4월 암호화 시장 전망: 이그니레이어(Eigenlayer) 개념, BTC 생태계, 병렬 EVM 서사에 베팅
글: Yuyue
개인적인 투자 경험담(CEX 한정)과 일부 인기 코인 및 서사에 대한 분석을 공유합니다. Eigenlayer 서사, BTC 생태계, 병렬 EVM 서사를 포함합니다.
TL;DR
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Eigenlayer 서사, BTC 생태계, 병렬 EVM 서사;
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코인 $PENDLE $CKB $CANTO $SEI;
1/ 개인 투자 경험
오늘 밤 포지션을 정리해보니 10개 이하로 줄이는 것이 필요하다고 생각했습니다. 투자 대상이 너무 많으면 관리가 불가능합니다. 사람의 집중력은 제한적이므로, 이를 더 우수한 자산에 집중시키는 것이 더 나은 성과를 낼 수 있습니다. 2차 시장은 1차 시장처럼 넓게 베팅하며 수익을 얻기 쉬운 환경이 아니기 때문입니다.
"모두 다 갖고 싶다"는 식으로 CEX 코인들을 전부 매수하는 것은 결국 자신을 하나의 펀드처럼 만들며 수익률은 형편없이 됩니다. 몇 개의 핵심 또는 고품질 자산에 집중적으로 베팅하는 것보다 수익률이 떨어집니다. 이것은 제가 스스로 경험하고 느낀 점입니다.
(하루에 2~3시간 정도만 여유 시간이 있는 상태에서 이번 달에도 거래 포트폴리오 수익률을 200% 이상 유지하신 분들이 계시다면, 어떻게 그렇게 하셨는지 알려주시면 감사하겠습니다.)
알트코인 강세장이라 해도 모든 코인이 동일하게 상승하는 것은 아닙니다. 어떤 약세 코인은 상승하는 것처럼 보여도 실제로는 강세 코인들에 비해 따라가지 못하며, 상승할 때도 모두 난리법석이지만 실질적 효과는 미미합니다.
2/ 포지션에서 선별한 일부 인기 코인 및 서사 분석
Eigenlayer 서사
$PENDLE과 $ALT를 선택했습니다.
PENDLE은 전체 Restaking 분야에 큰 영향을 미쳤습니다. Restaking 프로젝트들은 모두 YT와 PT 전략을 PENDLE과 결합하여 수익률을 추가로 높이고 있으며, 따라서 이는 회피할 수 없는 핵심 자산입니다.
BTC 생태계
$CKB와 $ORDI 중 하나를 고르는 문제 — 저는 $CKB를 선택했고, ORDI는 매도 후 CKB에 추가 매수했습니다.
ORDI는 더 이상 신뢰가 가지 않습니다. 역사적 흐름을 보면 하락할 때는 누구보다도 급격히 떨어지고, 상승할 때도 일시적인 유인에 그칩니다. 제가 70에 매수했지만 가격은 60까지 떨어졌으며, 시장이 전반적으로 상승할 때도 BTC를 따라 소폭 오르는 데 그칩니다. 예전에 ORDI가 BTC 레버리지 자산일 수 있다고 판단했지만, 지금 와서 보면 완전히 잘못된 판단이었고, 수익률 면에서도 따라가지 못합니다.
CKB는 BTC L2 분야에서 비교적 저평가된 시가총액의 적절한 자산입니다. $STX와 비교하면 일정한 비용 경쟁력을 갖추고 있으며, Stacks의 추종자처럼 보일 수 있지만 안정적으로 보유한다는 점에서 장점이 있습니다.
병렬 EVM 서사
병렬 EVM은 Monad 출시 전 반드시 부각될 서사라고 생각합니다.
$CANTO와 $SEI를 선택했습니다.
$SEI와 $CANTO는 사실 둘 다 가져도 괜찮습니다. CANTO는 방치해두고 상승을 기다릴 수 있으며, 바이낸스의 코인들과는 다른 느낌입니다. 잊고 지내도 괜찮죠.
각각 장점이 있습니다. 각자의 길을 걷는다는 의미에서: SEI는 비교적 조직적인 세력(강한 메이커)이 있고 시가총액은 크지만 성장 여지는 작습니다. 반면 CANTO는 메이커가 없는 듯한 느낌이며, 늘 산발적이고 무질서한 움직임을 보였지만, 시가총액이 작아 성장 가능성은 큽니다. 또한 새로운 서사 트렌드에 속해 있어 상장 속도도 빠를 것으로 예상됩니다.
만약 SEI가 시가총액 20위권 내에 진입한다면, 고평가 상태로 간주하고 저평가 자산으로 교체하거나 다른 트랙의 자산으로 전환할 것을 고려할 것입니다.
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@yuyue_chris
