암호화폐 초보자를 위한 7가지 실용적인 조언, 다음 번 상승장에서 성공을 도모하다
번역: TechFlow
제가 암호화폐에 처음 입문했을 무렵, 제 포트폴리오는 몇 달 동안 계속 손실 상태였고, 큰 금액을 잃었습니다. 그 원인은 여러 가지가 있지만 가장 큰 이유는 당시 제가 시장이 어떻게 작동하는지 전혀 이해하지 못했다는 점입니다.
하지만 어느 정도 시간이 지난 후 저는 결국 손실에서 수익으로 전환할 수 있었습니다.
초보자라면 저와 같은 실수를 반복할 필요가 없습니다. 다음은 제가 정리한 7가지 암호화폐 투자 팁으로서, 다음 번 강세장 사이클에서 성공하는 데 도움이 될 것입니다.
투자 종목 수를 줄이고 핵심에 집중하라
많은 사람들은 분산 투자를 좋아합니다. 분산 투자는 분명 좋은 투자 방법이지만, 자산을 지키는 데는 효과적일지 몰라도 자산을 늘리는 데는 부적합합니다.
사실, 15~20개의 프로젝트에 투자해 놓았다면 그 중 하나가 실패하더라도 전체 포트폴리오에 큰 영향을 주지 않기 때문에 밤잠도 잘 이룰 수 있습니다.
하지만 이런 방식으로는 부를 크게 증식하기 어렵습니다. 예를 들어, 25개의 프로젝트에 관심이 있다면 그 중 가장 유망하다고 생각되는 상위 6~7개 프로젝트에 고수익을 노리는 대담한 베팅을 하는 것이 좋습니다.
6~7개의 포지션을 관리하는 것은 25개를 관리하는 것보다 훨씬 쉽습니다.
“성과 좋은 자산”을 팔지 마라
이것은 많은 사람들이 저지르는 가장 큰 실수 중 하나입니다. 한 코인이 크게 오르고 다른 코인이 부진하면, 사람들은 보통 상승폭이 큰 코인을 팔아버립니다. 하지만 이렇게 하면 실패하는 자산에 대한 노출 위험이 오히려 커지므로 좋은 선택이 아닙니다.
당신의 “성과 좋은 자산”이 계속 상승하도록 내버려 두세요. 다음 강세장에서 더 높이 날아오를 수 있도록 말입니다. 2배 올랐다고 팔았는데 이후 몇 개월 만에 10배가 되는 것을 보는 것보다 더 슬픈 일은 없습니다.
그렇다면 언제 수익을 실현해야 할까요? 목표 매도 가격에 도달했을 때 혹은 암호화폐와 무관한 친구들이 전화해서 어떤 코인을 사야 할지 물어올 때입니다.
강세장에서는 “과장>기본적 요소”라는 사실을 이해하라
“펌펀데멘털s(Pumpamentals)”란 서사, 촉매, 긍정적인 소식 등과 같이 토큰 가격을 빠르게 끌어올리는 요소들을 의미하며, 기본적 요소(fundamentals)와는 아무런 관련이 없습니다.
이전 강세장에서 XRP의 시가총액이 800억 달러에 달했는데, 이는 매우 활발한 커뮤니티 덕분에 가능했습니다. 또 많은 다른 토큰들도 강력한 '펌프' 효과로 인해 극도로 높은 평가를 받은 바 있습니다.
기본적 요소가 장기적으로 가격 상승을 주도하게 될 수 있지만, 제 생각에는 아직 그 시점까지는 멀었습니다. 따라서기본적 요소가 가장 강한 프로젝트만 찾는 데 집중하기보다는, 일반 투자자들이 어떤 토큰을 왜 사는지 이해하고, 그들의 단순한 투자 논리를 찾아내는 데 주력하세요.
약세장에서는 다음 요소들이 중요합니다.
-
기본적 요소(Fundamentals)
-
수익 창출 능력
-
제품-시장 적합성(Product-market fit)
하지만 강세장에서는 펌펀데멘털s(Pumpamentals)가 매우 중요해집니다.
-
커뮤니티 리더십
-
소셜 미디어 홍보
-
서사와 시장 적합성(Narrative-market fit)
-
강력한 마케팅
이전에 저는 "펌펀데멘털스"에 관한 추가적인 생각들을 아래 글에서 공유했습니다.
원문: The DeFi Investor
투자 논거를 문서로 작성하라
이 작업은 지루해 보이고 실제로 많은 사람이 하지 않습니다. 하지만 아래 트윗에서 Louis Cooper가 말했듯이, 글쓰기는 투자에 대한 확신을 세우는 데 도움이 됩니다.
또한 당신이 투자하는 대상에 대해 더 깊이 이해하고, 자신의 지식 부족 부분을 발견하는 데에도 도움이 됩니다. 게다가 코인 구매 전 스스로 분석 글을 쓰도록 강제함으로써 FOMO(두려움에 의한 매수) 투자를 피하기도 쉬워집니다.
1~2개월마다 투자 포트폴리오를 점검하라
BTC나 ETH처럼 장기 보유용 자산이 아니라면,절대로 "매수 후 망각" 해서는 안 됩니다. 암호화폐 세계는 변화 속도가 매우 빠르며, 대부분의 프로젝트는 출시 후 2년 이내에 사라집니다.
따라서 저는 정기적인 점검을 권장합니다.
포트폴리오 내 프로젝트를 점검할 때 저는 다음과 같은 항목들을 확인합니다.
-
팀의 최근 진전 상황
-
체인 상 지표 (수익, 수수료, TVL 등)
-
커뮤니티의 활성도 (X(트위터)에서 누군가 해당 프로젝트를 언급하고 있는가?)
-
로드맵 (당신이 투자한 프로젝트의 다음 단계는 무엇인가?)
조지 소로스(George Soros)가 말했듯이, "당신이 맞든 틀리든 중요한 게 아니라, 맞았을 때 얼마나 벌었고, 틀렸을 때 얼마나 잃었는지가 중요하다."
손실을 최소화하는 유일한 방법은 기본적 요소가 변했을 때 즉시 손절하는 것입니다.
새로운 아이디어와 관점에 열린 마음을 가지라
성공 확률을 높이는 한 가지 방법은 모두가 주목하기 전에 인기가 없거나 오해받는 프로젝트에 투자하는 것입니다.
강세장에서 "이건 절대 안 된다"고 연구도 없이 단정 짓는 것은 가장 비싼 대가를 치를 수 있는 실수입니다.
끊임없이 새로운 것을 시도하는 것은 큰 보상을 가져다줄 수 있으며, 에어드랍 기회도 얻을 수 있습니다.
새로운 정보가 나타났을 때 쉽게 기존의 편견을 바꾸지 못한다면, 당신은 단지 특정 프로젝트의 커뮤니티 일원일 뿐, 진정한 투자자가 아닙니다.
가끔은 틀릴 수도 있다는 사실을 받아들이세요. 가장 위대한 트레이더들 역시 "내 분석이 틀렸다, 내가 잘못했다"고 말할 때 자존심을 버리지 않습니다.
퇴출 전략을 수립하라
이전 강세장에서 수익을 실현하지 못했던 사람들은 다음엔 꼭 그렇게 하겠다고 다짐하지만, 강세장의 열기에 휩쓸리기 쉽습니다.
모든 강세장의 정점에서, 영향력 있는 사람들 중 90%는 "앞으로 더 오를 것이다, 우리는 이제 시작에 불과하다"고 말합니다. 그래서 매도하는 것을 비난하는 분위기가 조성되며, 수익을 실현한 사람들을 바보 취급합니다.
따라서 반드시 퇴출 전략을 세우고, 자신이 그것을 지킬 것임을 확실히 해야 합니다.
정확한 최고점에서 매도하는 것은 거의 불가능하며, 매도 자체도 쉽지 않습니다. 하지만 적어도 일부 이익은 확보할 수 있고, 혹독한 약세장을 헛되이 견뎌내지 않게 됩니다.
좋은 퇴출 전략은 다음 두 가지를 포함해야 합니다.
-
언제 수익을 실현할 것인지
-
언제 손실을 줄일 것인지
퇴출 계획을 어떻게 수립하는지에 대한 좋은 참고 글입니다.
이상입니다.
마지막으로 제가 여러분께 드리고 싶은 첫 번째 조언은 과거의 시장 경험을 바탕으로 자신만의 투자/거래 규칙과 전략을 정하라는 것입니다. 바로 "체계적인 원칙이 없는 트레이더는 도박꾼일 뿐이다"라는 말처럼 말입니다.
부를 축적하는 것은 어렵고, 잃는 것은 매우 쉽습니다. 이것이 명확한 전략이 필요한 이유입니다.
TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
Telegram 구독 그룹:https://t.me/TechFlowDaily
트위터 공식 계정:https://x.com/TechFlowPost
트위터 영어 계정:https://x.com/BlockFlow_News
The DeFi Investor
