Bitget 연구원: 암호화 시장 급반등, BTC 생태계에 잠재적 부의 기회 숨어 있어
글: Bitget 연구원
요약
어제 시장이 크게 반등했으며, BTC는 72,880달러의 고점을 기록했고 ETH도 상승세를 이어갔다. 시장의 부의 효과가 매우 두드러지며, BTC 생태계에는 막대한 투자 기회가 잠재돼 있다. 구체적으로 다음과 같다.
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부의 창출 효과가 큰 분야: 블루칩 섹션, TON 생태계
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사용자 검색 급상승 토큰 및 주제: MomoAI, TNSR, TON, GMX
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잠재적 에어드랍 기회: Ethena 시즌2, Kiloex
데이터 집계 시간: 2024년 4월 9일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
어제 암호화폐 시장은 강력한 반등을 보였으며, BTC는 단시간에 3,000달러 폭등해 최고 72,880달러까지 상승했다. 상승 모멘텀이 매우 강하며, 최근 지속적인 상방 돌파 가능성이 높다. 신고점을 경신한다면 다음 상승 국면으로 이어질 수 있다. 다만 이전 고점 근처에서 ‘가짜 돌파’가 발생할 가능성도 있어 시장 변동성은 확대될 전망이다. ETH는 10% 급등했으며, ETH/BTC 환율은 0.048 수준에서 강력한 지지선을 형성했다.
이번 주 수요일 미국 노동부는 지난달 CPI 데이터를 발표할 예정이며, 예상치는 3.2% 상승이다. 현재 시장은 6월 금리 인상 여부를 거의 50-50로 전망하고 있어 이번 CPI 데이터는 연준의 6월 금리 결정에 대한 시장 심리를 크게 좌우하게 되고, 이에 따라 달러 인덱스와 10년물 국채 수익률 등에도 영향을 줄 것이다. 내일 암호화폐 시장의 변동성은 일시적으로 정점을 찍을 가능성이 있으며, CPI가 예상보다 낮게 나올 경우 BTC가 이전 고점을 바로 돌파할 수도 있고, 이는 BTC의 다음 상승 국면 촉매제가 될 수 있다.
2. 부의 창출 섹션
1) 섹션 동향: 블루칩 섹션 (BTC, ETH)
주요 원인: 1. BTC가 2차 시장에서 상승 삼각형 형태의 기술적 지표를 형성하여 트레이더들의 강세장 합의 형성; 2. 홍콩 컨퍼런스에서 업계 정보 교류로 시장의 낙관적 심리 유발;
상승 현황: BTC는 최고 72,880달러까지 상승했으며, ETH는 300달러 폭등해 3,700달러 선에서 거래됨;
향후 시장 영향 요소:
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미국 수요일 CPI 데이터: 시장 예상치는 3.2% 상승이며, 만약 예상을 상회하면 금리 인상 우려로 암호화폐 시장이 조정을 받을 수 있음. 반대로 예상보다 낮으면 시장이 추가 상승할 가능성이 있으며, BTC는 신고점을 형성할 전망임. 시장 변동성 확대 가능성이 높음;
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시장 청산 현황: 과거 24시간 동안 시장 선물 계약 청산액은 1.8억 달러이며, 이 중 1.2억 달러는 숏 포지션이었음. 시장 변동성이 커질 경우 청산량도 증가하며 일시적인 일방향 리스크/거래 기회가 발생할 수 있음. 최근 이틀간은 리스크 관리에 유의하여 청산을 피해야 함.
2) 섹션 동향: TON 생태계 (TON, FISH)
주요 원인: 1. TON 재단이 500만 달러 규모의 인센티브 프로그램을 발표하며 생태계에 호재 제공; 2. 지난 7일간 TON 네트워크 활성 주소 수가 90만 개를 넘어서며 전주 대비 39.4% 증가, 활성 사용자 수 계속 증가 중;
상승 현황: TON과 FISH의 거래량 및 가격이 급등하였으며, 토큰 가격은 24시간 만에 각각 20.54%, 38.41% 상승함;
향후 시장 영향 요소:
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TON 재단 운영 상태: TON 생태계는 비교적 중심화된 커뮤니티로서 토큰 배분과 생태계 지원은 주로 TON 재단이 주도하고 있으므로, 재단의 운영 동향을 지속적으로 주목해야 하며, 긍정적인 행보가 있을 경우 적절한 투자 타이밍을 선택할 수 있음.
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프로젝트 스토리텔링 상황: TON 생태계 프로젝트들은 초기 단계에 있으며, 생태계 프로젝트들의 스토리텔링 여부가 2차 시장에 큰 영향을 미침. 일반적으로 TON이 상승하면 생태계 자산들의 상승폭이 TON 자체보다 클 수 있으므로, TON 상승을 놓쳤다면 TON 생태계 프로젝트에 신속히 진입하는 것이 좋음.
3) 향후 주목해야 할 섹션: BTC 생태계
주요 원인: 15일 BTC가 나카모토 업그레이드(Nakamoto Upgrade)를 진행할 예정이며, 곧 다가오는 BTC 반감기와 맞물려 BTC 생태계가 자금과 트래픽의 주요 관심사가 될 전망;
구체적인 코인 목록:
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T: 나카모토 업그레이드에는 Threshold 서명 업그레이드 기술이 포함되며, Threshold는 최근 thUSD 출시를 발표하고 BTC 생태계 내 DeFi 진출을 본격화;
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CKB: 최근 RGB++ 프로토콜이 큰 인기를 끌고 있으며, 이는 BTC 생태계 내 자산 발행 프로토콜로, 생태계 내 부의 효과가 우수함;
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STX: Stacks 생태계는 점차 성숙해지고 있으며, 전체 트랙의 TVL도 계속해서 신기록을 갱신 중이며, 나카모토 업그레이드 후 네트워크 성능이 크게 향상될 예정이므로, 저가 매수 기회를 노릴 수 있는 BTC L2 프로젝트 중 하나임.
3. 사용자 검색 급상승
1) 인기 DApp
MomoAI:
솔라나 생태계 기반의 텔레그램 게임 제품으로, 2021년과 2022년에 걸쳐 글로벌 해커톤 대회에서 연속 우승을 차지한 바 있음. MomoAI의 투자자 명단에는 Magnus, 무코바 유사쿠(Maeda Yuzaku), SL2, MH 등의 유명 벤처캐피털이 포함되어 있음. 어제 MomoAI의 Unique Active Wallets(UAW) 수치는 60,000개 이상으로 증가하며 솔라나 생태계 전체에서 Jupiter와 Raydium에 이어 3위를 기록함. 솔라나와 TON 생태계를 아우르는 핫 프로젝트이므로 투자자들은 관심을 갖고 참여를 고려해볼 만함.
2) 트위터
Tensor(TNSR):
솔라나 생태계의 유명 NFT 마켓플레이스인 Tensor는 어제 거래 개시와 함께 에어드랍 지급을 시작했으며, 여러 주요 거래소에 상장됐고, 초기 에어드랍 비중은 12.5%임. TGE 이전 TNSR의 선물 거래 가격은 최고 3달러까지 올랐으나, TGE 이후 가격은 약 2.5달러에서 1.7달러로 하락하며 시장 예상치를 밑돌았는데, 이는 TGE 에어드랍 물량이 많고 매도 압력이 크기 때문으로 추정됨. Tensor는 강력한 제품 경쟁력을 갖추고 있어, BLUR처럼 상장 직후 일정 기간은 부진할 수 있지만 장기적으로는 가치 회귀가 이루어져 TGE 당시 가격을 돌파할 가능성이 높음.
3) 구글 검색 & 지역
TON:
어제 TON 재단 의장 스티브 윤(Steve Yun)은 '텔레그램 안의 Web3 및 인센티브 프로그램'이라는 제목의 기조연설을 통해 4월부터 6월까지 1.5억 달러의 생태계 인센티브를 지급할 것이라고 발표했으며, TON 토큰 가격은 6.5달러를 돌파하며 또 한 번 사상 최고치를 기록함. 향후 TON 생태계 내 프로젝트들에 주목할 필요가 있으며, IDO 플랫폼 TonUP(토큰 UP), 생태계 대표 밈코인 FISH 등이 있음.
GMX:
어제 비트맥스(BitMEX) 창립자 아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 보유하던 모든 GMX(23.7만 개, 약 978만 달러)를 새 주소로 이체했으며, 해당 주소는 이후 4.1만 개 GMX(168만 달러)를 세 개의 중심화 거래소로 전송함. 이 새 주소는 Wintermute로부터 가스비를 받았으며, GMX는 아마 Wintermute를 통해 매도 또는 OTC 거래를 위탁한 것으로 보임. 투자자들은 GMX의 체인 상 이동 상황을 면밀히 주시하며 리스크를 적절히 관리해야 함.
4. 잠재적 에어드랍 기회
Ethena 시즌2
ETH 기반 델타 중립형 스테이블코인 프로토콜로, Dragonfly, Binance Labs 등이 투자함. 1기 에어드랍은 후한 것으로 평가받았으며, 토큰 ENA는 상장 후 일주일 만에 가격이 두 배로 상승함.
Ethena는 4월 2일부터 시즌2 캠페인을 시작했으며, 'Shards'는 'Sats'로 대체되어 Ethena가 BTC를 지원 자산으로 추가하는 것을 반영함. 이 이벤트는 5개월간 지속됨. 사용자는 USDe를 예치해 Sats를 획득할 수 있으며, 시즌2에서는 초기 이용자에 대한 보상이 늘어남. 시즌1 사용자의 기존 보유분은 시즌2에서 추가로 20% 많은 Sats를 획득함.
참여 방법 예시(여러 방법 중 하나 제시): 1) USDT를 USDe로 전환하면 포인트 획득 가능; 2) USDe를 Zircuit에 예치하면 Zircuit 포인트 추가 획득 가능; 3) 일정 수량의 ENA를 스테이킹하면 포인트 보너스 적용 가능.
Kiloex
Binance Labs, Foresight Ventures, 7upDAO 등으로부터 투자를 유치한 파생상품 DEX로, 현재 opBNB, Manta, BNB 세 체인을 지원함. 파생상품 거래를 하거나 USDT를 kUSDT로 전환해 운용하거나 STONE을 예치하는 방식으로 포인트를 얻을 수 있음.
구체적인 참여 방법: 1) 파생상품 마켓에서 거래 시 같은 코인으로 롱과 숏 모두 오픈 가능하여 손실 방지 가능, 1,000달러 거래당 35포인트 획득; 2) opBNB 또는 Manta 체인에서 거래하는 것을 권장하며, BNB 체인보다 수수료가 낮음; 3) 운용으로 포인트를 얻는 경우, kUSD에 프리미엄이 존재하므로 kUSD 가격 하락 시 환매 시 손실이 발생할 수 있음. 따라서 운용 참여 여부는 본인이 판단해야 함.
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