A9投資家が語る利益を守るための10の戦略
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A9投資家が語る利益を守るための10の戦略
貪欲の中に慎重さを持ち、恐怖の中に貪欲を持つ。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：Rocky
前回のサイクルでは、私は半ばA9に到達し、投資ROIリターンは約40倍に達しましたが、519の騒動と2年間にわたる弱気相場により、資産はほぼ半分に減少しました。
毎回の強気相場では人々は一時的に富を得ますが、すぐに心構えが膨張し、あっという間に損失を被ります。以下に、利益を守り、市場で常に「テーブルに座り続ける」ための10の戦略を紹介します。
一、賢明な分散投資
暗号資産は高リスクの分野であり、資金を1〜2種類のコインに集中させるべきではありません。LUNAのようにかつて時価総額トップ10入りしていたプロジェクトも一夜にしてゼロになることがあります。適切なポートフォリオ構成と弱い相関性がポジションバランスを保つ鍵であり、資金規模やリスク許容度に応じて投資対象と数量上限を決定すべきです。
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5万～50万ドル：約10銘柄
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50万～500万ドル：約20銘柄
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500万ドル以上：30銘柄以内
また、自分が熟知する分野と各サイクルの主要なテーマに集中することが重要です。たとえば2023年から2025年の主要テーマ：
AI RWA DEPIN GAMEFI SOL MEME
二、定期的なポートフォリオのリバランス
投資は困難な作業であり、特に暗号資産は変化が速く、状況は目まぐるしく変わります。定期的に保有銘柄を追跡し、ポートフォリオのリバランスを行うことは極めて重要です。
データダッシュボードを利用し、自身の保有資産をブロックチェーンAPI経由でカスタムダッシュボードに接続してください。公式Twitterやコミュニティをフォローし、最新の情報を常に把握しましょう。
リバランスにおいて、利益率の高いポジションは適宜動的に調整すべきです。市場はローテーションしており、「山を削って谷を埋める」ことが非常に重要です。
三、リスク管理
実行可能なリスク管理戦略を策定し、BTC価格を基準とする主軸を設定します。リスク管理の原則と計画を明確にし、全体のポジションに対して下落閾値を設定して、努力が水の泡になることを防ぎましょう。リスク管理者、トレーダー、リサーチャーは互いに独立しているべきです。あるいは、コンピュータによる自動化執行が最善です。感情や過去への執着を排除し、冷静にリスク管理を行ってください。
私たちの戦略は「230方式」（私募ファンドに類似）で、全ポジションの20%下落時に警告、30%下落時にロスカットを実行します。BTCをベンチマークとします。
四、貪欲なときこそ慎重に、恐怖のときは貪欲に
市場は常にFOMO（買い逃し不安）とFUD（恐怖・不確実性・疑念）に直面しています。暗号資産市場は規制がなく、ソーシャルメディアの発展によりさまざまな声が飛び交います。しかし、投資とは往々にして人間の本性に逆らうものです。例えば5月1日、BTCが
59,000ドル以下で強いFUDがあり、多くの人が5万または4万ドルを見込んでいましたが、根拠はほとんどありませんでした。テクニカル分析だけでは市場を打ち負かせません。もしテクニカル分析で簡単に勝てるなら、多くの人が億万長者になっているはずです。特に現在はAIの支援がある時代です。したがって、マクロ＋ミクロ＋データ＋資金流入を総合的に判断し、高確率の市場見通しを立てること。その確率に基づいてポジションを決定すべきです。
57,000ドルでの底値拾い記録：
https://twitter.com/rocky_bitcoin/status/1787400620619776469?s=46…
五、市場センチメントの把握
市場では、主に2種類の利益を得られます。1つは「センチメントのお金」、もう1つは「サイクルのお金」です。前者はイベント駆動によって引き起こされるセクターのローテーションを決定し、後者はポジション配分を決定し、大きな周期的利益を得ます。
市場のセクターローテーションの終点と爆発的上昇の起点を認識することは極めて重要です。
例えば最近、ベライダーが引き起こしたRWA（リアルワールドアセット）ブームでは、多くのRWAプロジェクトがわずか1週間で3〜4倍になりました。私たちがよく言及するGFIやRIOなどもそうです。しかし、一時の感情的高揚が過ぎ去ると、反動が生じ、振り子効果によって一時的に熱狂は収束します。このタイミングで、元本を2倍で利確したり、動的ポジションバランスを取ったりすることが極めて重要です。
ここでの経験則：
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検索指数の追跡
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Twitterでの議論の盛り上がりの追跡
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スマートマネーの動向追跡
六、常に飢餓感を持ち、学び続けよ
自分の得意分野に集中することは非常に重要です。「弱水三千、一瓢飲む」のです。
人の精力と学習能力には限りがあり、すべてを完璧にこなすことはできません。自分たちの注力分野に集中すべきです。私たちのこのサイクルでは、主にAI、RWA、SOLエコシステム、DEPIN、GAMEFI領域に焦点を当てています。市場にはRestaking、MEME、モジュラーアーキテクチャなど他にもホットな分野がありますが、これらにはあまり手を出していません。
最も良い方法は：
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組織に参加し、役割分担を行い、専門知識を共有すること
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チームを組み、優秀な人材同士が協力し合うこと
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定期的にイベントに参加し、書物を読むより名師の指導を受けること
七、資産をしっかり守る
安全が最優先です。10万ドル以上の資産を持つユーザーには、ハードウォレット（コールドウォレット）の使用を強くお勧めします。どの取引所にもリスクがあり、資産を自分で管理するのが最も安全です。大手機関のように行動しましょう。彼らは常に資産をコールドウォレットに保管しており、取引所は単なる取引手段にすぎません。取引が必要な時だけ、入出金を行い、それ以外の時間はすべて資産をコールドウォレットに置いています。これはFTX事件からの教訓であり、多くの人が破産し、私も甚大な損失を被りました。
八、利益確定
これは極めて重要です。各サイクルでは事前に計画と予測を立て、どこまで上がったら何をするかを決めておくべきです。延々と頭を突っ込んで全力疾走するのは避けましょう。市場では、時には突進し、時には止まる必要があります。そして、止まることは突進することよりも重要です。
私たちの予測：
このサイクルでは、以下の2つの節目で利益確定の計画を実行します：
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12万ドル超えたら、10%上昇ごとに10%のポジションを利確
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2025年第2〜第3四半期にかけて、すべてのポジションを清算
九、忍耐力を保つ
投資は長期的なプロセスです。人生のスパンを長く捉え、バフェットのように考えるべきです。
常に「サイクルの利益」を得ることを忘れないでください。これが常勝の秘訣です。サイクルは振り子のように絶えず動き続け、世界は繰り返される連続ドラマのようなものです。ストーリーや登場人物は多少変わるかもしれませんが、本質的な核は変わりません。最も長いのはコンドラチェフサイクルであり、その中に複数のクズネッツサイクルやジュグラーサイクルが内包されています。私たちは常に「後退→不況→回復→繁栄→後退」という循環の中にあり、有名なメリルリンチの時計（投資時計）と同じです。チャンスは常に存在し、人生で大きく稼ぐにはコンドラチェフサイクルに乗ることが肝要であり、努力だけでは限界があります。
十、健康な体と安定したメンタル
技術と知識は習得可能です。しかし、投資で常に勝ち続ける人は極めて稀です。その核心はメンタルと健康にあります。習得可能なものは「可変要素」と呼び、1万時間の法則に従えば誰でもエキスパートになれます。しかし、メンタルの修練は量的に測れない体系であり、先天的な才能（天賦の才）と後天的な継続的な精進の両方が必要です。大多数の人々の差は技術や知識ではなく、むしろメンタルにあります。それは言葉では伝えられず、悟るものであり、何度も悲嘆に暮れ、市場の試練を経てようやく鍛え上げられるものです。
最後に、皆さんの投資が楽しくなりますように。2023年から2025年にかけて、豊かな成果がありますように。感謝いたします。
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