SK Hynix chute de nouveau fortement sans liquidations majeures, les fonds d'achat sur repli font augmenter l'intérêt ouvert de près de 20% à contre-courant.

Info TechFlow, le 29 juillet, selon la surveillance de Hyperinsight, après que l'action sud-coréenne SK Hynix ait clôturé en baisse de 14,7 % hier, le SKHX sur Hyperliquid continue de baisser aujourd'hui. Jusqu'à la publication, le SKHX est coté à 973,06 dollars, en baisse de 10,7 % sur 24 heures. Cependant, aucune liquidation de niveau million de dollars n'est encore apparue dans le classement des liquidations de la plateforme, et les liquidations forcées supérieures à 100 000 dollars n'apparaissent que sporadiquement.

La forte baisse n'a pas déclenché une nouvelle vague de liquidations en chaîne. L'open interest de SKHX est passé de 385 500 contrats hier à 461 600 contrats actuellement, soit une augmentation de 19,7 % ; calculé au prix de marque de la même période, la valeur notionnelle des positions ouvertes est également passée d'environ 411 millions de dollars à 449 millions de dollars, une augmentation de 9,3 %. Les capitaux de rachat continuent d'entrer sur le marché.

Les données montrent que le SKHX compte actuellement 2 677 comptes longs et 791 comptes shorts, la proportion de comptes longs atteignant 77 %, mais les positions notionnelles des deux côtés long et short sont d'environ 217 millions de dollars.

Selon ce calcul, la position moyenne d'un seul short est d'environ 274 000 dollars, soit 3,4 fois la moyenne longue d'environ 81 000 dollars. Cela signifie qu'il y a plus de comptes longs, mais les positions sont généralement plus petites ; il y a moins de shorts, mais chaque position est nettement plus grande ; le funding rate est actuellement de +0,036 %/heure.

Plus la taille des fonds est importante, plus la direction est orientée à la baisse. Les whales de plus de 5 millions de dollars détiennent collectivement 73,37 millions de dollars de positions short et 39,07 millions de dollars de positions long, les positions short représentant environ 65 %, avec une taille nette short d'environ 34,3 millions de dollars ; inversement, parmi les petits comptes de moins de 10 000 dollars, environ 90 % des positions sont des longs.

Par conséquent, bien qu'environ 74 % des comptes soient actuellement en perte latente, les pertes sont principalement dispersées parmi un grand nombre de petits longs, tandis que les grosses positions sont davantage concentrées du côté short.