TechFlow rapporte que, le 28 juin, une étude de recherche de China Securities Co., Ltd. a indiqué que les facteurs suivants détermineront l’évolution du marché au troisième trimestre : Sur le plan fondamental, la puissance de calcul IA conserve un niveau d’activité élevé ; les résultats semestriels et les rapports financiers internationaux méritent une attention particulière. Par ailleurs, dans un contexte de pression macroéconomique depuis avril, les mesures destinées à stimuler l’économie annoncées lors de la réunion du Bureau politique en juillet revêtent une importance cruciale. Sur le plan de la liquidité, les perturbations externes s’intensifient tandis que la politique intérieure reste neutre. En ce qui concerne l’appétit pour le risque, les événements géopolitiques et les introductions en bourse de grands acteurs sectoriels pourraient provoquer des fluctuations à court terme sur les marchés. Compte tenu de l’effet de corrélation entre les actions technologiques mondiales, il convient également de suivre de près l’évolution de la puissance de calcul IA dans les principaux marchés étrangers, notamment au Japon, en Corée du Sud et aux États-Unis. En matière d’allocation sectorielle : bien que la logique de forte activité du secteur de la puissance de calcul IA demeure inchangée, sa volatilité s’accroît ; il est donc recommandé d’éviter les achats spéculatifs à des niveaux élevés et de privilégier les opportunités d’investissement lors des corrections. Le secteur des batteries lithium-ion devrait connaître une saison forte, tandis que la demande pour le stockage d’énergie continue de se redresser, offrant ainsi des opportunités de réévaluation temporaire pour les énergies nouvelles. Les actions à dividende pourraient rebondir après un fort recul, présentant un bon rapport qualité-prix. Les secteurs à surveiller particulièrement sont : banques, charbon, services publics, IA, modules optiques, mémoire, puces, métaux industriels, matériaux pour batteries lithium-ion (VC). (Jinshi)
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