Bitget 연구원: 암호화 시장 변동성 하락 속 BGB, 단기적 신고가 경신
글: Bitget 연구원
요약
BTC 현물 ETF가 추세적 반전을 나타내며 총 8570만 달러의 순유출로 전환되었고, BTC는 66,000달러 선에서 일시적으로 하락했습니다. 달러 인덱스 상승과 10년 만기 국채 수익률의 소폭 상승이 암호화폐 시장에 큰 부담을 주고 있습니다.
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수익 창출 효과가 강한 섹터: POW 섹터(BCH, LTC), 메메 생태계(BOME, MEME, WIF)
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사용자 검색어 및 화제 토큰: COQ, JUP, BGB, CORE, Farcaster
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잠재적 에어드랍 기회: Morph, Aries Markets
데이터 집계 시간: 2024년 4월 2일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
어제 시장은 진동 하락세를 보였으며, BTC는 66,000달러 선까지 일시적으로 하락했습니다. 전체 시장의 부의 효과는 저조했습니다. BTC 현물 ETF의 순유입 상태가 반전되어 어제 전통 자금이 BTC 현물 ETF를 통해 8570만 달러가 유출되었습니다. 이러한 자금 흐름의 반전은 중요한 의미를 지닙니다. 마켓 계약 롱 포지션도 단시간 내 청산되며 롱 포지션이 크게 손해를 입었습니다.
미국 ISM 제조업 PMI가 1년 반 만에 다시 50이라는 성쇠선 위로 회복했고, 미국 경제는 여전히 견고합니다. 이에 따라 연준의 6월 금리 인하 가능성은 크게 줄었습니다. 이 데이터는 간접적으로 달러 인덱스가 105선까지 상승하고, 10년 만기 국채 수익률이 11.7bp 상승하는 결과를 낳았습니다. 달러 인덱스와 국채 금리 상승은 암호화폐 시장의 단기 행보에 불리하지만 장기적인 추세는 변하지 않았으므로 저가 매수 기회를 고려할 수 있습니다.
2. 부의 창출 섹터
1) 섹터 변동: POW 섹터 (BCH, LTC)
주요 원인: 1. BCH가 1일 후 반감기를 앞두고 있어 시장의 주목을 받고 있음; 2. BCH 반감 후 매도 압력 감소 및 BCH 채굴 비용 상승;
상승 현황: 어제 BCH는 700달러를 돌파했고, LTC는 일시적으로 110달러를 돌파함;
향후 시장 영향 요인:
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BTC 움직임: POW 토큰은 BTC와 높은 상관관계를 가지며, BTC가 상승하면 일반적으로 POW 토큰도 함께 오릅니다. 이후 BTC 조정 위치를 주목해야 하며, 반등 과정에서 POW 섹터가 BTC보다 더 좋은 상승세를 보일 것으로 예상되므로 지속적으로 관심을 가질 필요가 있습니다.
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미디어 노출: 내일 BCH 반감기에 대해 많은 커뮤니티 미디어들이 보도할 것으로 예상되며, 이때가 BCH의 트래픽 정점입니다. 만약 반감기 이후 1~2일 동안 큰 상승 없이 머무른다면 이익 실현을 고려할 수 있습니다.
2) 섹터 변동: 메메 생태계 (BOME, MEME, WIF)
주요 원인: 1. 비탈릭(Vitalik)이 메메가 생태계에 가치 있다고 공개적으로 언급하며 메메코인 발행을 지지함; 2. 새로운 메메코인이 진동을 마치고 새로운 상승장을 형성함;
상승 현황: BOME는 24시간 만에逆势으로 8.4% 상승, MEME는 8.3% 상승, WIF는 일시적으로 4.8달러를 돌파함;
향후 시장 영향 요인:
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트래픽 노출 상황: 메메코인의 가치는 부의 창출 효과를 만들 수 있는지에 달려 있으며, 지속적인 상승과 미디어 노출을 통해 더 많은 사용자가 참여하여 메모 코인 가격을 지지하게 됩니다.
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프로젝트 스토리텔링 상황: 메메코인 프로젝트팀은 거래 기회를 지속적으로 만들어내는 '스토리텔링'을 진행합니다. 사용자는 메모 코인 프로젝트의 AMA 활동을 주목하는 것이 좋습니다. 만약 AMA에서 프로젝트 팀이 활동 운영/제품 업데이트/토큰 운영 등을 발표하거나 계획한다면 그때가 좋은 진입 타이밍이 될 수 있습니다.
3) 향후 주목해야 할 섹터: BTC 생태계
주요 원인: 최근 3일간 CORE가 3배 상승하며 매우 두드러진 부의 효과를 보여주었고, 시장 자금은 차후 확실히 BTC 생태계 자산으로 흐를 가능성이 큽니다.
구체적인 토큰 목록:
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CORE: 올해 2분기 중 합의 알고리즘에 BTC 스테이킹을 도입하여 BTC 생태계의 DeFi 생태계를 구축할 예정;
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STX: Stacks 생태계는 점차 안정적으로 발전하고 있으며 전체 트랙의 TVL도 계속해서 신기록을 갱신하고 있습니다. 4월 15일경 Nakamoto 업그레이드를 출시할 예정이며, 성능이 크게 향상될 것으로 기대됩니다. 또한 저가 매수하기 좋은 BTC L2 대상으로도 적합합니다.
3. 사용자 검색 트렌드
1) 인기 Dapp
BOB(Build On Bitcoin):
BOB(Build On Bitcoin)는 EVM 호환 비트코인 2층(L2) 네트워크입니다. 개발자들은 Ordinals, Lightning, Nostr 위에서 탈중앙화 애플리케이션을 구축합니다. 3월 28일 BOB는 캐슬 아일랜드 벤처스(Castle Island Ventures)가 리드하고 Mechanism Ventures, Bankless Ventures, CMS Ventures, UTXO Management 등이 참여한 1000만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했다고 발표했습니다. DefiLlama 데이터에 따르면 BOB Fusion의 TVL이 1억 달러를 돌파했으며, 최근 며칠간 TVL이 5000만 달러 이상인 프로토콜 중 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다.
2) Twitter
COQ:
Coq Inu는 Avalanche 기반의 메메코인으로, 100% 공평하게 출시되었습니다. 이 토큰은 초기에 바르셀로나에서 열린 Avalanche 서밋에서 몇 명의 오랜 친구들과 커뮤니티 멤버들 사이에서 아이디어가 나왔습니다. 3월 15일 Avalanche 재단은 공식 블로그를 통해 현재 Coq Inu, Gecko, Kimbo, NoChill, Tech 등 5종의 커뮤니티 토큰을 보유하고 있다고 밝혔습니다. COQ는 지난 한 달간 +60% 상승했으며, 지난 24시간 동안 시장 조정으로 -13% 하락했습니다. Avalanche의 주요 메메코인은 대부분 ATH를 돌파하는 두 번째 상승장을 맞을 가능성이 높아 기회를 노려볼 만합니다.
JUP:
어제 Solana 생태계의 주요 프로젝트 토큰들이 전반적으로 상승했으며, 사업 데이터에 힘입어 JUP와 JTO가 각각 이전 고점을 돌파했습니다. 이미 주목받고 있는 WIF, JTO, JUP 외에도 Kamino, Parcl, Marginfi, DFlow, Backpack, MagicEden, Tensor 등 올해 예정된 주요 Solana 생태계 프로젝트들의 TGE 및 에어드랍을 주목할 필요가 있으며, 이들은 Solana 생태계의 지속적인 성장과 관심을 이끌 것입니다.
BGB:
시장 조정 과정에서도 Bitget 플랫폼 토큰 BGB는 매우 강한 내성을 보였습니다. 지난 24시간 동안 BTC가 6% 하락한 가운데 BGB는 3% 상승했습니다. 또한 Bitget은 최근 ZK, DOPE, ENA 세 차례에 걸쳐 Launchpool 이벤트를 연속으로 진행했습니다. BGB 또는 USDT를 스테이킹하면 해당 토큰 보상을 받을 수 있으며, BGB와 USDT 모두 즉시 인출이 가능합니다.
3) Google Search & 지역별 트렌드
전 세계적으로 보면:
(1) CORE:
CoreDAO는 CoreIgnition을 발표하며 BTCfi 생태계를 통합했고, 사용자는 비트코인 생태계 자산을 Core 체인으로 크로스체인하여 활동 포인트와 CORE 토큰을 획득할 수 있습니다. 이 소식에 힘입어 CORE는 최근 7일간 309%, 14일간 518% 상승했습니다. 지난 반년간 BTC 생태계로 전향한 일부 프로젝트는 AUCTION처럼 큰 성공을 거두었지만, 많은 프로젝트들이 일시적인 유행에 그쳤습니다. 투자자들은 이러한 전향 프로젝트들이 단순한 껍데기가 아닌 지속적으로 자원을 확장하고 제품을 건설하고 있는지 주목해야 합니다.
(2) Farcaster:
Farcaster는 탈중앙화 소셜 네트워크로, 개발자가 새로운 형태의 소셜 앱을 구축할 수 있게 해줍니다. 사용자는 언제든지 자유롭게 앱 간에 소셜 정체성을 이동할 수 있고, 개발자는 언제든지 새로운 기능을 갖춘 앱을 네트워크 위에 구축할 수 있습니다. 3월 31일 소식에 따르면, Farcaster 개발사 Merkle Manufactory가 Paradigm이 리드하는 투자를 곧 마무리할 예정이며, 평가액은 약 10억 달러입니다. 최근 Degen 체인의 논란이 Farcaster와 SocialFi를 대중의 시야에 들게 했으며, SocialFi 분야의 기본 데이터와 가격 변동을 면밀히 관찰할 필요가 있습니다.
지역별 검색 트렌드:
(1) 동남아시아 지역은 CORE의 급등과 Ethena의 TGE에 가장 큰 관심을 보임:
인도네시아, 필리핀, 싱가포르, 태국 등지에서 CORE와 Ethena(ENA)가 검색어 상위권에 올랐습니다.
(2) 인도 사용자들은 암호화폐 과세에 점점 더 관심을 기울이고 있음:
인도에서는 암호화폐 수익에 대해 세금을 부과하며, 정부의 암호화폐 및 기타 가상 디지털 자산에 대한 공식 입장은 2022년 예산에서 명확히 밝혀졌습니다.
(3) 북미 및 유럽 지역은 Solana 생태계 주요 프로젝트와 RWA 분야에 집중:
JTO, JUP, RAY 등의 Solana 생태계 주요 프로젝트들이 북미 및 유럽 대부분 국가의 검색어 상위권에 올랐으며, Goldfinch(GFI)와 Ondo Finance(ONDO)는 각각 미국, 벨기에 등의 국가 검색어 상위권에 등장했습니다.
4. 잠재적 에어드랍 기회
Morph(L2, Optimistic zkEVM 확장 솔루션)
Morph는 EVM 기반의 레이어2(L2)로, optimistic과 zk rollup 기술을 결합하여 금융, 게임, 소셜미디어 및 엔터테인먼트 애플리케이션을 구축하려는 개발자에게 사용자 친화적인 옵션을 제공합니다.
3월 20일 Morph는 드래곤플라이 캐피탈(Dragonfly Capital)이 리드하고 팬테라 캐피탈(Pantera Capital), 포사이트 벤처스(Foresight Ventures), 더 스파르탄 그룹(The Spartan Group), MEXC Ventures 등이 참여한 1900만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했다고 발표했습니다. Bitget 역시 Morph에 투자에 참여했습니다.
참여 방법: (1) Morph의 첫 번째 Galxe 이벤트는 종료되었으며, 향후 이벤트를 위해 Galxe에서 Morph 계정(https://galxe.com/Morph)을 팔로우하세요; (2) 테스트넷 상호작용: Chainlist에서 Morph Testnet을 비저장형 지갑에 추가하고, Morph 디스코드 채널에 가입하여 테스트 토큰을 받은 후 Morph 테스트넷 브릿지를 이용해 테스트 토큰을 Morph Testnet으로 전송하면 됩니다. 향후 더 많은 테스트 상호작용 기회를 기다릴 수 있습니다.
Aries Markets(Aptos에서 APT 보조금을 받는 대출 플랫폼)
Aries Markets는 Aptos에서 원스톱 대출, 빌려주기 및 마진 거래 서비스를 제공합니다. 현재 이 프로젝트의 TVL은 1억 6700만 달러로, Thala와 Amnis Finance에 이어 Aptos 생태계 프로젝트 중 3위를 차지하고 있습니다.
현재 APT 보조금 덕분에 Aries에서 USDC 예치 시 APY가 18% 이상이며, USDC 차입 금리는 3% 미만입니다. USDT, WETH의 대출 금리도 매우 매력적이므로, 현재로서도 자산 운용에 매우 적합합니다. 향후 프로젝트팀이 에어드랍을 실시할 경우 추가 수익을 얻을 수 있습니다.
참여 방법: (1) LayerZero의 Aptos 크로스체인 브릿지를 사용해 자산을 Aptos 네트워크로 전송; (2) Aries Markets의 Lending 마켓에 USDC, USDT, WETH 등의 자산을 예치; (3) 리밸런싱 대출이나 저금리로 자산을 빌려 레버리지를 활용하고자 하는 경우 스스로 리스크를 관리하세요.
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