Bitget 연구원: 비트코인 단기적으로 69,000달러 아래로 하락, TON 생태계 토큰 강세 유지
글 작성: Bitget 연구원
요약
어제 시장이 단기적으로 조정되며 BTC가 69,000달러 아래로 일시 하락했습니다. 시장의 부의 효과가 약화되고 있으며 전반적인 시장은 오늘 밤 미국의 CPI 인플레이션 데이터를 주시하고 있습니다.
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부를 창출하는 효과가 강한 섹터: 비트코인 생태계, 블루칩 퍼블릭 블록체인 섹터;
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사용자 검색어 및 화제 토큰: Marginfi, Monad
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잠재적 에어드롭 기회: Aleo, Zerolend
데이터 집계 시간: 2024년 4월 10일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
어제 비트코인이 단기적으로 69,000달러 아래로 하락했다가 다시 69,500달러 위로 회복되었으며, 24시간 동안의 하락폭은 3%로 좁혀졌습니다. 지난 24시간 동안 전체 네트워크에서 2.08억 달러의 강제청산이 발생했고, 이 중 롱포지션 청산은 1.24억 달러, 숏포지션 청산은 8,386.21만 달러로, 주로 롱포지션이 청산되었습니다. 미국 주식시장도 요동치며 전반적인 시장은 오늘 밤 발표될 미국 CPI 인플레이션 데이터를 주시하고 있습니다.
어제 총 9개의 비트코인 현물 ETF(그레이스케일 포함)가 순감 1,476 BTC를 기록하며 약 1.017억 달러의 순유출을 보였습니다. 최근의 부의 효과는 새롭게 상장된 코인들에 집중되고 있습니다. 예를 들어 SAGA가 바이낸스에 상장된 후 꽤 좋은 상승세를 보였고, SHDW 역시 코인베이스에 상장되며 상당한 수익률을 기록했습니다. 투자자들은 신규 코인들의 상장 소식과 비트코인 반감기 이전의 BTC 생태계 움직임에 지속적으로 주목할 필요가 있습니다.
2. 부를 창출하는 섹터
1) 섹터 변동: 비트코인 생태계 (CKB, STX)
주요 원인: 비트코인 반감기가 다가오면서 BTC 생태 프로젝트들이 시장의 관심을 받고 있습니다. 이달 15일 BTC는 나카모토 업그레이드(Nakamoto Upgrade)를 진행할 예정이며, 반감기 전후로 중요한 공지를 발표할 것으로 예상됩니다.
상승 현황: 지난 24시간 동안 CKB는 1년 내 최고치를 돌파하며 0.034달러까지 상승했습니다.
향후 시장에 영향을 줄 요소:
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비트코인 반감기 전후 BTC 생태계의 혁신 활동과 그 성과, 그리고 이 기간 동안 메인 자금의 움직임은 해당 섹터 전체의 향방에 직접적인 영향을 미칠 것입니다. 또한 CKB가 개발한 RGB++ 프로토콜은 최근 큰 주목을 받고 있으며, BTC 생태 내 자산 발행 프로토콜로서 생태계 내에서의 부의 효과가 우수합니다. 스택스(Stacks) 생태계도 점차 안정화되고 있고, 전체 트랙의 TVL이 계속해서 신기록을 경신하고 있으며, 나카모토 업그레이드 이후 네트워크 성능이 크게 향상될 예정입니다. 따라서 저점 매수를 고려해볼 만한 BTC L2 대상입니다.
2) 섹터 변동: 블루칩 퍼블릭 블록체인 섹터 (FTM, TON)
주요 원인: BTC가 70,000달러 부근에서 등락함에 따라 시장의 부의 효과가 주요 퍼블릭 블록체인 토큰들로 확산되고 있으며, 동시에 TON 생태계는 홍콩에서 개최된 컨퍼런스 기간 동안 적극적으로 커뮤니티 운영을 펼쳐왔습니다. 이러한 노력으로 인해 부의 효과가 생태계 내에서 순환하게 되었고, 이는 해당 블록체인 자산에 대한 잠재적 매수세를 형성하고 있습니다.
상승 현황: FTM은 다시 1달러 부근에서 등락 중이며, TON은 사상 최고치를 기록하며 단기적으로 7달러까지 도달했습니다.
향후 시장에 영향을 줄 요소:
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다양한 지표에서 두각을 나타냄: TON 네트워크의 활성화 수준은 2월부터 점차 증가하고 있으며, 지난 7일간의 활성 주소 수는 80만 명을 넘어서 82.71만 명에 달하며, 전월 대비 97.8% 증가했습니다. 4월이 아직 절반도 지나지 않았음에도 불구하고 TON의 월간 활성 사용자 수는 이미 100만 명을 돌파하였고, 이는 3월 전체 사용자 수의 121%에 해당합니다.
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지속적인 생태계 구축: 홍콩에서 열린 Web3 컨퍼런스에서 TON은 '소셜 시나리오' 분야에서의 독특한 강점을 재차 설명하고, TON 생태계의 대표 프로젝트들을 소개했습니다. 소개에 따르면, Web3 펫 게임 Catizen은 TON에 출시된 지 2주 만에 사용자 수가 130만 명을 넘겼으며, 일일 활성 사용자는 21만 명에 달하고, 체인상 거래 횟수는 170만 건을 돌파했습니다. 한편 팬텀(Fantom)의 소닉(Sonic) 정식 네트워크는 2024년 봄에 출시될 계획이며, 곧 출시될 예정입니다. 투자자들은 관련 호재의 실현 여부를 주시하면서 사전에 포지션을 취할 수 있습니다.
3) 향후 주목해야 할 섹터: 메메 생태계 (BOME, MEME, WIF)
주요 원인: 1. 비탈릭은 홍콩 컨퍼런스 기간 동안 메메가 생태계에 가치를 제공한다고 언급하며 메메코인 발행을 공개적으로 지지했습니다. 2. 비트코인 반감기 시장이 본격화됨에 따라 BTC의 상승세가 외부 자금 유입을 촉진하며, 메모코인 전반적으로 양호한 상승세를 기대할 수 있습니다.
향후 시장에 영향을 줄 요소:
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노출 트래픽 상황: 메모코인의 가치는 부의 효과를 창출할 수 있느냐에 달려 있습니다. 만약 메모코인이 지속적인 상승세를 보이며 언론 노출을 받게 된다면 더 많은 사용자들이 시장에 진입하여 투기를 벌일 것이며, 이는 메모코인 가격에 효과적인 지지력을 제공하게 됩니다.
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프로젝트의 스토리텔링 상황: 메모코인 프로젝트 팀은 지속적으로 거래 기회를 만들기 위한 '스토리텔링'을 진행할 것입니다. 사용자들은 메모코인 프로젝트들이 진행하는 AMA 활동을 주시하는 것이 좋습니다. 만약 AMA에서 프로젝트팀이 운영 활동/제품 업데이트/토큰 운영 계획 등을 발표한다면, 이는 우수한 진입 타이밍이 될 수 있습니다.
3. 사용자 검색어
1) 인기 Dapp
Marginfi: Marginfi는 최신 트위터 게시물에서 곧 고수익 탈중앙 안정화폐 YBX를 출시할 것이라고 밝혔습니다. 이 안정화폐는 솔라나 생태계의 LST에 의해 지원되며, 솔라나 스테이킹 수익률(약 8%), MEV 포착(Jito의 MEV 클라이언트를 사용하는 LST), 그리고 대출 수익률(marginfi 형태로 제공)을 모두 획득할 수 있습니다. 또한 Marginfi의 포인트 적립 이벤트도 현재 진행 중이며, YBX는 향후 포인트 이벤트와 추가 연계될 가능성이 있습니다. 사용자들은 이를 주시하고 참여하면 YBX 관련 에어드롭 포인트를 유리하게 받을 수 있을 것입니다.
2) Twitter
Open Campus: Open Campus는 커뮤니티 중심의 교육 프로토콜로, 교육 분야의 선도 프로젝트입니다. 4월 9일, 이 프로젝트는 EDU Chain이라는 L3 롤업 네트워크를 출시하며 EDU Chain 위에 역동적인 Dapp 생태계를 구축할 계획입니다. 현재 시가총액은 10억 달러로 여전히 상승 여력이 충분하므로 사용자들은 최근의 코인 가격 변동을 주시하는 것을 고려할 수 있습니다.
3) Google Search & 지역별
전 세계적으로 살펴보면:
Monad: Monad는 2024년 현재까지 가장 큰 암호화폐 분야 펀딩을 성사시켰으며, 총 2.25억 달러를 조달했습니다. 이번 펀딩은 Paradigm이 리드했고, IOSG Ventures, SevenX Ventures, Electric Capital, Greenoaks 등이 참여했습니다. Monad는 현재 병렬 EVM 개념의 대표 프로젝트 중 하나로, 여러 거래를 병렬적으로 독립 실행할 수 있는 병렬 처리를 구현하였습니다. 이 과정에서는 각 거래의 입력과 출력(상태 변화)을 추적하는 보류 결과들이 생성됩니다. 그런 다음 이러한 보류 결과들은 원래의 거래 순서대로 제출되어 직렬 실행과의 일관성을 보장합니다. 퍼블릭 블록체인은 일반적으로 상호작용에 대한 에어드롭을 진행하기 때문에, Monad의 최종 에어드롭 규모는 매우 클 것으로 예상됩니다.
지역별 검색어 동향:
(1) 아프리카 및 아시아 지역에는 특별한 핫스팟 없음:
아프리카 및 아시아 지역의 관심사는 비교적 산발적으로 나타나며, MEME, 리스테이킹(Restaking), RWA, 그리고 일부 최근 상장된 암호화폐들이 검색어에 올랐습니다. 이는 전체 시장이 다양한 주제로 분화되고 있으며, 대형 코인이 비교적 안정적인 상태에서 섹터별 주제의 순환 투기가 시작되고 있음을 보여줍니다.
(2) 영문권 및 유럽 지역은 전반적으로 AI에 더 주목:
AI는 여전히 최근의 핫이슈이며 관련 진전이 계속해서 나오고 있습니다. Whales Market 창립자 Dexter가 출시한 AI 프로젝트 gm.ai의 공식 웹사이트가 정식 오픈되었으며, 곧 gmAI 생태계의 공식 게이트웨이 접근이 제공될 예정입니다. 또한 탈중앙화 AI 네트워크 프로젝트 Ritual이 Polychain Capital로부터 수백만 달러의 투자를 받으며 AI에 대한 전반적인 관심을 더욱 높이고 있습니다.
4. 잠재적 에어드롭 기회
Aleo (거액 투자 유치, 명확한 에어드롭)
Aleo는 zkSNARKs 기술을 활용하여 높은 확장성을 실현하는 L1 프라이버시 블록체인으로, 모든 데이터를 처리하지 않고도 대량의 거래를 지원할 수 있습니다. Aleo는 a16z, Coinbase Ventures 등 정상급 투자기관으로부터 2.28억 달러의 투자를 유치했으며, 투자 배경과 자금력이 매우 탄탄합니다.
공식적으로 올해 1분기 내 에어드롭을 실시할 것이라고 밝혔으며, 2,500만 개의 Aleo 토큰을 개발자, 화이트햇 테스터, 증명자(prover), 검증자(verifier)에게 분배할 예정입니다.
참여 방법: 1) Leo 지갑에 접속하여 지갑 생성 후 공식 페이퍼티 faucet에서 물받기; 2) 테스트넷 크로스체인 브릿지에서 받은 자산 이체; 3) aleoswap에서 상호작용 수행.
Zerolend (코인 출시 임박, 에어드롭 현금화 속도 빠름)
ZeroLend는 zkSync, Manta Network, Blast, Linea, 이더리움을 지원하는 대표적인 렌딩 프로젝트로, 사용자가 지원되는 토큰을 예치하고 수익을 얻을 수 있도록 합니다. 올해 2월 ZeroLend는 2,500만 달러의 평가액으로 300만 달러의 시드 펀딩을 마쳤으며, Momentum 6, Blockchain Founders Fund, Morning Star Ventures 등이 투자에 참여했습니다.
ZERO라는 거버넌스 토큰은 4월 29일 출시될 예정이며, 현재 에어드롭 이벤트가 진행 중으로, 자산을 예치하거나 차입하는 것만으로도 에어드롭 보상을 받을 수 있습니다.
참여 방법: 1) ZeroLend에 지갑 연결; 2) ETH/USDT/USDC 자산을 렌딩 마켓에 예치; 3) 위 세 가지 자산 중 하나를 차입하고 이를 반복적으로 수행.
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