19,1 milliards de dollars liquidés en une journée, les tarifs douaniers de Trump ouvrent la boîte de Pandore, l'hiver glacial du marché de la cryptomonnaie est-il arrivé ?
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19,1 milliards de dollars liquidés en une journée, les tarifs douaniers de Trump ouvrent la boîte de Pandore, l'hiver glacial du marché de la cryptomonnaie est-il arrivé ?
Si vous êtes un investisseur qui croit en la valeur à long terme des cryptomonnaies ou un accumulateur, ce krach pourrait offrir une opportunité d'« acheter des actifs de qualité à un prix raisonnable ».
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Hotcoin Research
Performance du marché cryptographique
Actuellement, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies s'élève à 3,73 billions de dollars, dont BTC représente 59,9 %, soit 2,23 billions de dollars. La capitalisation des stablecoins est de 304,6 milliards de dollars, en hausse de 0,69 % sur les 7 derniers jours, avec une tendance continue à la croissance, dont USDT représente 58,88 %.
Sur les 200 premiers projets de CoinMarketCap, la majorité ont baissé tandis qu'une minorité ont augmenté : ZEC a progressé de 67,77 % sur 7 jours, IP a chuté de 55,79 %, MYX de 55,08 %, DEXE de 50,97 % et KAVA de 49,35 %.
Cette semaine, les ETF spot Bitcoin américains ont enregistré un afflux net de 2,7005 milliard de dollars ; les ETF spot Ethereum américains ont enregistré un afflux net de 484,3 millions de dollars.
Prévisions du marché (du 13 au 17 octobre) :
L'indice RSI est actuellement à 29,37 (zone de vente excessive), l'indice de peur/avidité à 28 (zone de peur), et l'indice de la saison des altcoins à 45.
Fourchette clé pour BTC : 110 000 - 115 000 $
Fourchette clé pour ETH : 3 700 - 4 100 $
Fourchette clé pour SOL : 170 - 190 $
Le 11 octobre, le marché a connu un effondrement historique. Selon Coinglass, les liquidations totales sur l'ensemble du réseau ont atteint 19,1 milliards de dollars en 24 heures, touchant plus de 1,62 million de personnes. En termes d'ampleur financière comme de nombre de participants, il s'agit du record historique depuis dix ans d'existence du trading de contrats cryptos. Ce krach a été déclenché principalement par l'annonce du gouvernement Trump d'imposer de nouveaux droits de douane sur la Chine, puis amplifié par le retrait de liquidités et l'utilisation massive de levier sur les marchés. Les opinions restent très partagées entre haussiers et baissiers, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas le bon moment pour vendre à bas prix. Il vaut mieux attendre que la situation se clarifie avant d'agir, d'autant que dans deux semaines, le 30 octobre, la probabilité d'une baisse des taux par la Réserve fédérale atteint déjà 98 %. L'hiver du marché crypto n'est pas encore là, mais il faut continuer de respecter la volatilité du marché.
Pour les traders à court terme :
Surveillez attentivement si BTC peut trouver un support vers 111 050 $ et rebondir. S’il parvient à franchir 113 290 $, une poursuite du rebond à court terme est possible. En revanche, s’il casse sous 111 050 $, il pourrait poursuivre sa chute vers 109 560 $, voire plus bas. La volatilité sera très forte, favorable aux stratégies rapides d’entrée et de sortie.
Pour les investisseurs à moyen et long terme :
Si vous croyez en la valeur à long terme des cryptomonnaies et pratiquez l'investissement programmé ou le « hodl », ce krach pourrait offrir une opportunité d’« acheter des actifs de qualité à un prix raisonnable ». Vous pouvez envisager une stratégie d’achat progressif échelonné. Privilégiez les actifs fondamentaux solides tels que BTC et ETH.
Comprendre le présent
Résumé des grands événements de la semaine
1. Le 6 octobre, la fermeture prolongée du gouvernement fédéral américain est entrée dans une nouvelle semaine, retardant la publication de données économiques essentielles et mettant en suspens les activités d'approbation de régulateurs comme la SEC, accentuant ainsi l'incertitude du marché ;
2. Le 8 octobre, la publication du procès-verbal de la réunion FOMC de septembre par la Réserve fédérale a suscité une attention minutieuse du marché, cherchant tout signal relatif au contrôle de l'inflation et au futur chemin des baisses de taux afin d'anticiper l'évolution de la politique monétaire ;
3. Le 8 octobre, la SEC a reporté sa décision concernant un ETF combinant Bitcoin et Ethereum, repoussant ainsi l'approbation du premier ETF spot intégrant BTC et ETH, ce qui a pesé sur le moral du marché à court terme ;
4. Le 9 octobre, les craintes liées à l'informatique quantique se sont intensifiées après que le prix Nobel de physique ait été attribué dans ce domaine, plusieurs analystes mettant en garde contre la menace potentielle à long terme de cette technologie sur la sécurité des blockchains, provoquant une certaine anxiété sur le marché ;
5. Le 10 octobre, la SEC a reporté sa décision sur les ETF Solana et Litecoin, frustrant les attentes élevées du marché concernant l'approbation d'ETF spot pour altcoins, ce qui a exercé une pression baissière sur les prix de SOL et autres actifs associés ;
6. Le 10 octobre, Trump a annoncé des droits de douane de 100 % sur la Chine. Cet événement géopolitique majeur a constitué un tournant pour le marché, provoquant directement une vente panique des actifs risqués mondiaux. Le marché cryptographique a entamé un effondrement historique : Bitcoin est passé d’un sommet journalier d’environ 122 000 $ à une chute brutale, suivi par Ethereum, Solana et d'autres principales cryptomonnaies avec des pertes allant jusqu’à 20-30 %. Une vague record de liquidations massives a balayé le marché, faisant grimper les pertes totales en 24 heures à 19,1 milliards de dollars, entraînant la liquidation d’environ 1,6 million de traders ;
7. Le 11 octobre, le stablecoin USDe a temporairement perdu son ancrage, tombant à 0,65 dollar suite à une série de liquidations en chaîne et à des pressions structurelles, provoquant une panique dans l’écosystème DeFi.
Environnement macroéconomique
1. Le 10 octobre, selon CNBC, après une série d'entretiens rigoureux, le secrétaire au Trésor américain Beeson a réduit la liste des candidats potentiels à la présidence de la Réserve fédérale de 11 à 5 personnes. Le choix final pourrait être annoncé en janvier prochain, sans garantie toutefois qu’il occupe effectivement ce poste ;
2. Le 10 octobre, le Nasdaq a reculé de 1 % après que Trump eut menacé d'« augmenter fortement » les tarifs douaniers sur la Chine.
3. Le 11 octobre, selon l'indicateur FedWatch de la Réserve fédérale, la probabilité d'une baisse de 25 points de base en octobre s'élève à 98,1 %.
ETF
Statistiquement, entre le 6 et le 10 octobre, l'afflux net des ETF spot Bitcoin américains s'est élevé à 2,7005 milliard de dollars. À la date du 10 octobre, GBTC (Grayscale) cumule un retrait total de 24,154 milliards de dollars, détenant actuellement 20,538 milliards de dollars, tandis qu’IBIT (BlackRock) détient 93,567 milliards de dollars. La capitalisation totale des ETF spot Bitcoin américains s'élève à 158,938 milliards de dollars.
L'afflux net des ETF spot Ethereum américains s'élève à 484,3 millions de dollars.
Anticiper l'avenir
Événements à venir
1. Le sommet Aptos, The Aptos Experience, se tiendra à New York les 15 et 16 octobre ;
2. Blockchain Life 2025 se tiendra à Dubaï, Émirats arabes unis, les 28 et 29 octobre 2025 ;
3. Bitcoin MENA se tiendra au Centre national des expositions d'Abu Dhabi (ADNEC) les 8 et 9 décembre ;
4. Solana Breakpoint 2025 se tiendra à Abu Dhabi du 11 au 13 décembre.
Développements de projets
1. Fleek (FLK) procédera à sa TGE le 14 octobre ;
2. Intuition (TRUST) procédera à sa TGE le 15 octobre ;
3. Novastro (XNL) procédera à sa TGE le 15 octobre.
Événements importants
1. Le 14 octobre à 23h30, le président de la Réserve fédérale Powell interviendra lors d'un événement organisé par l'Association nationale des économistes d'entreprise ;
2. Le 16 octobre à 20h30, les États-Unis publieront le taux mensuel des ventes au détail de septembre.
Déblocage de jetons
1. Aethir (ATH) débloquera 1,26 milliard de jetons le 12 octobre, d'une valeur d'environ 57,86 millions de dollars, représentant 16,08 % de l'offre en circulation ;
2. Starknet (STRK) débloquera 127 millions de jetons le 15 octobre, d'une valeur d'environ 16,19 millions de dollars, soit 5,64 % de l'offre en circulation ;
3. Sei (SEI) débloquera 55,56 millions de jetons le 15 octobre, d'une valeur d'environ 12,6 millions de dollars, soit 1,15 % de l'offre en circulation ;
4. Arbitrum (ARB) débloquera 92,65 millions de jetons le 16 octobre, d'une valeur d'environ 29,98 millions de dollars, soit 1,99 % de l'offre en circulation ;
5. ZKsync (ZK) débloquera 172 millions de jetons le 17 octobre, d'une valeur d'environ 7,42 millions de dollars, soit 3,49 % de l'offre en circulation ;
6. Fasttoken (FTN) débloquera 20 millions de jetons le 18 octobre, d'une valeur d'environ 39,6 millions de dollars, soit 2,04 % de l'offre en circulation.
À propos de nous
Hotcoin Research, institution phare de recherche et d'analyse de l'exchange Hotcoin, s'engage à transformer l'analyse professionnelle en outil concret à votre service. À travers notre rubrique hebdomadaire « Perspectives Hebdo » et nos rapports approfondis, nous décryptons pour vous les dynamiques du marché. Grâce à notre programme exclusif « Choix Sélectionnés Hot » (filtrage double via IA + experts), nous identifions les actifs à fort potentiel et réduisons vos coûts d'essais-erreurs. Chaque semaine, nos chercheurs vous accompagnent également en direct via des sessions de streaming en ligne pour commenter les actualités et anticiper les tendances. Nous sommes convaincus qu’un accompagnement humain, allié à une expertise solide, permettra à davantage d'investisseurs de traverser les cycles et de saisir les opportunités de valeur dans l'écosystème Web3.
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