Examen majeur du marché en décembre : le bitcoin peut-il rebondir vers 100 000 dollars ? Aperçu complet des marchés financiers de fin d'année
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Examen majeur du marché en décembre : le bitcoin peut-il rebondir vers 100 000 dollars ? Aperçu complet des marchés financiers de fin d'année
Cette semaine verra plusieurs décisions mondiales importantes sur les taux d'intérêt, suscitant un très grand intérêt du marché.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Ostium
Traduction : TechFlow
Cet article reflète uniquement l'opinion personnelle de son auteur, à but informatif et divertissant, et ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement. Pour tout conseil d’investissement, veuillez consulter un professionnel agréé.
Dans la 15e édition du panorama du marché d’Ostium Research, nous analysons avec @cointradernik les dynamiques du marché pour la semaine à venir, en nous concentrant sur les tendances des prix, les positions du marché et les risques événementiels potentiels du bitcoin, de l’Ethereum, de l’or, du cuivre et de l’indice du dollar américain.
Calendrier économique clé de la semaine
La semaine prochaine verra plusieurs décisions cruciales sur les taux d’intérêt dans le monde entier, suscitant une forte attention des marchés :
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Mardi : Décision sur les taux d'intérêt de la Réserve bancaire d'Australie (RBA) (attendu à 4,35 %, précédent 4,35 %)
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Mercredi : Indice des prix à la consommation (IPC) annuel aux États-Unis (novembre) (attendu à 2,7 %, précédent 2,6 %)
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Mercredi : Décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Canada (BOC) (attendu à 3,25 %, précédent 3,75 %)
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Jeudi : Décision sur les taux d'intérêt de la Banque nationale suisse (BNS) (attendu à 0,75 %, précédent 1 %)
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Jeudi : Décision sur les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) (attendu à 3 %, précédent 3,25 %)
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Jeudi : Indice des prix à la production (IPP) annuel aux États-Unis (novembre) (attendu à 2,5 %, précédent 2,4 %)
Bitcoin (BTC)
Prix actuel : 99 460 $
Analyse hebdomadaire
La semaine dernière, le bitcoin a franchi historiquement pour la première fois les 100 000 $ en clôture hebdomadaire, dépassant deux précédents sommets hebdomadaires situés au-dessus de 99 000 $. Malgré une légère baisse du volume, la dynamique des prix reste solide et la structure hebdomadaire demeure haussière. Le bitcoin s’est maintenant stabilisé au-dessus d’une zone de résistance clé ; s’il continue d’être validé par le marché, il pourrait poursuivre sa hausse.
Cependant, il convient de noter que l’évolution du prix du bitcoin cette année suit étroitement une « corrélation de liquidité M2SL/DXY avec un retard de 11 semaines ». Cette corrélation a presque parfaitement prédit les fluctuations du prix du bitcoin en 2024. Si elle persiste, le bitcoin pourrait entamer cette semaine une correction plurihebdomadaire, dont le creux se formerait probablement fin janvier ou début février prochain.
Néanmoins, il est possible que cette corrélation soit rompue. Si la structure et la dynamique hebdomadaires du bitcoin prennent le dessus, un nouveau rallye pourrait s’amorcer, visant environ 125 000 $, prochaine zone majeure de résistance.
Points clés à surveiller :
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Si le cours clôture cette semaine au-dessus du sommet précédent à 104 000 $, cela pourrait indiquer une rupture de la corrélation, ouvrant la voie à une montée vers 125 000 $ d’ici la fin de l’année.
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Si le prix échoue à maintenir un niveau supérieur à 104 000 $ et redescend sous 99 000 $, cela suggérerait que la corrélation tient toujours, entraînant potentiellement une baisse supplémentaire avant janvier, voire une chute sous 89 000 $.
En résumé, cette semaine est cruciale pour l’évolution du bitcoin, et mérite une surveillance attentive.
Analyse journalière :
Sur le graphique quotidien, la dynamique du bitcoin commence à faiblir. Depuis août, la série de creux plus hauts observée sur l’indicateur RSI (indice de force relative) pourrait marquer un retournement. Si le RSI franchit sous 50 et s’y stabilise, cela pourrait signaler l’entrée du bitcoin en phase corrective. Toutefois, la dynamique n’est pas encore complètement épuisée et la structure quotidienne reste haussière. Toute correction en début de semaine devrait tester à nouveau le sommet de la semaine dernière, et la réaction du marché déterminera la suite. Une clôture quotidienne au-dessus de 104 000 $, transformant ce niveau en support, ouvrirait la voie vers 125 000 $. En revanche, si le cours échoue à tenir ce seuil et redescend sous 99 000 $, voire sous le prix d’ouverture de décembre à 96 500 $, cela indiquerait un épuisement de la dynamique haussière.
Stratégie haussière : Si le prix corrige lentement en début de semaine sans toucher ni le prix d’ouverture hebdomadaire ni le sommet hebdomadaire (formé en début de semaine), une entrée acheteuse près du prix d’ouverture de décembre pourrait être envisagée. Un renforcement au-dessus de 99 300 $, transformé en support, permettrait d’ajouter des positions, avec pour objectif un nouveau sommet hebdomadaire à 104 000 $. Ce scénario rendrait plus plausible une rupture de la corrélation mentionnée.
Stratégie baissière : Si le prix dépasse temporairement 104 000 $, puis est rejeté et retombe sous l’ouverture hebdomadaire à 101 200 $, cela pourrait provoquer une liquidation forcée des positions longues, entraînant une baisse supplémentaire. La fin de semaine pourrait voir un test du support de la droite de tendance, confirmant davantage la persistance de la corrélation et le début d’un mouvement correctif plus ample.
Les positions actuelles du marché montrent que le krach éclair de la semaine dernière a nettoyé le marché dérivé excessivement levé, renforçant ainsi le potentiel de cassure au-dessus de 104 000 $. L’évolution de la base annualisée sur trois mois et des niveaux de liquidation confirme également ce point.
Cela peut être confirmé par la base annualisée sur trois mois :
De plus, les niveaux de liquidation attendus sur 1 semaine et 1 mois sont présentés ci-dessous.
Ethereum (ETH)
Prix actuel : 3863 $
Analyse hebdomadaire
Le prix de l’Ethereum a solidement franchi la dernière résistance de la droite de tendance la semaine dernière, y trouvant ensuite un support, avant de grimper jusqu’à un plus haut annuel à 4093 $, clôturant autour de 4000 $, avec une augmentation du volume et de la dynamique. Si le cours teste cette semaine la droite de tendance comme support, cela devrait relancer une nouvelle tentative vers 4093 $. Une fois le sommet hebdomadaire dépassé, le prix pourrait continuer vers 4400 $, voire tester le plus haut historique à 4900 $. La structure et la dynamique actuelles restent fermement haussières ; même en cas de correction du bitcoin, je pense que l’Ethereum continuera de progresser d’ici la fin de l’année. Seule une clôture hebdomadaire sous 3450 $ remettrait en question cette perspective haussière.
Analyse journalière
Le graphique quotidien montre que le support de la droite de tendance depuis mi-novembre reste intact. Si le prix reste au-dessus de cette droite cette semaine, un creux devrait se former en début de semaine, suivi d’une clôture quotidienne au-dessus du plus haut 2024 à 4093 $, transformé en support, propulsant le cours vers 2025. En cas de cassure sous la droite de tendance, une chute vers l’ouverture de décembre à 3700 $ est possible, qui deviendrait alors un nouveau support avant une reprise haussière.
Analyse ETH/BTC
Analyse hebdomadaire
L’ETH/BTC prolonge sur le graphique hebdomadaire la dynamique de rebond de la semaine précédente, atteignant une résistance autour de 0,0403, pour clôturer à 0,0396. Cette semaine, une cassure vers 0,0417 est attendue, qui constitue une résistance décisive. Si le cours franchit et tient au-dessus de 0,0417, cela pourrait déclencher un retournement plus large, visant la résistance de la tendance longue et le plus bas de 2022 à 0,049. En revanche, un recul sous 0,0383 indiquerait un échec du socle. La structure hebdomadaire devient haussière dès lors qu’un niveau supérieur à 0,0417 est validé.
Analyse journalière :
Sur le graphique quotidien, notre anticipation d’un rebond sans faux signal après la cassure de la résistance locale s’est vérifiée. La droite de tendance est désormais support, alimentant la hausse. Nous anticipons que 0,0383 deviendra un nouveau support, avec une tentative de franchissement de 0,0403 cette semaine, suivie d’un test vers 0,0417. Près de ce niveau critique, une période d’accumulation pourrait être nécessaire pour confirmer la validité de la cassure. Une fois 0,0417 franchi, le prochain objectif serait la moyenne mobile à 200 jours (200dMA) à 0,0445, qui pourrait devenir une résistance clé pour la hausse suivante.
Or (Gold)
Prix actuel : 2650 $
Analyse hebdomadaire
Sur le graphique hebdomadaire, l’or évolue depuis plusieurs semaines au-dessus du support de la droite de tendance, en consolidation sous 2727 $. Un creux plus haut s’est formé la semaine dernière sur cette droite. Le marché approche d’un point de décision clé. Une clôture hebdomadaire sous la droite de tendance pourrait déclencher un repli plus profond, avec pour objectifs 2535 $ puis 2430 $. À l’inverse, une cassure hebdomadaire au-dessus de 2727 $ marquerait le début d’une nouvelle vague haussière, visant 3000 $. Actuellement, le marché est en attente, nécessitant une confirmation directionnelle. Une clôture sous 2535 $ transformerait la structure en baissière et confirmerait la formation d’un sommet intermédiaire.
Analyse journalière
Le graphique quotidien montre que l’or suit le chemin haussier identifié précédemment. Une cassure au-dessus de 2685 $ et la transformation de 2727 $ en support confirmeraient la phase haussière suivante, avec pour objectif de dépasser 2800 $ puis 3000 $. En revanche, la formation d’un plus bas plus haut sous 2685 $, suivie d’une cassure sous la droite de tendance et sous 2590 $, confirmerait un scénario baissier, poussant le prix à replonger sous le plus bas de novembre, pour tester le support inférieur de la droite de tendance et la moyenne mobile à 200 jours vers 2450 $.
Cuivre (Copper)
Prix actuel : 4,27 $
Analyse hebdomadaire
Le graphique hebdomadaire du cuivre montre enfin des signes de rebond depuis une zone de support majeure, probablement liée aux récentes annonces chinoises concernant des politiques fiscales assouplies. Bien que les détails précis n’aient pas encore été publiés, le comportement du prix reflète déjà l’anticipation d’un changement de cap politique. Une clôture hebdomadaire au-dessus de 4,36 $ confirmerait un creux intermédiaire, ouvrant la voie à un retour vers 4,70 $, puis à une progression vers le haut de la fourchette pluriannuelle vers 5 $. Tant que le prix reste au-dessus de 4 $, la structure du marché reste haussière.
Analyse journalière
Le graphique quotidien indique que le cuivre trouve un support à la moyenne mobile de 360 jours, avec des indicateurs de dynamique montrant une reprise. Le prix évolue actuellement entre ce support et une zone de résistance proche de la moyenne mobile de 200 jours, tandis que la résistance de la droite de tendance du plus haut annuel reste à franchir. Si ce mouvement est confirmé comme un creux, la zone 4,20 $ devrait devenir support, avec une tentative de cassure au-dessus de 4,36 $ dans les semaines à venir, visant à franchir la droite de tendance et à tester à nouveau 4,70 $ début 2025. Une cassure sous la moyenne mobile de 360 jours (4,09 $) invaliderait la thèse haussière actuelle.
Indice du dollar (Dollar Index)
Prix actuel : 105,6
Analyse hebdomadaire
L’indice du dollar n’a pas réussi la semaine dernière à franchir durablement son plus haut de 2023, mais a clôturé légèrement au-dessus de 105,5, sans confirmer que la montée vers 107,8 constituait un « faux signal ». Une clôture hebdomadaire sous 105,5 pourrait déclencher un repli supplémentaire, ciblant la moyenne mobile hebdomadaire de 200 semaines et le bas de la fourchette, atteint en quelques semaines ou mois. En revanche, s’il tient 105,5 et rebondit, cela pourrait marquer le début d’une hausse plus large, transformant le sommet de 2023 à 107 en support, avec un objectif au-delà de 108. Le marché approche donc d’un point de basculement clé.
Analyse journalière
Sur le graphique quotidien, l’affaiblissement de la dynamique et le recul du RSI anticipés se sont partiellement réalisés, mais une confirmation supplémentaire est nécessaire. Si des plus bas et des plus hauts plus bas se forment sous 105,5, cela confirmerait que la hausse précédente était un faux signal, avec un retour prévu vers la convergence des moyennes mobiles de 200 et 360 jours (environ 103,7 $), ancienne zone de résistance devenue support. En revanche, une cassure et une stabilisation au-dessus du sommet de 2023 à 107 entraîneraient une poursuite de la hausse, avec un objectif au-delà de 108.
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