火幣HTX「火伴1+1」対話 峥嶸と暗号資産マスター兄：初心者からプロのトレーダーへの取引の知恵
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火幣HTX「火伴1+1」対話 峥嶸と暗号資産マスター兄：初心者からプロのトレーダーへの取引の知恵
8月4日、Huobi HTXの新シリーズ「火伴1+1」では、暗号通貨マスター兄とZhengrong Shuoを招き、サイクルの判断、ストーリー選定、取引システム構築、ポジション管理および取引心理などのテーマについて、暗号資産分野における実践経験と深い洞察を共有した。
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現在のマーケットサイクルと相場分析
Zhengrongは、現在の市場はブルマーケットの終盤にあると考えている。2022年の安値から、ビットコインの主要市場は約6.5倍上昇しており、上昇幅は顕著である。しかし、利下げやETF承認、ビットコインの半減期といった好材料の期待はすでに順次実現しており、今後はより強力なマクロ的な追い風が欠けるだろう。アルトコインは調整局面で弱い動きを見せており、短期的な波動取引に適している一方、大手コインの動きは比較的安定している。
Zhengrongはまた、ビットコインが過去最高値を突破するかどうかは短期トレーダーにとって大きな影響はないとしており、重要なのは感情主導の相場機会を捉えることだと指摘。例えば、天井圏形成後の下落や、上昇中の主要上昇局面（メインウェーブ）を狙うことだという。
Crypto Senior Brotherは、今回のブルマーケットは主に機関投資家や国家レベルの資金によって推進されており、一般投資家の利益を得る余地は限られていると述べた。「これは伝統的な意味での全員参加型のブルマーケットではなく、ビットコインとイーサリアムを中心とした機関投資家のためのブルマーケットだ。ビットコインが新高値を更新することは高い確率だが、一般投資家は実用性のあるプロジェクト（例：イーサリアムL2）や新たなナラティブによる富の創出効果に注目すべきだ」と語った。
トレード体系と思考構築
ライブ配信の中で、Zhengrongは自身が初心者からプロのトレーダーへと成長する過程で構築したトレード体系について紹介した。彼はトレード体系を3つの領域に分類：相場分析（主に裸K線、補助的にテクニカル指標）、ポジション管理（固定ポジション、マインドコントロール）、マインド管理（リスクリワード比率と勝率重視）。また、「テーマ学習法」を採用し、再生数の多い教育動画を通じて知識を迅速に構築し、小額での実践で検証しながら徐々に自分に合ったシステムへと進化させていった。取引には一定の資金（例：1万ドル）を使用し、ストップロス・ターゲットの設定を厳守することで、心理の安定と収益率のコントロールを確保している。損切り後に小さな損失から経験を積み、感情的な取引を避けるよう心がけている。
Crypto Senior Brotherは、トレード体系の核となるのはマインドセットとポジション管理であると強調。生活に影響を与えない範囲の資金を使うことを勧め、ギャンブル的な思考を避けなければならないと述べた。また、長期トレンド取引（大周期に従う）または低頻度の波動取引（レンジ相場での小幅な波乗り）を推奨し、高頻度取引の複雑さを回避することを促している。
ナラティブの進化とセクター選択
ナラティブの進化とセクター選定に関して、Zhengrongはナラティブを「大トレンド」と「小トレンド」に分けることができるとしている。例えば2023年のインスクリプト（Inscription）ブームは大トレンドであり、早期参加者は大きな利益を得た。最近ではこのような大規模なナラティブは見られず、RWAやMemeコインなどの話題はむしろ短期的な輪番（ローテーション）に過ぎない。
彼自身の取引では、業界別のナラティブを主軸とはせず、毎日の強弱ランキングから1〜3銘柄を選び出し、単一通貨に集中して取引することで破産リスクを低下させている。また、「正しいことを繰り返す」ことを重視し、強弱のロジックに基づいて「ホワイトホース（優良資産）」のチャンスを掴むことに注力している。大トレンドには即断で参加すべきだが、小トレンドについては強弱スクリーニングを主とし、エネルギーの分散を避けるべきだと助言している。
Crypto Senior Brotherは暗号資産を米国株のテック株に例え、AIとRWAが将来の核心ナラティブになると予測。イーサリアムL2のように実用性を持つプロジェクトほど潜在力が高いとしている。小額資金で新しいナラティブに挑戦する際は、「人が無視しているときに買い、賑わっているときに売る」という原則に従い、純粋なバブル資産には警戒を払い、実体経済に裏付けられたプロジェクトを優先すべきだと提案している。
配信の最後に、両ゲストは自身の内面の変化を振り返り、トレーダーへのアドバイスを共有した。Zhengrongは「トレードは人間の本性に反するもの」と述べ、初心者は小額資金で学ぶべきであり、「生涯学び続ける」ことで業界の流れに追いつくことが重要だと語った。情熱と継続が成功の鍵であると強調した。
Senior Brotherは、初期に破産した経験から資金の安全と感情管理の重要性を学んだと明かし、BinanceやHuobi HTXなどトップクラスの取引所を選ぶことで資産を守ることを勧めた。初心者は現物のドルコスト平均法を主軸とし、70％現物＋30％先物のポートフォリオ構成を推奨。「安全第一」の原則に従い、貪欲や恐怖から生じる大きな損失を避けるべきだと訴えた。
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