Bitget 연구소: BTC, 사상 최고치 돌파하며 GameFi 부문 상승 시작
글 작성: Bitget 연구원
요약
비트코인이 71,000달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록한 후 69,000~71,000달러 사이에서 조정 중이며, 알트코인 시장이 점차 강세를 보이고 있다. 주목할 만한 부분은 다음과 같다.
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부의 창출 효과가 뚜렷한 분야: GameFi, 대형 시가총액 알트코인들의 보완 상승;
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사용자 검색어 및 화제 토큰: ZRX, PIXEL, Gaimin, AERO;
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잠재적 에어드롭 기회: Nostra, Ekubo;
비트코인이 사상 최고치를 경신한 이후 게임 섹터가 시장 자금의 주목을 가장 먼저 받았으며, 이후에는 유동성이 풍부해지면서 대형 시가총액에 속하면서 아직 상승하지 않은 코인들로 자금이 순환하고 있다. 따라서 투자자들은 GameFi 분야의 YGG, GALA, PIXEL 등과 소셜 ID 프로젝트, 오라클 분야 선도 프로젝트인 LINK 및 PYTH 등 시가총액 100위 이내의 자산에 주목할 필요가 있다. 또한 곧 개최될 엔비디아 GTC 컨퍼런스를 앞두고 RNDR, WLD, FET 등의 AI 관련 주요 토큰들은 확실성 높은 기회이므로 저가 매수 전략을 고려할 수 있다.
데이터 집계 시간: 2024년 3월 11일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
주말 동안 BTC는 7만 달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록했고, 현재 69,000~71,000달러 사이에서 안정화되며 조정 중이다. 현재 비트코인 ETF 도입으로 인해 거래량이 크게 증가하였으며, 지난주 ETF가 구매한 비트코인 물량은 채굴자가 생산한 양의 5배에 달한다. 섹터 간 자금 순환이 계속되고 있으며, 일부 AI 섹터에서 실현된 수익이 체인게임(게임) 분야로 유입되고 있다. GALA, YGG, PIXEL 등으로 대표되는 GameFi 섹터의 상승세는 당분간 지속될 가능성이 크므로 지속적인 관찰이 필요하다.
거시경제 데이터 측면에서도 암호화폐 시장에 긍정적인 신호가 나타나고 있다. 미국 10년물 국채 수익률이 한 달 만에 최저치를 기록했으며, 달러 인덱스 역시 하락폭을 확대하며 한 달 만에 최저치를 기록했다. 또한 단기적으로 진동하는 미국 주식시장과 비교해 비트코인(BTC) 중심의 암호화폐 시장이 두각을 나타냄에 따라 더 많은 자금이 암호화폐 시장으로 유입되고 있다. 일반적으로 BTC가 사상 최고치를 기록한 후 진동하기 시작하면 그 뒤를 이어 알트코인들이 상승세를 타기 마련이므로, AI, 메모(Meme), GameFi 등을 중심으로 한 인기 섹터의 알트코인 거래 기회에 주목할 것을 권장한다.
2. 부의 창출 섹터
1) 섹터 변동: GameFi 섹터 (GALA, YGG, PIXEL 등)
주요 원인:
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커뮤니티 관심도 급증: BTC가 사상 최고치를 기록한 이후 체인게임 분야 전체가 상승세를 탔으며, YGG와 GALA는 최근 반달 동안 가격이 80% 이상 반등했다. 트위터 검색량도 많으며, 두 프로젝트 모두 DWF가 마켓메이킹을 수행하고 있어 강세에 대한 일치된 기대감이 형성되어 있다.
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사용자 수 증가: PIXEL 토큰 가격이 사상 최고치를 기록했으며, 월간 체인 상 거래 건수는 150만 건을 초과하고, DAU(일일 활성 사용자 수)는 50만 명에 달한다. 이는 직전 달의 25만 명 대비 2배 증가한 수치다.
상승 현황: GALA, YGG, PIXEL은 지난 24시간 동안 각각 31%, 18%, 13% 상승했다.
향후 시장 영향 요인:
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시장이 글로벌 체인게임 컨퍼런스를 선제적으로 반영: 2024년 게임 개발자 회의(GDC)가 3월 18일부터 22일까지 개최될 예정이며, 외부 투자자, 기관 및 전통 게임 프로젝트 팀들이 참석할 계획이다. 프로젝트 팀들은 보통 회의 기간 중 호재 메시지를 발표하므로, 미리 YGG, GALA, AXS 등의 체인게임 프로젝트에 포지션을 잡는 것이 유리할 수 있다.
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PIXEL이 게임 시장의 두 번째 전성기를 이끌 가능성: PIXEL은 일일 활성 사용자(DAU)가 10만 명을 초과한 최초의 Web3 게임이 되었으며, 강력한 커뮤니티 기반과 잠재적 구매력을 갖추고 있다. Pixels는 현재 YGG와 심층적인 협력 관계를 맺고 '길드 오브 길드(Guild of Guilds, GoG)' 설립을 추진 중이며, 향후 토큰 가치 상승 여력이 크고, 전체 체인게임 섹터를 견인할 수 있는 존재가 될 전망이다.
2) 토큰 변동: ID, PYTH, LINK 등 대형 시가총액 알트코인의 보완 상승
주요 원인: BTC ETF를 통해 자금이 암호화폐 시장으로 유입되었으며, 주말 동안 BTC와 ETH가 전고점을 돌파하며 크게 상승함에 따라 시장 내 유동성이 활발해지고 보완 상승세가 나타났다.
상승 현황: ID는 24시간 동안 45% 상승, PYTH는 20% 이상 상승, LINK는 12% 상승했다.
향후 시장 영향 요인:
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소셜 앱과 AI 개념의 융합 가능성에 주목: SPACE ID는 BNB 체인 상의 멀티체인 도메인 서비스 제공업체로, 사용자가 여러 체인에 걸쳐 자신의 신원을 하나의 도메인으로 연결할 수 있게 한다. SPACE ID 3.0이 정식 출시됨에 따라, AI 신원 인증 분야의 Worldcoin(WLD)과 비교해 ID는 AI와 DID(탈중앙 신원)를 결합하여 AGI(범용 인공지능)의 빠른 발전을 촉진할 수 있는 가능성을 지닌다. 이와 함께 수혜를 입을 수 있는 자산으로는 WLD, GAL 등이 있으며, 미래 상승 여력이 크다.
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솔라나(SOL) 생태계 내 오라클 선두 프로젝트 PYTH의 동향 주목: PYTH는 솔라나 생태계뿐 아니라 현재 15개 이상의 Blast 체인 앱에서도 활용되고 있으며, DTX 등 퍼피추얼 스왑 DEX 프로토콜도 포함된다. 앞으로 PYTH의 채택 현황과 스테이킹 참여 규모 증가 추이를 주시할 필요가 있다. 스테이커와 스테이킹 수량이 꾸준히 증가한다면 토큰 가격 상승에 긍정적 영향을 줄 것이다.
3) 향후 주목해야 할 섹터: AI 섹터 (RNDR, WLD, FET)
주요 원인: 2024년 엔비디아 GTC 컨퍼런스가 3월 17~21일 미국 캘리포니아주 산호세에서 개최될 예정이며, 이 AI 컨퍼런스는 세계 최대급 AI 행사로 평가받고 있다. RNDR의 창립자와 기타 Web3 분야의 AI 프로젝트 팀들도 이번 행사에 참여할 예정이다. 해당 컨퍼런스에 참가하는 프로젝트들은 노출도가 크게 증가할 수 있으므로, 메인스트림 자금이 이 호재를 바탕으로 가격을 끌어올릴 가능성이 높다. 따라서 관련 AI 리더 프로젝트들은 미리 포지션을 잡는 것이 유리하다.
구체적인 토큰 목록:
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RNDR: 분산형 GPU 렌더링 플랫폼로, 현재 GPU 연산 능력을 AI 및 머신러닝(ML) 분야로 확장하여 다양한 컴퓨팅 클라이언트에게 분산형 GPU 자원을 제공하고 있다. AI 분야의 핵심 인프라로서, RNDR은 AI 섹터의 선도 프로젝트로 간주된다.
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WLD: 최근 일부 국가의 규제 논란이 있었지만, AI 열풍에 대한 시장의 공감대와 OpenAI 창립자의 투자 배경이라는 호재가 있어 외부 자금 유입이 지속되며 토큰 가격 상승을 이어갈 것으로 전망된다.
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FET: Fetch.ai는 누구나 언제 어디서나 대규모로 인공지능 서비스를 구축하고 배포할 수 있도록 하는 AI 플랫폼 및 서비스를 개발하고 있다. 3월 5일 연산 인프라에 투자하고 FET의 스테이킹 및 사용 사례를 확장한 이후 토큰 가격이 꾸준히 상승하고 있으며, 연산 분야에서 실질적인 성과를 낼 경우 가격 상승 여력은 더욱 커질 전망이다.
3. 사용자 검색 동향
1. 인기 Dapp
Aerodrome (토큰: AERO)
Aerodrome는 Base 체인 상의 스왑 및 유동성 거래 플랫폼으로, Base 체인에서 TVL(총 예치 가치)이 가장 큰 프로젝트이며, 현재 TVL은 2.45억 달러이다. 이 프로젝트는 주로 Base 체인의 새 프로젝트들에게 초기 토큰 배분 및 유동성 문제를 해결해주며, Base 체인의 DeFi 생태계 발전을 위한 핵심 기반 역할을 하고 있다. 최근 Base 재단이 이 프로젝트에 투자했으며, 해당 토큰은 코인베이스 거래소에서 거래량이 매우 크다. 투자 소식 발표 이후 토큰 가격은 약 470% 상승했다. 이 프로젝트는 기본적인 프로젝트 역량과 Base 생태계 내 전략적 위치라는 두 가지 요소를 모두 갖추고 있어, 저가 매수를 고려할 수 있으며, Base 생태계의 성장과 함께 프로젝트 가치도 지속해서 상승할 것으로 기대된다.
2. 트위터(Twitter)
Gaimin(아직 토큰 발행 전):
Gaimin은 Coinmarketcap Labs에서 육성한 BNB L2 프로젝트로, 게임 분야 인프라에 집중하고 있으며, 탈중앙화 연산, 게임 배포 플랫폼, IGO 런치패드, 게임 커뮤니티 등을 포함한다. 이 프로젝트는 3월 9일 에어드랍 팜핑(Airdrop Farming) 활동을 시작했으며, 사용자는 지정된 트윗에 좋아요, 댓글, 리트윗 등을 통해 토큰을 획득할 수 있다. 현재 트위터 상에서는 KOL들과 e스포츠 스타들이 이 프로젝트를 홍보하고 있으며, 유명 NFT 플레이어 dingaling, e스포츠 팀 Gaimin Gladiators 등이 참여하고 있다. 투자자들은 현재 진행 중인 에어드랍 팜핑 활동에 참여해 에어드랍 토큰을 획득하는 것을 고려할 수 있다.
3. 구글 검색(Google Search)
전 세계적으로 살펴보면:
0xProtocol 토큰 ZRX에 대한 관심이 높음:
0xProtocol은 항상 이더리움 체인 상에서 활발하게 운영되는 탈중앙화 어그리게이터로, 다양한 프로젝트에 유동성 지원과 서비스를 제공하며, 0x와 macha 두 가지 제품을 보유하고 있다. 이 프로토콜은 DeFi 분야에서 중요한 유동성 공급자로 자리 잡고 있지만, 토큰 시가총액은 오랫동안 낮은 수준을 유지해왔다. 이번 가격 상승은 우수한 프로젝트인 0xProtocol에 대한 시장의 가치 재평가로 볼 수 있다. 향후 가격이 지속적으로 좋은 흐름을 이어갈지는 DeFi 섹터 전반의 흐름과 0xProtocol 프로토콜 자체가 토큰 가치에 긍정적인 정책 조정을 할지 여부에 달려 있다.
지역별 인기 검색어:
(1) 영문권 및 유럽 지역은 게임 토큰(GALA, PIXEL)에 대해 높은 관심을 보임:
본 주말 게임 섹터 토큰들이 집단적으로 상승했으며, GALA, PIXEL 등 주요 게임 프로젝트들이 상승률 상위권을 차지했다. 특히 사용자 커뮤니티 활동이 활발한 PIXEL은 최근 바이낸스 런치풀에 상장되기도 했으며, 토큰 가격이 최대 80.4%까지 상승했다. 시장에서는 바이낸스와 애니모카가 3월에 Web3 게임 프로젝트들을 본격적으로 홍보할 것이라는 전망이 나오고 있으며, 투자자들은 Mavia, Portal 등 평가가 저평가된 우수한 게임 섹터 자산에 주목할 필요가 있다.
(2) 아시아 지역은 솔라나 생태계의 밈 코인(PENG, IQ50)에 관심:
최근 솔라나 생태계의 밈 프로젝트들이 끊임없이 등장하며 강한 상승세를 보이고 있다. 이러한 밈 토큰들의 강세에는 알려진 팀과 자금이 적극적으로 개입하고 있다는 점이 드러난다. 예를 들어 PENG은 Gobit 헤지펀드의 투자를 받았으며, IQ50은 BakerySwap에서 IDO를 진행했다. 명확한 팀 운영과 자금 지원을 받는 이러한 프로젝트의 경우, 투자자들은 초기 IDO 또는 프라이빗 세일에 참여해 높은 수익률을 기대할 수 있다.
4. 잠재적 에어드롭 기회
【Nostra】스타크넷(Starknet)에서 TVL 1위를 기록한 종합 DeFi 프로젝트
Nostra는 스타크넷 네트워크에서 가장 큰 종합 DeFi 프로젝트로, 대출, 스왑 등의 기능을 포함한다. 현재 프로젝트는 포인트 시스템을 운영 중이며, 사용자는 대출 및 유동성 추가를 통해 포인트를 적립하고 잠재적 에어드롭을 획득할 수 있다. 또한 이 프로젝트는 이미 스타크넷 봄 DeFi 인센티브 프로그램에 선정되었으며, 유동성 제공 시 추가로 STRK 토큰 보상을 받을 수 있다.
현재까지 Nostra의 TVL은 9547만 달러이며, 주요 거래 풀의 APR은 약 30% 수준이다.
참여 방법: 공식 홈페이지 접속 후 지갑 연결, 예금 또는 대출용 토큰 선택 후 거래를 진행하면 실시간으로 포인트 보상을 받을 수 있다. 스타크넷 봄 DeFi 인센티브 프로그램 대상 풀은 STRK/ETH, STRK/USDC, USDC/USDT, ETH/USDC 네 가지이며, 이 풀에 유동성을 제공하면 포인트와 함께 추가 STRK 토큰 보상을 받을 수 있다.
【Ekubo】스타크넷 상에서 TVL 상위권을 기록한 AMM DEX
Ekubo는 스타크넷 네트워크에서 TVL이 상위권을 차지하는 AMM DEX이다. 현재 포인트 시스템을 운영 중이며, 사용자는 유동성 제공 또는 초대 활동을 통해 포인트를 적립하고 잠재적 에어드롭을 받을 수 있다. 이 프로젝트 역시 스타크넷 봄 DeFi 인센티브 프로그램에 선정되어 유동성 제공 시 추가 STRK 토큰 보상을 받을 수 있다.
현재까지 Ekubo의 TVL은 4214만 달러이며, 주요 거래 풀의 평균 APR은 50%를 상회한다. 언스왑(Uniswap)은 과거 1200만 달러 상당의 UNI 토큰을 사용해 Ekubo Protocol의 미래 거버넌스 토큰 지분 20%를 교환한 바 있다.
참여 방법: 공식 홈페이지 접속 후 지갑 연결, 해당 토큰을 쌍으로 구성해 LP를 생성하고 지정된 유동성 풀(STRK/ETH, STRK/USDC, USDC/USDT, ETH/USDC)에 제공하면 포인트와 STRK 토큰을 동시에 획득할 수 있다.
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