Redéploiement des flux sur les options sur l'or : sorties des options d'achat à échéance lointaine et hausse des positions longues et courtes à échéance proche.
TechFlow, le 12 septembre. Selon les données de Jinshi, la publication des chiffres de l'IPC américain a considérablement renforcé les anticipations de nouvelles hausses des taux par la Réserve fédérale, provoquant de fortes volatilités sur le cours de l'or. Dans ce contexte macroéconomique, les flux de capitaux sur le marché des options sur l'or subissent des changements marqués.
Les derniers contrats d'options indiquent que l'appétit des traders pour un mouvement haussier à horizon lointain s'estompe, les fonds investis dans les options call à échéance lointaine affichant des signes nets de retrait.
Parallèlement, l'affrontement sur les fluctuations à court terme s'intensifie, avec une augmentation simultanée des capitaux engagés par les positions longues et courtes sur les options à échéance proche, reflétant une nouvelle phase de tarification des risques et d'ajustement des positions suite à la publication des données clés.
