였다. 인터뷰를 하면서 LD Capital(了得资本)의 유명한 파트너인 Yi를 알게 되었다.
2021년 중반, 피오나는 싱가포르로 유학을 가려 했고, 이 소식을 들은 Yi는 그녀에게 일자리를 제안했다. 그는 "싱가포르에는 많은 암호화 산업 자원이 있으며, 이 업계에서 가장 중요한 것은 산업 체인인데, VC는 바로 그 산업 체인에서 매우 중요한 역할을 한다"고 말했다. 얼마 지나지 않아 피오나는 LD에 합류했고, 현재 그녀는 당시의 시간을 회상하며 감사를 표한다. "제가 배운 대부분의 것들은 모두 LD에서 이루어졌습니다. 저에게 있어 마치 암호화 산업에서의 첫 번째 학교와 같습니다."
피오나가 LD에 합류한 것은 2021년 중반으로, 암호화 산업의 '서사 대폭발' 시기였다. 당시 DeFi는 최전성기를 맞았고, GameFi, NFT 등 신생 개념들도 거침없이 성장하고 있었다. 하지만 피오나는 비트코인과 이더리움 외에는 암호화 산업에 대해 거의 무지했다. 그녀 자신이 회상하기를, 당시에는 MetaMask 사용법조차 몰랐고, 트위터, 텔레그램, 디스코드는 말할 것도 없었다. 모든 것이 처음부터 배워야 했다.
"당시 사무실의 암호화 투자 분위기는 꽤 강했는데, 하지만 모두가 언급하는 각각의 단어들이 너무 생소했고, 보충해야 할 과제가 너무 많아서 투자에 집중할 여력이 없었습니다." 초기 LD에 합류한 피오나는 동료의 인도 아래 듣고 배우는 것으로 시작해, 이후 개인적으로 추가 연구를 했다. 그러나 1차 투자 중심의 직업적 역할 덕분에 그녀의 실력은 빠르게 향상되었다.
BlockBeats: VC에서의 전반적인 느낌은 어땠나요? 학습 프로세스와 채널은 무엇이었나요?
피오나: 당시에는 (프로젝트 팀과의) 회의 참석, 사람들과 대화 등을 했습니다. 저는 VC에서 성장 속도가 배가 된다고 생각합니다. 왜냐하면 압박감이 있고, 매일 많은 딜이 들어오며, 다른 사람들과 나누는 모든 대화를 통해 지식을 빠르게 흡수하기 때문입니다. 처음에는 제가 별다른 의견을 갖고 있지 않았고, 남들이 말하는 것을 듣는 데 그쳤지만, 저는 6개월이 큰 전환점이 되었다고 생각합니다. 그때부터 어느 정도의 판단력을 갖게 되었죠.
BlockBeats: 즉, 더 많은 사람과 대화할수록 인사이트가 빠르게 향상되는 것이군요.
피오나: 발전은 있지만, 올바른 사람과 잘못된 사람을 구분해야 합니다. 하지만 어떤 사람이든 관계없이, 모두가 하나의 관점을 제공하며, 당신은 그 경험을 흡수하는 것입니다.
BlockBeats: 그렇다면 어떻게 '올바른 사람'을 찾고 판단하나요?
피오나: 처음에는 아주 일반적인 기준을 사용했습니다. 예를 들어 1차 프로젝트의 창립자를 볼 때, 그의 다른 투자자들이 누구인지 확인할 수 있습니다. 만약 그가 주요 VC들로부터 투자를 받았다면, 우리는 보통 이것이 좋은 프로젝트라고 생각합니다. 아니면 팀 구성원이 누구인지, 소개자가 누구인지 등 말이죠. 저는 당시에는 알려진 정보만 믿을 수밖에 없었고, 프로젝트 자체를 판단할 능력이 부족했습니다.
BlockBeats: 이후 이 판단 기준이 바뀌었나요?
피오나: 첫째, 창립자가 중요하다고 생각합니다. 창립자와 대화를 나누면 그가 어떤 특성을 갖고 있는지, 논리가 당신을 설득할 수 있는지 명확하게 느낄 수 있죠.
둘째, 암호화폐는 일반 상장기업과 크게 다릅니다. 사실상 직접 C(소비자)를 대상으로 합니다. 제품 논리가 B(기업)를 대상이라 하더라도, 토큰을 판매해야 하므로 반드시 C를 대상으로 하는 것입니다. 따라서 프로젝트가 대중에게 어떤 이미지를 보여주는지, 커뮤니티 분위기가 어떠한지를 살펴봐야 하며, 모든 소셜미디어 채널이 특히 중요합니다.
셋째, 제품 논리입니다. 모든 제품의 기본 논리는 더욱 세밀하게 살펴봐야 합니다. 예를 들어 StepN이 어떻게 성장했고 어떻게 몰락했는지는 모두 그 기본 논리와 관련이 있습니다. 초기 설정이 모든 것을 결정하며, 프로젝트의 운명을 좌우합니다. 전체 논리를 분석하면 그 점을 분명히 느낄 수 있습니다.
BlockBeats: VC가 프로젝트를 바라보고 분석하는 논리, 그리고 투자에 대한 접근 방식이 본인의 암호화 투자에 도움이 되었나요?
피오나: 저는 암호화 투자자들이 암호화 생태계에서 가장 객관적인 집단이라고 생각합니다. 단지 부족한 점이 있다면 정보 격차뿐입니다. 그 외에는 때때로 투자자들이 VC보다 더 많은 것을 느끼기도 한다고 생각합니다. 왜냐하면 그들은 특정 프로젝트를 깊이 있게 지속적으로 관찰하고 커뮤니티에 깊이 관여할 수 있기 때문입니다. VC는 보통 그런 시간이 없습니다. 포트폴리오가 너무 많고, 추적해야 할 프로젝트가 너무 많아 매일 시간이 분산되어 효율적으로 활용할 수 없습니다.
후에 VC에서 제안을 받았지만, 다시 돌아갈 만한 강한 동기는 느끼지 못했습니다. 저는 각 위치와 정체성이 실제로 당신의 사고방식을 제한한다고 생각합니다. 그것은 동시에 부여이자 동시에 족쇄입니다. 이는 특정 이익 추구에 따라 문제를 고민하게 만들며, 저는 오히려 그것이 그렇게 객관적이거나 포괄적이지 않다고 생각합니다.
BlockBeats: VC가 왜 프로젝트를 깊이 있게 추적하지 못하나요?
피오나: 예를 들어, 제가 어떤 프로젝트에 투자하려면, 그 모든 소셜미디어 계정을 확인할 것입니다. 하지만 호황기의 VC를 상상해보세요. 하루에 보수적으로 10개의 프로젝트 데크(deck)를 받을 수 있으며, 각 프로젝트에 할당할 수 있는 시간은 매우 제한적입니다. 반면 개인 투자자가 많은 토큰을 구입하면, 반드시 프로젝트 팀의 동향을 주시할 것입니다. 저는 이런 관심 수준이 완전히 다르다고 생각합니다.
또한 저는 각 프로젝트가 동적으로 발전한다고 생각합니다. 투자자들은 때때로 프로젝트 커뮤니티의 변화를 지속적이고 동적으로 볼 수 있습니다. VC는 그렇게 많은 시간을 가질 수 없습니다. 그들의 모든 DD(디지털 디지털)는 아마도 자금 지불 순간에 끝날 수 있으며, 이후 투자 관리는 또 다른 팀이 맡게 됩니다. 이 팀은 아마도 더 큰 압박을 받겠죠.
일반적으로 VC가 특정 프로젝트의 커뮤니티 수준까지 깊이 주목하기는 어렵습니다. 따라서 누군가 특정 프로젝트의 커뮤니티를 정말로 관심 있게 본다면, 이것은 일반적으로 VC의 행동이 아니며, 적어도 VC의 이익 극대화 행동은 아닙니다. 개인적인 행동일 가능성이 큽니다. 물론 예외도 있습니다. 예를 들어 Delphi Digital이 Axie Infinity의 토큰 이코노미 모델을 설계한 경우처럼 '초창기부터 알고 지낸' 상태이거나, 충분히 큰 포지션을 보유한 경우입니다. 그러나 일반적으로 넓게 투자하는 방식에서는 커뮤니티까지 깊이 들어가기 어렵다고 생각합니다.
런닝슈 신앙
VC에서의 반년 이상의 시간은 피오나에게 많은 우수한 암호화 프로젝트들과 접촉할 기회를 주었지만, 그녀의 발전 궤도에 가장 큰 영향을 준 프로젝트라면 StepN을 넘는 것은 없습니다.
오랜 암호화 애호가들에게 StepN이라는 이름은 낯설지 않을 것입니다. '운동하며 돈 벌기(Move To Earn)'를 내세운 StepN은 암호화 산업에서 드물게 대중에게 알려진 현상급 프로젝트였습니다. 당시 당신이 StepN 런닝슈를 하나만 소유하고 있어도 이상적인 삶을 시작하는 황금 열쇠를 얻은 것처럼 느껴졌습니다. 건강도 챙기고, 매일 걷기만 해도 '돈이 떨어졌죠'. 정점에서는 수십만 명의 놀라운 DAU(일일 활성 사용자) 수치가 당시 무수한 종사자들에게 대중적 채택(Mass Adoption)의 희망을 보여주었습니다.
피오나에게 StepN은 매우 '개인적인' 프로젝트였습니다. 그녀도 초기 단계에서 StepN 프로젝트를 발견했지만, 팀에 보고했을 때 반응은 긍정적이지 않았습니다. 그래서 그녀는 직접 런닝슈를 구입해 보기로 했습니다. 2022년 1월 설 전후, 피오나는 친구와 대화하면서 일부 Degen 플레이어들이 이 런닝슈 앱에 큰 관심을 갖고 있다는 것을 알게 되었고, 정보를 교환한 후 2차 시장에서 본격적으로 움직이기로 결정했습니다.
얼마 지나지 않아 StepN은 바이러스처럼 퍼지며 GameFi는 물론 전체 암호화 세계의 스포트라이트를 받는 스타가 되었습니다. 당시 StepN에 대한 인상은 블룸버그의 장문 보도 외에도, 다양한 VC와 기관의 임원 또는 연구원들이 직장을 그만두고 StepN 팀에 합류한다는 소식이었습니다. 물론 피오나도 그 중 한 명이었습니다.
StepN에 막 합류한 피오나는 주로 PR 업무를 맡아 팀과 커뮤니티 모드 팀의 소통을 관리하고, 주요 미디어 인터뷰 및 보도를 주선하는 일을 했습니다. 그러나 이 직업적 경험은 순탄하지 않았고, 곧 피오나는 이상과 현실 사이의 격차를 느꼈습니다. 결국 'Web3의 전체 마을의 희망'에서 일하는 경험은 '하루하루가 천 년 같았다'는 느낌으로 변했습니다.
결국 그녀는 떠나기로 결정했습니다. 얼마 지나지 않아 StepN의 거버넌스 토큰 GMT의 가격이 붕괴되었고, 제품과 커뮤니티는 사멸의 악순환에 빠졌으며, 위대한 Mass Adoption 여정은 잠시 중단되었습니다. 반년 이상의 StepN 경험을 통해 피오나가 얻은 통렬한 교훈은 '너무 큰 그림을 그리지 말라'는 것이었습니다.
BlockBeats: 당시 왜 StepN에 그렇게 큰 기대를 품었나요?
피오나: 당시 StepN이 대만에서 유행한 정도는 제 부모님 세대까지 플레이할 정도였습니다. 그들은 이 프로젝트를 통해 탈중앙화 지갑을 알게 되었고, 솔라나(Solana) 네트워크의 혼잡함도 이해하게 되었습니다. 또 한 번, 제가 아주 외부적인 저녁 모임에 참석했는데, 거기엔 텔레비전 뉴스 앵커와 텔레비전 프로그램 제작자들도 있었고, 그들도 모두 런닝슈를 신고 걸었으며, 다안공원의 오프라인 행사에도 참여했습니다.
일반적으로 Web3 프로젝트는 외부 그룹에게 쉽게 다가가기 어렵지만, StepN은 성공했습니다. 당시 저는 이미 그 안에 있었지만, 이는 제가 그것을 진정한 다리로 더욱 확신하게 만들었고, Web2와 Web3를 연결했습니다. 저는 그때 매우 흥분했기 때문에 실패는 저에게 큰 타격이었습니다. 저는 정말로 그들이 뭔가 큰 일을 해낼 수 있기를 바랬습니다.
BlockBeats: 이 타격은 산업의 미래 전망에 대한 낙관적인 정도에 대한 타격을 의미하나요?
피오나: 그렇게 심각하진 않지만, 저는 StepN이 이 산업에 더 많은 것을 가져올 수 있다고 생각합니다. 더 많은 사람들이 물 흐르듯 자연스럽게 블록체인의 기본 지식을 배울 수 있도록 말이죠. 지갑과 네트워크 선택 등 말입니다. 현재까지 이 부분에서 잘한 프로젝트는 StepN과 Luna뿐이라고 생각합니다. (후자는 결국 폰지 구조로 붕괴됨)
왜 Luna를 언급했느냐면, 당시 많은 투자자들과 기관들이 자신의 연금이나 집을 담보로 대출해 Luna에 예치했다는 점 때문입니다. (Luna의 생태계 대출 프로토콜 Anchor는 20%의 안정적인 연간 수익률을 제공함) 이 과정은 실제로 어느 정도 기술적 장벽이 있었지만, 모두가 배우기를 원했습니다.
BlockBeats: 당시 주로 어떤 문제를 겪었나요?
피오나: 저는 제품 측면에서는 많이 접촉하지 않았지만, 사용자로서 계속해서 제품 문제를 피드백했습니다. 팀이 후기에 개발 중심을 StepN에서 벗어나 새로운 제품을 시도하는 데에 두고 있다는 점을 명확하게 느낄 수 있었습니다.
저는 모드 팀과 소통하며 사용자와 직접 접촉했고, 매일 신발과 관련된 수백 가지 요청이 있을 수 있습니다. 제품 업데이트가 부족하다는 등의 문제에 대해 많은 불만이 있었고, 해결이 거의 불가능한데도 새로운 문제가 계속 발생하여 줄어들지 않고 계속 증가하는 상태였습니다. 당시 문제를 해결하려는 의지가 매우 강했지만, 결정권은 전혀 내가 아닌 상황이었기 때문에 스스로가 중간에서 '억울한 피해자'가 되었습니다.
BlockBeats: 언제부터 StepN이 성공하기 어렵다는 것을 느꼈나요?
피오나: 처음부터 알고 있었습니다. 본질적인 문제는 바로 죽음의 악순환이며, xx To Earn은 이 죽음의 악순환을 해결하지 못했습니다. 후기에 게임 내 토큰 GST의 가격을 안정시키기 위해서는 지수적으로 증가하는 사용자 수가 필요했고, 새 사용자들은 모두 To Earn을 위해 들어왔습니다. 따라서 저는 xx To Earn이 죽음의 명제라고 생각합니다. 즉, 모두가 To Earn을 위해 들어오는 것은 불가능하며, 이 분야의 모든 프로젝트들의 최종 행로는 결국 이렇게 될 것입니다. StepN 후기에는 이 죽음의 악순환을 해결하려는 조치나 의도가 있었지만, 성공하지 못했습니다. 저는 창립자 본인도 매우 잘 알고 있다고 생각합니다. 그래서 후에 그들은 어느 시점에서 이미 전략적으로 이 프로젝트를 포기하고 다음 프로젝트로 넘어갔습니다.
BlockBeats: 마지막에 신발과 토큰을 모두 팔았나요?
피오나: 결국 팔았습니다. 내부에서 그 상황을 보고 나면 언제 손절해야 할지 알 수 있죠. 만약 제가 팀 내부에 있지 않았다면 정말로 끝까지 들고 있었을 겁니다. 보통은 그렇습니다. 너무 큰 믿음을 갖고 있기 때문이죠. 그래서 StepN을 떠난 후 친구에게 말했죠. "마치 나쁜 남자와 오랫동안 연애한 것 같아. 돈도 잃고, 마음도 아프다."
부모님께 일부 신발을 남겨드렸습니다. 처음에는 매일 비가 와도 나가서 걷곤 했는데, 그때 하루에 수백에서 수천 달러를 벌었기 때문입니다. 나중에 물어봤죠. 가격이 떨어지면 계속 걸을 것이냐고. 그들은 계속 걸을 것이라고 했습니다. 하지만 누구에게나 임계점이 있는데, 하루에 1달러도 못 버는 정도가 되자 모두 포기했습니다.
BlockBeats: StepN을 통한 경험을 어떻게 보시나요? 어떤 교훈을 얻으셨나요?
피오나: 사실 저는 StepN이 훌륭한 성장 경험이라고 생각합니다. 왜냐하면 이전에 VC로서는 프로젝트에 투자하는 입장이었고, 프로젝트에 대한 이해는 그 문서상의 내용에 국한되었지만, 프로젝트 현장에 가본 후에는 실제로 무슨 일이 일어나는지, 실제 느낌이 어떠한지, 제품의 진행 상황과 부서 간 분열 등 문제를 직접적으로 느낄 수 있었기 때문입니다. 그때 비로소 저는 진정한 의미에서 프로젝트를 이해하는 사람이 되었다고 느꼈습니다.
또한 이건 제 인생에서 지금까지 매우 유용했던 교훈이기도 한데, 바로 절대로 너무 큰 그림을 그리지 말라는 것입니다. 모든 프로젝트에 적용되는 교훈이며, 일반적으로 당신의 기대는 프로젝트 팀보다 더 크기 때문입니다.
이 교훈은 정말로 제 돈을 많이 아꼈습니다.
"캘린더"와 "복권 구매", 피오나의 암호화 투자 철학
2021년에 입문한 지 약 3년이 지난 지금, 피오나는 매년 매우 충실히 살아온 것 같다. 첫 해는 VC에서 인사이트를 배우고, 두 번째 해는 프로젝트 팀에서 경험을 쌓고, 세 번째 해는 직접 투자하며 실전을 익혔다.
StepN을 떠난 후, 피오나는 잠시 쉬려 했지만, 두 달 만에 다시 참지 못했다. 이 기간 동안 VC에서 제안을 받았지만, 더 이상 예전처럼 일하고 싶지 않았고, 결국 전업으로 암호화 투자를 하기로 결정했다. "VC는 해봤고, 투자에 대해서는 대충 알겠고, 프로젝트 팀도 해봤고, 그 안의 좋은 점과 나쁜 점도 다 알게 되었으니, 일단 혼자 해보는 게 좋겠다"고 생각했다. 이 결정은 그녀를 팔로워 수 만 명 이상의 실력파 KOL로 만들어냈다.
시간 선택이 분야 선택보다 우선한다
피오나가 StepN을 떠난 후 처음으로 실전에 나선 것은 그 이듬해 2월경부터 두각을 나타내기 시작했다. 당시 Arbitrum의 거액 에어드랍은 시장에 강력한 유동성을 주입했고, 암호화 산업은 깊은 약세장 속에서도 소규모 호황기를 맞이했다. 이 기간 동안 Arbitrum 생태계는 폭발적인 성장을 보였고, 그중에서도 Camelot가 가장 눈에 띄었다. 약세장 상황에서도 두 달 만에 20배의 상승을 기록했고, 이 기회를 가장 먼저 포착한 사람들 중 한 명이 바로 피오나였다.
이후 3월에는 Ordinals 인스크립션 기회를 적시에 따라잡았고, 5월에는 PEPE 밈을 좋아하는 입장에서 PEPE의 수십 배 상승을 누렸으며, 연말에는 Atomicals, Ronin, Multibit 등 여러 배율이 매우 높은 거래 기회를 차례로 잡았다. 커뮤니티의 시선에서 보면, 피오나는 항상 올바른 시간과 올바른 위치에 존재하는 것 같았다. 올해 초 밈 열풍 초기에는 텔레그램 그룹에서 밤새도록 토지개(土狗, 저평가된 알트코인)를 사냥하는 모습을 놓치지 않았다.
하지만 최근 피오나는 '수동적 휴식'을 선택하며 고강도 투자를 멈췄다. 그녀의 표현으로는 "매일 아침 자연스럽게 일어나 요리하고, 오후에 차트를 보며 트윗을 올리는 것"이다. 그러나 이러한 수동적 휴식은 지난 주말 피오나가 자신의 포지션을 최대한 보호하는 데 도움을 주었다.
BlockBeats: 처음 암호화 투자를 시작할 때 어떤 느낌을 찾는 과정이 있었나요? 예를 들어 어떤 스타일과 논리 구조가 자신에게 맞는지?
피오나: 있었습니다. 저는 이 과정이 특히 중요하다고 생각합니다. 천재적인 플레이어를 제외하고, 누구나 모든 시간대에 투자하기에 적합하지 않기 때문입니다. 저는 매우 전형적인 경우인데, 사실 사람들이 생각하는 것만큼 자주 투자하지 않습니다. 저는 특정 시간대에만 투자하는데, 그 시간대에는 승률이 매우 높기 때문에 그 시간대의 수익만 노리고, 다른 시간대에는 다른 일을 합니다.
BlockBeats: 전 시간대란 어떤 것을 의미하나요? 추세 전환 시점인지, 아니면 하루 중 특정 시간인지?
피오나: 추세 측면을 의미합니다. 예를 들어 일방향 시장(단방향 상승, 단방향 하락), 횡보기 등 대략 세 가지로 나눌 수 있습니다. 물론 이 또한 완전히 정확하지 않을 수 있으며, 사람마다 적합한 상태가 다를 수 있습니다.
BlockBeats: 작년 초 Arbitrum 추세를 포착한 것이 좋은 예시인데, 추세 전환 시점을 어떻게 판단하나요?
피오나: 저는 캘린더를 갖고 있습니다. 올해 어떤 중요한 시점이 있으며, 그 시점에 어떤 일이 일어날지를 스스로에게 알려줍니다. 그래서 제 캘린더는 올해 가장 주목해야 할 몇 가지 프로젝트와 그 대략적인 시점을 알려주며, 저는 그 시점보다 두 달 정도 앞서 연구하거나 포지션을 잡을 수 있습니다. 저는 이 방법이 초보자들에게 도움이 된다고 생각합니다.
저는 당시 Arbitrum이 상반기에 토큰을 출시하고, Blur가 2월경에 출시될 것이라는 소식을 들었습니다. 그래서 저는 당시 두 가지 분야에만 집중했습니다. 12월부터는 NFTfi 분야를 시작했고, Arbitrum 생태계도 동시에 진행했습니다. 그래서 저는 그 시기에 두 분야를 모두 잡았다고 기억합니다. 하나는 NFTfi였고, 당시 제가 산 모든 것이 급등했습니다. BendDAO는 4배를 기록했고, 다른 것도 많았습니다. 왜냐하면 약세장에서는 핫한 주제가 제한적이었기 때문입니다. 또 하나는 Arbitrum이었고, 당시 제가 산 모든 프로젝트가 높은 배율을 기록했으며, Camelot는 더욱 극단적이었습니다.
BlockBeats: 작년 말 초기 상승장 추세도 같은 방법으로 판단했나요? 그 시기 많은 사람들이 여전히 호황기의 도래를 부정했지만, 당신은 Ronin 기회를 포착했습니다.
피오나: 거래량이 달랐습니다. 비트코인이 25,000달러에서 32,000달러로 돌파할 때 거래량 변화가 완전히 다르다는 점을 명확히 느꼈습니다. 그래서 저는 새로운 시장이 온 것을 확신했습니다. 왜냐하면 이 시장에서 현상급 시세를 보려면 반드시 대규모 자금 유입이 필요하기 때문입니다. 당시 제 확신을 주었던 것은 바로 거래량이었고, 저는 당시 반仓位만 진입했고, 상승할수록 점점 더 추가 투자했으며, 결국 모든 자금을 투입했습니다.
Ronin은 사실 오랫동안 주목해왔습니다. 왜냐하면 Axie Infinity와 오랫동안 관여했기 때문에 그들의 모든 동향을 주의 깊게 지켜봤습니다. Ronin에 투자하기로 결정한 시점이 있었는데, 당시 IMX의 시가총액이 RON을 넘어섰습니다. 저는 RON이 정말 가성비가 높다고 생각했고, 제품도 잘 만들었습니다. Pixel도 제가 가장 먼저 플레이했기 때문에, 반드시 Ronin에 대규모로 투자해야 한다고 생각했습니다. 당시 제 친구인 Mori도 있었는데, 그녀는 게임 분야를 전문으로 하고 있었고, 우리 둘 다 RON이 정말 저렴하다고 판단했습니다. 그래서 RON은 제가 생각하기에 2차 시장에서 비교적 좋은 포지션을 확보했으며, 상대적으로 많이 구입한 편입니다.
BlockBeats: 캘린더 외에도 다양한 분야에 대한 판단이 있나요? 분야 내에서 프로젝트를 찾는 데 어떤 방법론을 사용하나요?
피오나: 큰 생태계는 추측하기도 하지만, 오히려 제 추측의 정확도가 캘린더의 피드백 정확도보다 낮다고 느낍니다.
프로젝트를 찾을 때는 일정한 랭킹 사이트와 데이터 사이트가 기초적이지만 매우 유용하며, 누구나 고려해볼 만하다고 생각합니다. DefiLlama 같은 사이트에서는 최근 7일 동안 특정 생태계나 프로젝트의 TVL(총 가치 잠금), 거래량이 급증했는지 확인할 수 있어 프로젝트를 정리하는 데 도움이 됩니다.
또한 새로운 것이 나오면 반드시 시도해봐야 한다고 생각합니다. 작년 3월, 비트코인에서 NFT를 발행하는 것을 보고 기억합니다. 오디널스(Ordinals)는 결국 포기했지만, 2차 시장에서는 비교적 일찍 구입했고, 비록 이후 팔아버렸지만, 그 시기에 제가 이미 충분히 수익을 냈다고 생각합니다.
BlockBeats: 즉, 암호화 투자할 때 편견을 갖지 말아야 한다는 말씀이군요.
피오나: 맞습니다. 저는 편견이 전혀 없는 사람입니다. 무엇이든 해봅니다. 오랜 암호화 애호가들처럼 편견을 갖지 않으며, 절대 그런 사람이 되지 말아야 합니다. 그렇지 않으면 이 산업은 당신에게 매력이 없어질 것입니다.
따라서 새로운 것에 대해 매우 개방적인 태도를 유지해야 한다고 생각합니다. 예를 들어 비트코인에서 NFT를 발행하는 것은 꽤 멋져 보이는데, 이런 초창기 경향은 특히 완전히 새로운 분야일수록 손실 가능한 금액이 매우 적습니다. 알트코인 구입 비용으로 시도해보는 것이지만, 그 수익률은 초과 기대치를 줄 수 있습니다.
BlockBeats: 때때로 사람들은 경험과 편견을 혼동하기도 합니다. 입으로는 경험을 말하지만, 사실은 편견일 수 있습니다.
피오나: 맞습니다. 하지만 저는 경험과 편견은 다른 곳에 사용해야 한다고 생각합니다. 가장 필요한 경험은 바로 매도 시점입니다.
제가 갖고 있는 지표가 하나 있습니다. 저는 일방향 시장(단방향 상승, 단방향 하락)에 적합한데, 제가 맹렬히 진입하는 도중 연속 두 번 손실을 본다면, 저는 Stop합니다. 이는 이 시기의 문제가 있거나 제가 문제가 있다는 것을 의미하며, 어쨌든 제가 수익을 낼 수 있는 시장이 아니라는 뜻입니다. 그래서 제가 최근 휴식을 취한 것도 전에 밈 투자에서 연속 두 번 손실을 봤기 때문입니다. 이것은 저에게 신호이며, 그래서 저는 멈췄습니다.
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