Serenity soutient fermement le gourou des actions IA Leopold : SK Hynix et d'autres titres pourraient connaître une dynamique « reverse Jim Cramer »
TechFlow, le 15 septembre : Serenity, surnommé le « gouru aux cheveux blancs », a posté sur X que Jim Cramer soutient récemment les positions à la baisse sur les cibles privilégiées par Leopold liées à SanDisk (SNDK), à la DRAM et à SK Hynix, tout en qualifiant CrowdStrike (CRWD) d’« action incontournable ».
Serenity estime que les titres bénéficiant des dépenses en capital IA défendues par Leopold offrent un profil fondamental plus attractif. Samsung Electronics et SK Hynix devraient ainsi afficher un ratio cours/bénéfice à horizon fiscal 2027 limité à environ 2,8 ou 3 fois. Samsung a déjà signé des accords à long terme jusqu'en 2031 couvrant près de 70 % de ses capacités, SK Hynix bénéficie quant à lui de mécanismes de prix planchers, tandis que SanDisk table sur un taux de marge de libre généré de trésorerie atteignant 50 % et une marge brute de 80 % d'ici 2030.
Serenity précise par ailleurs que, hormis un désaccord concernant CoreWeave (CRWV) dont les intérêts de la dette érodent le libre généré de trésorerie, les autres actions soutenues par Leopold profitant des investissements IA, telles que Bloom Energy (BE), Intel (INTC) et AMD, devraient probablement connaître à moyen terme une dynamique qualifiée de « contre-Cramer » soutenue par la robustesse de leurs fondamentaux.
