D0公式発表：金融インターネット上の個人主導型取引エージェント

2026.04.01

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D0公式発表：金融インターネット上の個人主導型取引エージェント

『D0：金融インターネットの高リスク・アクティブ取引エージェント』

2026.04.01 - 09:39:51

Donut

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『D0：金融インターネットの高リスク・アクティブ取引エージェント』

この件については、長期間にわたり準備を重ねてまいりました。

本日、Donut Labs は正式に D0 をリリースいたします——あなた専用の安全でインテリジェントな取引エージェントです。Telegram および Web 経由で簡単に呼び出せます。

D0 は、あなたの指示を待つことはありません。24 時間 365 日、市場を監視し、あなたが熟睡している間にシグナルを検出し、ハードコードされた厳格なリスク管理ルールに基づき、あなたが設定した制約範囲内で自動的に取引を実行します。

これは単なる別の取引ロボットではありません。金融インターネット向けに設計された高リスク・アクティブ型取引エージェントです。

なぜ今 D0 をリリースするのか？

市場はすでに自動化されています。しかし、あなたの取引プロセスはまだ自動化されていません。

ヘッジファンドのハイフリーケンシー取引部門は光速で稼働しています。DeFi プロトコルはアルゴリズムレベルの精度で数十億ドル規模の資金を処理しています。ところが小口投資家（リテールトレーダー）は、依然として複雑なインタラクション・インターフェースの間で行き来させられています——DexScreener、TradingView、ブロック・エクスプローラー、取引所、X（旧 Twitter）を何度も切り替えて情報収集し、すべての詳細を慎重に確認してシグナルを判別しようとしても、その頃には利益機会はすでに数倍も圧縮されてしまっています。

今日の小口投資家の取引体験を定義づける、以下の 4 つの核心的課題があります：

「ツールの断片化」—— 市場情報を得るために、複数の独立したページやソフトウェアを頻繁に切り替えなければなりません。画面を切り替えるたびに、チャンスを逃す可能性があります。

「認知過負荷」—— 24 時間休まない市場において、重要なインテリジェンスは常にノイズに埋もれてしまいます。本来戦略的な意思決定であるはずの判断が、注意力が断片化されたインタラクション体験によって、無意識のうちに受動的な推測へと劣化してしまいます。

「実行のギャップ」—— 感情が安定しているときに策定した取引戦略も、市場の急落に直面すると一瞬にして忘れ去られてしまいます。感情的な取引や、多様なシグナルに直面しての逡巡——計画と実行の間にあるこのギャップこそが、利益を消滅させる場所なのです。

「“時間＝金”の罠」—— あなたの収益上限は、限られたモニタリング時間に厳密に縛られています。パソコンの電源を切った瞬間に市場が動き、チャンスは失われます。

D0 は、上記すべての課題を解決します。

D0 の主要機能

D0 はアクティブ型 AI 取引エージェントです。Telegram や Web を通じて自然言語でやりとりでき、あなたが何をしたいかを伝えるだけで、残りの作業はすべて D0 が担います。

「Baron が BTC を買っている？」
「$SOL の現在の市場感情はどう？」
「原油を 5 万ドル分購入すべきタイミングはいつ？」

これが、D0 から得られる第一手の体験です：

基盤として、D0 はオーケストレーション層——11 の領域、200 以上のオンチェーン・ツールと接続する統合レイヤーです。自然言語を理解し、あなたの意図を構造化された命令に変換し、複数の取引所に注文をルーティングし、各ステップの完全な帰属ログ（アトリビューション・ログ）を記録します。

システム全体は DSEA エンジン上で動作します——Discovery（発見）、Strategy（戦略）、Execution（実行）、Attribution（帰属）：

「Discovery / 発見」—— D0 は市場を継続的にスキャンします。大口投資家の動き、流動性の変化、ソーシャル上の感情、資金レートの異常、マクロ指標など。D0 があなたの代わりにノイズをフィルタリングし、本当に重要なシグナルのみをプッシュ通知します——あなた自身が十数個のデータソースを一つひとつ調べる必要はありません。

「Strategy / 戦略」—— あなたが取引ルールを定義します。取引対象資産、ポジションサイズ、許容最大ドローダウン、エントリー／エグジット条件など。D0 は、あなたが設定した境界内で動作します——深夜 3 時でも取引ピーク時でも同様に規律正しく行動します。なぜなら、D0 は疲れず、感情的にならず、注意が散漫になることもないからです。

「Execution / 実行」—— D0 は最適な執行を実現するために注文をルーティングします。永続的先物取引（ペプス）は HyperLiquid、予測市場は Polymarket、現物 DEX のアグリゲーション機能も近日リリース予定です。オンチェーンでの実行に伴う複雑さ——すべてバックグラウンドで処理されます。

「Attribution / 帰属」—— 各操作は取引ログに完全に記録されます。「何をしたか」「なぜそうしたか」「コストはいくらか」「結果はどうだったか」。完全に透明であり、各意思決定は、それを引き起こした意図にまで遡って追跡可能です。

既存のほとんどのロボットは単なる「取引加速器」——「買い」ボタンをより素早く押すためのツールに過ぎません。一方、D0 は、取引の意図から取引の結果に至るまでの完全なワークフローを処理します。

D0 の「アクティビティ（能動性）」

2026 年 3 月、深夜 3 時。ある中規模トークンが大口投資家の吸収買いにより異常な動きを見せ始めました。

大多数のトレーダーは就寝中でした。

一人のトレーダーの D0 は稼働中でした。その D0 はシグナルを検出し、ポジションを立ち上げ、全相場の上昇を捉えました。

翌朝：2,000 米ドルでエントリーし、+12,400 米ドルの利益を達成。

あなたは夢の中。他者の D0 は黙々と取引を続けています。

これが根本的な違いです。他のすべての「AI 取引ロボット」は受動的実行型——あなたが質問すれば、それに応じて動作するだけです。一方、D0 はシグナルを能動的に監視・検出・信頼性評価し、あなたのリスク許容範囲内で自律的に行動します。あなたがモニタリング中であろうと、就寝中であろうと、D0 は同じ規律であなたの取引戦略を実行します。

D0 はあなたの取引スタイルを学習します

同一のシグナルに対して、二人のトレーダーがまったく異なる取引スタイルを示すことがあります。

ETH が 5％下落したとき：攻撃的なトレーダーは買いのチャンスとみなし、保守的なトレーダーはポジションを縮小します。画一的なロボットはトレーダーごとの戦略差を無視しますが、D0 は違います。

D0 は、アンケートではなく、あなたの実際の取引履歴からあなたの取引プロファイルを構築します——以下を基に：

勝率および保有期間のパターン
リスク許容度およびストップロスの閾値
さまざまな市況におけるエントリー嗜好
ドローダウンに対する反応——即座に損切りするか、あるいは持ち堪えるか

あなたの D0 と他人の D0 は異なる意思決定を行います。D0 との毎回のやりとりが、D0 をさらに正確に、そしてより「あなたらしく」進化させます。

D0 の包括的なスキルセット

D0 には、完全な取引スタックをカバーする 11 のスキルパッケージが事前インストールされています。それぞれが DSEA フレームワーク内でコンテキストを付与されており——システムは、いつどのツールを呼び出すべきか、結果をどのように解釈すべきか、複雑な質問に答えるために複数のツールをどのように組み合わせるべきかを理解しています。

「マーケット・インテリジェンス d0-research」—— CoinGecko、バイナンス、DexScreener のリアルタイム行情。CEX および DEX の取引量、時価総額、流動性の深さ。単なる数字ではなく、それらに付随するコンテキストを提供します。

「テクニカル分析 d0-indicators」—— 必要に応じて呼び出せるテクニカル分析（TA）スイート。RSI-14、MACD、移動平均線、ボリンジャーバンド、サポート／レジスタンスの識別など。D0 は単に指標を羅列するのではなく、テクニカルアナリストのようにそれらを解釈します。

「永続的先物取引 d0-perps」—— HyperLiquid との完全連携。229 種類の資産、最大 50 倍のレバレッジ、オンチェーン決済、KYC 不要。

「DeFi プロトコル」—— Kamino、Meteora、Drift、Raydium、Pendle へのダイレクト接続。入金、借入、流動性提供、収益最適化——すべて自然言語による会話で完結。D0 は APY を継続的に監視し、金利変更時には自動的にローテーションを提案します。

「予測市場」—— Polymarket との連携。人気市場の閲覧、オーダーブックの確認、リアルタイムのオッズ表示、政治イベント・経済動向・暗号資産関連のテーマへの賭けなどが可能です。

「戦略バックテスト」—— 過去のデータを用いて戦略を検証。エクイティ曲線の生成、シャープレシオの算出を行い、実際の資金投入前に検証できます。

「マクロ・インテリジェンス」—— VIX、DXY、恐怖と貪欲指数、資金レート、未決済建玉（オープン・インタレスト）。これらがすべての市場を駆動するマクロ的背景です。

「ホエール・トラッキング」—— 「スマートマネー」のシグナル検出およびオンチェーン資金フローの追跡。

金融市場は暗号資産だけではありません——石油、金、指数など——これらの資産は、まもなくオンチェーン合成資産（synthetic assets）として登場します。オンチェーン取引は、私たちの出発点であり、終着点ではありません。

リスク管理：ハードコードされた取引規律

AI があなたの実際の資金を管理する際には、機能の実装よりも「信頼構造」の方がはるかに重要です。

D0 のリスク管理は GRPS（Global Risk Parameter System）によって駆動されています——これは Java 21／Spring Boot で構築された専用リスク管理エンジンであり、ポートフォリオ全体にわたる制約を実行します。リスク管理層の優先順位は、ユーザーの指示や利益目標よりも常に高く設定されています。

D0 はユーザーが上書きできない**ハード制約を強制的に適用します：

→ 「単一取引あたりの最大損失 2％」—— D0 は、いかなる単一ポジションにおいても、この割合を超える損失を一切許容しません。

→ 「ポジション上限 30％」—— D0 は、すべてのポジションの合計敞口をポートフォリオの 30％以内に厳密に制限します。

→ 「3 連敗クールダウン」—— 連続して 3 回の損失取引が発生した場合、D0 は新規ポジションの開設を自動的にロックし、手動でリセットされるまで解除されません。

すべての取引は署名前に明確な人間による確認を必要とします。サイレント実行は一切ありません。D0 は解釈された意図を構造化された形式で提示します——「HyperLiquid にて指値 3200 米ドルで ETH 0.01 を購入します。よろしいですか？」——確認後にのみ実行されます。

高リスク市場においては、「何をしてはいけないか」を知ることが、「何をすべきか」を知ることよりも重要です。

セキュリティ・アーキテクチャ

「鍵管理：Turnkey HSM」—— あなたの秘密鍵はハードウェア・セキュリティ・モジュール（HSM）内で生成・保管されます。D0 はアプリケーション層において、元の鍵素材に直接アクセスすることは一切できません。ウォレットのバックエンドは、エージェントから完全に分離されています。

「実行保証」—— ブロックチェーンに到達する前に、あらゆる取引は多重検証を通過します：意図解析の検証、設定可能なポジション上限、レバレッジ上限、スリッページ保護。

D0 はあなたの秘密鍵に一切触れません。D0 が見るものは、あなたの「意図」であり、あなたの「残高」ではありません。

ベータ版実戦実績

ベータテスト期間中、複数のトレーダーが D0 を用いてさまざまな戦略を実行しました：

→ 「資金レート・アービトラージ」—— BTC の資金レートが 0.12％まで急騰。D0 はデルタ・ニュートラル・ヘッジ（現物買い＋ペプス売り）を実行。結果：毎日 +340 米ドルの受動的収入。資金レートのプレミアムを継続的に獲得。

→ 「30 日間自動取引」—— あるトレーダーが D0 を 1 ヶ月間完全に自律運用。23 件の取引、勝率 67％、シャープレシオ 1.4、最大ドローダウン -6.2％。結果：+4,200 米ドル、一切の人為介入なし。

→ 「メムコイン・スナイピング」—— D0 が $BONK の X 上の言及数が 340％増加したことを検知。自動で Rug Check（LP ロック確認、デプロイアーのクリーンネス確認）を実行し、購入。6 時間以内に利益確定。結果：+29％。

→ 「清算の滝（Liquidation Cascade）」—— D0 が、5x～10x の過剰レバレッジをかけた多頭ポジションが 4.2 億米ドル集中していることを特定。価格が清算水準を押し上げる前に空売りを実行。結果：4 分間で +18％。

→ 「収益ローテーション」—— Drift の APY が 12％から 7.8％に低下、Kamino が新金庫を立ち上げ 14.2％の APY を提供。D0 が資金を自動移管、シームレスにローテーション。結果：毎月追加 +180 米ドルの収益。

D0 CLI：あらゆる AI エージェントを取引の専門家へと変える

D0 は D0 CLIによって駆動されています——MCP プロトコルに基づく、11 の領域を横断する取引ツールセットです。これにより、あらゆる AI エージェントを取引の専門家へと変えることができます。

すでに AI エージェントをご利用中ですか？ワンコマンドで D0 の完全な取引ツールライブラリをインポートできます。さらに大きなビジョン：単なる取引エージェントではなく、あらゆるエージェントを「取引所」へと変えるためのツールキットです。D0 はその最初の実装バージョンです。

D0 vs 市場全体

既存の Telegram ロボットは単なる取引ツール——「買い」ボタンをより速く押すためのものです。D0 は取引エージェント——意図を理解し、コンテキストを分析し、完全なワークフローを実行します。単純な電卓と、専門的なファイナンシャル・アナリストの違いに例えることができます。

D0 の差別化ポイント：

ボタンやメニューではなく、エージェント型の自然言語インタフェース
現物スワップではなく、HyperLiquid 上での完全な永続的先物取引ライフサイクル対応
Polymarket 予測市場との連携
内蔵のテクニカル分析（TA）、マクロ・インテリジェンス、ホエール・トラッキング機能
意図ベースの AI ルーティング実行（単なるルールベースのスナイピングではない）
Turnkey HSM による鍵管理（内蔵ウォレットではない）
DSEA フレームワークによる戦略自動化ループ
すべての取引は人間による確認後のみ実行

D0 の長期的ビジョン

D0 は、より壮大なミッション——エージェントによる金融市場の変革——への第一歩です。

受動的から能動的へ。
研究からシミュレーションへ。
人手による取引から、完全自律型 AI ヘッジファンドへ。
人間の取引所から、エージェントの取引所へ。

取引の未来は、手動ではありません。それは能動的であり、エージェント化されたものです。

D0 vs 競合：インテリジェンス主導の収益創出

Telegram 取引ロボット市場は混雑しており、多くは速度や基本データの提供を競っています。D0 の核心的差別化ポイントはインテリジェンスにあります：

あなたの Day Zero をスタートしよう

デジタル金融の未来は混沌を予測することではありません——それは実行のリズムを編成することです。D0 を活用すれば、ノイズから抜け出し、このマシンを主体的に操ることが可能になります。

すでに OpenClaw を重度に使用していますか？ワンコマンドで D0 をインポートし、あなたのエージェントを完全な取引ワークステーションへと進化させましょう。

今すぐあなたの D0 エージェントを取得してください。一通のメッセージから始めてください。市場があなたのために働く——あなたと対立するのではなく——という感覚を、ぜひ体験してください。

それが、あなたの Day Zero です。

投資背景

D0 は Donut Labs が開発したもので、HSG、Bitkraft、Hack VC、Sky9、Matrix Partners、Altos Ventures、Makers Fund から合計 2,200 万米ドルの資金調達を実施——さらに、Solana、Jupiter、Drift、Sui、Monad のエコシステムを牽引するリーダーたちからの支援も得ています。ウェイトリストには 10 万人を超えるトレーダーが登録済みです。

リソース：