계약 성공학의 비밀을 탐색하다, '졸업의 계약 비급' Bitget 커뮤니티 AMA 하이라이트 정리
Bitget는 어제 “계약 성공학의 비밀을 탐색하다 - 정융의 계약 비급”을 주제로 커뮤니티에서 온라인 토픽 인터뷰를 진행했다. 이번에는 정융세비(峥嵘说币) 님을 초청하여 토론과 공유의 시간을 가졌으며, 아래는 AMA의 핵심 내용 요약이다.
1. 정융님은 어떻게 암호화폐 시장에 입문하게 되셨고, 현물 및 선물 거래는 어떻게 시작하셨나요? 현재 운영 중인 커뮤니티 규모와 거래 스타일에 대해 말씀해 주세요.
정융세비: 처음에는 주식 투자부터 시작했습니다. 이후 친구 소개로 우연히 암호화 기관에 들어가게 되었고, 암호화폐 세계에 큰 흥미를 느껴 본격적으로 현물과 선물 거래를 시작하게 되었습니다. 현재 제 ‘혼돈 커뮤니티(混沌社区)’는 주로 프로젝트 리서치와 거래 전략 중심으로 운영되고 있으며, 최고조에는 개인 커뮤니티 멤버가 3,000명 이상이었습니다.
저의 거래 스타일은 3일 이내의 파동 거래 위주이며, 방향성은 일봉 차트를 기준으로 삼고, 결정 주기는 4시간봉을 따릅니다. 우측 거래자입니다.
2. 모든 우수한 트레이더는 복기를 하는데, 가장 기억에 남는 한 번의 거래 경험은 무엇인가요? 그 거래를 통해 얼마나 수익을 얻었거나 어떤 교훈을 얻으셨는지 공유해 주실 수 있나요?
정융세비: 제가 가장 인상 깊게 기억하는 거래는 수익이 가장 크지도, 손실이 가장 크지도 않습니다. 다만 이 거래 방식을 처음 접했을 때 어느 정도 성과를 거두며 기존의 고정 관념을 바꾸게 된 점에서 의미가 큽니다.
특히 기억에 남는 것은 처음으로 롤오버(roll-over) 거래, 즉 일반적으로 말하는 미실현 이익을 활용한 추가 매입(포지션 확대)을 시행했던 사례입니다. 처음으로 이러한 방식을 사용했을 때, 해당 거래는 거의 10배의 수익 공간을 만들어냈습니다. 이후 이 방법에 익숙해지면서 다양한 경험을 쌓을 수 있었습니다.
롤오버 전략은 단방향 추세 상승 또는 하락 장에서만 유효하며, 기본 실력이 탄탄해야 하고, 큰 수익 회귀에도 심리적으로 견딜 수 있어야 하며, 운도 따라줘야 큰 수익을 낼 수 있습니다. 신규 트레이더에게는 권장하지 않으며, 일정한 진입 장벽이 있지만 동시에 소액 자본을 크게 만드는 방법이기도 합니다.
핵심 포인트는 다음과 같습니다.
1. 낮은 승률, 높은 수익-손실 비율. 횡보 구간 내에서는 공매도 포지션을 완전히 청산하지 않고, 항상 초기 포지션을 유지합니다.
2. 가격이 횡보 추세선을 돌파하면 과감히 대규모 포지션을 취하고, 미실현 이익을 활용해 추가 매입합니다.
3. 모든 포지션은 추세선 돌파 시점에 배치되어야 하며, 이후 상승 또는 하락 과정에서는 추가 매입 없이 평균 진입가를 보호하거나 이동 손절을 통해 리스크를 통제합니다.
4. 수익을 확보한 상태에서는 손절 조건에 도달하기 전까지는 청산하지 않습니다.
추세 반전은 시간이 필요하므로, 하락장의 경우 장기 주기에서 바닥권에 다시 횡보 구간이 형성되고 우측에서 돌파될 때까지 공매도 포지션을 유지합니다.
전체 과정이 매우 엄격한 조건을 요구하므로, 3년 미만의 거래 경험이 있는 신규 트레이더는 시도하지 않는 것이 좋습니다.
1. 먼저 추세가 명확하고 지속 시간이 길어야 하며, 특정한 시장 환경을 필요로 합니다.
2. 각 추가 매입은 독립된 전략처럼 다뤄져야 하며, 모든 추가 매입은 중요한 가격 구간에서 이루어져야 하며, 추가 매입 위치에 대한 요구 조건이 매우 높습니다. 그렇지 않으면 평균 진입가가 영향을 받습니다.
3. 단방향 추세장에만 적용 가능하며, 운도 어느 정도 필요합니다.
3. 선물 거래 시나리오 1: 현재 계약 포지션의 미실현 수익이 1,000U입니다. 청산할 것인지 유지할 것인지를 결정하는 기준은 무엇인가요?
정융세비: 초심을 잊지 말고, 결국 목표를 이룰 수 있다(勿忘初心，方得始终).
청산 여부는 현재 미실현 수익의 규모와는 거의 관련이 없습니다. 초기 거래 의사결정과 관련이 있으며, 거래는 확률 게임이므로 예측보다는 시나리오 분석이 중요합니다.
거래를 할 때 반드시 자신의 거래 시스템을 가져야 하며, 예를 들어 거래 주기가 장기 추세, 파동, 혹은 당일인지 정확히 설정해야 합니다. 모든 것을 원하면 아무것도 얻지 못합니다.
다음으로 가장 중요한 것은 리스크 관리이며, 마지막으로 진입, 손절, 익절 위치 판단입니다.
해당 전략을 실행하기 전에 다음을 준비해야 합니다.
1. 초기 진입 로직, 진입 위치, 익절 및 손절 위치는 모두 사전에 계획되어야 하며, 시뮬레이션을 통해 검증해야 합니다.
2. 시장이 예상대로 움직이면 어떻게 행동할지, 반대로 움직이면 어떻게 할지도 미리 시뮬레이션해야 합니다.
3. 포지션이 1,000U 수익 또는 손실 상태일 때, 저는 오직 하나의 질문만 생각합니다. “내가 처음 진입한 이유(초기 로직)가 변했는가?”
진입 로직이 변화했다면 즉시 청산해야 하며, 로직이 유지된다면 결단력 있게 유지해야 합니다.
4. 선물 거래 시나리오 2: 계약 포지션이 1,000U 손실 상태입니다. 손절을 할지 증거금을 추가할지 결정하는 기준은 무엇인가요?
정융세비: 우선 저는 손실 시 절대 증거금을 추가하지 않습니다. 저는 절대 포지션을 버티지 않기 때문입니다. 초기 몇 년간 포지션 버티다가 강제 청산된 경험이 너무 아팠기 때문에, 지금은 절대 버티지 않습니다. 오랫동안 강제 청산된 적도 없지만, 손절은 자주 발생합니다. 누구라도 손절을 피할 수는 없습니다.
계좌는 큰 수익, 작은 수익, 작은 손실은 가능하지만 절대 큰 손실은 안 됩니다. 따라서 미실현 손실은 거래에서 매우 자연스러운 일입니다.
따라서 계좌가 1,000U 손실 상태라면, 손절 기준 역시 처음 진입 전에 계획되어야 합니다. 각자의 손절 기준은 개인의 거래 시스템에 따라 달라지며, 저는 주로 핵심 가격대와 베어 캔들(裸K) 패턴의 조합을 기반으로 손절 위치를 설정합니다. 자신의 스타일에 맞는 거래 시스템을 찾고, 손절 방식을 고정하세요.
5. 최근 시장 상황에서 미래의 흐름을 어떻게 판단하시나요? 정융세비만의 독점적인 선물 거래 비법을 알려주세요.
정융세비: 사실 시장에는 특별한 독점 거래 비법이란 존재하지 않습니다. 대부분의 거래 시스템은 이미 공개되어 있습니다. 생선을 주는 것보다 낚시 법을 가르쳐주는 것이 낫습니다. 제가 처음 거래를 어떻게 배웠는지 간단히 설명드리겠습니다.
초보자들에게는 주제 중심 학습을 통해 거래 시스템을 연구할 것을 추천합니다. 예를 들어 “자신만의 거래 시스템을 어떻게 구축할 것인가”라는 주제를 설정하고, 거래 시장에서 성과를 거둔 사람들(국내외, 세대 불문)의 사례를 찾아보세요.
인터넷을 통해 그들의 거래 시스템을 수집하고 장점을 취하며, 자신에게 가장 적합한 시스템을 모방하세요.
사실 근본적인 학습 방법은 '모방'입니다. 먼저 모방하세요. 너무 많은 창의성을 추구하지 마세요.
예를 들어 주식을 배운다면, 워렌 버핏, 찰리 멍거, 피터 린치 등을 참고하세요. 작게 하나의 주제를 정하고, 다른 사람들이 어떻게 해결했는지 살펴보세요. 세계의 99% 문제는 이미 누군가 해결했습니다. 해결한 사람을 찾아서 복제만 하면 됩니다. 꾸준한 연습과 반복을 통해 반드시 자신만의 통찰과 스타일이 생기며, 이후 기회를 잡아 업그레이드하고 두 번째 단계인 초월을 이뤄내면, 결국 성과를 얻을 수 있습니다.
성과를 낸 사람들의 어깨 위에서 배우면 빠르게 성장할 수 있습니다.
현재 시장 분석:
거래 경험을 쌓을수록 미세한 변동과 이익을 쫓는 일은 줄이고 있습니다. ‘약수삼천 제취일표(弱水三千只取一瓢)’, 즉 큰 추세만을 노립니다. 현재 주봉 차트는 횡보 국면이며, 저는 추세 거래자이므로 아직 많은 거래를 하지는 않았습니다.
주봉 차트의 캔들은 명백한 횡보 패턴을 나타내며, 현재 9주차입니다. 이 횡보 구간 내에는 핀바(Pinbar)도 존재합니다.
볼린저 밴드(Boll)는 독특한 뿔 모양을 보이고 있으며, 주봉 차트가 곧 수렴할 것입니다. 수렴 후 대형 추세가 다시 방향을 결정할 것입니다. 저는 현재 초기 포지션을 일부 진입한 상태이며, 방향 결정을 조용히 기다리고 있습니다!
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